Úvod
Podle legislativních změn ve Španělsku zavedených Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, systém správy DPH založený na systému okamžitého poskytování informací (systém SII) umožňuje obousměrný, automatizovaný a okamžitý vztah mezi AEAT a daňovým poplatníkem.
Viz související dokumentace o tom, jak nastavit a používat Microsoft Dynamics 365 Finance pro reporting do systému SII: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Od 1. ledna 2021 vstupuje v platnost verze 1.1(bis) systému SII. Tento článek poskytuje informace o změnách ve Microsoft Dynamics 365 Finance pro podporu verze 1.1(bis) systému SII.
Následující verze konfigurací GER by měly být staženy a importovány, aby podporovaly aktualizované funkce:
| Název konfigurace | Typ konfigurace | Verze |
|---|---|---|
| Komunikační model faktur | Model | 61 |
| Mapování modelu SII | Mapování modelu | 61.69 |
| Formát vystavené faktury SII (ES) | Formátování | 61.46 |
| Formát příjmu faktury SII (ES) | Formátování | 61.36 |
Platnost od data je pro formáty z výše uvedené tabulky nastavena na 1. ledna 2021. To znamená, že systém začne používat tyto verze formátů od 1. ledna 2021.
Příznaky
Úplné informace o tom, jaké změny jsou zavedeny v systému SII, jsou popsány v oficiální dokumentaci pro verzi 1.1(bis):
V návaznosti na změny zavedené verzí 1.1(bis), které mají potenciální dopad na řešení Microsoft Dynamics 365 Finance pro vykazování informací do systému SII, a proto se na ně vztahuje aktuální oprava hotfix:
| Popis změny |
|---|
| NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
| LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Pokud je typ faktury F1, F3, R1, R2, R3 a R4, musí být vyplněn identifikační blok protistrany. 2. Pokud je typ faktury F2, F4 a R5, musí být identifikační blok protistrany vynechán. |
| LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Datum vydání nesmí předcházet datu uskutečnění. Toto ověření se neuplatní, pokud některý ze zvláštních režimových kódů je 14 nebo 15 nebo typ komunikace A4. |
| LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. Při označení jednoho režimu a je 14, musí být typ faktury F1, R1, R2, R3 nebo R4 |
| NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
LRFR. Cuota dedukovatelná
|
| LRFR. Deducción en período posterior. Nové pole "Odpočet v pozdějším období". Pokud jsou vyplněna pole "Éjercicio de deducción" a "Periodo de deducción", musí být pole "Deducir en período posterior" nastaveno na "Ano". |
| LRFR. Período y ejercicio de deducción Nová pole ""Ejercicio" (fiskální rok) a "Período de deducción" (období odpočtu). |
Následující tabulka popisuje změny v řešení Microsoft Dynamics 365 Finance pro vykazování informací do systému SII tak, aby podporovalo verzi 1.1(bis) systému SII:
| Mapování > modelu SII Přijatá faktura | |
|---|---|
Existující pole modelu bylo zmapováno:
|
Cesta: Faktura/Faktura/DPHRegisterDate Vzorec: @.'>Vztahy". VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
| Formát příjmu faktury SII (ES) | |
| Založeno na verzi modelu 61 | |
Bylo přidáno nové počítané pole "$AreEquivalenceTaxesExist".
