In diesem Artikel werden die Formelsyntax und die Verwendung der Funktion ZINSTERMVZ in Microsoft Excel beschrieben.
Beschreibung
Gibt eine Zahl an, die die letzte Zinszahlung vor dem Abrechnungstermin repräsentiert.
Syntax
ZINSTERMVZ(Abrechnung;Fälligkeit;Häufigkeit;[Basis])
Wichtig: Datumsangaben sollten mit der Funktion DATUM oder als Ergebnis anderer Formeln oder Funktionen eingegeben werden. Verwenden Sie beispielsweise Datum (2008; 5; 23) für den 23. Tag im Mai 2008. Probleme können auftreten, wenn Datumsangaben als Text eingegeben werden.
Die Syntax der Funktion ZINSTERMVZ weist die folgenden Argumente auf:
-
Abrechnung Erforderlich. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs ist das Datum nach der Wertpapieremission, wenn das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergeht.
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Fälligkeit Erforderlich. Der Fälligkeitstermin des Wertpapiers. Dabei handelt es sich um den Zeitpunkt, zu dem das Wertpapier abläuft.
-
Häufigkeit Erforderlich. Die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr. Bei jährlichen Zahlungen ist Häufigkeit = 1; bei halbjährlichen ist Häufigkeit = 2; bei vierteljährlichen ist Häufigkeit = 4.
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Basis Optional. Der Typ, auf dessen Basis die Zinstage gezählt werden.
Basis | Basis für die Zählung der Tage |
---|---|
0 oder nicht angegeben |
USA (NASD) 30/360 |
1 |
Actual/actual |
2 |
Actual/360 |
3 |
Actual/365 |
4 |
Europa 30/360 |
Hinweise
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Microsoft Excel speichert Datumsangaben als fortlaufende Zahlen, damit Sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die fortlaufende Zahl 1 und der 1. Januar 2008 die Seriennummer 39448, da es sich um 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 handelt.
-
Das Abrechnungsdatum ist das Datum, an dem ein Käufer einen Coupon kauft, beispielsweise eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Coupon abläuft. Angenommen, eine 30-jährige Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgestellt und von einem Käufer sechs Monate später gekauft. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, der Abrechnungstermin wäre der 1. Juli, 2008, und der Fälligkeitstermin wäre der 1. Januar, 2038, der 30 Jahre nach dem 1. Januar, 2008, dem Ausgabedatum liegt.
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Alle Argumente werden durch Abschneiden der Nachkommastellen zu ganzen Zahlen gekürzt.
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Ist Abrechnung oder Fälligkeit kein zulässiges Datum, gibt ZINSTERMVZ den Fehlerwert #WERT! zurück.
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Ist Häufigkeit nicht mit einer der Zahlen 1, 2 oder 4 belegt, gibt ZINSTERMVZ den Fehlerwert #ZAHL! zurück.
-
Ist Basis < 0, oder ist Basis > 4, gibt ZINSTERMVZ den Fehlerwert #ZAHL! zurück.
-
Ist Abrechnung ≥ Fälligkeit, gibt ZINSTERMVZ den Fehlerwert #ZAHL! zurück.
Beispiel
Kopieren Sie die Beispieldaten in der folgenden Tabelle, und fügen Sie sie in Zelle A1 eines neuen Excel-Arbeitsblatts ein. Um die Ergebnisse der Formeln anzuzeigen, markieren Sie sie, drücken Sie F2 und dann die EINGABETASTE. Im Bedarfsfall können Sie die Breite der Spalten anpassen, damit alle Daten angezeigt werden.
Daten | Beschreibung | |
---|---|---|
25. Januar 2011 |
Abrechnungstermin |
|
15. November 2011 |
Fälligkeitstermin |
|
2 |
Zinszahlungen (Kupon): halbjährlich (siehe oben) |
|
1 |
Basis: Taggenau/taggenau (siehe oben) |
|
Formel |
Beschreibung |
Ergebnis |
=ZINSTERMVZ(A2;A3;A4;A5) |
Der letzte Zinstermin vor dem Abrechnungstermin für eine Anleihe mit den oben angegebenen Bedingungen. |
15. November 2010 |