Kumulierte SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriftverfahren sind für das Austria Direct Debit-spezifische Landes Format verfügbar, aktualisieren COR1-Mandats Schema und Änderungen der MT940-Dateiimport Format Funktionen in Microsoft Dynamics AX

References

VSTF DynamicsAXSE: 855696

Dieser Artikel bezieht sich auf Microsoft Dynamics AX für alle Regionen.

Einführung

In diesem Artikel wird beschrieben, dass das kumulative SEPA-Guthaben Transfer-ISO20022 (Pain. 001.001.03) und SEPA-Lastschriftverfahren ISO20022 (Pain. 008.003.02) für generische und alle unterstützten Länder verfügbar sind, darunter das Format für das Lastschriftverfahren in Österreich, das Update-COR1-Schema und Änderungen der MT940-Dateiimport Format Funktionalität in Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1, Microsoft Dynamics 2012 2012 AX

Fehlerbehebung

Zusammenfassung der Geschäftsleitung Der Single Euro Payments Area (SEPA) ist eine Initiative der Europäischen Kommission, in der alle elektronischen Zahlungen unabhängig von dem Land/der Region, in dem sich die Einzelperson, das Unternehmen oder die Organisation und die Bank befinden, als "Privat" eingestuft werden. In diesem Bereich bestehen keine Unterschiede zwischen nationalen und grenzüberschreitenden Zahlungen. Der SEPA umfasst die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) sowie Island, Liechtenstein, Norwegen, die Schweiz und Monaco. Der SEPA unterstützt einen Binnenmarkt für Zahlungstransaktionen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Letztendlich wird von SEPA erwartet, dass Sie die Anzahl der Zahlungsformate reduzieren, mit denen Banken, Unternehmen und Einzelpersonen zusammenarbeiten müssen. Die Europäische Kommission hat die rechtliche Grundlage für SEPA-Zahlungen über die Zahlungs Dienstleistungsrichtlinie (PSD) eingerichtet. Der European Payments Council (EPC) unterstützt SEPA durch:

• Festlegen von Standards für SEPA-e-Zahlungen mithilfe des XML-Formats "ISO 20022 Universal Financial Industry Message Scheme".

• Festlegen von Regeln und Richtlinien für die Behandlung von Euro-Zahlungen.

Das EPC, das aus europäischen Banken besteht, entwickelt die kaufmännischen und technischen Rahmenbedingungen für die SEPA-Zahlungsinstrumente. Das EPC hat sich verpflichtet, drei gesamteuropäische Zahlungsinstrumente bereitzustellen:

• Für Überweisungen – SCT – SEPA-Guthabenübertragung – wird in Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 und Microsoft Dynamics AX 2012 R2 unterstützt.

• Für Lastschriften – SDD – SEPA-Lastschriftverfahren – wird in Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 und Microsoft Dynamics AX 2012 R2 unterstützt.

• Für Karten – SEPA-Karten Framework – wird von Microsoft Dynamics AX nicht unterstützt

SEPA-Überweisung Bei einer SEPA-Überweisung handelt es sich um eine Zahlung von einem Unternehmen oder einer Person zu einem anderen Unternehmen oder einer anderen Person. Zahlungen müssen in Euro erfolgen. Zahlungen müssen die internationale Bankkontonummer (IBAN) und den Bank-ID-Code (BIC), auch bekannt als die Gesellschaft für weltweit Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)-Code, für beide Parteien umfassen. Darüber hinaus müssen Transaktionskosten zwischen beiden Parteien freigegeben werden. Überweisungen, die zwischen den Parteien erfolgen, sollten XML-Dateien verwenden, die den ISO 20022-Zahlungs Verarbeitungsstandards entsprechen, und das XML-Format, wie vom EPC angegeben. SEPA-Guthaben Transfers in Microsoft Dynamics AX Das Zahlungsformat SEPA-Überweisung wird mithilfe der Funktionen für Zahlungsformate in Microsoft Dynamics AX implementiert. In Microsoft Dynamics AX stehen neun SEPA-Exportdateiformate zur Verfügung. Diese Exportformate entsprechen dem SEPA-ISO 20022-XML-Standard, der im SEPA-Zahlungs Schema-Regelwerk angegeben ist, das vom EPC veröffentlicht wird und derzeit in Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 und Microsoft Dynamics AX2012 R2 unterstützt wird. Die folgenden SEPA-Exportdateiformate sind derzeit verfügbar:

• Das SEPA-ISO20022-Exportformat wird für die meisten Länder/Regionen im einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsbereich verwendet.

• Unterstützung für acht Länder, die besondere Anforderungen haben, und für jedes dieser Länder wird ein separates Exportformat bereitgestellt: Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und die Niederlande.

