UAE-momsrapportering – opdatering til Dynamics AX 2012R3 (v.6.3)

Introduktion

Moms blev indført i De Forenede Arabiske Emirater den 1. januar 2018. Det udstedte føderale lovdekret nr. (8) af 2017 om moms skitserer beskatningens omfang, sats, ansvar for skat, levering af varer og tjenesteydelser i alle tilfælde, herunder levering i særlige tilfælde, levering af mere end ét element, levering via agent, levering fra offentlige enheder og tilfælde af formodet levering. Se flere oplysninger om momsregler på Webstedet for Føderale skattemyndigheder i De Forenede Arabiske Emirater.

Bemærk! Bortset fra levering af denne opdatering til UAE Vat reporting localization functionality, Microsoft will work with the UAE Federal Tax Authorities to obtain akkreditering for tax accounting software providers. 

Oversigt

Standardmomsfunktionalitet i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 for Finance and Operations opfylder størstedelen af lovgivningens krav i momslovgivningen for De Forenede Arabiske Emirater. Følgende lande-/områdespecifikke forbedringer er blevet tilføjet for UAE-momslokalisering for at tilpasse sig UAE-kravene inden for momsrapportering:

• Momskonfigurationen i finansparametre er blevet udvidet med yderligere felter, der kræves til momsrapportering.

• Funktionen Til tilbageførsel af moms er blevet aktiveret for UAE (ARE-lande/områdekontekst) til korrekt at registrere momspligtige nationale operationer inden for GCC-distriktet.

• Udskriftslayout for UAE-lande-/områdespecifikke salgsfakturaer og kreditnotaer er blevet tilføjet med yderligere kolonner og momsoversigtsoplysninger.

• Salgsfaktura og kreditnotaer for UAE udskrives på to sprog, herunder det nye arabiske sprog ar-AE til brugergrænsefladen.

• Rapporten momsangivelse er udskrevet til elektronisk filformat, der er klar til at blive uploadet til e-TAX FTA-portalen.

• Standardfunktionalitet for overvågningsfiler er blevet delt med lokale UAE-funktioner. Kræves af Federal Tax Authorities FTA vat audit file (FAF) kan eksporteres i overensstemmelse hermed til det påkrævede kommaseparerede filformat.

Se de detaljerede oplysninger om standardmomsfunktionen under følgende links:

• Konfiguration af momsmyndigheder

• Oprette en momsafregningsperiode

• Finansbogføringsgrupper

• Momsfritagelseskoder

• Momsrapporteringskoder

• Konfiguration af momskoder

• Konfiguration af momsgrupper og varemomsgrupper

• Konfigurer betinget moms (bruges til kassebogholderi)

• Konfigurer en momsregistreringstype

Aktivering af oversatte funktioner i De Forenede Arabiske Emirater

UAE-lande-/områdespecifikke funktioner aktiveres via konfigurationsområdet oversatte funktioner i konfiguration af juridisk enhed. Hvis område med oversatte funktioner registreres ved hjælp af firmaadresse, skal du sørge for, at den primære adresse på den juridiske enhed har landekode angivet til ER.

Konfigurere momsparametre

Momsangivelse og FAF-revisionsfil kræver yderligere oplysninger, der kræves for at blive konfigureret i konfiguration af juridisk enhed. Åbn Finans >> finansparametre >> Moms, og vælg følgende oplysninger i sektionen Momsrapportering :

• Navn på afgiftspligtig person - elektroniske momsrapporter kræver navn på den afgiftspligtige person. Navnet på engelsk og arabisk udfyldes i rapporter. Når du definerer en part i det globale adressekartotek, skal du bruge feltet Kendt som til at angive navne på andre sprog, f.eks. arabisk, hvis brugergrænsefladen for juridisk enhed er indstillet til engelsk.

• Klarerernavn - Oplysninger om den person, der udarbejder momsangivelsen, vil blive medtaget i den elektroniske rapport.

• Navn på skattemyndighed, navn på skatteagent – Navn på skattemyndighed, momsbureaunummer, navn på skatteagent og godkendelsesnummer for momsagent kræves i elektronisk rapportering, hvis momsrapport forberedes af en momsagent med kontrakt – leverandør.

