TechKendt indhold
Generel konfiguration af Konfiguration af SafePay-konfiguration
Processen med at konfigurere Konfigurer i SafePay er meget lang tid, og de følgende detaljerede trin skal være med til at gøre konfigurationen nemmere. Før du konfigurerer Konfigurer, skal du kontrollere, at du har en udskrevet kopi af formatlayoutet for Positive Pay fra din bank. Da bankformater varierer meget, er det nødvendigt at kontakte din bank og anmode om disse specifikationer for filformatet. Når du har modtaget en udskrevet kopi af outputformatet fra din bank, kan du oprette dit brugerdefinerede outputformat. Outputformatet indeholder oplysninger om, hvilke felter banken skal bruge, rækkefølgen af disse felter, størrelsen på felterne og den overordnede struktur i filen.
SafePay-konfigurationsator (For at navigere til Konfigurationsator til SafePay skal du klikke på Microsoft Dynamics GP, pege på Værktøjer, pege på Rutiner, pege på Finansiel, pege på SafePay og klikke på Konfigurationsværktøj)
Trin 1. Navngive formatet
Bankformat – Feltet Bankformat skal være en identifikator for dit format. Angiv et entydigt navn til dette format, men det er typisk navnet på din bank.
Beskrivelse – Feltet Beskrivelse bruges til at angive en yderligere beskrivelse af bankformatet. Dette felt er obligatorisk.
Gem formatet, når sektion 1 er fuldført, før du går videre til sektion 2 i vinduet Konfigurering af SafePay.
Trin 2. Opret outputpostlinjer
**Du skal kun definere de outputpostlinjer, der er relevante for SafePay. Hvis en sektion er angivet som valgfri på bankspecifikationerne, behøver du ikke at konfigurere den i Konfigurer. Linjen Detaljepost er altid en påkrævet sektion i en bank's specifikationer.
** Vi anbefaler, at alle outputpostlinjer defineres, før felterne konfigureres. Angiv og gem postlinjerne sekventielt, før du går videre til den næste postlinje. Når dette er gjort, anbefaler vi, at du definerer felterne for hver postoutputlinje i rækkefølge.
Outputtype – Feltet Outputtype kan vælges på rullelisten som Fast felt, Kommasepareret eller TabUlatorsepareret. Banken bestemmer, hvilken valgmulighed på listen du vil vælge, så du skal kontakte vedkommende, hvis formatspecifikationerne ikke angiver, hvilket format der skal bruges. Denne indstilling skal kun vælges til den første postlinje, da den automatisk vil blive tildelt de andre postlinjer.
Posttype – Feltet Posttype kan vælges på rullelisten som Hovedoverførsel, Hovedkonto, Detaljekonto, Sidefod eller Sidefodsoverførsel, hvilket svarer til de sektioner, der kræves i din bank's specifikationer. Alle bankformater kræver dog en Detail-Account posttype, men posttyperne for sidehovedet og sidefoden kan være valgfrie. Sørg for at udfylde alle de 'nødvendige' sektioner. Du kan finde en mere detaljeret forklaring af hver posttype i brugervejledningen til SafePay.
Linjenavn – Feltet Linjenavn bruges kun som en beskrivelse til din brug. Dette felt vises ikke i overførselsfilen. Angiv en entydig beskrivelse af den postlinje, du konfigurerer. (Eksempel: I Detail-Account af posttype kan det være en ide at navngive den "Detalje".
# af felter – Antallet af felter angiver, hvor mange felter der skal defineres i hver postlinje. Angiv antallet af felter, der er indeholdt for hver af de Postlinjer, der defineres. Disse oplysninger skal angives for hver postlinje, der kræves i bankens specifikationer. Hver postlinje kan indeholde et forskelligt antal felter.
# af tegn – Antallet af tegn angiver det samlede antal tegn for denne postlinje. Længden af alle de felter, der tilføjes sammen, skal være lig med det samlede antal tegn for linjen. Dette skal kun angives, hvis du bruger den faste feltoutputtype. Generelt indeholder alle postlinjer til rettede feltoutputtyper det samme antal tegn.
