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Frage: Wie ermittelt das System den Wechselkurs, wenn ich Genaues Datum, Vorheriges
Datum oder Nächstes
Datum
auswähle?
Antwort: Genaues Datum – Wenn der Standardwechsel nur ein Wechselkurs mit demselben Datum wie das
Transaktionsdatum sein soll. Wenn für das Transaktionsdatum kein Wechselkurs festgelegt ist, gibt es keinen Standardwechselsatz. Sie müssen einen Wechselkurs aus den verfügbaren Wechselkursen auswählen oder, falls zulässig, einen neuen Wechselkurs eingeben (Multicurrency Setup).
Das Transaktionsdatum und das Datum des Wechselkurses müssen gleich sein und ziehen dann den Wechselkurs.
Vorheriges Datum – Wenn der Standardzins den Wechselkurs für das Transaktionsdatum oder den Satz für das am nächsten liegenden vorherige Datum sein soll. Wenn für das Transaktionsdatum ein Wechselkurs vorhanden ist, wird dieser Wechselkurs als Standard-Wechselkurs verwendet. Wenn für das Transaktionsdatum kein Zinssatz vorhanden ist, wird der Satz für das nächstgelegene, noch nicht abgelaufene
Datum verwendet. Sie können auch die Anzahl der vorherigen Tage eingeben, nach der Sie nach einem noch nicht verzinslichen Wechselkurs suchen möchten.
Das System sucht nach dem Transaktionsdatum, um zu sehen, ob ein Wechselkurs mit diesem Datum vorhanden ist. Wenn kein Wechselkurs vorhanden ist, für den kein Wechselkurs vorhanden ist, wird nach dem vorherigen Wechselkurs suchen, und es wird sichergestellt, dass er noch nicht abgelaufen ist, sofern er noch nicht abgelaufen ist, bis ein nicht abgelaufener Wechselkurs gefunden wird. Wenn sie keine zuvor nicht ausgezinste Rate finden kann, wird sie weiter gehen
und nachschauen. Wenn sie in Zukunft nichts findet, werden Sie aufgefordert, einen neuen Wechselkurs ein eingeben.
Nächstes Datum – Wenn der Standardwechselkurs der Kurs für das Transaktionsdatum oder der Kurs für das am nächsten gelegenen Datum nach dem
Transaktionsdatum sein soll. Wenn für das Transaktionsdatum ein Wechselkurs vorhanden ist, wird dieser Wechselkurs als Standard-Wechselkurs verwendet. Wenn für das Transaktionsdatum kein Zinssatz vorhanden ist, wird der Satz für das Datum verwendet, das nach dem Transaktionsdatum am nächsten liegt. Sie müssen auch die Anzahl der vorherigen Tage eingeben, nach der Sie nach einem nicht bereits vorhandenen Wechselkurs suchen möchten.
Das System sucht nach dem Transaktionsdatum, um zu sehen, ob ein Wechselkurs mit diesem Datum vorhanden ist. Wenn kein Wechselkurs vorhanden ist, der das Datum darauf hat, wird nach dem nächsten Wechselkurs ausschaut, und es wird sichergestellt, dass er noch nicht abgelaufen ist, sofern er noch nicht abgelaufen ist, bis ein nicht abgelaufener Wechselkurs gefunden wird. Wenn es keinen der nächsten nicht mehr vorhandenen Zinssatze finden kann, sucht es nach einem früheren Wechselkurs. Wenn es in der vorherigen Zeit keine Informationen finden kann, werden Sie aufgefordert, einen neuen Wechselkurs ein eingaben.
Beispiel, wenn "Vorheriges Datum" ausgewählt ist Rate Frequency: Quarterly Die folgenden Sätze wurden
eingerichtet:
Rate Date Rate Expiration Date
Date 01/01/01 0.70 03/01/01
05/01/01 0.80 08/01/01
06/01/01 0.0. 85 09/01/01
07/01/01 0,90 10/01/01 Das Dokumentdatum ist
der 15.06.01 1)Das System
überprüft, ob eine Rate mit dem Zinsdatum 15.06.01 liegt, da es keinen Satz findet.
2) Das System überprüft als Nächstes auf einen Satz mit einem vorherigen Datum, und der Satz ist noch nicht abgelaufen.
3) Das System verwendet als Standardsatz von 0,85 vom 01.06.01. ab dem 01.09.01.
Das Dokumentdatum ist der 15.11.01 1)Das System fordert Sie zur Eingabe eines Standardwerts auf, da für den 15.11.01 kein Wechselkurs festgelegt ist. Die Überprüfung auf ein früheres Datum führt zur Verwendung des
07.01.01.01. Das System fordert Sie zur Eingabe eines Zinssatzes auf.
Das Dokumentdatum ist der 15.04.01 mit der Option Nach nicht abgelaufenen Tarifen suchen, die auf 10 Tage festgelegt ist 1)Das System fordert Sie zur Eingabe eines gültigen Wechselkurses auf, da für den 15.04.01 kein Satz vorhanden ist und der vorherige Satz ab dem
01.01.01 abgelaufen ist. das System sucht 10 Tage bis zum 20.04.01, aber es gibt keinen gültigen Wechselkurs bis zum 01.05.01.
Das Dokumentdatum ist der 15.04.01, mit der Option Nach nicht mehr festgelegten Tarifen suchen auf 20 Tage 1)Das System wählt
0,80 als Standardsatz aus.
2)Zunächst wird nach einem Wechselkurs für den 15.04.01 3 geprüft.)Es wird dann wieder geprüft, ob ein gültiger Wechselkurs vor liegt (überprüft 20 Tage zurück) 4)Danach wird innerhalb eines Datumsbereichs von 20 Tagen bis zum
05.05.01. nach vorne geg's gemacht. Da es einen gültigen Umtausch gibt, wird der 01.05.01.2001 standardmäßig für 0,80 verwendet.
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