Dieser Artikel bezieht sich auf Microsoft Dynamics NAV für das Gebietsschema Portugiesisch (pt).
Problembeschreibung
Beim Buchen von Zahlungseingangsprotokoll eine Rechnung und eine Zahlung ablehnen gleichzeitig in der portugiesischen Version von Microsoft Dynamics NAV 2009 sind alle die gebuchten Sachposten mit Konto Zahlungen ablehnen gebucht. Allerdings das Debitorenkonto für die Rechnung verwendet werden soll und Konto Zahlungen abgelehnt für das zurückgewiesene Dokument verwendet werden soll. Dieses Problem tritt in den folgenden Produkten auf:
-
Portugiesische Version von Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
Portugiesische Version von Service Pack 1 für Microsoft Dynamics NAV 2009
Problemlösung
Hotfix-Informationen
Ein unterstützter Hotfix ist inzwischen von Microsoft erhältlich. Allerdings ist es lediglich zur Behebung dieses Problems. Wenden Sie es nur auf Systeme an, bei denen dieses spezielle Problem auftritt. Dieser Hotfix wird möglicherweise noch getestet. Wenn Ihr System durch dieses Problem nicht schwerwiegend beeinträchtigt ist, empfehlen wir, dass Sie warten auf das nächste Servicepack für Microsoft Dynamics NAV 2009 oder die nächste Microsoft Dynamics NAV-Version, die diesen Hotfix enthält.
Hinweis In besonderen Fällen bestimmt Gebühren fallen normalerweise Support aufrufen Wenn Experte Support für Microsoft Dynamics und zugehörige Produkte storniert werden können, dass ein bestimmtes Update Ihr Problem behebt. Die normalen Supportkosten gilt für zusätzliche Supportfragen und Probleme, die nicht für das betreffende Update qualifizieren.
Informationen zur Installation
Microsoft bietet Programmierbeispiele lediglich zur Veranschaulichung, ohne ausdrückliche oder konkludente Gewährleistung. Dies beinhaltet, ist jedoch nicht beschränkt auf, konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Dieser Artikel setzt voraus, dass Sie mit der von Beispielen verwendeten Programmiersprache und den Tools, die zum Erstellen und Debuggen von Prozeduren verwendet werden, vertraut sind. Microsoft-Supporttechniker helfen der Erläuterung der Funktionalität bestimmter Prozeduren. Allerdings werden sie diese Beispiele nicht ändern, um zusätzliche Funktionalität bereitzustellen oder Prozeduren erstellen, die Ihren spezifischen Bedürfnisse erfüllen.
Hinweis Bevor Sie diesen Hotfix installieren, stellen Sie sicher, dass alle Microsoft Navision-Clientbenutzer vom System abgemeldet werden. Dies gilt auch für Clientbenutzer der Microsoft Navision Application Services (NAS). Sie sollte nur-Client-Benutzers, der angemeldet ist, wenn Sie diesen Hotfix installieren.
Muss eine Entwicklerlizenz verfügen, um diesen Hotfix installieren können.
Es wird empfohlen, das Benutzerkonto im Fenster Windows-Benutzernamen oder im Fenster Datenbank-Anmeldenamen "SUPER" Rollen-ID zugewiesen werden Wenn das Benutzerkonto die Rollen-ID "SUPER" nicht zugeordnet werden kann, müssen Sie sicherstellen, dass das Benutzerkonto die folgenden Berechtigungen verfügt:
-
Änderungsberechtigung für das Objekt, das Sie ändern.
-
Ausführungsberechtigung für System Object ID 5210 und System Object ID 9015 -Objekt.
Hinweis Sie müssen keine Rechte für die Datenspeicher haben, es sei denn, Sie müssen eine Datenreparatur durchführen.
Ändern von Code
Hinweis Testen Sie Programmcodeverbesserungen generell erst in einem Testsytem, bevor Sie sie im Produktionssystem verwenden.
