RENDITEFÄLL (Funktion)

In diesem Artikel werden die Formelsyntax und die Verwendung der Funktion RENDITEFÄLL in Microsoft Excel beschrieben.

Beschreibung

Gibt die jährliche Rendite eines Wertpapiers zurück, das Zinsen am Fälligkeitsdatum auszahlt.

Syntax

RENDITEFÄLL(Abrechnung;Fälligkeit;Emission;Zins;Kurs;[Basis])

Wichtig: Datumsangaben sollten mit der Funktion DATUM oder als Ergebnis anderer Formeln oder Funktionen eingegeben werden. Verwenden Sie beispielsweise DATUM(2008;5;23) für den 23. Mai 2008. Probleme können auftreten, wenn Datumsangaben als Text eingegeben werden.

Die Syntax der Funktion RENDITEFÄLL weist die folgenden Argumente auf:

  • Abrechnung    Erforderlich. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs ist das Datum nach der Wertpapieremission, wenn das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergeht.

  • Fälligkeit    Erforderlich. Der Fälligkeitstermin des Wertpapiers. Dabei handelt es sich um den Zeitpunkt, zu dem das Wertpapier abläuft.

  • Emission    Erforderlich. Das Datum der Wertpapieremission, als fortlaufende Zahl angegeben

  • Zins    Erforderlich. Der Zinssatz des Wertpapiers am Emissionsdatum

  • Kurs    Erforderlich. Der Kurs des Wertpapiers pro 100 € Nennwert.

  • Basis    Optional. Der Typ, auf dessen Basis die Zinstage gezählt werden.

Basis

Basis für die Zählung der Tage

0 oder nicht angegeben

USA (NASD) 30/360

1

Actual/actual

2

Actual/360

3

Actual/365

4

Europa 30/360

Hinweise

  • Microsoft Excel speichert Datumsangaben als fortlaufende Zahlen, sodass sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die fortlaufende Zahl 1, und der 1. Januar 2008 die fortlaufende Zahl 39448, da er 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 liegt.

  • Der Abrechnungstermin ist das Datum, an dem ein Käufer einen Kupon kauft, z. B. eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Kupon abläuft. Angenommen, eine 30-jahres-Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und sechs Monate später von einem Käufer erworben. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, das Abrechnungsdatum wäre der 1. Juli 2008, und das Fälligkeitsdatum wäre der 1. Januar 2038, also 30 Jahre nach dem Ausgabedatum vom 1. Januar 2008.

  • Abrechnung, Fälligkeit, Emission und Basis werden zu ganzen Zahlen gekürzt, indem ihre Nachkommastellen abgeschnitten werden.

  • Ist Abrechnung, Fälligkeit oder Ausgabe kein gültiges Datum, gibt RENDITEMAT den Wert #VALUE! Fehlerwert.

  • Ist Zins < 0 oder ist ≤ 0, gibt RENDITEMAT den Wert #NUM! Fehlerwert.

  • Ist Basis < 0 oder ist Basis > 4, gibt RENDITEMAT den Wert #NUM! Fehlerwert.

  • Ist Abrechnung ≥, gibt RENDITEMAT den Wert #NUM! zurück.

Beispiel

Kopieren Sie die Beispieldaten in der folgenden Tabelle, und fügen Sie sie in Zelle A1 eines neuen Excel-Arbeitsblatts ein. Um die Ergebnisse der Formeln anzuzeigen, markieren Sie sie, drücken Sie F2 und dann die EINGABETASTE. Im Bedarfsfall können Sie die Breite der Spalten anpassen, damit alle Daten angezeigt werden.

Daten

Beschreibung

15.03.2008

Abrechnungstermin

03.11.2008

Fälligkeitstermin

08.11.2007

Ausgabedatum

6,25%

Halbjährlicher Kuponzinssatz

100,0123

Preis

0

Basis: 30/360 (siehe oben)

Formel

Beschreibung (Ergebnis)

Ergebnis

=RENDITEFÄLL(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Die Rendite der Anleihe bei den obigen Konditionen (0,060954 oder 6,10%)

6,10%

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