AUSZAHLUNG (Funktion)

In diesem Artikel werden die Formelsyntax und die Verwendung der Funktion AUSZAHLUNG in Microsoft Excel beschrieben.

Beschreibung

Gibt den Auszahlungsbetrag eines voll investierten Wertpapiers am Fälligkeitstermin zurück.

Syntax

AUSZAHLUNG(Abrechnung;Fälligkeit;Anlage;Disagio;[Basis])

Wichtig: Datumsangaben sollten mit der Funktion DATUM oder als Ergebnis anderer Formeln oder Funktionen eingegeben werden. Verwenden Sie beispielsweise DATUM(2008;5;23) für den 23. Mai 2008. Probleme können auftreten, wenn Datumsangaben als Text eingegeben werden.

Die Syntax der Funktion AUSZAHLUNG weist die folgenden Argumente auf:

  • Abrechnung    Erforderlich. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs ist das Datum nach der Wertpapieremission, wenn das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergeht.

  • Fälligkeit    Erforderlich. Der Fälligkeitstermin des Wertpapiers. Dabei handelt es sich um den Zeitpunkt, zu dem das Wertpapier abläuft.

  • Anlage    Erforderlich. Der Betrag, der in dem Wertpapier angelegt werden soll

  • Disagio    Erforderlich. Der in Prozent ausgedrückte Abschlag (Disagio) des Wertpapiers

  • Basis    Optional. Der Typ, auf dessen Basis die Zinstage gezählt werden.

Basis

Basis für die Zählung der Tage

0 oder nicht angegeben

USA (NASD) 30/360

1

Actual/actual

2

Actual/360

3

Actual/365

4

Europa 30/360

Hinweise

  • Microsoft Excel speichert Datumsangaben als fortlaufende Zahlen, sodass sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die fortlaufende Zahl 1, und der 1. Januar 2008 die fortlaufende Zahl 39448, da er 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 liegt.

  • Der Abrechnungstermin ist das Datum, an dem ein Käufer einen Kupon kauft, z. B. eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Kupon abläuft. Angenommen, eine 30-jahres-Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und sechs Monate später von einem Käufer erworben. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, das Abrechnungsdatum wäre der 1. Juli 2008, und das Fälligkeitsdatum wäre der 1. Januar 2038, also 30 Jahre nach dem Ausgabedatum vom 1. Januar 2008.

  • Abrechnung, Fälligkeit und Basis werden zu ganzen Zahlen gekürzt, indem ihre Nachkommastellen abgeschnitten werden.

  • Ist Abrechnung oder Fälligkeit kein zulässiges Datum, gibt AUSZAHLUNG den Fehlerwert #WERT! zurück.

  • Ist Anlage ≤ 0 oder ist Disagio ≤ 0, gibt AUSZAHLUNG den Fehlerwert #ZAHL! zurück.

  • Ist Basis < 0 oder ist Basis > 4, gibt AUSZAHLUNG den Fehlerwert #ZAHL! zurück.

  • Ist Abrechnung ≥ Fälligkeit, gibt AUSZAHLUNG den Fehlerwert #ZAHL! zurück.

  • AUSZAHLUNG wird wie folgt berechnet:

    Formel

    Wobei Folgendes gilt:

    • B = Anzahl der Tage eines Jahres, abhängig von der Jahresbasis.

    • DIM = Anzahl der Tage ab dem Abrechnungs-/Emissionstermin bis zum Fälligkeitstermin.

Beispiel

Kopieren Sie die Beispieldaten in der folgenden Tabelle, und fügen Sie sie in Zelle A1 eines neuen Excel-Arbeitsblatts ein. Um die Ergebnisse der Formeln anzuzeigen, markieren Sie sie, drücken Sie F2 und dann die EINGABETASTE. Im Bedarfsfall können Sie die Breite der Spalten anpassen, damit alle Daten angezeigt werden.

Daten

Beschreibung

15. Februar 2008

Abrechnungstermin (Emission)

15. Mai 2008

Fälligkeitstermin

1.000.000,00 €

Anlage

5,75%

Disagio in Prozent

2

Basis: Taggenau/360

Formel

Beschreibung

Ergebnis

=AUSZAHLUNG(A2;A3;A4;A5;A6)

Der Auszahlungsbetrag zum Fälligkeitstermin für das Wertpapier bei den Konditionen in A2:A6

1.014.584,65 €

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