Úvod
Brazilské státy RS, SP a SC definovaly a zavedly nový proces pro výpočet a vykazování kompenzací a vrácení částek daně ICMS-ST v interních operacích konečným spotřebitelům, když je zboží pořízeno v rámci režimu substituce daně (ICMS-ST). Tento postup platí pro maloobchodníky i nemaloobchodní společnosti
Obecně platí, že daňový poplatník by měl na měsíčním základě určit rozdíl mezi částkou ICMS-ST vypočtenou v příchozích daňových dokumentech a částkou ICMS-ST vypočítanou v daňových dokumentech odeslaných konečnému spotřebiteli. V závislosti na definici státu mohou platit další výjimky a zvláštní pravidla
Tento rozdíl se nazývá **: ICMS-ST úprava**, protože tato korekce může být kladná (+) nebo záporná (-) a musí být vykázána v SPED Fiscal nebo jiném souvisejícím daňovém přiznání.
Příklad vysoké úrovně
Nákup - Příchozí fiskální doklad BC ICMS ST = 80,00
ICMS-ST vypočítané => 80,00 * 18% = R$ 14,00
Prodej - Odchozí fiskální doklad Základní částka = 90,00
ICMS-ST efektivní = 90,00 * 18% = R$ 16,20
Částka ICMS ST k doplnění = R$ 16,20 (ICMS ST platná) - R$ 14,00 (ICMS ST z nákupu) = R$ 2,20 (> 0.00)
Nebo
Nákup - Příchozí fiskální doklad BC ST = 80,00
ICMS-ST vypočítané => 80,00 * 18% = R$ 14,00
Prodej - Odchozí fiskální doklad Základní částka = 70,00
ICMS-ST efektivní = 70,00 * 18% = R$ 12,60
Částka ICMS ST pro restituci = R$ 12,60 (ICMS ST platná) - R$ 14,00 (ICMS ST z nákupu) = R$ -1,40 (< 0,00)
Přehled
Implementace státu Sao Paulo
Stát SP zavedl nové daňové přiznání s názvem CAT 1219, kdy společnosti musí na měsíční bázi podávat daňové přiznání ICMS-ST pro daňový doplněk a vrácení částek ICMS-ST.
Soubor výkazu je generován na základě verze 1.1.0 dokumentu rozložení pokynů.
Obor
Příkaz CAT 1218 obsahuje generování následujících záznamů:
Záznam 0000 – Otevření výkazu a identifikace daňového poplatníka a identifikace účastníka
| Číslo: | Pole: | Popis |
|---|---|---|
| 01 | REG | Pevný text obsahující "0000" |
| 02 | PERIODO | Období sestav |
| 03 | NOME | Obchodní název entity |
| 04 | CNPJ | Registrační číslo subjektu v CNPJ |
| 05 | IE | Státní registrace subjektu |
| 06 | COD_NUM | Kód IBGE |
| 07 | COD_VER | Kód verze rozložení. Vyplňuje se ručně při spuštění sestav. |
| 08 | COD_FIN | Kód účelu souboru, vyplněný ručně při spuštění protokolu:CodeDescription00Pravidelné doručení souboru01Doručení souboru vyžadované konkrétním upozorněním02Doručení souboru za náhradu dříve nahraného souboru |
Záznam 0150 - TABULKA ÚČASTNÍKŮ
Pouze účastníci s transakcemi v období; Jeden záznam na každého účastníka
| Číslo: | Pole: | Popis |
|---|---|---|
| 01 | REG | Opravený text obsahující "0150" |
| 02 | COD_PART | Identifikační kód účastníka |
| 03 | NOME | Osobní jméno nebo obchodní jméno účastníka. |
| 04 | COD_PAIS | Kód země účastníka |
| 05 | CNPJ | Účastník CNPJ |
| 06 | Funkce CPF | CPF účastníka |
| 07 | IE | Registrace státu účastníka |
| 08 | COD_MUN | Kód IBGE |
Záznam 0200 - TABULKA IDENTIFIKAČNÍCH POLOŽEK
Pouze položky s operací v záznamu 1100. Jeden řádek na položku.
