Et landespecifikt hotfix til understøttelse af elektronisk faktura under GST for Indien i Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Oversigt

En elektronisk faktura er en juridisk accepteret digital skat kvitteringsdokument, som din organisation registrerer ved fakturaregistrering Portal (IRP). Ved at bruge Microsoft Dynamics AX til at generere elektroniske fakturaer hjælper du med at sikre, at de elektroniske fakturaer, som din organisation genererer, er sikre, fortrolige, autentiske og juridisk acceptable. Du kan sørg også for, at de påkrævede standarder anvendes på dine elektroniske fakturaer.

Du kan oprette en elektronisk faktura for følgende Dokumenter:

• Kundefaktura

• Fri tekstfaktura

• Projektfaktura

• og deres kreditnoter

Flere oplysninger

Forudsætninger for brug af elektroniske fakturaer

Hvis du vil bruge elektroniske fakturaer i din organisation, skal du udføre følgende opgaver som forudsætning:

• Få legitimationsoplysninger til adgang til sandkasse og/eller produktions-e-fakturasystemmiljø i henhold til instruktion på e-faktura Systemportal – https://einv-apisandbox.nic.in/apicredentials.html.

Bemærk! Du skal bruge dit GSTIN, brugernavn, Adgangskode, klient-id og klienthemmelighed.

• Download arkiv med offentligt certifikat fra https://einv-apisandbox.nic.in/einvapiclient/EncDesc/GetPublicKey.aspx, brug af ovenstående legitimationsoplysninger til at logge på.

• Installér certifikatet på den lokale computer.

Konfigurere et digitalt certifikat til kommunikation med IRP

Fuldfør nedenstående trin for at udtrække certifikat og importere den til den lokale computer:

 1. Dobbeltklik på den hentede certifikatfil med filtypenavnet '.cer'.

2. I det åbnede vindue skal du klikke på "Installér Certifikat...":

3. I det næste vindue skal du vælge "Lokal Computer", og klik på Næste:

4. I det næste vindue skal du vælge indstillingen "Placer alle certifikater i følgende lager", og klik på Gennemse:

Vælg mappen Personlig, og klik på OK:


Klik derefter på Næste.
5. Klik på Udfør i det næste vindue:

6. Installationen er fuldført:

Oplysninger, der er inkluderet i elektroniske fakturaer

En elektronisk faktura indeholder følgende Detaljer:

• Navn, adresse, kontaktoplysninger og GSTIN organisationens (sælgers) og en kundes (købers)

• Fakturanummeret, datoen og dokumentet Type

• Detaljer om varer og tjenester for hver vare, der sælges:

• • Varens serienummer

  • Angivelse af, om det er en tjenesteydelse

  • SAC \ HSN-kode

  • Antal, måleenhed og enhedspris

  • GST-sats

  • Anvendte gebyrer eller rabatter

  • Totaler for fakturalinje

• Det samlede antal oplysninger i dokumentet, der indeholder vareoptælling af fakturatotaler

Konfiguration af system til brug af elektronisk fakturering

Fuldfør nedenstående procedurer for at konfigurere systemet til bruge elektronisk fakturering til Indien.

Arbejde med elektroniske fakturaer

Når du bogfører en faktura for en e-fakturaaktiveret debitor fra en salgsordre, fritekstfaktura eller projektfakturaforslag, den elektroniske faktura oprettes. Du får oplysninger i meddelelsescenteret om, at elektronisk faktura [........] er blevet oprettet.

Det centrale sted at arbejde med alle elektroniske fakturaer er Konti debitorer > periodiske > >elektroniske fakturaer (Indien). Fanen Gennemse detaljer for at få vist alle oplysningerne som udfyldes på forskellige stadier af elektronisk fakturabehandling.

Kildefaktura åbner en fakturakladde for faktura, der bruges som grundlag for elektronisk faktura. Ved elektronisk faktura registrering, blandt andre oplysninger du får IRN og QR kode, der kan være udskrives i rapporter over momsfaktura og debet\kredit, der er tilgængelige i salgsrapporterne eller Projektfakturakladder:

Føje et felt til den elektroniske JSON-faktura

Dette emne er adresseret til brugere, der tilpasser JSON elektronisk faktura for at medtage yderligere oplysninger, hvis det er nødvendigt. Det er kun som vejledning og illustration for en person, der er i besiddelse af til at tilpasse produktet ved hjælp af X++.

