Introduktion
Ifølge lovgivningen ændringer i Spanien indført af Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, et momsstyringssystem baseret på øjeblikkelig levering af information (SII-system) giver mulighed for en tovejs, et automatiseret og øjeblikkeligt forhold mellem AEAT og en skatteyder.
Se relateret dokumentation om, hvordan du konfigurerer og brug Microsoft Dynamics 365 Finance til rapportering til SII-system: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Fra 1. januar 2021, version 1.1(bis) af SII-systemet træder i kraft. Denne artikel indeholder oplysninger om ændringer i Microsoft Dynamics 365 Finance for at understøtte version 1.1(bis) af SII-systemet.
Knappen følgende versioner af GER-konfigurationer skal downloades og importeret for at understøtte opdateret funktionalitet:
|
Konfigurationsnavn |
Konfigurationstype |
Version |
|
Kommunikationsmodel for fakturaer |
Model |
61 |
|
SII-modeltilknytning |
Modeltilknytning |
61.69 |
|
SII Faktura udstedt format (ES) |
Format |
61.46 |
|
SII-faktura modtaget format (ES) |
Format |
61.36 |
Ikrafttrædelsesdato parameter for formaterne fra ovenstående tabel er indstillet til 1. januar 2021. Denne betyder, at systemet begynder at bruge disse versioner af de formater, der starter fra 1. januar 2021.
Symptomer
Alle oplysninger om, hvilke ændringer der er indført i SII-systemet, er beskrevet i den officielle dokumentation for version 1.1(bis):
|
Linkbeskrivelse |
Link |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y fejl(1-1-2021) |
|
|
Esquemas(1-1-2021) |
Følgende ændringer introduceret af versionen 1.1(bis), som har en potentiel indvirkning på Microsoft Dynamics 365 Finance-løsning til rapportering oplysninger til SII system og dermed omfattet af den nuværende hot fix:
|
Skift beskrivelse |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
|
LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Hvis fakturatypen er F1, F3, R1, R2, R3 og R4, er modpartens identifikationsblok skal være afsluttet. 2. Hvis fakturatypen er F2, F4 og R5, er identifikationsblokken for modparten skal udelades. |
|
LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Udstedelsesdatoen må ikke ligge før driftsdatoen. Denne validering gælder ikke, når nogen af de særlige ordningskoder er 14 eller 15, eller type kommunikation A4. |
|
LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. Når en enkelt ordning er markeret, og den er 14, skal fakturatypen F1, R1, R2, R3 eller R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
|
LRFR. Cuota kan udledes
|
|
LRFR. Deducción en período posterior. Nyt felt "Fradrag i senere periode". Hvis felterne "Ejercicio de deducción" og "Periodo de deducción" er afsluttet, "Deducir en período posterior" skal være "Ja". |
|
LRFR. Período y ejercicio de deducción Nye felter ""Ejercicio" (regnskabsår) og "Período de deducción" (fradragsperiode). |
I næste tabel beskrives ændringer i Microsoft Dynamics 365 Finance-løsning til rapportering oplysninger til SII-systemet til understøttelse af version 1.1(bis) af SII-systemet:
|
SII-modeltilknytning > modtaget faktura |
|
|
Eksisterende modelfelt blev tilknyttet:
|
Sti: Faktura/Faktura/VatRegisterDate Formel: @.' >forbindelser«. VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
|
SII-faktura modtaget format (ES) |
|
|
Ombaseret til model version 61 |
|
|
Nyt beregnet felt "$AreEquivalenceTaxesExist" blev tilføjet
|
Sti: model/faktura Formel: IKKE(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy' @.' $VATGroupBy'.grupperet. TaxRateEquivalence <> 0))) |
|
Ændret formel for elementet "CuotaDeducible":
|
Gamle: HVIS(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0,0, SUM.HVIS("CuotaSoportada"; "FacturaKeyName"; "Factura"&ERSTAT(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", sand)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') Nye: HVIS(ELLER( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist'), 0.0, SUM.HVIS("CuotaSoportada";"FacturaKeyName"; "Factura"&ERSTAT(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", sand)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') |
|
Nyt beregnet "$IsDeductedInLaterPeriod" under Faktura:
|
