Shrnutí
Tento článek popisuje aktualizaci pro Brazílii specifickou pro danou zemi, pokud jde o aplikaci změn, které jsou zavedeny v příspěvcích SPED v souladu s praktickou příručkou 1.25.
Přehled
Následující regulační prvek se zabývá vytvářením výkazu příspěvků na SPED se změnami zavedenými v Praktické příručce 1.25 platné pro rok 2018. Změny mají dopad na následující záznamy:
Záznam 0000
Vládní nástroj přijme pouze konkrétní znaky: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ /,.-@:&*+_(<>)!' $%1234567890 v poli NÁZEV společnosti. V tomto záznamu nebyly zavedeny žádné změny.
Záznam 0120
Tato funkce zavedla generování záznamu 0120, protože z praktické příručky se 1.25 stává povinným, pokud nejsou k dispozici žádné informace, které by bylo třeba vykazovat v blocích A, C, D, F a M za následujících podmínek:
- A001 = Pole 02: IND_MOV = 1 (blok bez informací) a
- C001 = Pole 02: IND_MOV = 1 (blok bez informací) a
- D001 = Pole 02: IND_MOV = 1 (blok bez informací) a
- F001 = Pole 02: IND_MOV = 1 (blok bez informací) a
- M001 = Pole 02: IND_MOV = 1 (blok bez informací) a
Do provádění a generování souboru příspěvků SPED byl zahrnut další parametr identifikačního důvodu, který uživatelům umožňuje identifikovat skutečný důvod pro vedení výpisu bez údajů.
Dostupné možnosti:
- Právnická osoba imunní nebo osvobozená od IRPJ
- Veřejný sektor nebo jiné nadace
- Neaktivní právnická osoba
- Právnická osoba bez příjmových a úvěrových operací
- SCP bez výnosových a úvěrových operací
- Družstvo bez příjmových a úvěrových operací
- Účetnictví vzniklé z fúzí, fúzí nebo odštěpení, bez příjmových a úvěrových operací
- Další možnosti podle článku 5º IN RFB č. 1,252 z roku 2012
Záznam 0500
Tento záznam identifikuje hlavní účet, který se používá v blocích A, C, D, F e I v poli COD_CTA . Tento požadavek je nyní povinný a jedná se o celý fiskální dokument. Nefiskální operace a další podrobné informace musí identifikovat výnosy, náklady, aktiva, výdaje nebo jiné související účty hlavní knihy.
Po aplikaci této KB byl Datový zdroj transakčního řádku fiskálního dokladu aktualizován tak, aby zahrnoval dimenzi finanční knihy. To znamená, že při zaúčtování fiskálního dokladu se související hlavní účet výnosů, aktiv nebo výdajů aktualizuje pole FiscaldocumentLine_BR -> FinancialLedgerdimension .
V případě, že fiskální doklady již byly zaúčtovány v souvisejícím účetním období, proces synchronizace účetního období > fiskálních knih > automaticky aktualizuje pole FinancialLedgerDimension pro tyto záznamy prázdné. V takovém případě nejsou k aktualizaci historických transakcí potřeba žádné další skripty.
Záznam C191 a C195
Změna se zahájí v poli CNPJ_CPF_PART. Pokud je účet třetí strany zahraničním účtem (kód <> adresy země BRA), je pole CNPJ_CPF_PART ponecháno jako PRÁZDNÉ.
Záznam M400/M800 a M410/M810
Tyto záznamy se aktualizují tak, aby do pole COD_CTA zahrnuly souvisejícího hlavního klienta. Hlavní účet se používá k vykázání osvobozených nebo nezdanitelných příjmů. V závislosti na úrovni záznamu se použije nadřazený nebo hlavní účet.
Příklad: Daňové transakce při stanovení daně
| CST | Překlad adres (NAT | Výnosový účet | Nadřazený účet | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 888 | 3002 | 300 | 1000 |
| 04 | 888 | 3002 | 300 | 2000 |
| 05 | 999 | 3001 | 300 | 1000 |
| 05 | 999 | 3001 | 300 | 5000 |
| 05 | 999 | 3001 | 300 | 1000 |
Záznamy se generují tímto způsobem:
M400/M800
- CST 04, 300 (za předpokladu, že nadřazený účet je = 300)
- CST 05, 300 (za předpokladu, že nadřazený účet je = 300)
Telefonní číslo M410/M810
- NAT 888, 3002, 3000
- NAT 999, 3001, 7000
Poznámka: Nadřazený účet musí být přiřazen v zúčtovací osnově, aby nedocházelo k nesrovnalostem.
Informace o opravě hotfix
Tato aktualizace je k dispozici k ručnímu stažení a instalaci z webu Microsoft Download Center.
Požadavky
Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalovány následující produkty:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Požadavky na restartování
Po instalaci opravy hotfix je nutné restartovat službu AOS (Application Object Server).
Pokud máte potíže se stahováním a instalací této opravy hotfix nebo máte jiné dotazy týkající se technické podpory, obraťte se na svého partnera. Pokud jste zaregistrovaní v plánu podpory přímo u Microsoftu, můžete kontaktovat technickou podporu pro Microsoft Dynamics a vytvořit novou žádost o podporu. Chcete-li to provést, navštivte následující web společnosti Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Technickou podporu pro Microsoft Dynamics můžete také kontaktovat telefonicky pomocí těchto odkazů pro telefonní čísla pro konkrétní země. Můžete to udělat na jednom z následujících webů společnosti Microsoft:
Partneři
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers (Zákazníci)
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Ve zvláštních případech nemusí být poplatky za telefonická volání podpory účtovány, pokud pracovník technické podpory pro řešení Microsoft Dynamics a související produkty potvrdí, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Na všechny další dotazy a problémy týkající se podpory, které nemají nárok na konkrétní dotčenou aktualizaci, se vztahují obvyklé ceny podpory.
Poznámka Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který byl vytvořen přímo v rámci organizace podpory společnosti Microsoft. Zde uvedené informace jsou poskytovány tak, jak jsou, jako reakce na nově vznikající potíže. Vzhledem k rychlosti, s jakou byl článek zpřístupněn, mohou příslušné materiály obsahovat typografické chyby a mohou být kdykoli bez předchozího upozornění revidovány. Další okolnosti viz Podmínky použití .