Brug af opslagskonti til fakturering og behandling af salgsordre

TechKendt indhold

Problem

Hvordan ved jeg, hvor opslagskonti til fakturaer og salgsproces trækkes fra i Microsoft Dynamics GP?


Løsning – Brug af opslagskonti til fakturering og behandling af salgsordre


I Invoicing/Konfiguration af behandling af salgsordre kan du vælge, om de konti, som Administration af varer og Lager har til fælles (f.eks. salg og omkostninger for solgte varer), skal komme fra kortetItemeller kortetCustomer.

Hvis der ikke er defineret en postkonto for et element eller en kunde, bruges postkontiene fra konfigurationslisten for poster af konti.Hvis du f.eks. har valgt at bruge Opslagskonti fra elementet, hvis du har valgt i Fakturering/Behandling af salgsordre til at bruge Konti til opslag fra elementet, og der ikke er defineret konti til opslag, bruges de opslagskonti, der er defineret for Lagerserier i Opsætning af konti (på samme måde som for serien Kunde og Salg).

Generelt set vil lager- og markdown-konti altid blive taget fra elementet.

Konti, der kan modtages, vilkårene og den diskonto, der fås, vil altid blive taget fra kunden.

Kontiene Handelsrabatter, Ikke-lager, Diverse og Fragt bliver taget fra sektionen Salgsserie i Opsætning af kontoopslag.

Kontoen Moms bliver taget fra konfigurationen af momsoplysningerne automatisk eller manuelt valgt for momsbeløbet.

Kontoen Provisioner og gebyrer tages altid fra afsnittet Salg-serie i Opsætning af konti.

Før du angiver transaktioner i Invoicing/Behandling af salgsordre, skal du sørge for, at alle opslagskonti
er konfigureret under Opsætning af kontoopsætning for lagerserien og kontrollere, at tre konti til sidst på listen, Ikke-lagerlisteindtskårede varer, Indbetaling modtaget og Drop ShipItems, er konfigureret underPosting accounts setup for the Sales series.


Konti pr. vareforbrug

• Lager – Bruges altid ved invoicing/salgsordrebehandling, når en faktura offentliggøres. Bruges ved Invoicing/behandling af salgsordre for returnering til Antal til rådighed.

• Lagerforskydning – bruges af Lager som en forskydning til Lager for justeringstransaktioner.

• Omkostninger for solgte varer – bruges, hvis Invoicing/Konfiguration af behandling af salgsordre har Brug konti fra angivet til Vare.

• Salg- Bruges, hvis Konfiguration af Invoicing/Behandling af indkøbsordrer har Brug Opslagskonti Fra angivet til Vare.

• Markdown – Bruges altid ved invoicing/behandling af salgsordre for markdowns.

• Salgsretur – Bruges ved Invoicing/Behandling af salgsordre til returnering som en forskydning til Konti, der modtages, hvis Konfiguration af Invoicing/Behandling af indkøbsordrer har Brug Opslag af konti fra angivet til Vare.

• I brug – Bruges af Invoicing/Behandling af indkøbsordrer for returneringer til Mængder i brug.

• I tjenesten – bruges af Invoicing/Behandling af indkøbsordrer for returneringer til Antal i tjenesten

• Beskadiget – Bruges ved Behandling af Invoicing/salgsordre for returnering til Antal beskadigede.

• Varians – bruges kun af lager som en forskydning til Lager for varianstransaktioner.

• Drop Ship Items - Bruges af Salgsordrebehandling til at registrere de omkostninger, der er angivet for en lagervare, der sendes til kunden (registrerer en reduktion af kontoen). Bruges også af Behandling af indkøbsordrer til at registrere omkostningerne for en lagervare, der bliver sendt til en kunde (registrerer en stigning i kontoen).

• Varians for indkøbspris – bruges af Indkøbsordrebehandling til at registrere eventuelle omkostningsforskelle mellem kvitteringen for lagervareren og den faktura, der er modtaget for den pågældende lagervare.

• Lagerretur – bruges ved Invoicing/Behandling af salgsordre for returneringer til antal returnerede mængder.