Formel: HVIS( ELLER( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "åååå")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "åååå")), OG( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "åååå")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "åååå")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM")))), Sandt falsk) |
|
Nye elementer under elementet "siiLR:FacturaRecibida":
|
Alle har følgende formel for "Aktiveret": @. faktura.". $IsDeductedInLaterPeriod' |
|
SII-modeltilknytning > udstedt faktura |
|
|
Ny datakilde InventTrans:
|
|
|
Nye beregnede felter under CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: HVIS( ISEMPTY(FILTER(InventTrans; AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.Date Finansiel = @. Fakturadato))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTRER(InventTrans; AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.Date Finansiel = @. Fakturadato))) $InventTransGroupBy: Hvad du vil gruppere: "$CustInvoiceJourItems". >forbindelser«. CustInvoiceJour.' $InventTrans' Sammenlægninger: Felt: '$CustInvoiceJourItems'.' >forbindelser«. CustInvoiceJour.' $InventTrans. DatePhysical Metode: Maks. Navn: DatePhysicalMax |
|
Eksisterende modelfelt blev tilknyttet:
|
Sti: Salgsfaktura/Faktura/Leveringsdato Formel: @.' >forbindelser«. CustInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.aggregeret. DatePhysicalMax |
|
Nye beregnede felter under ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans: HVIS( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'.' >forbindelser«. InventTransOrigin.' <forbindelser«. InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'.' >forbindelser«. InventTransOrigin.' <forbindelser«. InventTrans)) $InventTransGroupBy: Hvad du vil gruppere: "$ProjInvoiceJourItems". >forbindelser«. ProjInvoiceJour.' $InventTrans' Sammenlægninger: Felt: '$ProjInvoiceJourItems'.' >forbindelser«. ProjInvoiceJour.' $InventTrans. DatePhysical Metode: Maks. Navn: DatePhysicalMax |
|
Eksisterende modelfelt blev tilknyttet:
|
Sti: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate Formel: @.' >forbindelser«. ProjInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.aggregeret. DatePhysicalMax |
|
SII Faktura udstedt format (ES) |
|
|
Nyt beregnet felt "$DeliveryDate" blev tilføjet under Faktura:
|
Formel: HVIS(@. Leveringsdato <> NULLDATE(), @. Leveringsdato, @.' $DocumentDate') |
|
Ny formel og aktiveringsbetingelse for FechaOperacion:
|
Formel: Gamle: DATOFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-åååå") Nye: HVIS(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATOFORMAT(@. faktura.". $DocumentDate' + 30, "dd-MM-åååå"), DATOFORMAT(@. faktura.". $DeliveryDate' "dd-MM-åååå")) Aktiveret: Gammel: falsk Nye: HVIS( ELLER( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", Model. Communication.CommunicationType = "A4", @. faktura.". $DocumentDate' > @. faktura.". $DeliveryDate'), Sandt falsk) |
|
Ny aktiveringsbetingelse for contraparte-element:
|
Gamle: OG(OG(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), ELLER(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, ELLER(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> ""))) Nye: ELLER( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
Transformation blev indstillet til NumberFormat for følgende elementer:
|
Flere oplysninger
Du kan kontakte teknisk support til Microsoft Dynamics via telefon ved hjælp af disse links til landespecifikke telefonnumre. Det kan du gøre ved at besøge et af følgende Microsoft-websteder:
Partnere
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunder
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
I særlige tilfælde kan gebyrer, der normalt påløber for supportopkald, blive annulleret, hvis en teknisk supportmedarbejder til Microsoft Dynamics og relaterede produkter afgør, at en bestemt opdatering løser dit problem. De sædvanlige supportomkostninger gælder for eventuelle yderligere supportspørgsmål og -problemer, der ikke er kvalificeret til den pågældende opdatering.
Bemærk! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikel, der er oprettet direkte fra Microsoft-supportorganisationen. De oplysninger, der er indeholdt her, leveres, som de er som svar på nye problemer. Som følge af den hastighed, der er ved at stille den til rådighed, kan materialerne indeholde typografiske fejl og kan til enhver tid revideres uden varsel. Se Vilkår for anvendelsefor andre overvejelser.