Um dieses Problem zu beheben, ändern Sie den Code in der Fibu Buch.-Post Line Codeunit (12). Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
-
Fügen Sie die folgende globale Variable hinzu:
TempRejCustLedgEntry@1100047 : TEMPORARY Record 21;
-
Ändern Sie den Code in der Funktion PostCust wie folgt:
Vorhandener Code 1... DiscRiskFactAmountLCY := 0;
DiscUnriskFactAmountLCY := 0;
CollFactAmountLCY := 0;
//--------
IF Cust."No." <> "Account No." THEN
Cust.GET("Account No.");
Cust.CheckBlockedCustOnJnls(Cust,"Document Type",TRUE);
IF "Posting Group" = '' THEN BEGIN
...Neuer Code 1
... DiscRiskFactAmountLCY := 0;
DiscUnriskFactAmountLCY := 0;
CollFactAmountLCY := 0;
//--------
// Add the following lines.
TempRejCustLedgEntry.RESET;
TempRejCustLedgEntry.DELETEALL;
// End of the lines.
IF Cust."No." <> "Account No." THEN
Cust.GET("Account No.");
Cust.CheckBlockedCustOnJnls(Cust,"Document Type",TRUE);
IF "Posting Group" = '' THEN BEGIN
...Vorhandener Code 2
... END;
// Post the application
ApplyCustLedgEntry(
CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,GLSetup."Appln. Rounding Precision");
// Delete the following lines.
IF GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" " THEN
GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
// End of the lines.
IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
DocPost.CreateReceivableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
CustLedgEntry."Document Situation" := CustLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
...Neuer Code 2
... END;
// Post the application
ApplyCustLedgEntry(
CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,GLSetup."Appln. Rounding Precision");
// Add the following lines.
IF ("Applies-to ID" = '') AND ("Applies-to Doc. Type" = "Applies-to Doc. Type"::" ") THEN
"Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
// End of the lines.
IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
DocPost.CreateReceivableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
CustLedgEntry."Document Situation" := CustLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
... -
Ändern Sie den Code in der Funktion PostVend wie folgt:
Vorhandener code... // Post the application
ApplyVendLedgEntry(
CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,
GLSetup."Appln. Rounding Precision");
// Delete the following lines.
IF GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" " THEN
GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
// End of the lines.
IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
DocPost.CreatePayableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
VendLedgEntry."Document Situation" := VendLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
...Neuer code
... // Post the application
ApplyVendLedgEntry(
CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,
GLSetup."Appln. Rounding Precision");
// Add the following lines.
IF ("Applies-to ID" = '') AND ("Applies-to Doc. Type" = "Applies-to Doc. Type"::" ") THEN
"Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
// End of the lines.
IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
DocPost.CreatePayableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
VendLedgEntry."Document Situation" := VendLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
... -
Ändern Sie den Code in der Funktion ApplyCustLedgEntry wie folgt:
Vorhandener code... OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed Documents",
OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed BG/PO"]) THEN
FromClosedDoc := TRUE
ELSE
FromClosedDoc := FALSE;
DocPost.UpdateReceivableDoc(
OldCustLedgEntry,GenJnlLine,AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY,
DocAmountLCY,RejDocAmountLCY,DiscDocAmountLCY,CollDocAmountLCY,
DiscRiskFactAmountLCY,DiscUnriskFactAmountLCY,CollFactAmountLCY);
END;
...Neuer code
... OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed Documents",
OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed BG/PO"]) THEN
FromClosedDoc := TRUE
ELSE
FromClosedDoc := FALSE;
// Add the following lines.
IF OldCustLedgEntry."Document Status" = OldCustLedgEntry."Document Status"::Rejected THEN BEGIN
TempRejCustLedgEntry := OldCustLedgEntry;
TempRejCustLedgEntry."Remaining Amount (LCY) stats." := AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY;
TempRejCustLedgEntry.INSERT;
END;
// End of the lines.
