I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen ULIGE.SIDSTE.KURS i Microsoft Excel.
Beskrivelse
Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir med ulige (kort eller lang) sidste periode.
Syntaks
ULIGE.SIDSTE.KURS(afregningsdato;udløbsdato;sidste_rente;rente;afkast;indløsningskurs;hyppighed;[datotype])
Vigtig
Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoer skrives som tekst.
Syntaksen for funktionen ULIGE.SIDSTE.KURS har følgende argumenter:
- Løsning Kræves. Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret overdrages til køber.
- Modenhed Kræves. Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.
- Last_interest Kræves. Værdipapirets sidste kupondato.
- Vurder Kræves. Værdipapirets rente.
- Yld Kræves. Værdipapirets årlige afkast.
- Forløsning Kræves. Værdipapirets indløsningskurs pr. kr. 100 nominel værdi.
- Frekvens Kræves. Antallet af kuponudbetalinger pr. år. Ved årlige udbetalinger er hyppighed = 1, ved halvårlige udbetalinger er hyppighed = 2, og ved kvartalsvise udbetalinger er hyppighed = 4.
- Grundlag Valgfri. Datotypen, der skal anvendes.
| Datotype | Antal dage |
|---|---|
| 0 eller udeladt | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Faktisk/faktisk |
| 2 | Faktisk/360 |
| 3 | Faktisk/365 |
| 4 | Europæisk 30/360 |
Bemærkninger
- Microsoft Excel lagrer datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.
- Afregningsdatoen er den dato, hvor køber erhverver en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor en kupon udløber. Antag f.eks., at en 30-års obligation udstedes 1. januar 2008 og købes af en køber seks måneder senere. Udstedelsesdatoen ville være 1. januar 2008, afregningsdatoen være 1. juli 2008 og udløbsdatoen være 1. januar 2038, hvilket er 30 år efter 1. januar 2008, udstedelsesdatoen.
- Afregningsdato, udløbsdato, sidste_rente og datotype afkortes til heltal.
- Hvis afregningsdato, udløbsdato eller last_interest ikke er en gyldig dato, returnerer ULIGE.KURS.PÅLYDENDE #VALUE! fejlværdi.
- Hvis rente < 0, eller hvis afkast < 0, returnerer ULIGE.KURS den #NUM! fejlværdi.
- Hvis datotype < 0, eller hvis datotype > 4, returnerer ULIGE.KURS #NUM! fejlværdi.
- Følgende betingelse for dato skal være opfyldt: Ellers returnerer ULIGE.KURS.KURS #NUM! som fejlværdi:
afregningsdato >> last_interest
Eksempel
Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.
| Data | Beskrivelse af argument | |
|---|---|---|
| 7. februar 2008 | Afregningsdato | |
| 15. juni 2008 | Udløbsdato | |
| 15. oktober 2007 | Rentetilskrivningsdato | |
| 3,75 % | Kuponrente | |
| 4,05 % | Afkast i procent | |
| DKK 100 | Indløsningskurs | |
| 2 | Frekvens er halvårligt | |
| 0 | 30/360 datotype | |
| Formel | Beskrivelse | R esultat |
| =ULIGE.SIDSTE.KURS(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9) | Prisen pr. DKK 100 for et værdipapir med en ulige (kort eller lang) sidste kuponperiode for en obligation med brug af betingelserne i cellerne A2:A10 som funktionsargumenter. | DKK 99,88 |