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Problem Wie kann ich Transaktionen stornieren, die für den falschen Anbieter oder Kunden in Project
accounting eingegeben wurden?
Lösungstransaktionen sollten im ursprünglichen Modul nicht mehrig sein. Auf diese Weise können alle betroffenen Module ordnungsgemäß aktualisiert werden. Leider Project Buchhaltung nicht ungültig. Sie können jedoch Kredittransaktionen eingeben, um die falsche Transaktion rückgängig zu machen.
Bei einer falschen Kreditorentransaktion – Personalausgabeneinschätzung in Project Buchhaltung:
1. Zu Transaktionen wechseln| Project| Mitarbeiterkosten.
2. Geben Sie eine Transaktion mit einer negativen Menge ein, um die ursprüngliche falsche Rechnung zu versatzen.
a. Wenn die ursprünglichen Mitarbeiterausgaben noch nicht abgerechnet wurden, geben Sie diese Mitarbeiterkostentransaktion als Transaktion ein, auf die verwiesen wird, und verweisen Sie auf die ursprüngliche Transaktion. Dies führt dazu, dass der Nettowert der Transaktionen als eine Abrechnungszeile im Abrechnungseintragsfenster angezeigt wird.
b. Wenn die ursprünglichen Mitarbeiterausgaben in Rechnung bzw. unabhängig voneinander angezeigt werden soll, geben Sie diese Ausgaben für Mitarbeiter als Standardtransaktion ein.
3. In Schritt 2 wurde eine Gutschrift für den Mitarbeiter/Lieferanten erstellt. Deshalb müssen Sie jetzt die Gutschrift auf die Rechnung anwenden. Wechseln Sie zu Transaktionen| Einkäufer| Übernehmen für.
Hinweis: Der Abrechnungstyp für die Transaktion wird von Ihren Abrechnungsanforderungen bestimmt.
Bei einer falschen Kreditorentransaktion – Einkaufsrechnung aus Project Buchhaltung:
1. Wechseln Sie zu Transaktionen| Project| Inventarübertragung.
2. Ändern Sie den Dokumenttyp in Zurück zum Lieferanten, und geben Sie die Transaktion ein.
3. Auch in Schritt 2 wurde eine Gutschrift für den Lieferanten erstellt. Wechseln Sie also zu Transaktionen| Einkäufer | Wenden Sie die Dokumente an, und wenden Sie sie zusammen an.
Hinweis: Der Abrechnungstyp für die Transaktion wird von Ihren Abrechnungsanforderungen bestimmt.
Bei einer falschen Transaktion von Forderungen – Fixpreisabrechnung oder Gebührenabrechnung Project ursprünglich von Project Accounting:
1. Wechseln Sie zu Transaktionen| Project| Abrechnung| Abrechnungseintrag.
2. Geben Sie eine Rechnung mit negativen Eurobeträgen für die Kostenkategorie(en) oder Gebühren ein.
3. Wechseln Sie zu Transaktionen| Vertrieb| Übernehmen Sie die in Schritt 2 generierte Gutschrift, und wenden Sie sie auf die ursprüngliche Rechnung an.
Bei einer falschen Transaktion "Forderungen" – "Zeit und Materialien", die in Project Buchhaltung angezeigt
wird: 1. Wechseln Sie zu Transaktionen| Project| Abrechnung| Abrechnungseintrag.
2. Ändern Sie den Dokumenttyp in TM Return.
3. Wählen Sie die Rechnung aus, auf die Sie verweisen möchten.
4. Wählen Sie Project Zeile und Position aus, die Sie guthaben möchten.
5. Posten Sie die Transaktion.
6. Wechseln Sie zur | Vertrieb| Übernehmen Sie die in Schritt 5 generierte Gutschrift, und wenden Sie sie auf die ursprüngliche Rechnung an.
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