• Samlingsafvigelse – bruges af fakturaen for materialer til at registrere forskelle mellem faktiske omkostninger og standard- eller gennemsnitsomkostninger, når du opbygger en undersamling.

Konti fra opslagskonti – brug af konfigurations-lager

• Lagerstyring – bruges, hvis en vare ikke har angivet en lagerkonto.

• Lagerforskydning – bruges, hvis en vare ikke har angivet en lagerkonto.

• Omkostninger for solgte varer – Bruges, hvis en vare ikke har angivet en konto til Omkostning for varer solgt (eller det er en vare, der ikke er lager) og Konfiguration af fakturering/behandling af salgsordre har Brug kontoopslag fra angivet til Vare.

• Salg – Bruges, hvis et element ikke har en angivet Salgskonto (eller det er en vare, der ikke er lager) og Invoicing/Konfiguration af behandling af salgsordre har Brug Kontoopslag fra angivet til Vare.

• Markdowns – Bruges, hvis et element ikke har en Markdowns-konto angivet (eller det er en ikke-lagervare).

• Salgsretur – bruges, hvis en vare ikke har en angivet salgsreturkonto. Bruges af Invoicing/Behandling af salgsordre til returneringer som en forskydning til Konti, der kan modtages, hvis Konfiguration af Invoicing/Behandling af salgsordre har Brug opslagskonti fra angivet til Vare.

• I Brug – bruges, hvis et element ikke har en angivet I brug-konto (eller hvis det er en vare, der ikke er lager).

• I Tjenesten – bruges, hvis et element ikke har angivet en I tjeneste-konto (eller det er en vare, der ikke er lager).

• Beskadiget – Bruges, hvis et element ikke har en beskadiget konto angivet (eller det er en ikke-lagervare).

• Varians – Bruges, hvis der ikke er angivet en varianskonto for et element.

• Drop Ship Items - Bruges, hvis et element ikke har en angivet drop ship items-konto. Bruges af Salgsordrebehandling til at registrere de omkostninger, der er angivet for en lagervare, der bliver sendt til kunden (registrerer et fald i kontoen). Bruges også af Behandling af indkøbsordrer til at registrere omkostningerne for en lagervare, der bliver sendt til en kunde (registrerer en stigning i kontoen).

• Indkøbsprisafvigelse – bruges, hvis et element ikke har angivet en konto til varians af indkøbsprisen.

• Lagerretur – bruges, hvis der ikke er angivet en konto for lagerretur (eller om det er en vare, der ikke er lager).

• Samlingsafvigelse – bruges, hvis et element ikke har angivet en konto for Assembly Variance.

Konti pr. KUNDEforbrug

• Kontanter– Bruges, hvis kundekortet har formatet Brug pengekonto angivet til Kunde.

• Konti, der kan modtages - Bruges altid af Invoicing og Invoicing/Sales Order Processing.

• Salg- Bruges, hvis Konfiguration af Invoicing/Behandling af indkøbsordrer har Angivet Brug konti til at slå konti op til Kunden.

• Salgsomkostninger - Bruges, hvis Konfiguration af Invoicing/Behandling af indkøbsordrer har Brug konti fra angivet til Kunde.Bruges af modtagende til at registrere omkostningsbeløbet på en faktura eller returnering.

• Lager – Bruges kun af Administration af beløb til modtagelse til at registrere omkostningsbeløbet på en faktura eller returnering.

• Taget vilkår rabat – bruges ved Invoicing/behandling af en salgsordre, hvis der anvendes rabat på et dokument.

• Diskonto for vilkår er tilgængelig – bruges, hvis opsætning af modtagelse har Tilgængelige sporingsrabatter i GL markeret.

• Finansgebyrer – bruges kun af Administration af kunder som en forskydning til Konti, der kan modtages ved finansgebyrer.

• Afskrivninger – Bruges kun af Administration af modtagende værdier, når en afskrivning registreres.

Konti fra Opslagskontoopsætning-SALES USAge

• Kontanter– Bruges, hvis kundekortet har Brug pengekonto fra angivet til Kunde, og en kunde ikke har angivet en kassekonto.