• Momsrefusion påkrævet – Vælg denne indstilling, hvis der forfalder en momsrefusion, og virksomheden anmoder om at modtage momsrefusion.

• Overskudsmargenordning – Virksomheden skal markere denne indstilling, hvis de opererer i en særlig forretningsordning ved hjælp af overskudsmargenordningen.

• Moms på vegne af en anden person – Markér denne indstilling, hvis din virksomhed fungerer som agent, der betaler importmoms på vegne af en anden afgiftspligtig person.

Få mere at vide om krav til momsrapportering fra instruktionerne på webstedet for UAE Federal Tax Authorities i afsnittet Om krav til skatteregnskabssoftware.

FTA Vat Audit File (FAF) kræver yderligere konfiguration for at fortsætte versionsstyringen af genererede filer. Åbn finansparametre >> Finans >> nummerserier >> FAF-version , og vælg en sekvens, der er relateret til versioner af FAF-erklæringen.

Konfigurer Skattemyndighed

Federal Tax Authority skal være konfigureret som momsmyndighed. Når kreditorkontoen knyttes til skattemyndighedssystemet, oprettes der automatisk betalinger til kreditorudbetalinger under afregningsprocessen, og efterfølgende betalinger kan frigives mod kreditor (skattemyndighed). Gå til Finans >> Konfiguration>> Moms >> Momsmyndigheder , og konfigurer oplysningerne om FTA-kontoret ved hjælp af oplysninger fra følgende eksempel:

Med Konfigureret skattemyndighed kan du fortsætte med at knytte momsafregningsperioder til den skattemyndighed, du lige har konfigureret, og Momskoder.

Konfigurere momskoder

Den elektroniske momsangivelsesrapport er baseret på konfiguration af et specifikt UAE-rapportlayout for moms, som skal konfigureres i Skattemyndighed og overføres til konfiguration af momskoder.

Hvis du vil køre UAE-rapportlayout, der repræsenterer den elektroniske momsangivelse, er det nødvendigt at konfigurere relevante numre af rapporteringskoder, der er knyttet til hvert momsangivelsesrapporteringsbeløb.

Gå til Finans >> Opsætning >> Moms >> Eksterne >> Momsrapporteringskoder , og konfigurer momsrapporteringskoder og senere momskoder i overensstemmelse hermed med instruktioner fra følgende tabel:

Konfigurationen af momsrapporteringskoder bør derfor ligne følgende billede:

Konfigurer momskoder, der knytter dem til relevante momsrapporteringskoder i sektionen Rapportopsætning for hver relevant momskode for din virksomhed ved hjælp af instruktioner fra colum Report setup, som er angivet i tabellen ovenfor.

Få mere at vide om momskonfiguration iafsnittet om moms i dokumentationen.

Konfigurer modtagermomsgebyr

I tilfælde, hvor en afgiftspligtig kunde er forpligtet til at betale skat på en levering, der modtages fra en ikke-hjemmehørende leverandør, skal momsen beregnes og betales til skattemyndighederne grundlaget for omvendt moms. Kunden skal beregne og rapportere outputafgiften på leveringen og den relevante inputafgift.

Hvis du vil bruge funktionen til reverse charge, er det nødvendigt at vælge indstillingen Reverse charge i >> Setup >> Accounts Payable Parameters (se skærmbillede nedenfor).

Før du angiver momsgruppen for reverse charge, skal du oprette to momskoder: én til indgående moms og en anden til udgående moms. Momskode for afgangsmoms skal konfigureres med en negativ værdi. Du kan få mere at vide under Konfiguration af momskoder.

Det er nødvendigt at markere afkrydsningsfeltet Tilbagefør opkrævning på linjen med den negative momssats (se skærmbilledet nedenfor) i momsgruppen for reverse charge. 

Når du bogfører fakturalinjen med tilbageført momsgruppe, oprettes der to momsposteringer: én med retningen momstilgodehavende og en anden med momsretning. 

Download og konfigurer konfigurationer af elektroniske rapporter

Implementeringen af momsrapportering for De Forenede Arabiske Emirater er baseret på konfigurationer for elektronisk rapportering. Få mere at vide om funktioner og koncepter for konfigurerbar rapportering på webstedet Elektronisk rapportering .

