Úvod
Ministerstvo financí Polska zavedlo aktualizovanou verzi struktury JPK pro faktury - JPK_FA (2), která bude platná od 1. července 2019. Aktualizované schéma JPK_FA (2) je zveřejněno na internetových stránkách Ministerstva financí.
Přehled
Verze "2" schématu JPK_FA přináší následující změny:
- V sekci "Hlavička" (Nagłówek) je hodnota atributu "kodSystemowy" tagu KodFormularza> změněna < na "JPK_FA (2)"; hodnota tagu "WariantFormularza" je změněna na "2".
- Formát použitý na hodnotu DIČ prodávajícího a kupujícího (pole P_4B, P_5B) byl změněn: délka je prodloužena až na 30 znaků, jsou podporována DIČ mimo Polsko. Technická validace P_4B, P_5B hodnoty souboru JPK_FA shody s polským číslem DIČ jsou vynechány.
- V poli "Typ faktur" (RodzajFaktury) byla zrušena možnost zadat typ "POZ" (zbývající);
- "Lhůta opravené lhůty" (OkresFaKorygowanej), obsahující informace o době opravené faktury, se stala nepovinnou;
- Pole "P_12" (informace v řádcích o sazbě daně) umožní nové hodnoty: "4", "oo" (přenesení daňové povinnosti v rámci tuzemských transakcí), "np" (pro transakce dodání zboží a poskytnutí služeb mimo zemi).
Setup
Oprava hotfix poskytuje podporu změn v sestavě faktur DPH (SAF faktury nebo JPK_FA) zavedených verzí 2, která musí být platná od 1. července 2019, a některých změn zlepšujících výkon sestavy.
Změny jsou k dispozici v následujících verzích aplikace Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations:
| Verze | Podrobnosti |
|---|---|
| Dynamics 365 for Finance and Operations 7.3 | KB # 4504214 |
| Dynamics 365 for Finance and Operations 10.0.3 (a novější) | Build 10.0.106.0 nebo pozdější |
Chcete-li připravit Microsoft Dynamics 365 aplikaci Finance and Operations na sestavu "JPK_FA" verze "2" (od začátku července 2019), je třeba provést následující kroky:
1. Nainstalujte sadu hotfix (odkaz ke stažení je uveden v tomto článku v části Informace o opravě hotfix).
2. Importujte následující (nebo novější) verze konfigurací elektronického výkaznictví:
| Název konfigurace | Typ konfigurace | Verze |
|---|---|---|
| Standardní soubor auditu (SAF-T) | Model | 32 |
| Standardní mapování modelu souboru auditu | Mapování modelu | 32.74 |
| SAF Polsko | Nadřazený formát | 32.22 |
| Faktury s DPH (PL) | Formát Childe | 32.22.38 |
Pokyny ke stažení konfigurace: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Důležité upozornění! Zkontrolujte, že "Standardní mapování modelu souboru auditu" je na trhu jako "Výchozí pro mapování modelu".
3. Hodnota P_12 pole (dle JPK_FA v.2) může vykazovat kromě sazby daně a "zw" (přenesení daňové povinnosti) následující hodnoty: "oo" (přenesení daňové povinnosti v rámci tuzemských transakcí), "np" (pro transakce dodání zboží a poskytnutí služeb mimo tuzemsko). Předpokládá se, že společnosti v Polsku definují a používají specifické kódy osvobození (Nastavení daně>>,Kódy>osvobození od DPH) pro kódy DPH nastavené s osvobozením od DPH ve skupinách (Daň>,Nepřímá daň>,Daň> z obratu), aby se rozlišily daňové transakce podle tohoto kódu osvobození ve zprávě. Pro účely zprávy je potřeba definovat, které Exempt kódy musí být hlášeny s danými hodnotami P_12 tagu. Chcete-li tak učinit, vyberte formát "Faktury s DPH (PL)" a otevřete Nastavení> konfiguracespecifické pro> aplikaciv podokně Akce. Pro nejnovější verzi konfigurace vyberte "TaxFree_LOOKUP" na rychlé záložce "Vyhledávání", přejděte na pevnou záložku "Podmínky" a definujte podmínky pro výsledky vyhledávání:
| Výsledek vyhledávání | Kódy výjimek |
|---|---|
| NP | Vyberte ty osvobozené kódy, které se používají pro transakce s daní z obratu při dodání zboží a poskytování služeb mimo zemi. Pokud existuje více než jeden takový kód, musíte přidat tolik řádků, kolik se používá pro transakce dodání zboží a poskytování služeb mimo zemi. |
| zw | Vyberte *Není prázdné*. Všechny ostatní transakce osvobozené od daně bez ohledu na důvod budou vykázány jako přenesení daňové povinnosti v rámci tuzemských transakcí. Musí se jednat o poslední řádek v seznamu, zkontrolujte hodnotu ve sloupci Řádek. |
Příklady:
Upozornění! Daňové transakce označené jako "Reverse charge" budou vykázány jako "oo", není potřeba žádné další nastavení.
4. Když jsou definovány výsledky vyhledávání, změňte stav na dokončeno, uložte a zavřete konfiguraci.
Důležité upozornění! Věnujte pozornost tomu, že datum "Účinnosti od" verzí formátu "Faktury DPH (PL)" od 32.22.36 je definováno jako "1. července 2019", aby se vyhovělo požadavku na účinnost změn v něm od1. července 2019. To znamená, že systém bude dál používat předchozí verzi formátu před tímto datem a teprve od tohoto data bude systém používat novou verzi.
Informace o opravě hotfix
Pokyny ke stažení konfigurace elektronického vykazování ze služby Lifecycle Services: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Jak získat soubory aktualizací Microsoft Dynamics AX
Tato aktualizace je k dispozici k ručnímu stažení a instalaci z webu Microsoft Download Center pro verzi 7.3:
Požadavky
Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalovaný jeden z následujících produktů:
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)
Požadavky na restartování
Po instalaci opravy hotfix je nutné restartovat službu AOS (Application Object Server).
Pokud máte potíže se stahováním a instalací této opravy hotfix nebo máte jiné dotazy týkající se technické podpory, obraťte se na svého partnera. Pokud jste zaregistrovaní v plánu podpory přímo u Microsoftu, můžete kontaktovat technickou podporu pro Microsoft Dynamics a vytvořit novou žádost o podporu. Chcete-li to provést, navštivte následující web společnosti Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Technickou podporu pro Microsoft Dynamics můžete také kontaktovat telefonicky pomocí těchto odkazů pro telefonní čísla pro konkrétní země. Můžete to udělat na jednom z následujících webů společnosti Microsoft:
Partneři
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers (Zákazníci)
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Ve zvláštních případech nemusí být poplatky za telefonická volání podpory účtovány, pokud pracovník technické podpory pro řešení Microsoft Dynamics a související produkty potvrdí, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Na všechny další dotazy a problémy týkající se podpory, které nemají nárok na konkrétní dotčenou aktualizaci, se vztahují obvyklé ceny podpory.