RENTEFOD, funktionen

Beskrivelse

Returnerer renten på et fuldt ud investeret værdipapir.

Syntaks

RENTEFOD(afregningsdato;udløbsdato;investering;indløsningskurs;[datotype])

Syntaksen for funktionen RENTEFOD har følgende argumenter:

• Afregningsdato    Påkrævet. Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret overdrages til køber.

• Udløbsdato    Påkrævet. Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.

• Investering    Påkrævet. Det beløb, der er investeret i værdipapiret.

• Indløsningskurs Påkrævet. Det beløb, der modtages ved værdipapirets udløb.

• Datotype    Valgfrit. Datotypen, der skal anvendes.

Bemærkninger

• Microsoft Excel lagrer datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

• Afregningsdatoen er den dato, hvor køber erhverver en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor en kupon udløber. Antag f.eks., at en 30-års obligation udstedes 1. januar 2008 og købes af en køber seks måneder senere. Udstedelsesdatoen ville være 1. januar 2008, afregningsdatoen være 1. juli 2008 og udløbsdatoen være 1. januar 2038, hvilket er 30 år efter 1. januar 2008, udstedelsesdatoen.

• Afregningsdato, udløbsdato og datotype afkortes til heltal.

• Hvis afregningsdato eller udløbsdato ikke er en gyldig dato, returnerer RENTEFOD den #VALUE! fejlværdi.

• Hvis investeringen ≤ 0, eller hvis indløsningskursen ≤ 0, returnerer RENTEFOD #NUM! fejlværdi.

• Hvis datotype < 0, eller hvis datotype > 4, returnerer RENTEFOD #NUM! fejlværdi.

• Hvis afregningsdato ≥ udløbsdato, returnerer RENTEFOD #NUM! fejlværdi.

• RENTEFOD beregnes således:

  

  hvor:

  • DÅ = antallet af dage i året, alt efter hvilket basisår der anvendes.

  • DIU = antallet af dage mellem afregningsdato og udløbsdato.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.