• Konti, der kan modtages – bruges, hvis en kunde ikke har angivet en konto, der kan modtages.

• Omkostninger for solgte varer – Bruges, hvis en kunde ikke har angivet en angivet Pris for varer solgt-konto, og Behandling af invoicing/salgsordre har Brug opslagskonti fra angivet til Kunde.

• Kreditnotaer – Bruges kun af administrationen af modtagelseskonti som en forskydning til At modtage fra konti ved kreditnotattransaktioner.

• Debetnotater – Bruges kun af administrationen af kunder som en forskydning til Konti, der kan modtages ved debetnotattransaktioner.

• Udtryksrabatter taget- Bruges, hvis en kunde ikke har angivet en konto for ordrabat, og hvis der tages hensyn til et udtryksrabat i et dokument til behandling af invoicing/salgsordre.

• Handelsrabatter- Bruges altid af Modtagende ordrer og Invoicing/Behandling af salgsordre til handelsrabatter.

• Tilgængelige udtryksrabatter – bruges, hvis en kunde ikke har angivet en konto, der er tilgængelig for ordrabat, og Opsætning af modtagende værdier har Registrer rabatter tilgængelige i GL markeret.

• Finansgebyrer – bruges i transaktioner til administration af beløb, hvis kunden ikke har angivet en konto til finansgebyr.

• Lager – bruges, hvis en kunde ikke har angivet en lagerkonto, og Behandling af Invoicing/salgsordre har Brug opslagskonti fra angivet til kunde.

• NSF-gebyrer – bruges kun af Receivables Management til at registrere NSF-gebyrer.

• Salg- Bruges, hvis en kunde ikke har angivet en Salgskonto, og Konfiguration af Invoicing/Salgsordrebehandling har Brug opslagskonti fra angivet til Kunde.

• Salgsretur – bruges, hvis en kunde ikke har angivet en salgsreturkonto. Bruges af Invoicing/Behandling af salgsordre til returneringer som en forskydning til Konti, der kan modtages, hvis Konfiguration af Invoicing/Behandling af salgsordre har Indstillet Brug opslagskonti fra indstillet til Kunde.

• Tjenester– Bruges kun af Administration af kunder som en forskydning til Konti, der modtages ved tjenestetransaktioner.

• Garantier - Bruges kun af Receivables Management til at registrere mængden af en garantitransaktion.

• Garantiudgifter- Bruges kun af Administration af garantier som en forskydning til Garantier for garantitransaktioner.

• Afskrivninger – Bruges af Administration af kunder, hvis kunden ikke har angivet en konto til afskrivning.

• Miscellaneous- Always used by Invoicing/Sales Order Processing for Miscellaneous amounts.

• Fragt- Bruges altid ved invoicing/behandling af indkøbsordrer for fragtbeløb.

• Moms – bruges, hvis der ikke beregnes moms, men der angives et momsbeløb manuelt på et dokument.

• PPS- Bruges kun af Administration af modtagende værdier til PPS-transaktioner.

• Provisioner – Bruges af Invoicing/Sales Order Processing til at registrere beløbet for den provision, der betales til en sælger.

• Provisioner udgift- Bruges af Modtagende beløb eller Fakturering/Behandling af salgsordre til at registrere de udgifter, der er knyttet til en provision.

• Varer, der ikke er lagerberegnede – bruges ved Invoicing/Behandling af salgsordre som en forskydning til Omkostninger for varer solgt, når en omkostning angives for en vare, der ikke er lager lager, i et dokument.

• Indskud modtaget- Bruges af behandling af en indkøbsordre som en forskudt til kontanter, når indskud er placeret på ordre- eller backordredokumenter.

• Drop Ship Items- Used by Sales Order Processing to record the cost entered for a non-inventoried item being Drop Shipped to a customer (records a decrease to the account). Bruges også af Behandling af indkøbsordrer til at registrere omkostningerne for en ikke-lagervare, der slippes til en kunde (registrerer en stigning i kontoen).

Denne artikel var TechKendt dokument-id:18232