Følgende konfigurationer skal installeres for at kunne bruge momsangivelse og funktionalitet for FAF-overvågningsfil i UAE-lokalisering:

Hvis du vil downloade disse konfigurationer, skal du først åbne http://lcs.dynamics.com/ , og når du har logget på portalen, skal du klikke på Bibliotek over delte aktiver:

I Delt aktivbibliotek skal du vælge GER-konfigurationer og klikke på Download alle:

Angiv den sti, hvor zip-filen med alle GER-konfigurationsfilerne skal gemmes, og udpak alle konfigurationer. Opret ny mappe, og flyt kun påkrævede konfigurationer i henhold til ovenstående tabel.

I programmet skal du gå til Organisationsadministration >> Konfiguration >> Elektronisk rapportering >> konfigurationer for elektronisk rapportering. Vælg mappe med valgte konfigurationer, og klik på knappen Indlæs for at overføre den påkrævede konfiguration til momsangivelse og FAF-erklæring. 

Elektronisk rapporteringsfil til momsangivelse

For at generere momsangivelsesrapport i Excel-format skal du bruge standardprocedure til rapportering af moms for afregningsrapporteringsperiode til at udligne moms og udskrive momsangivelsesrapport.

For at generere momsangivelse, når afregningen er udført i en periode, skal du gå til: Finans >> Rapporter >> Eksterne >> Momsbetalinger vælge påkrævet momsbetaling og trykke på knappen Momsangivelse i handlingsruden.

Følg dialogboksen momsangivelsesrapport, og udfyld de påkrævede oplysninger.

Gem og bekræft indholdet af rapporterede data i Excel-regnearket. Ifølge FTA accounting systems requirements electronic reporting file cannot be edit after generation from system. Hvis der skal foretages rettelser af rapporterede data, skal det ske i systemet.

Når rettelserne er rettet, skal du generere en ny rapporteringsfil. Efter en vellykket validering skal du fortsætte med proceduren for filupload til FTA e-Tax Portal ved hjælp af procedurer, der er specifikke for din virksomhedsregistrering med frihandelsaftalen.

Bemærk! Før du udfører generering af momsangivelse og også FAF-fil, skal du sørge for, at du har konfigurationsmappen til systemfillageret i Systemadministration >> Systemparametre >> Fillager. Ellers kan du ikke downloade filer, der er oprettet af systemet.

Generér FTA-momsovervågningsfil

I tilfælde af, at der er anmodet om FTA VAT Audit-fil, skal du følge dialogboksspørgsmål efter kørsel af generation af FAF-revisionsfil på Finans >> Momsbetalinger >> FAF-erklæring.

Hvis du forventede , at en stor mængde transaktioner var omfattet af den overvågede periode, kan du beslutte at levere til FAT-overvågning af flere filer. Overvej at køre FAF-filgenereringen i baggrunden med batchbehandling og inddele overvågede perioder i mindre intervaller måneder, uger eller dage perioder.

Udskrive salgsfaktura i UAE-layout

Med UAE-lokaliseringspakken af funktionalitet er der inkluderet udskrifter af salgsfakturaer og kreditnotaer i layout, der er angivet i FTA-krav til regnskabssystemer. Se følgende eksempel på udskrift af fritekstfaktura:

Desuden blev der plads til udskrivning på to sprog. Systemet udskriver to udskrifter af salgsfakturaer, først på brugergrænsefladens sprog og samtidig anden udskrift i overensstemmelse hermed til konfiguration af en kundes sprog i tilfælde af, at disse to sprog er forskellige.

For at opnå ensartede udskriftsresultater skal andre data i systemet konfigureres ved hjælp af oversættelser som Navn, Beskrivelse af elementer på forskellige sprog. Desuden bør momsbeskrivelser og fritagelseskode også tages i betragtning ved konfiguration med oversættelser.