| Číslo | Pole | Popis |
|---|---|---|
| 01 | REG | Opravený text obsahující "0200" |
| 02 | COD_ITEM | Kód položky |
| 03 | DESCR_ITEM | Položka popisu |
| 04 | COD_BARRA | Čárový kód produktu |
| 05 | UNID_INV | Měrná jednotka zásob |
| 06 | COD_NCM | Kód fiskální klasifikace |
| 07 | ALIQ_ICMS | Sazba ICMS platná pro položku v interních operacích |
| 08 | SELČ | Kód specifikátoru náhrady daní |
Record 1050 – BALANCE RECORD
Celkové množství (výchozí stav a konečný stav zásoby) záznamů 1100
Jeden řádek pro každou položku souboru.
Informace se načítají z předpokládaných zdaněných zůstatků.
| Číslo | Pole | Popis |
|---|---|---|
| 01 | REG | Opravený text obsahující "1050" |
| 02 | COD_ITEM | Kód položky podle záznamu 0200 |
| 03 | QTD_INI | Počáteční množství položky na začátku období |
| 04 | ICMS_TOT_INI | Kumulovaná počáteční hodnota součtu ICMS podporovaného daňovým poplatníkem, vypočtená pro položku na začátku období |
| 05 | QTD_FIM | Konečné množství položky na konci období |
| 06 | ICSM_TOT_FIM | Kumulovaná konečná hodnota součtu ICMS podporovaného daňovým poplatníkem, vypočtená pro položku na konci období |
Rekord 1100 – REKORD BALANCE DELAILS
Podrobnosti o elektronických fiskálních dokladech.
Informace se načítají z karet Odchozí a Příchozí na formuláři Předpokládané daně
| Číslo: | Pole: | Popis |
|---|---|---|
| 01 | REG | Opravený text obsahující "1100" |
| 02 | CHV_DOC | Elektronický fiskální doklad ACCESSKEY |
| 03 | DATA | Datum fiskálního dokumentu |
| 04 | NUM_ITEM | Pořadové číslo položky v elektronickém fiskálním dokladu |
| 05 | IND_OPER | Indikátor typu provozu: 0- vstup; 1- Výstup |
| 06 | COD_ITEM | Kód položky podle záznamu 0200 |
| 07 | FINANČNÍ KANCELÁŘ | Prováděcí a organizační řád |
| 08 | Funkce QTD. | Množství položky - žádné záporné hodnoty pro vrácení; Vždy kladné |
| 09 | ICMS_TOT | Celková hodnota ICMS podpořená daňovými poplatníky v příchozích fiskálních dokumentech |
| 10 | VL_CONFR | Hodnota ICMS a ICMS ST pro odchozí fiskální dokumenty |
| 11 | COD_LEGAL | Kodex právního rámce hypotézy o vrácení nebo doplnění ICMS ST To je popsáno níže v tabulce. |
| Kód | Hypotéza restituce nebo doplňku ICMS ST | Pozorování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Operace, u níž se v případě bodu I článku 269 RICMS použije restituce nebo doplněk ICMS ST | Odchozí fiskální dokument konečnému spotřebiteli - ICMS ST [60] | |
| 2 | Operace, na kterou se vztahuje navrácení ICMS ST v případě bodu II článku 269 RICMS | Odchozí fiskální doklad pro pokles zásob CFOP 5.927/ostatní - ICMS CST [90] (Ke generování skutečnosti nedošlo) | |
| 3 | Operace, u níž je navrácení ICMS ST použitelné v případě bodu III článku 269 RICMS | Odchozí fiskální doklad – ICMS CST [30] (osvobozeno nebo nezdaněno) | |
| 4 | Operace, při níž je navrácení ICMS ST použitelná v hypotéze bodu IV článku 269 RICMS | Odchozí fiskální doklad do jiného státu - ICMS ST [60] (mezistátní) | |
| 0 | Operace, na které se nevztahuje Restituce nebo Doplněk ICMS ST | Ostatní odchozí fiskální dokumenty ICMST <> [60] (neklasifikuje se pro kódy 1 až 4) |
Implementace stavu Rio Grande do Sul (RS)
Vyhláškou 54308/2018 RS tento stát stanovuje postup pro výpočet a vykázání doplnění nebo vrácení výše daně ICMS-ST pro ty přispěvatele (maloobchodníky i neobchodníky), kteří vykonávají činnosti se zbožím podléhajícím režimu substituce daně (ICMS-ST)
Stát definoval dva procesy, jeden pro maloobchodní společnosti a druhý pro nemaloobchodní společnosti.
