Ein länderspezifisches Update zur Unterstützung von Swiss QR-Rechnungen

Zusammenfassung

In 2020 wird es zwingend erforderlich, QR-Rechnungen (QR-Slips) zu verarbeiten, die zusätzlich zur Rechnung ausgestellt werden sollten. Mit diesem Update wird die Möglichkeit eingeführt, QR-Rechnungen zu generieren und eingehende QR-Slips in Microsoft Dynamics 365 für Finanzen und Vorgänge zu verarbeiten.

Weitere Informationen

Voraussetzungen

Funktionsaktivierung

Um die QR-Bill-Funktionalität zu aktivieren, müssen Sie Aktivieren Sie die folgenden Optionen im Feature-Management-Modul:

Konfigurierbare Zahlungs-ID
Der Schweiz QR-Rechnungen

Nach der Aktivierung steht die Swiss QR-Bill-Funktionalität zur Verfügung für erweiterte Ländergruppe: ch, de, at, Fr, IT (abhängig von der Adresse des die juristische Person).

GER-Konfigurationen

Die neuesten Versionen der folgenden ger-Konfigurationen sollten aus dem LCS-Repository importiert werden:

Swiss QR-Rechnungstext
Swiss QR-Bill-strukturierte Informationen
ISO20022-Guthabenübertragung (CH)
ISO20022 pain.002
ISO20022 Camt.054

Alle erforderlich Modell-und Modell Zuordnungs Konfigurationen werden automatisch importiert.

Allgemeines Setup

Unternehmenskonto

Auf dem Bank Kontoformular können Sie die QR-IBAN-Feld. QR-IBAN kann gleichzeitig mit normaler IBAN verwendet werden und hat ähnliche Validierungen im System.

Skonto-und Steuercode Beschreibungen

Die verwendeten Skonto-und Steuercodes sollten die QR-Rechnung haben Beschreibungen, die für den QR-Rechnungsdruck verwendet werden.

Registrierungs-ID der juristischen Person

So füllen Sie die UID-Nummer auf dem generierten QR-Konto richtig auf Slip, sollte der Wert im Abschnitt Registrierungs-ID ausgefüllt werden ausgefüllt beim Einrichten der juristischen Person mit der Registrierungskategorie entspricht der Umsatzsteuer-ID.

Debitoreneinrichtung

Zahlungsnummer

In diesem Formular können Sie die Struktur der Zahlung konfigurieren. Die ID, die bei der Generierung der ausgehenden QR-Belege angewendet werden soll AR. Die Länge der Zahlungs-ID wird voraussichtlich auf 27 Stellen eingestellt und die Überprüfen Sie die Ziffer mit dem Modulo11-Algorithmus.

Nicht-Ziffern-Symbole werden von der Zahlungs-ID ausgeschlossen, wenn Ausführung, es wird jedoch empfohlen, die für den Kunden verwendeten Zahlenfolgen zu verwenden. Konto und Rechnung können nur mit Ziffern versehen werden.

Der Zahlungs-ID-Typ, der auf die Rechnung angewendet würde, könnte auf der folgenden Hierarchieebene standardmäßig verwendet werden.

AR-Parameter, Tab-Ledger und Mehrwertsteuer
Kundengruppen
Kundenkonto, Registerkarte "Zahlungsstandards"
Zahlungsmethode, Registerkarte "Zahlungssteuerung"

Zahlungsmethoden – Kunden

Die Zahlungsmethode sollte auf den Kundenkonten eingerichtet werden, die würde die QR-Rechnungen verwenden, um die Details des Unternehmens-Bankkontos zu definieren. , auf die ein QR-Slip ausgestellt wurde. Für die Bearbeitung der eingehenden Zahlungen in CAMT. 054-Format, sollte die ger-Importkonfiguration eingerichtet werden.

Kundenkonto

Es ist erforderlich, dass die standardmäßige Zahlungsmethode ausgewählt, und der Zahlungs-ID-Typ sollte ausgefüllt werden, wenn er nicht in der Standardeinstellung angegeben ist. Setup für Kundengruppen von Konto Auszahlungs Parametern.

In der zugehörigen Feldgruppe " Zahlungs Anlage " neue Art der QR-Rechnung wird hinzugefügt. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der QR-Slip gedruckt, wenn der das Dokument des dedizierten Typs wird gedruckt.