Ændring af konfigurationer for elektronisk rapportering for AX 2012 R3

Generel elektronisk rapporteringsmodul i AX 2012 R3 giver brugerne mulighed for at udføre rapporteringskonfigurationer, der er udarbejdet i Electronic Reporting Configuration Designer. Konfigurationsdesigneren giver brugerne mulighed for at definere strukturer for elektronisk format og derefter beskrive, hvordan disse strukturer skal udfyldes ved hjælp af data og algoritmer, der findes i AX 2012 R3. Brugere kan bruge et formelsprog, der minder meget om Excel-sproget til datatransformation. For at gøre tilknytning mellem databaser og formater nemmere at administrere, genbruge og uafhængig af formatændringer introduceres der et mellemliggende datamodelkoncept. Hvis du vil have mere at vide om undersøgelsesdokumentation, hvordan du opretter en elektronisk rapporteringskonfiguration.

Hvis du beslutter dig for at ændre konfigurationer, skal du bruge konfigurationsdesigneren. Designeren er tilgængelig i Dynamics 365 for Finance and Operations fall 2017-versionen (v.7.3). Hvis du ikke har adgang til version 7.3, fører linket nedenfor dig til det selvstudium, der giver dig de nødvendige trin til at tilmelde dig prøveversionen af Microsoft Dynamics 365 til Finans og drift (Dynamics AX).

Få mere at vide om, hvordan du tilmelder dig en prøveversion på: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/dev-tools/sign-up-preview-subscription

BEMÆRK! Dette prøvetilbud må ikke bruges til Produktion/Go Live-aktiviteter.

Forudsætninger:

• Global administrator af O365-lejeren SKAL være den person, der udfører tilmeldingen til tilbuddet nedenfor.

• Brug en In-Private- eller Incognito-browser til at sikre, at du er logget på korrekt med O365-legitimationsoplysningerne.

• Hvis du ikke har en eksisterende AAD/O365-lejer, kan du bruge linket nedenfor til at oprette en lejer i prøveperiodens varighed.

Når du har tilbuddet om Microsoft Dynamics 365 til finans og drift bundet til din AAD/O365-lejer for at udrulle en forekomst af Microsoft Dynamics 365 til finans og drift til Azure, skal du have et Microsoft Azure-abonnement for at kunne installere i skyen.  Du kan også downloade en lokal VHD (virtuel harddisk), der indeholder Microsoft Dynamics 365 til finans og drift.  Muligheden for at installere/downloade Dynamics 365 til Økonomi og drift findes i projektet Livscyklustjenester, der oprettes for dig, når du har fuldført tilmeldingsprocessen.

Organisationens globale administrator skal klikke på: https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp.aspx?OfferId=AA972CC1-91DB-4CF9-94A1-4A9163ED50C9&pc=6cc7f567-e72c-45a5-b89a-10e8145b7d00&dl=ERP_INSTANCE_SKUDenne prøvetilbudskode udløber om 18 måneder.  

Du kan downloade en gratis kopi af den virtuelle maskine med komplet installation af Dynamics 365 til Finance and Operations fall 2017-versionen (v.7.3) fra LCS. Log på https://lcs.dynamics.com/ , og gå til biblioteket Delte aktiver vælg aktivtype: VHD, der kan downloades, og download VM-disk med installation af version 7.3.

Opret ny VM, og vedhæft den downloadede VHD. Få adgang til miljøet ved hjælp af regler som enhver anden Demo Virtual Machine, der tilbydes af Microsoft. Find genvej til værktøj til brugerklargøring på VM-skrivebord og klargør adgang til demoforekomst af Dynamics 365 til økonomi og drift ved hjælp af din mail, der er knyttet til Azure-kontoen og abonnementet. 

Med Dynamics 365 for Finance and Operations(v.7.3) i efteråret 2017-versionen (version 7.3), der fungerer i udviklingstilstand, skal du fortsætte med at installere hotfix til UAE-lokalisering.

Miljø, der er konfigureret på ovenstående måde, giver dig mulighed for at tilpasse elektroniske rapporteringskonfigurationer via integreret konfigurationsdesigner i arbejdsområdet Elektronisk rapportering i Dynamics 365 til Finans og drift. 

Hotfixoplysninger

Flere oplysninger

Bemærk! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikel, der er oprettet direkte fra Microsoft-supportorganisationen. De oplysninger, der er indeholdt her, leveres, som de er som svar på nye problemer. Som følge af den hastighed, der er ved at stille den til rådighed, kan materialerne indeholde typografiske fejl og kan til enhver tid revideres uden varsel. Se Vilkår for anvendelse for andre overvejelser.