Obor
Částka ICMS-ST vypočtená pro komplement a restituci je vykázána v SPED Fiscal ICMS-ST pod záznamem 1900 a souvisejícími záznamy o úpravách 1921, 1923 a dalších, protože stát považuje tento proces za dílčí hodnocení ICMS-ST
Jiné než maloobchodní společnosti
| Záznamy | Úroveň | Popis | Komentář | Parametry ze stavu RS |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | Úvodní blok 1 | Když povolíte Blokovat 1900 | |
| 1900 | 2 | Ukazatel ICMS-ST vyměření dílčí daně | Ukazatel a popis vyměřování daně | |
| 1910 | 3 | Doba rezervace | ||
| 1920 | 4 | Celkové částky | Shrnutí ze záznamů 1921 | |
| 1921 | 5 | RS001920 | Transakce Adjustace, která sumarizuje všechny efektivní částky ICMS z:
|
Kód úpravy MD pro odchozí fiskální doklady |
| 1923 | 6 | 1:N záznamů | Podrobnosti o odchozích fiskálních dokumentech podle položek nebo konsolidovaných podle fiskálních dokladů | Konsolidace záznamu: 1923 |
| 1921 | 5 | RS021922 | Transakce Úprava, která sumarizuje částku ICMS-ST NEBO předpokládanou částku ICMS (když ICMS-ST neodchází) z Příchozích fiskálních dokladů s ICMS-ST = 60 a vztaženou k výše uvedenému odchozímu fiskálnímu dokladu Poznámka: Příchozí fiskální doklady položek vykázaných pouze v záznamech 1921-RS001920. |
Opravný kód kreditu pro odchozí fiskální dokumenty |
| 1923 | 6 | 1:N záznamů | Podrobnosti o příchozích fiskálních dokumentech podle položky nebo konsolidované podle fiskálního dokumentu | Konsolidace záznamu: 1923 |
| 1921 | 4 | RS041921 nebo RS011921 | Adjustační transakce komplementu nebo restituce | Kód úpravy Komplement reverzní nebo Restitution reverse |
| E220 | RS101921 | Transakce úpravy vytvořená pro vykazování v E220 | Kód nastavení Complement E220 | |
| E111 | RS011021 | Transakce úpravy vytvořená pro vykazování v E111 | Kód úpravy restituce E111 |
Maloobchodní společnosti
| Záznamy | Úroveň | Popis | Komentáře | Parametry ze stavu RS |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | Úvodní blok 1 | Když povolíte Blokovat 1900 | |
| 1900 | 2 | Ukazatel ICMS-ST vyměření dílčí daně | Ukazatel a popis vyměřování daně | |
| 1910 | 3 | Doba rezervace | ||
| 1920 | 4 | Celkové částky | Shrnutí ze záznamů 1921 | |
| 1921 | 5 | RS021921 |
KREDIT: Transakce úprav , která shrnuje částku ICMS-ST nebo částku ICMS předpokládanou daň (pokud neexistuje ICMS-ST) ze všech příchozích fiskálních dokumentů přijatých v daném období (včetně těch, které se nepoužívají v odchozím a daňovém kódu = 60 (CST) Přijato a schváleno v rezervačním období |
Opravný kód kreditu pro příchozí fiskální doklady |
| 1923 | 6 | 1:N záznamů | Podrobnosti o příchozích fiskálních dokumentech podle položky nebo konsolidované podle fiskálního dokumentu | Konsolidace záznamu: 1923 |