Knapperne Tilføj, Op, Ned, Fjern, Ny – Disse knapper bruges til at redigere postlinjerne som en helhed. Når du har indtastet oplysningerne ovenfor for at definere en postlinje, skal du vælge knappen Tilføj for at udfylde vinduet i sektion 2. Derefter kan du markere linjen i trin 2 og bruge knapperne Op eller Ned eller Fjern til at flytte linjerne rundt i henhold til dit format, eller du kan fjerne den helt. Klik på Gem for at gemme det aktuelle format, og derefter kan du tilføje endnu en linje efter behov.
Trin 3. Rediger postfelter
Fra sektionen 'Trin 2 - Opret outputpostlinjer' skal du klikke for at fremhæve den postlinje for outputpost, du vil redigere. Dette udfylder det definerede antal felter i sektionen 'Trin 3 - Rediger postfelter'. Dobbeltklik derefter på det felt, du vil redigere, for at åbne vinduet Outputfelter, hvor du kan definere kriterierne for dette specifikke felt.
**Definer de felter, der er relevante for SafePay. Hvis der er et felt på bankens specifikationer, som ikke kan defineres med et eksisterende Standardfelt (fra rullelisten for Standardfelter), eller det ikke er nødvendigt at definere det, skal du vælge typen Standardfelt for 'Filler'.
** Sørg for at definere alle de felter, der er knyttet til hver postlinje, der blev angivet.
Feltnummer – Feltnummeret bruges som standard sammen med det aktuelle felt, du redigerer. Dette stiger sekventielt med felterne på listen i sektion 3, og dette felt kan ikke ændres.
Feltnavn – Feltet Feltnavn vises som standard med "Felt X", hvor X = er Feltnummer, og matcher feltet på den liste, du redigerer. Angiv et beskrivende navn til det felt, der er entydigt, så det nemt kan identificeres fra andre felter, så du kun kan henvise til det.
Standardfelter – Standardfeltet bruges til at definere hvert af de relevante felter for linjen Outputpost. Dette felt fortæller Konfigurationsator, hvilken type output feltet skal indeholde. Det valg, du foretager på rullelisten Standardfelt, påvirker de indstillinger, der er tilgængelige i resten af vinduet. Vælg et Standardfelt på rullelisten, som indeholder: Kontonumre, Kontrollér tal, Kontrollér datoer, Kontrollér beløb, Transaktionstyper. En detaljeret tabel for hvert af disse standardfelter og deres beskrivelser er inkluderet i SafePay User's Guide. Standardfeltet i 'Fyldfarve' ville blive brugt til et tomt felt eller et valgfrit felt, der ikke anvendes.
Bemærk! For feltet Checkbeløb kan du angive valutaen med eller uden decimaler og med eller uden valutasymbolet. For Beløbstype er feltbeløbet det mest almindeligt brugte til at vise det faktiske checkbeløb.
Felttype – Felttypen er som standard baseret på indstillingen Standardfelt, der blev valgt for det pågældende felt. Tabellen med Standardfelter i brugervejledningen til SafePay viser, hvilken felttype der som standard anvendes for hvert standardfelt. Feltet kan ændres fra standardindstillingen, og indstillingerne på rullelisten omfatter: Valuta, Dato, Dynamics-data, Numerisk og Tekst. En detaljeret tabel for hver af disse felttyper og deres beskrivelser er inkluderet i Brugervejledning til SafePay.
Feltformat – Feltformat bruges til yderligere at definere nogle af de felttyper, der er valgt for feltet. Der findes en markering af Feltformater for hver Felttype, men ikke alle feltformater er tilgængelige med alle feltformater. Hver felttype har et undersæt af feltformater, men der er ingen feltformater tilgængelige for tekst- eller Dynamics-datafelttyperne. En detaljeret tabel for hvert af disse feltformater og deres beskrivelser er inkluderet i SafePay User's Guide.