Gruppe "Giro Berichtsverarbeitung"

Die Art und Weise, wie die Abrechnung der Abschnitt"Informationen" wird auf dem QR Slip ausgefüllt. wird durch die Einstellungen der Gruppen für Giro Berichtsprozessegesteuert. Wenn notwendig ist, ist es möglich, die unterschiedliche Struktur dieses Abschnitts auf die QR-Rechnung in ger und Einrichtung für die Verwendung unterschiedlicher Strukturen in

Kontocode – Möglichkeit So geben Sie die allgemeine Einstellung für das Unternehmen an, spezielles Format für Kundengruppen oder für das jeweilige Kundenkonto
Kundenbeziehung – Wert spezifisches Kundenkonto oder Kundengruppe (falls zutreffend)
QR-Rechnungsinformationen – wählen Sie die Format Konfiguration für ger aus, die für Ausfüllen der Abrechnungsinformationen
Druck Schere -Symbol – legen Sie fest, ob das Scherensymbol gedruckt werden soll. der Bericht (kann wichtig sein, wenn Sie entscheiden, ob Sie prited senden oder elektronische Version des QR-Slips)

AP-Setup

Zahlungsmethoden – Kreditoren

In der Zahlungsmethode-Kreditoren muss angegeben werden das zugeordnete Bankkonto: Wählen Sie die erforderlichen ger-Konfigurationen für den Export aus. und für die Verarbeitung von Zahlungsdateien importieren und die Zahlungsspezifikation einrichten. Eine neue Der Parameterwert für die Zahlungsspezifikation steht zur Verfügung, Tp3. QR für Zahlungen entsprechend auf die eingehenden QR-Slips. Neben der Einrichtung von Zahlungsspezifikationen eine bestimmte Option ist auch auf dem kreditorenbankkonto verfügbar, um das Konto neu zu definieren. Spezifikationsparameter – siehe Kreditor Konto einrichten.

Die Zahlungs-ID sollte auf der Registerkarte "Zahlungsattribute" aktiviert sein. um die Zahlungs-ID während des Zahlungsvorschlags mit QR-Rechnungen zu erben.

Fehlercodes für das Rückgabeformat und Statuszuordnung des Rückgabe Formats

Wenn die Verwendung von Pain. 002 als Rückgabedatei Format erwartet wird, Es wird davon ausgegangen, dass die Fehlercodes des Rückgabe Formats und der Status des Rückgabe Formats eingerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie auch in der Dokumentation zu ISO20022 Pain. 002. Funktionalität.

Kreditorenkonto

Standard Einrichtung des Kreditorenkontos für ISO20022-Zahlungen wird erwartet. Weitere Informationen finden Sie unter auch Satz Sie können Kreditoren und Kreditoren Bankkonten für ISO20022-Überweisungen einrichten.

Kreditorenbankkonto

Es ist erforderlich, das Feld "QR-IBAN" im Kreditor zu füllen. Bankkonten. Es wird erwartet, dass andere Felder wie pro Normal Zahlung ausgefüllt werden. Verfahren für die Zahlungsart 3 in der Schweiz.

Zusätzliche Option zur Auswahl der Zahlung hinzugefügt Parameter für die Spezifikation direkt für das Bankkonto des Kreditors. Wenn diese ausgefüllt ist, wird diese der Wert wird mit einer höheren Priorität als der Zahlungsspezifikation des Zahlungsmethode während der Generierung der Datei für die Übertragung von Guthaben.

Debitoren

Generieren der QR-Slips

So generieren Sie den QR-Slip für das Dokument (also Kunden Rechnung), führen Sie den Druck des Dokuments (d. h. die Rechnungsansicht-Original) aus, und QR-Slip wird automatisch als zusätzlicher Bericht generiert. Danach die QR-Rechnung kann in PDF exportiert und gedruckt oder elektronisch gesendet werden.

Unterstützte Funktionen:

Rechnungen für Kundenaufträge
Kostenlose Text Rechnungen
Projektrechnungen
Zinsrechnungen
Mahnschreiben
Kontoauszug

Der Wert der Zahlungs-ID wird gespeichert, wenn Rechnung im Kunden gebucht wird. Transaktion und im Rechnungsjournal.

Zahlungen im Format CAMT. 054 importieren

Zum Kontoauszug im Format CAMT. 054 von der Bank öffnen die Debitoren-Zahlungs Erfassungszeile, und führen Sie die Funktion Zahlungs Import aus. Die 27-stellige im Ref-Tag (im RmtInf-Abschnitt) der Datei wird ein langer Bezug erwartet. Nach dem Import werden die Zahlungstransaktionen erstellt und mit dem Kunden abgerechnet. Transaktionen basierend auf dem Wert der Zahlungs-ID. Weitere Informationen finden Sie auch unter importieren. die CAMT. 054-Gutschrift Datei in der Zahlungserfassung des Debitors.