| 1921 | 5 | RS021920 | ** Připsání ze zásob. Transakce úpravy k registraci skladového kreditu. Tato částka se vypočítává jako formulář předpokládaného daňového zůstatku v rámci daňového výměru ICMS-ST ve vztahu k počátečnímu zůstatku zásob. Vzhledem k tomu, že tato úprava musí být vykázána ve 3 splátkách, pole DESCR_COMPL_AJ v záznamu z roku 1921 obsahuje následující text: "Valor adjudicado nos termos do RICMS, Livro III, čl. 25-A, I, nota 05, 1/3" |
Opravný kód akredititu zásob |
| 1921 | 5 | RS011920 | Obrácení zápočtu l. Opravná transakce, která sumarizuje daň ICMS z odchozího fiskálního dokladu do nekonečného spotřebitele a daňový kód = 60 a/nebo konečnému spotřebiteli s ICMS = osvobozený nebo nezdanitelný daňový kód <> 60 | Opravný kód zrušení kreditu |
| 1921 | 5 | RS001920 | ** Debetní : Transakce úpravy, která shrnuje odchozí fiskální dokumenty ICMS platné (CFOP 5*) konečnému spotřebiteli, daňový kód = 60 | Kód úpravy pro debet z odchozích fiskálních dokladů |
| 1923 | 6 | 1:N záznamů | Podrobnosti o odchozích fiskálních dokumentech podle položek nebo konsolidovaných podle fiskálních dokladů | Konsolidace záznamu: 1923 |
| 1921 | 5 | RS041921 | Adjustační transakce komplementu nebo restituce | Kód úpravy Komplement reverzní nebo Restitution reverse |
| 1926 | 5 | Platba ICMS-ST | Rovná se E250. Tento záznam se vygeneruje, když existuje částka, kterou je třeba vybrat a zaplatit v daňovém výměru ICMS-ST (kompenzace) | |
| E220 | RS101921 | Transakce úpravy vytvořená pro vykazování v E220 | Kód nastavení Complement E220 | |
| E111 | RS011021 | Transakce úpravy vytvořená pro vykazování v E111 | Kód úpravy restituce E111 |
Implementace stavu Santa Catarina (SC)
Prostřednictvím THE SEF Portaria č. 396/2018 tento stát stanovuje postup pro výpočet a vykazování doplnění nebo navrácení výše daně ICMS-ST pro ty přispěvatele (maloobchodníky i neobchodníky), kteří vykonávají činnosti se zbožím podléhajícím režimu substituce daně (ICMS-ST)
Obor
| Block | Popis |
|---|---|
| 0 | Otevření, identifikace a reference |
| H | Stav skladu |
| 2 | Další informace Struktura: 
|
| 9 | Ovládání a zavírání souboru |
Mimo rozsah spadají následující záznamy: 2112 (odchozí fiskální dokumenty generované ECF) a 2131
Další informace
Setup
Přejděte na Fiskální knihy > Nastavení > parametrů fiskálních knih podle státu a pak vyberte příslušný stát (SP. SC nebo RS)
Předpokládaná daň
Algoritmus výpočtu předpokládané daně: Vyberte vhodnou metodu výpočtu předpokládané daně ICMS-ST při generování a zaúčtování odchozích fiskálních dokladů konečnému a nekonečnému spotřebiteli v Dynamics AX. Tento parametr se používá ke splnění souvisejících značek, když NFe model fiskálního dokumentu
Poslední nákup: Použití informací z posledních příchozích fiskálních dokladů zaúčtovaných v daném období
Algoritmus výpočtu předpokládané daně SPED: Vyberte vhodnou metodu výpočtu předpokládaného ICMS-ST z daňového výměru ICMS-ST vytvořeného v modulu Fiskální knihy.