Antal tegn – Definer antallet af tegn for at angive feltets længde, hvis du er en fast feltoutputtype, og den vil være defineret ud fra din bank krav. (Bemærk: Antallet af tegn i alle de felter, der tilføjes sammen, skal svare til det samlede antal tegn, der er defineret for hele linjen.
Konstantværdi – Feltet Konstantværdi kan bruges til at angive en bestemt konstantværdi, der skal udskrives i et felt. Dette bruges kun, hvis du har valgt "Konstant" for feltets Felttype. Angiv værdien af konstanten, som du vil udskrive, i feltet.
Filler Type – Feltet Filler Type bruges til at identificere, hvordan du ønsker, at Filler-områderne skal udskrives. Dette bruges kun, hvis du bruger den faste feltoutputtype. Vælg mellem indstillingerne for nuller, mellemrum eller angiv ellers en værdi, du vil udskrive.
Justering – Feltet Justering bruges til at bestemme, hvilken side af feltet oplysningerne skal have som standard, mens resten af feltet udskrives med den valgte fyldfarve. Vælg enten Venstre eller Højre som indstillingen, men generelt har tekstfelterne lige margener, og numeriske felter har højre margener.
Samlede linjetegn – De samlede linjetegn vises som standard i vinduet Konfigurer med det antal tegn, du har angivet. Dette bruges kun med en fast feltoutputtype.
Felteksem eksempel – Felteksemembet er et løbende eksempel på, hvad det aktuelle felt vil blive udskrevet. Men det eneste tidspunkt, hvor de aktuelle oplysninger vises, er for datofelterne, da systemet resten af tiden ikke ved, hvilke oplysninger der vil være, før overførslen er fuldført.
Gem dine ændringer i outputfelterne.
Trin 4. Transaktionskoder
Mens du stadig er i vinduet SafePay Configurator, skal du gå til vinduet Transaktionskoder ved at klikke på Kodeindtastning i det øverste menupanel og derefter klikke på Transaktionskoder. Vinduet Transaktionstyper åbnes. Konfigurationsværktøj kræver, at du konfigurerer de koder, der skal medtages i outputfilen for hver transaktionstype for detaljelinjerne, som i øjeblikket kun omfatter Kontroller og Ugyldige. Disse koder skal komme fra banken og skal være angivet på bankens specifikationer. I vinduet Transaktionstyper kan du se disse felter:
Outputformat – Feltet Outputformat vises som standard med navnet på det format, du har angivet i vinduet SafePay Configurator, og kan ikke redigeres.
Transaktionstype – Feltet Transaktionstype bruges til at identificere, hvilken type transaktion du angiver koden for. Vælg enten Check, Void eller EFT på rullelisten, da disse er dine eneste muligheder, og du kan ikke definere nye transaktionstyper.
Matchende kode – Feltet Tilsvarende kode bruges til at angive den kode, der svarer til den transaktionstype, du har valgt. Angiv den tilsvarende kode fra de oplysninger om outputformatet, der kræves af din bank. (Det meste er et "C" for check, et "V" for ugyldigt og et "C" for elektronisk pengeoverførsel, men henvis til din bank for at se, hvilke koder de skal bruges for hver).
Indstillinger:
VoidsVoids Zero Amount – Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, overføres ugyldige beløb til din bank som DKK 0-transaktioner i stedet for det oprindelige checkbeløb. Denne indstilling er kun tilgængelig, når Transaktionstype for ugyldig er valgt.
Udelad kontroller med AlphasOmit-kontroller med alpha – Markér denne indstilling for at udelade betalinger, der har alfabetiske tegn i checknummeret. Du kan f.eks. udelade betalinger af elektronisk penge penge, hvis de genereres med alfabetiske tegn i feltet nummerkontrol. Denne indstilling er kun tilgængelig, når Kontrol af transaktionstype eller Elektronisk pengekontrol er valgt.
SÆRLIGE BEMÆRKNINGER, DU SKAL HUSKE, NÅR DU KONFIGURERER SAFEPAY:
- Du skal have en udskrift af specifikationerne for filformatet fra din bank, før du konfigurerer SafePay-konfigurationsatoren.