|
Cesta: model/faktura Vzorec: NE(JE.PRÁZDNÉ(KDE(@.' $VATGroupBy', @.' $VATGroupBy'.grouped. Ekvivalence <> sazbyDaně 0))) |
Změna vzorce pro prvek "CuotaDeducible":
|
Starý: KDYŽ(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum") Novinka: KDYŽ(NEBO( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist'), 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum") |
Nové vypočítané pole $IsDeductedInLaterPeriod pod položkou Faktura:
|
Vzorec: KDYŽ( NEBO( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "rrrr")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), A ( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "rrrr")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM")))), true, nepravda) |
Nové prvky v rámci prvku "siiLR:FacturaRecibida":
|
Všechny mají následující vzorec pro "Povoleno": @. Faktura.' $IsDeductedInLaterPeriod' |
| Mapování > modelu SII Vystavená faktura | |
Nový zdroj dat InventTrans:
|
|
Nová počítaná pole pod CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: KDYŽ( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. DatumFaktury))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. DatumFaktury))) $InventTransGroupBy: Co seskupit: '$CustInvoiceJourItems'.">Vztahy". CustInvoiceJour.' $InventTrans' Agregace: Field: '$CustInvoiceJourItems'.">Vztahy". CustInvoiceJour.' $InventTrans'. Fyzické datum Metoda: Max Název: DatePhysicalMax |
Existující pole modelu bylo zmapováno:
|
Cesta: ProdejníFaktura/Faktura/DatumDoručení Vzorec: @.'>Vztahy". CustInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
Nová počítaná pole pod ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans: KDYŽ( JE.PRÁZDNÉ(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'.">Vztahy". InventTransOrigin.'<Vztahy". InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'.">Vztahy". InventTransOrigin.'<Vztahy". InventTrans)) $InventTransGroupBy: Co seskupit: '$ProjInvoiceJourItems'>."Vztahy". ProjInvoiceJour.' $InventTrans' Agregace: Pole: '$ProjInvoiceJourItems'.">Vztahy". ProjInvoiceJour.' $InventTrans'. Fyzické datum Metoda: Max Název: DatePhysicalMax |
Existující pole modelu bylo zmapováno:
|
Cesta: ProjFaktura/Faktura/DatumDoručení Vzorec: @.'>Vztahy". ProjInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
| Formát vystavené faktury SII (ES) | |
Pod položkou Faktura bylo přidáno nové počítané pole "$DeliveryDate":
|
Vzorec: KDYŽ(@. DeliveryDate <> NULLDATE(), @. DatumDoručení, @.' $DocumentDate") |
Nový vzorec a povolovací podmínka pro FechaOperacion:
|
Vzorec: Starý: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-yyyy") Novinka: KDYŽ(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Faktura.' $DocumentDate' + 30, "dd-MM-rrrr"), DATEFORMAT(@. Faktura.' $DeliveryDate', "dd-MM-rrrr")) Povoleno: Starý: nepravda Novinka: KDYŽ( NEBO( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", Modelka. Communication.CommunicationType = "A4", @. Faktura.' $DocumentDate' > @. Faktura.' $DeliveryDate"), true, nepravda) |
Nová povolovací podmínka pro kontrapartový prvek:
|
Starý: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), NEBO(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, NEBO(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> ""))) Novinka: NEBO( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
Transformace byla nastavena na NumberFormat u následujících prvků:
|
Další informace
Technickou podporu pro Microsoft Dynamics můžete kontaktovat telefonicky pomocí těchto odkazů pro telefonní čísla pro konkrétní země. Můžete to udělat na jednom z následujících webů společnosti Microsoft:
Partneři
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers (Zákazníci)
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Ve zvláštních případech nemusí být poplatky za telefonická volání podpory účtovány, pokud pracovník technické podpory pro řešení Microsoft Dynamics a související produkty potvrdí, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Na všechny další dotazy a problémy týkající se podpory, které nemají nárok na konkrétní dotčenou aktualizaci, se vztahují obvyklé ceny podpory.
Poznámka Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který byl vytvořen přímo v rámci organizace podpory společnosti Microsoft. Zde uvedené informace jsou poskytovány tak, jak jsou, jako reakce na nově vznikající potíže. Vzhledem k rychlosti, s jakou byl článek zpřístupněn, mohou příslušné materiály obsahovat typografické chyby a mohou být kdykoli bez předchozího upozornění revidovány. Další okolnosti viz Podmínky použití .