TechKendt indhold
Spørgsmål:
Hvordan bestemmer systemet kursen, hvis jeg vælger
Præcis dato,
Forrige datoeller
Næste dato?
Svar: Præcis dato – Hvis du kun vil have, at standardvalutaen skal være en valutakurs med samme
dato som
transaktionsdatoen. Hvis der ikke er nogen valutakurs for transaktionsdatoen, vil der ikke være nogen standard exchangesats. Du bliver bedt om at vælge en valutakurs fra de tilgængelige valutakurser eller angive en ny valutakurs, hvis det er tilladt (Konfiguration af multicurrency).
Transaktionsdatoen og datoen for valutakursen skal være den samme, og derefter vil den trække i valutakursen.
Forrige dato – Hvis du ønsker, at standardvalutaen skal være satsen for transaktionsdatoen eller satsen for den nærmeste forrige dato. Hvis der findes en valutakurs for transaktionsdatoen, bruges den pågældende sats som standard exchange rate. Hvis der ikke findes en sats for transaktionsdatoen, bruges satsen for den nærmeste
forrige dato, der ikke er udløbet. Du kan også angive antallet af tidligere dage, hvor du vil søge efter en ikke-vist valutakurs.
Systemet ser på transaktionsdatoen og ser efter, om der er en valutakurs med denne dato, og derefter trækker det kursen, hvis der ikke er en valutakurs, der har datoen på den, og søger efter den forrige valutakurs og sørger for, at den ikke er udløbet endnu, hvis den har den, fortsætter med at gå tilbage, indtil den finder en ikke-udgået rente. Hvis den ikke kan finde en tidligere ikke-udrettet rente, vil den
gå fremad og se fremad. Hvis der ikke findes noget fremad, bliver du bedt om at angive en ny valutakurs.
Næste dato – Hvis du ønsker, at standardvalutaen skal være satsen for transaktionsdatoen eller satsen for den nærmeste
dato efter transaktionsdatoen. Hvis der findes en valutakurs for transaktionsdatoen, bruges den pågældende sats som standard exchange rate. Hvis der ikke findes en sats for transaktionsdatoen, anvendes rentesatsen for den nærmeste dato efter transaktionsdatoen. Du skal også angive antallet af tidligere dage, du vil søge efter en ikke-vist valutakurs.
Systemet ser på transaktionsdatoen og ser efter, om der er en valutakurs med den pågældende dato, og derefter trækker den i valutakursen, hvis der ikke er en valutakurs, der har datoen på den, og søger efter den næste valutakurs og sørger for, at den ikke er udløbet endnu, hvis den har den, vil fortsætte med at gå fremad, indtil den finder en ikke-eksponeret rente. Hvis den ikke kan finde en næste ikke-udfaldssats, søger den efter en tidligere valutakurs. Hvis der ikke er fundet noget tidligere, bliver du bedt om at angive en ny valutakurs.
Eksempel, når Forrige dato vælges Rentefrekvens: Kvartalsvise følgende satser er blevet konfigureret: Udløbsdato for satsdato
01/01/01 0,70 03/01/01
05/01/01 0,80 08/01/01
06/01/01 0.0.0. 85 09/01/01
07/01/01 0,90 10/01/01 Dokumentets dato er
06/15/01 1)Systemet kontrollerer, om der er en sats med en sats på
15-06-06-01, da den ikke finder en.
2)Systemet kontrollerer derefter for en sats med en forrige dato, og satsen er ikke udløbet.
3)Systemet bruges som standardhastigheden på 0,85 fra 06/01/01, der udløber den 01-09-01.
Dokumentdatoen er 15-11-01 1)Systemet vil bede dig om at angive en standardsats, fordi der ikke er nogen valutakurs for 15-11-01, og hvis du kontrollerer en tidligere dato, anvendes
satsen 01-07-01, men denne sats er udløbet den 01-10-01. Systemet vil bede dig om en sats.
Dokumentdatoen er4/15/01med indstillingen Søg efter ikke-udsvarede satser angivet til 10 dage 1)Systemet vil bede dig om en gyldig valutakurs, fordi der ikke er nogen sats for 15-04-01, og den tidligere sats, som ville være pr.
01-01-01, er udløbet, systemet ser fremad i 10 dage indtil 20-04-01, men der er ikke en gyldig valutakurs før 01-05-01.
Dokumentdatoen er 15-04-01 med indstillingen Søg efter ikke-eksponerede satser angivet til
20 dage
1)Systemet vælger 0,80 som standardtakst.
2)Den kontrollerer først for en sats for 04/15/01 3)Derefter ser den tilbage, hvis der er en gyldig valutakurs (kontrollerer 20 dage tilbage) 4)Derefter ser den fremad inden for et datointerval på
20 dage, indtil 05/05/01. Da der er en gyldig ombytning, vil den som standard være 01-05-01-01 for 0,80.
Denne artikel var TechKendt dokument-id:21898