- Hver bank er forskellig, så du kan ikke følge ét standardformat for alle banker.
- Konfigurationsatoren af SafePay skal kun konfigureres én gang, når du begynder at bruge SafePay første gang, og derefter skal du blot fortsætte med at uploade .TXT-filer fra banken, så den passer til denne Konfigurering.
- SafePay skal være installeret på alle arbejdsstationer, der angiver Kontroller eller ugyldigheden af Kontroller, ellers genkendes ugyldighederne ikke fra arbejdsstationer, der ikke har SafePay installeret.
- Kontrolleres igen: I ældre versioner af Microsoft Dynamics GP kan transaktioner kun uploades én gang til banken. Hvis du vil annullere og annullere det samme kontrolnummer igen, skal den gensendte kontrol derfor være dateret den næste dag. På grund af dette vil filen Sikker betaling ikke tage det gensendte tjek op, hvis det er ugyldigt og genangivet på samme dag som den oprindelige kontrol, i ældre versioner af Microsoft Dynamics GP. I nyere versioner af Microsoft Dynamics GP vil rækkefølgen af den kontrol, ugyldighed og genopgave blive angivet som check, check, ugyldig, og du kan ikke ændre den rækkefølge, de er angivet i filen, og mange banksoftware læser den muligvis ikke korrekt. For at løse dette skal du datogive den gensendte check med næste dags dato, så den vil være angivet som check, ugyldig, check på filen, hvis du ønsker, at ordren skal ændres i Safepay-filen.
-Efter aktivering af multicurrency medtages alle historiske ugyldige værdier i den første oprettede Safe Pay-fil. Dette sker kun én gang.
-Kontonummeret er et obligatorisk felt. Hvis du ikke tilknytter dette felt i konfigurationsfilen, får du vist meddelelsen "Feltet bankkonto mangler i dette format-id". Den skal være tilknyttet et sted i filen. Hvis du slet ikke vil have det i filen, kan du løse dette ved at tilknytte feltet i konfigurationsfilen, men derefter kan du gå til konfigurationen af Tjekbog og udfylde Kontonummer, da det ikke er et obligatorisk felt i vinduet Konfiguration af tjekbog. Dette vil oprette et tomt felt i outputfilen SafePay og komme forbi systembegrænsningen som et obligatorisk felt for SafePay.
-Flere datoformater er tilgængelige i Konfigurationsværktøj til Safepay, men der er ingen tilgængelige datoformater med tankestreger, f.eks. MM-DD-YYYY. Dine muligheder omfatter:
1) Spørg banken, om de accepterer et andet format. (Datoformater med skråstreger som f.eks. DD/MM/AA OG formater uden nogen som helst tegn, f.eks. MMDDYYYY, er tilgængelige). Din bank gør måske en undtagelse, så det er værd at spørge.
2) Brug i stedet MM/DD/YYYY, og åbn filen i Notesblok, og klik på Søg/erstat for at erstatte '/'-skråstregen med en streg. Det er vigtigt, at du vælger præcis det samme format, du skal bruge, med en skråstreg i stedet for, hvor du skal bruge bindestregen, så det er det samme antal tegn i bredden og er nemmere at erstatte. Du ønsker ikke at forlænge længden på linjen. (Denne indstilling forudsætter, at du ikke har skråstreger '/' i andre felter i filen, f.eks. Payee eller andre steder.) Gem og send den ændrede fil til banken.
3) Søg i Partnercenter efter en ISV, der kan gøre en tilpasning for dig.
Bemærk! Konfiguration af din Safepay for dig betragtes som en konsulenttjeneste, som er en fakturerbar udgift. Det er bedst at kontakte din Microsoft-partner for at få hjælp. Eller du kan finde flere oplysninger om konsulenttjenester ved at ringe til Microsoft Dynamics GP Support @ 1-888-477-7877 eller logge en anmodning om mailsupport til dem på http://www.microsoft.com/dynamics/support/default.mspx.
Denne artikel var TechKendt dokument-id: 19398