- Průměr : Vypočítejte průměrnou částku z příchozích fiskálních dokumentů. Tato metoda musí být vybrána pro stav SP nebo SC
- Poslední nákup : Použijte informace z nejnovějších příchozích fiskálních dokumentů zaúčtovaných v daném období. Tato metoda musí být zvolena pro stav RS
ICMS-ST sub tax dot ve státě RS
V případě státu RS jsou částky a podrobnosti o výpočtu kompenzací ICMS-ST a restituce vykazovány v SPED fiscal pod záznamy 1900 a související. Pro automatické vytvoření transakcí úprav stanovených vyhláškou 54308/2018 je nezbytná další konfigurace nastavení.
- Blok 1900: Umožňuje generování záznamů o vyměření dílčí daně ICMS-ST podrobně popsaných v relaci rozsahu
- Ukazatel vyměření dílčí daně: Vyberte dostupný typ indikátorů pro identifikaci vyměření daně
- Popis výměru daně z poddaných: Zaveďte doplňkový popis výměru daně z područí vykázaného v záznamu z roku 1900 v poli (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR
- Název deníku: Vyberte deník použitý k vytvoření a zaúčtování platebního výměru a restituční daně.
- Dobropis z příchozích fiskálních dokladů: Vyberte související opravný kód, který legislativa stanoví pro tento typ opravy.
- Debet z odchozích fiskálních dokladů: Vyberte související opravný kód, který právní předpisy stanoví pro tento typ opravy.
- Maloobchodní společnost: Toto políčko zvolte, pokud je hlavní obchodní činností v tomto státě maloobchod. V opačném případě políčko zrušte.
- Zrušení zápočtu: Vyberte související kód úprav, který legislativa stanoví pro tento typ úpravy
- Kredit zásob: Vyberte související kód opravy, který právní předpisy stanoví pro tento typ úpravy
- Doplněk (zpět): Vyberte související kód opravy, který právní předpisy stanoví pro tento typ úpravy
- Restituce (reverzní): Vyberte související kód opravy, který právní předpisy stanoví pro tento typ úpravy
- Doplněk (E210-E220): Vyberte související kód úprav, který právní předpisy stanoví pro tento typ úpravy. Při vytváření této úpravy bude aktualizován i daňový výměr ICMS-ST
- Restituce (E111): Vyberte související kodex opravy, který legislativa stanoví pro tento typ opravy. Po vytvoření této úpravy bude aktualizován i daňový výměr ICMS, protože zápočet je povolen pouze v daňovém výměru ICMS.
- Konsolidovaný záznam 1923. Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete konsolidovat nebo vykazovat záznam 1923 podle fiskálního dokumentu (žádné podrobné položky). Pole 08 COD_ITEM zůstane prázdné.
Postup pro reprodukci
ICMS-ST daňový výměr
Než budete moci pokračovat ve generování výkazu pro každý stát, musíte vytvořit fiskální účetní období pro daný měsíc, daňový výměr ICMS-ST pro související stát a poté vypočítat zůstatky, pokud jsou ve státě relevantní.
Otevřete Fiskální knihy >Common >Tax Assessment >ICMS-ST a klikněte na Předpokládaný zůstatek daní.
Formulář obsahuje pole, která jsou potřebná pro účely vykazování: Kód položky, Popis produktu, Míra jednotky zásob, množství, daně ICMS a ICMS ST a základní částky na skladovou jednotku a jejich souhrny.
Ve formuláři Předpokládaný zůstatek daní klikněte na tlačítko Vypočítat zůstatky zásob. Systém vypočítá počáteční počáteční zůstatek a konečný zůstatek a zobrazí hodnoty pro každou položku.
Funkce výpočtu počátečního zůstatku funguje následovně:
- Ověří, jestli existuje předpokládaný zůstatek daní za předchozí období. Pokud takové zůstatky nejsou dodrženy, zahájí se výpočet; V opačném případě se při postupu berou v úvahu údaje z předchozího období.
- Vybere všechny položky na skladě, které mají nějaké transakce před obdobím.
- Vypočítá množství pro každou vybranou položku v první den období.
