Übersicht
Dieses Feature stellt zusätzliche Funktionen erweiterte Bank Abstimmung Funktion Bank-Anweisung und Bankauszugspositionen Bank Dokumenten in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 und AX 2012 R2.
Finden Sie in den folgenden Whitepapers erweiterte Bank Abstimmung Funktion Weitere Informationen zu:
XSLT-Transformationsdateien im Gültigkeitsbereich dieser Funktion importieren auf und Transaktionsdaten werden basierend auf ISO20022 angezeigt Berichtsdefinition und gemeinsamen globalen Implementierungsrichtlinien (CGI) erstellt.
Dieses Feature Release gelten keine Besonderheiten Land oder Bank. XSLT-Dateien können problemlos vom Benutzer aktualisiert, wenn alle Einzelheiten Land oder Bank berücksichtigt werden müssen.
Importieren von Bankauszugsposition aus camt.053 Einträge und Transaktionen
Mit diesem Feature kann Benutzer jetzt zusätzliche Bankauszugsposition aus Transaktionsebene camt.053 Datei importieren. Außerdem werden zusätzliche ISO20022 Verweise importiert.
Die folgenden Änderungen erfolgen in XSLT-Dateien:
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Vorhandenen Transformationsdatei ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt wurde aktualisiert, dass Gläubiger Informationen importieren, Konto Serverdienst Referenzinformationen eingewiesen Beträge proprietäre Bank eingerichteten Domäne Bankleitzahlen leer sind.
Diese XSLT-Datei kann verwendet werden, wenn nicht mehr als 1 Transaktion auf Zeile unter jeder Zeile auf. Diese XSLT-Transformationsdatei gewährleistet importieren Bankauszugsposition in Entry Level camt.053 Datei.
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Neue Transformationsdatei ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W hinzugefügte Bankauszugspositionen von Details Transaktionsebene importieren.
Diese XSLT-Datei kann verwendet werden, bei mehr als 1 Buchungsposition Ebene unter jeder Zeile auf. Diese XSLT-Transformationsdatei gewährleistet importieren Bankauszugsposition in Transaktionsebene camt.053 Datei.
Wenden Sie sich an Ihre Bank, um mehr Details auf der camt.053 entsprechenden XSLT-Transformationsdatei auswählen.
Kernstruktur camt.053 XML-Datei ist nachfolgend für Ihre Referenz:
A: Gruppenkopf
B-Ebene: Kontoauszug
C-Level: Anweisung Eintrag
D-Ebene: Buchungsdetails
ISO20022 Verweise verwenden in Zuordnungsregeln
Benutzer hat dieses Feature jetzt zusätzliche Möglichkeiten automatische Zuordnungsregeln erweiterte Bank Abstimmung Funktion einrichten, mit importierten ISO20022-spezifische Referenzen Verwendung vollständige ISO20022 Zyklus, einschließlich
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Exportieren Sie Zahlung im ISO20022 pain.001 Überweisung ISO20022 pain.008 Lastschriftverfahren Formate
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Importieren Sie Zahlung in Debitor Zahlungsjournal ISO20022 camt.054 Format
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Kreditor Zahlungsjournal übertragen im ISO20022 002 und camt.054 importieren Sie return-Dateien.
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Importieren von Bankauszügen über erweiterte bankabstimmung
Mehrere ISO20022-Referenzen können nun zwischen importierten Anweisung Linien- und Zahlung Bankdokument übereinstimmende verwendet werden.
-Neues Feld Ende ID hinzugefügt Dokumente Bankenliste (generierte Zahlungen) mit < Voucher_RecID > – ähnlich Überweisung ISO20022 EndToEndID ausgefüllt generieren Zahlungsdatei.
-Neues Feld Kurzname Dokumente Bankenliste (generierte Zahlungen) aus dem Feld Kurzname Zahlungserfassungsposition hinzugefügt.
-Neues Feld Bankauszugsposition Gläubiger Informationen hinzugefügt. Dieses neue Feld aus camt.053 Datei Gläubiger strukturierten Verweis aus camt.053 Datei importiert.
Tabelle Referenzen ISO20022 und deren Fluss durch Zahlung Nachrichten:
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Schuldner |
Schuldner bank |
Bank des Zahlungsempfängers |
Kreditoren |
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Pain.001 -> MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf |
Interbank Nachrichten -> EndToEndId CrdtRefInf |
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Camt.054 <- MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Camt.054 -> EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
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Camt.053 <- MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Camt.053 -> EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
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Einrichten: Ordnen Sie XSLT-Datei mit Bankauszugsformat
Wählen Sie ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt oder ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W in eingehenden Port für Bankauszugsformat verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie White Paper.
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Wählen Sie zum Importieren von Informationen aus Entry Level camt.053 Datei ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt
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Wählen Sie ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W zum Importieren von Informationen aus Transaktionsebene camt.053 Datei (neu)
Einrichten: Regeln
Richten Sie zusätzliche Regeln entsprechend bank Auszugsposition und Bankdokumentposition mit ISO 20022 Referenzen:
Ausgestellt haben übertragen/Direct soll:
End to End ID Feldwert in Bankdokumentposition entspricht Feldwert Bankauszug (EndtoEndID Beschreibungsfeld Bankauszugsposition Wert aus camt.053 Datei importiert) Beschreibung
Feldwert Gläubiger Informationen aus Bankauszugsposition Kurzname von Bankdokumenten (voller strukturierte Gläubiger auf camt.054 Import)
Empfangen einer Übertragung (importiert camt.054 Feature Zahlungsjournal Kunden):
Zahlungsreferenz Feldwert in Bankdokumentposition Wert im Textfeld Bankauszug entspricht (AccountServicerReference Feldwert aus camt.053 Datei in Textfeld Bankauszugsposition importiert.)
End to End ID Feldwert in Bankdokumentposition entspricht Feldwert Bankauszug (EndtoEndID Beschreibungsfeld Bankauszugsposition Wert aus camt.053 Datei importiert) Beschreibung
Hinweis. Benutzer muss für empfangene Zahlungsverkehr in Zahlungsjournal Kunden importiert Status Zahlungserfassungsposition aus empfangen gesendet über erweiterte bankabstimmung übereinstimmen können ändern.
Hotfix-Informationen
So erhalten Sie Microsoft Dynamics AX aktualisiert Dateien
Dieses Update ist für manuelle herunterladen und Installieren der Microsoft Download Center zur Verfügung.
