KB 851140
Gilt für: Microsoft Dynamics GP
EINFÜHRUNG
In diesem Artikel werden die Auswirkungen der Durchführung des Abschlussverfahrens zum Jahresende im Forderungsmanagement in Microsoft Dynamics GP nach dem 31. Dezember beschrieben.
WEITERE INFORMATIONEN
Wenn Sie Transaktionen in Microsoft Dynamics GP posten, sendet das System automatisch das richtige Geschäftsjahr und Kalenderjahr entsprechend den Datumsangaben der Transaktionen. Sie können die Beträge der Transaktionen im Fenster "Kundenzusammenfassung" anzeigen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
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1. |
Klicken Sie im Menü "Karten " auf " Vertrieb" und dann auf " Zusammenfassung ". |
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2. |
Klicken Sie auf einen Kunden. |
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3. |
Klicken Sie auf "Geschäftsjahr " oder " Kalenderjahr ", und geben Sie dann das entsprechende Jahr oder den entsprechenden Zeitraum in das Feld ein. |
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4. |
Klicken Sie auf Berechnen . |
Beachten Sie, dass sich die Abschlussroutine für das Jahresende aufgrund der Erweiterung "Datumssensitiv" nicht geändert hat. Das Schließen des Geschäftsjahrs wirkt sich auf die Ansicht "Beträge seit dem letzten Schließen " im Fenster "Kundenzusammenfassung" aus. Um dieses Fenster zu öffnen, klicken Sie im Menü "Karten" auf "Vertrieb" und dann auf "Zusammenfassung".
Die Erweiterung "Datumssensitiv" bietet die folgenden neuen Optionen zum Anzeigen der Daten nach Datum:
Drei Zusammenfassungsansichten im Fenster "Kundenzusammenfassung":
• Beträge seit letztem Schlussschluss
•Geschäftsjahr
• Kalenderjahr
• Anzeigen von Verbesserungen im RM Sales Analysis-Fenster.
• Anzeigen von Verbesserungen im Fenster "RM Period Sales Analysis".
• Das Zusammenfassungsfenster für den Kundenzeitraum. Um dieses Fenster zu öffnen, klicken Sie im Menü "Karten" auf "Vertrieb", dann auf "Zusammenfassung" und dann auf "Verlauf".
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BEISPIEL: Das folgende Beispiel zeigt, wie die Abschlussroutine zum Jahresende eine bestimmte Transaktion aus dem folgenden Jahr 2022 verarbeitet, wenn das vorherige Jahr 2021 noch nicht geschlossen wurde:
Hinweis Dieses Beispielverfahren verwendet Fabrikam, Inc., das Beispielunternehmen für Microsoft Dynamics GP. In dieser Stichprobe wird davon ausgegangen, dass das laufende offene Kalenderjahr 2021 im Forderungsmanagement noch nicht abgeschlossen wurde.
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1. |
Wenn das aktuelle Jahr 2021 noch geöffnet ist, legen Sie das Benutzerdatum im neuen Jahr fest (zum Testen in Fabrikam). Führen Sie dazu den folgenden Schritt aus: • Klicken Sie in Microsoft Dynamics GP auf Microsoft Dynamics GP , und klicken Sie dann auf "Benutzerdatum" . |
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2. |
Geben Sie "01/01/2022" ein, und klicken Sie dann auf "OK ". |
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3. |
Klicken Sie auf "Transaktionen ", zeigen Sie auf " Vertrieb ", und klicken Sie dann auf " Transaktionseintrag ", um das Fenster "Debitorentransaktionseintrag" zu öffnen. |
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4. |
Erstellen Und posten Sie dann eine Rechnung. Gehen Sie zu diesem Zweck folgendermaßen vor:
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5. |
Zeigen Sie im Menü "Karten " auf " Vertrieb ", und klicken Sie dann auf "Zusammenfassung ". |
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6. |
Klicken Sie in der Liste "Kunden-ID" auf "SINCLAIR0001" und dann in der Liste "Zusammenfassungsansicht" auf "Betrag seit letztem Schließen". |
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7. |
Klicken Sie auf "Schließen" . |
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8. |
Schließen Sie das Vertriebsjahr: Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP im Menü "Microsoft Dynamics GP" auf "Extras", zeigen Sie auf "Routinen", zeigen Sie auf "Vertrieb", und klicken Sie dann auf "Jahresende schließen". |
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9. |
Klicken Sie auf "Prozess" , um das Jahr zu schließen. |
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10. |
Zeigen Sie im Menü "Karten " auf " Vertrieb ", und klicken Sie dann auf " Zusammenfassung ", um das Fenster "Kundenzusammenfassung" zu öffnen. Klicken Sie in der Liste "Kunden-ID" auf "SINCLAIR0001" und dann in der Liste "Zusammenfassungsansicht" auf "Betrag seit letztem Schließen". |
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11. |
Klicken Sie in der Liste " Zusammenfassungsansicht " auf "Kalenderansicht " und dann auf " Berechnen ". Der Umsatzbetrag von 100,00 $ wird in der Spalte "Jahr bis Datum " angezeigt, da diese Ansicht datumsabhängig ist. |
Weitere Informationen zum Ausführen der Abschlussroutine für das Jahr finden Sie im folgenden Artikel in der Microsoft Knowledge Base:
857444 Abschlussverfahren zum Jahresende für das Forderungsmanagement in Microsoft Dynamics GP
Dieser Artikel war TechKnowledge-Dokument 20542.