- Najde poslední nákup pro každou položku s daňovou transakcí ICMS-ST.
- Použití částek daně z posledního nákupu a převodu nákupní jednotky na skladovou jednotku vypočítá ICMS a ICMS-ST množství pro množství zásob na skladě.
Výpočet závěrečného zůstatku . Platí jenom pro stav SP
- Odstraní staré předpokládané daňové zůstatky za období s výjimkou záznamů, které se používají pro další období (tyto částky budou aktualizovány, všechny ostatní částky budou přepočítány).
- Vybere všechny položky na skladě, které mají nějaké transakce v daném období.
- U každé položky vyhledejte předpokládaný zůstatek daní v předchozích obdobích, abyste získali množství počátečního zůstatku, jinak by to byla nula.
- Vybere všechny příchozí fiskální dokumenty v období, shrne částky daně ICMS/ICMS-ST a shrne množství položek.
- Vypočítá průměrné množství na jednotku tak, že shrne celkové množství ICMS/ICMS-ST všech příchozích dokladů a vydělí je souhrnným množstvím v těchto dokladech.
- Vybere všechny odchozí fiskální dokumenty a shrne jejich množství. Vypočítá částky daně ICMS/ICMS-ST pomocí průměrné částky vypočtené v kroku 5.
- Vypočítá částky a množství závěrečného zůstatku pomocí hodnot z předchozích období a součtů příchozích a odchozích dokumentů z aktuálního období. Tyto součty byly vypočteny v kroku 4 a 6.
Výpočet předpokládané daně
Jakmile jsou zůstatky vypočítány (poprvé), otevřete formulář Předpokládané daně a klikněte na tlačítko Vypočítat předpokládanou daň.
Formulář obsahuje pole, která jsou potřebná pro účely vykazování, a každá karta obsahuje související fiskální dokumenty, které jsou použitelné pro odškodnění a restituci v souladu s kritérii stanovenými státními zákony.
- Karta Odchozí : Číslo fiskálního dokladu, kód položky, míra jednotky zásob, množství, sazby daně ICMS a ICMS ST, daň ICMS a ICMS ST a základní částky a vypočtené předpokládané daně.
- Karta příchozí : Číslo a datum fiskálního dokladu, kód položky, míra jednotky zásob, množství a daň a základní částky ICMS a ICMS ST.
- Obrácení v zápočtu. Platí pouze pro stav RS. Odchozí daňové doklady pro nekonečného spotřebitele a daňový kód = 60 a/nebo konečnému spotřebiteli s ICMS = osvobozený nebo nezdanitelný daňový kód <> 60
Výpočet předpokládané daně – algoritmus průměru funguje následovně:
- Vybere všechny řádky všech odchozích fiskálních dokumentů v aktuálním období.
- Pro každou položku z těchto řádků vybere všechny řádky všech příchozích fiskálních dokladů se stejným kódem položky v aktuálním období. A pak vypočítá průměrnou částku daně ICMS/ICMS-ST.
- V případě, že v daném období žádný příchozí doklad neexistuje, pak se přihlíží k odpovídajícímu záznamu v předpokládaných daňových zůstatcích.
Poznámka k SP. Pro fiskální doklady související s prodejem a pro výnosy nákupních objednávek se průměrné hodnoty nepočítají, berou se v úvahu pouze hodnoty z původních fiskálních dokumentů.
Generovat úpravy
Použijte toto tlačítko pro stát RS k vygenerování související daňové úpravy, která má být vykázána ve SPED Fiscal.
V závislosti na typu podnikání společnosti (maloobchodní nebo nemaloobchodní) vygeneruje Dynamics AX související úpravy:
- Debet pro odchozí fiskální dokumenty
- Kredit za příchozí fiskální dokumenty
- Přeplatek ze skladové pozice (počáteční zůstatek). Tato daňová úprava bude vytvořena jednou a rozdělena do 3 porcí.
- Obrácení úvěru.