1. Identificere den kontrakt, der svarer til JSON del, du vil ændre. Einvoice-kontraktklasser har følgende navnemønsteret Einvoice*Contract_IN. For eksempel:

2. • EInvoiceSupplierInformationContract_IN (med 2 underordnede for debitor- og projektfakturaer: EInvoiceSupplierInfoCustInvContract_IN og EInvoiceSupplierInfoProjInvContract_IN)

   • EInvoiceBuyerInformationContract_IN med 2 underordnede for debitor- og projektfakturaer: EInvoiceBuyerInfoCustInvoiceContract_IN og EInvoiceBuyerInfoProjInvoiceContract_IN)

3. Føj en metode til den overordnede abstrakte klasse, som returnerer de nødvendige data. I tilfælde af at data udtrækkes anderledes for kunden projektfakturaer, tilsidesætte denne metode i hver underordnede og angive den nødvendige gennemførelse. Ellers kan metoden føjes til den abstrakte overordnede kun klassen.

4. Identificer klassen, der er ansvarlig for JSON Generation. Sådanne klasser har følgende navnemønster "Einvoice*Details_IN" og implementere ITaxEngineJsonSerializable Grænseflade. For eksempel:

5. • EInvoiceSellerDetails_IN

   • EInvoiceBuyerDetails_IN

6. Føj en variabel til klasseerklæringen svarer til den parameter, du vil føje til JSON-filen.

7. Tilføj en parmmetode for denne variabel.
   

8. Rediger metoden getJsonAttributes tilsvarende ved at føje den nyoprettede parmmetode til slutningen af den liste, der returneres af getJsonAttributes-metode. I afsnittet getJsonAttributes du bliver nødt til at tilføje attributten navn - lige det samme som skrives i JSON-filen.
   

9. Find EInvoiceCreateOutputFile_IN klasse den metode, der er ansvarlig for at skabe en JSON del, som du ændrer. For Eksempel:

10. • insertSeller

    • insertBuyer

11. Føj en linje til denne metode for at tilføje nye data til JSON. For eksempel

_sellerDetails.parmGSTIN(supplierInformationContract.getGSTIN());

Denne linje får GSTIN-nummeret fra kontrakten og videregiver det til klassen "Detaljer".

Hvis parameteren ikke må være tom, skal du bruge følgende mønster til yderligere validering:

    if (!_sellerDetails.parmGSTIN(supplierInformationContract.getGSTIN()))

    {

        ret = checkFailed(strFmt("@SYS136411", "@SYP4887805"));

    }

Bemærk! Kompiler projektet med dine ændringer, og genstart alle AOSes, før du tester disse ændringer.

Ofte stillede spørgsmål

Sp: Kan jeg angive yderligere kriterier, der skal tages i betragtning, når vælge fakturaer til elektronisk behandling, enten for at registrere eller annullere Faktura?

Du kan gennemse og redigere forespørgsler bruges til faktura efter brug af funktionen Send eller Annuller i Konti debitorer > periodiske > >elektroniske fakturaer (Indien). Knappen Vælg åbner formularen systemforespørgsel for at konfigurere yderligere eller redigere eksisterende forespørgselskriterier.

Sp: Hvor kan jeg finde detaljerede oplysninger om, hvad der gik galt for en faktura, der ikke blev registreret korrekt?

Du kan gennemse den modtagne meddelelse om afslutning af fejlkode i debitorer > periodiske > > elektroniske fakturaer (Indien).

Sp: Hvad er ikke klare elektronisk faktura løsning for Indien?

• Sælgers digitale signatur

• Generation af IRN

• ISD-faktura

• E-fakturaimport via AP

Sp: Hvad er de understøttede formater for elektronisk faktura for Indien?

Eksport af elektronisk faktura kan udføres i JSON-format , der indeholder alle de obligatoriske felter, der er defineret i teknisk specifikation. Hvis der er et andet format, eller du har brug for at tilføje ekstra oplysninger til den elektroniske fakturameddelelse, skal det gøres som tilpasning. Se Afsnittet Føje et felt til den elektroniske JSON-faktura i i denne artikel for at få mere at vide om, hvordan du udvider det understøttede JSON-format.

Sp: Hvad er de understøttede integrationer for indisk elektronisk fakturaregistrering?

Den understøttede integration uden for æsken er til IRP direkte. Enhver anden integration, f.eks. dit valg, er at blive tilpasset bygget af din ISV eller implementeringspartner.

Bemærk! Integration via GSP er understøttes ikke af Microsoft oprindeligt.