Kreditorenbuchhaltung

Der Umfang der unterstützten Funktionalität umfasst den Prozess der manuellen Importieren der QR-Codewerte in das Eingabedialogfeld, das erreicht werden kann Scannen von Geräten, die den Textwert des QR-Codes übertragen. Die Struktur von die Informationen aus dem QR-Code sollten den Standards entsprechen, die im SIX Website der Gruppe zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Fall einer Ableitung vom Struktur in den im QR-Code verschlüsselten Informationen oder in allen erforderlichen Formatänderungen um dem gerätespezifischen Verhalten zu folgen, könnte dies mit dem Generische Elektronische Berichterstattung (ger) Modul ohne Codeänderungen.

Importieren von QR-Rechnungen

Es ist möglich, die QR-Rechnungen entweder in die Rechnungsbuch.-Blatt oder in ausstehende Kreditoren Rechnungs Ziele.

Wenn Sie QR-Rechnungen in das Rechnungsjournal importieren möchten, führen Sie den Import aus. QR-Rechnung- Funktion, die im Formular Rechnungs Erfassungszeilen verfügbar ist.

Klicken Sie im Dialogfeld "Importieren" im Feld " QR-Rechnung " auf den Namen die Konfiguration des ger-Formats wird angezeigt. Im Fall eines anderen (abgeleiteten) Formats voraussichtlich ausgeführt wird, kann Sie im Dialogfeld ausgewählt werden. Eingeben des QR Codewert im nur-Text des QR-Bill- Felds, und klicken Sie auf OK.

Im nächsten QR-Rechnungs Formular werden analysierte Werte des QR-Formulars die Rechnung wird auf der Registerkarte QR-Bill angezeigt. Auf der RegisterkarteAllgemein werden die Werte der anerkannter Kreditor, Bankkonto, Betrag und weitere Details, die im System importiert. Nachdem Sie auf OK geklickt haben, wird die Rechnungsbuch.-Blattzeile erstellt. Wenn dieser QR-Slip früher importiert wurde, wird der Nutzer von einem Warnmeldung. Die Informationen der importierten QR-Rechnung werden gespeichert und sind für Überprüfen Sie das Formular mit importierten QR-Rechnungen.

Bei Rechnungen, die mit Bestellungen assoziiert sind, ist es möglich So erstellen Sie ausstehende Lieferanten Rechnungs Kopfzeilen basierend auf QR-Rechnungsinformationen An Importieren der QR-Rechnung, Ausführen der Funktion "QR-Rechnung importieren" vom ausstehenden Kreditor Formular "Rechnungen", Registerkartenprozess. Einfügen des QR-Codes und Aufzeichnen der Überprüfung und der Import ist mit dem oben beschriebenen vergleichbar.

Es ist auch möglich, die QR-Rechnung zu importieren, wenn der Lieferant die Rechnung wird aus der Bestellung (Rechnungsfunktion generieren) auf der geöffnetes Formular Menü Prozess – Importieren von QR-Rechnungen). Der Importvorgang ist wie ausstehend. Kreditorenrechnung, Zuordnung zur Bestellung würde geerbt automatisch.

So verarbeiten Sie die QR-Rechnung ohne vordefinierten Zielort oder auf eine benutzerdefiniertes Ziel: eine besondere Option in periodischen Vorgängen ist in Konten verfügbar periodische Kreditoren Vorgänge. In diesem Fall müssen Sie die Ziel manuell aus.

Wenn der unformatierte Text des QR-Scheins leer bleibt, ist er möglich, den Import aus der Textdatei, die sich auf dem SharePoint-Ordner befindet, auszuführen basierend auf dem Setup der elektronischen Bericht Erstellungs Quelle.

Nachdem die Rechnung gebucht wurde, wird die Kreditorentransaktion mit importierte Zahlungs-ID steht für Abrechnung im Zahlungsjournal zur Verfügung.

Verarbeitung von Zahlungsdateien

Erstellen von Kreditoren Zahlungs Erfassungsjournalzeilen mit der Zahlung Vorschlagsfunktion. Weitere Informationen finden Sie auch unter dem Link.

Bei QR-Bill-bezogenen Zahlungen würde die Überweisungs Datei basierend auf dem Wert der Zahlungs-ID generiert werden, der aus dem QR-Code abgerufen wurde.

Der Import der Dateien Pain. 002 und CAMT. 054 steht ebenfalls zur Verfügung. über das Formular "Zahlungsüberweisungen". Weitere Informationen finden Sie auch unter importieren. der Pain. 002-Statusrückgabe-oder CAMT. 054-Debit-Ratgeber Dateien in den Lieferanten Zahlungserfassung.