DocPost.UpdateReceivableDoc(
OldCustLedgEntry,GenJnlLine,AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY,
DocAmountLCY,RejDocAmountLCY,DiscDocAmountLCY,CollDocAmountLCY,
DiscRiskFactAmountLCY,DiscUnriskFactAmountLCY,CollFactAmountLCY);
END;
... -
Ändern Sie den Code in der Funktion PostDtldCustLedgEntries wie folgt:
Vorhandener code... AccNo := CustPostingGr."Bills Account";
END ELSE BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
END;
// Delete the following lines.
IF DiscDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Discted. Bills Acc.");
AccNo := CustPostingGr."Discted. Bills Acc.";
END;
IF CollDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Bills on Collection Acc.");
AccNo := CustPostingGr."Bills on Collection Acc.";
END;
IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
CASE GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" OF
GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Bill:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
AccNo := CustPostingGr."Rejected Bills Acc.";
END;
GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
AccNo := CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.";
END;
ELSE
IF (GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::"Credit Memo",GenJnlLine."Document Type"::Payment]) AND
(OldCVLedgEntryBuf4."Applies-to ID" <> '') THEN BEGIN
CASE OldCVLedgEntryBuf4."Document Type" OF
OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Bill:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
END;
OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Invoice:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
END;
END;
END;
END;
END;
IF (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");
AccNo := CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.";
END;
IF CollFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Collection Acc.");
AccNo := CustPostingGr."Factoring for Collection Acc.";
END;
// End of the lines.
ReceivableAccAmtLCY :=
TotalAmountLCY -
(DocAmountLCY + DiscDocAmountLCY +
CollDocAmountLCY + RejDocAmountLCY + DiscRiskFactAmountLCY +
...Neuer code
... AccNo := CustPostingGr."Bills Account";
END ELSE BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
END;
ReceivableAccAmtLCY :=
TotalAmountLCY -
(DocAmountLCY + DiscDocAmountLCY +
CollDocAmountLCY + RejDocAmountLCY + DiscRiskFactAmountLCY +
... -
Ändern Sie den Code in der Funktion PostReceivableDocs wie folgt:
Vorhandener code... GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
// Delete the following lines.
CASE GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" OF
GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Bill:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Bills Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);
GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);
GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
ELSE
IF (GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::"Credit Memo",GenJnlLine."Document Type"::Payment]) AND
(OldCVLedgEntryBuf4."Applies-to ID" <> '') THEN BEGIN
CASE OldCVLedgEntryBuf4."Document Type" OF
OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Bill:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Bills Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);
GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Invoice:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE
);
GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
END;
END;
// End of the lines.
END;
END;
IF DiscRiskFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");
InitGLEntry(CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.",
...Neuer code
... GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
// Add the following lines.
WITH TempRejCustLedgEntry DO BEGIN
RESET;
SETCURRENTKEY("Customer No.","Document Type","Document Situation","Document Status");
SETRANGE("Document Type","Document Type"::Bill);
CALCSUMS("Remaining Amount (LCY) stats.");
IF "Remaining Amount (LCY) stats." <> 0 THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
InitGLEntry(
CustPostingGr."Rejected Bills Acc.","Remaining Amount (LCY) stats.",
DocAmtCalcAddCurrency("Remaining Amount (LCY) stats."),TRUE,TRUE);
GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
SETRANGE("Document Type","Document Type"::Invoice);
CALCSUMS("Remaining Amount (LCY) stats.");
IF "Remaining Amount (LCY) stats." <> 0 THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
InitGLEntry(
CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.","Remaining Amount (LCY) stats.",
DocAmtCalcAddCurrency("Remaining Amount (LCY) stats."),TRUE,TRUE);
GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
// End of the lines.
END;
END;
IF DiscRiskFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");
InitGLEntry(CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.",
...
Voraussetzungen
Sie müssen eines der folgenden Produkte verfügen, um diesen Hotfix installieren:
-
Portugiesische Version von Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
Portugiesische Version von Service Pack 1 für Microsoft Dynamics NAV 2009
Informationen zur Deinstallation
Dieser Hotfix kann nicht entfernt werden.
Status
Microsoft hat bestätigt, dass es sich um ein Problem bei den Microsoft-Produkten handelt, die im Abschnitt „Eigenschaften“ aufgeführt sind.
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