- Odškodnění a vrácení (storno)
- Kompenzace v záznamu E220
- Restituce v záznamu E111
Poznámka: Jakmile stisknete tlačítko Generovat úpravy , neexistuje způsob, jak se vrátit do původního stavu. Transakci úpravy vytvořenou během provádění této možnosti je nutné ručně stornovat, abyste vykázali záznam E220 nebo E111. Ostatní úpravy týkající se debetu, úvěru, úvěru na zásoby a storna úvěrů jsou vytvořeny pouze pro fiskální účely SPED. Tyto transakce neuvidíte, protože jsou uložené v dočasné tabulce.
Generování výpisů
SP state
Přejděte na Fiskální knihy>– Běžné>účetní období a na kartě Daňové výkazy klikněte na CAT 4218 SP. Toto prohlášení je k dispozici také v daňovém výměru ICMS-ST pro stát SP.
- Název souboru – zadejte cestu, kam se má soubor uložit, a název textového souboru.
- Verze rozložení – vyberte verzi.
- Typ souboru – umožňuje vybrat jednu z dostupných možností pro typ souboru:
-
- Běžný
- Konkrétní upozornění
- Náhradník
Vygenerovaný textový soubor by měl být nejprve ověřen pomocí aplikace finančního úřadu a po úspěšném schválení souboru budete moci odeslat finanční úřad.
Stav RS
Přejděte na Fiskální knihy>Běžné>účetní období a na kartě Daňové výkazy klikněte na SPED fiscal . Toto prohlášení je k dispozici také v daňovém výměru ICMS-ST pro stát RS.
Zaveďte regulární parametry, které se obvykle zavádějí pro generování příkazu SPED Fiscal. Chcete-li generovat záznamy 1900 a související, je nutné reprodukovat následující kroky:
- Vytvoření a synchronizace souvisejícího rezervačního období
- Synchronizujte skladové zásoby, je-li to relevantní, kritéria pro odečtení kreditu z počátečního zůstatku zásob.
- Vytvoření nebo aktualizace daňového výměru ICMS-ST pro stát RS
- Výpočet předpokládaných daňových zůstatků (pokud je k dispozici)
- Výpočet předpokládané daně
- Generujte úpravy. Klikněte na tlačítko Generovat úpravu v části Formulář předpokládané daně.
- Dokončete zbývající činnosti nebo kroky související s vyměřením daně ICMS-ST
- Poté vygenerujte fiskální výkaz SPED jako obvykle.
Stav SC
Přejděte na Fiskální knihy>, Společné>účetní období a na kartě Daňové výkazy klikněte na SPED DRCST. Toto prohlášení je k dispozici také v daňovém výměru ICMS-ST pro stát SC
- Název souboru – zadejte cestu, kam se má soubor uložit, a název textového souboru.
- Typ souboru – umožňuje vybrat jednu z dostupných možností pro typ souboru:
-
- Běžný
- Náhradník
Tento soubor se odesílá pomocí webových služeb a vyžaduje certifikát. Jakmile je přijata zpětná zpráva s výsledkem vládního ověření, odpověď se uloží do stejného umístění, kde byl soubor vygenerován.
Informace o opravě hotfix
Jak získat soubory aktualizací Microsoft Dynamics AX
Tato aktualizace je k dispozici k ručnímu stažení a instalaci z webu Microsoft Download Center.
SPED Fiscal ICMS IPI - Vyhláška 54.308/18 – RS v Microsoft Dynamics AX2012 R3
Stáhnout aktualizaci pro Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Doplněk ICMS-ST a Prohlášení o úhradě pro stav SP - CAT 42/18 v Microsoft Dynamics AX2012 R3:
Stáhnout aktualizaci pro Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Prohlášení o doplňku a úhradě ICMS-ST pro stav SC – prohlášení DRCST v Microsoft Dynamics AX2012 R3:
Stáhnout aktualizaci pro Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Pro deklaraci DRCST jsou vyžadovány následující další opravy hotfix:
Předpoklady
Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalovaný jeden z následujících produktů:
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Požadavky na restartování
Po instalaci opravy hotfix je nutné restartovat službu AOS (Application Object Server).