SEPA-Lastschriftverfahren Mit einem SEPA-Lastschriftverfahren kann ein Gläubiger Guthaben vom Bankkonto eines Kunden einziehen, vorausgesetzt, dass der Kunde dem Gläubiger ein unterschriebenes Mandat erteilt hat. Der Kunde unterzeichnet einen Auftrag, der den Gläubiger zur Einziehung einer Zahlung ermächtigt und die Bank des Kunden anweist, die Abholung zu begleichen. SEPA-Lastschriften erstellen erstmals ein Zahlungsinstrument, das sowohl für nationale als auch für grenzüberschreitende Euro-Lastschriften in den 32 SEPA-Ländern/-Regionen verwendet werden kann. Ab dem 1. Februar 2014 sind SEPA-Lastschriften für Lastschriften innerhalb des Euro-Währungsgebiets obligatorisch. Es stehen zwei Systeme zur Verfügung: das SEPA-Core-Lastschriftverfahren (B2C) und das Lastschriftverfahren SEPA Business to Business (B2B). Beide SEPA-Schemata verwenden das gleiche Dateiformat. SEPA-Lastschriften in Microsoft Dynamics AX Das generische Zahlungsformat SEPA-Lastschriftverfahren wird derzeit in Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 und Microsoft Dynamics AX2012 R2 unterstützt und folgt dem EPC-Regelwerk für B2B-und Core-Lastschriftverfahren. Die Möglichkeit zur Behandlung von vorab Benachrichtigungen und zur Behandlung von Lastschriftverfahren wird derzeit in Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 und Microsoft Dynamics AX 2012 R2 unterstützt. Die folgenden SEPA-Exportdateiformate sind derzeit verfügbar:

• Das SEPA-ISO20022-Exportformat wird für die meisten Länder/Regionen im einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsbereich verwendet.

• Der Support wird für sieben Länder bereitgestellt, die spezielle Anforderungen und ein separates Exportformat für jedes dieser Länder/Regionen aufweisen: Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und die Niederlande.

Unterstützung von SEPA-Überweisungen und Lastschriftverfahren Sowohl für Überweisungen als auch für Lastschriften in SEPA sind drei Supportstufen möglich:

• Generisch – unterstützt Euro-Zahlungen in der gesamten SEPA-Region

• Land – unterstützt Euro-und nicht-Euro-Zahlungen für ein bestimmtes Land

• Bank – Bankspezifische Formate, die von einzelnen Bank-oder Bankverbänden verwendet werden

Microsoft Dynamics AX unterstützt nur generische Format-und Landes Formate für die angegebenen Länder/Regionen: Österreich, Belgien, Finnland (nur Unterstützung für die Übertragung von Krediten), Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und die Niederlande. Weitere Informationen Microsoft Dynamics AX 2009-Benutzer verfügen bereits über die Zahlungsmethode am folgenden Standort, um das Exportformat SEPA Direct Debit zu verwenden: Konto Forderungen/Setup/Zahlungsmethoden/Registerkarte "Dateiformat"/Setup-Taste Microsoft Dynamics AX 2012-und Microsoft Dynamics AX 2012 R2-Benutzer haben bereits den ausgehenden Port konfiguriert.

Wenn der ausgehende Port bereits zuvor für das Lastschriftverfahren konfiguriert wurde, muss er in diesem Fall "Dienstvorgänge exportieren" in Dienstvertrags Anpassungen wieder auswählen und dann alle Datenrichtlinien aktivieren. Mandate Aufträge können auf Kundenebene eingegeben und verwaltet werden. Es können Berichte erstellt werden, die zum Signieren an den Kunden gesendet werden. Weitere Informationen zu Mandaten finden Sie auf der folgenden Microsoft-Website: Single Euro Payment Area (SEPA) Lastschriftverfahren Eine Zahlungsmethode kann markiert werden, um anzugeben, dass Transaktionen, die die Zahlungsmethode verwenden, über ein gültiges Mandat verfügen, indem Sie das Kontrollkästchen erforderliches Mandat aktivieren. Darüber hinaus ist für jede Zahlungsmethode, bei der der Benutzer das Kontrollkästchen für den Auftrag erforderlich aktiviert hat, das Dropdownfeld für das Periodenintervall auf Rechnung eingestellt, wodurch eine separate Zahlung für jede Rechnung erstellt wird. Dadurch werden Probleme vermieden, bei denen Kunden unterschiedliche Mandate für verschiedene Banken verwenden. Transaktionen, bei denen eine Zahlungsmethode nicht angegeben wird, verwenden die Standardzahlungsmethode und den Standard Auftrag des Kunden. Über den Auftrag und die kostenlose Text Rechnung können Benutzer den zu verwendenden Auftrag angeben. Während des Zahlungsvorschlags können Benutzer Rechnungen auswählen, die nach dem Mandats Schema und der Zahlungsart zu zahlen sind, indem Sie der Vorschlags Auswahlabfrage die Tabelle Customer Direct Debit-Mandat hinzufügen. Beim Drucken von Rechnungen, die die Zahlungsmethode mit aktiviertem Kontrollkästchen "Auftrag erforderlich" verwenden, wird ein Abschnitt auf der Rechnung gedruckt, um die Besonderheiten des Lastschriftverfahrens anzugeben. Die Identifikations-ID des Kreditoren Schemas (das Feld "Lastschriftverfahren") muss entsprechend der Identifizierungs Regel des Gläubiger Schemas registriert werden.  Das Dialogfeld für die Dateigenerierung für CT und DD enthält die folgenden Parameter:

• Format, das Format der Nachricht: Strd oder Ustrd. Für Deutschland ist immer USTRD.

• Land,Land, Landesvorwahl für die landesspezifische Version, leer lassen, um das generische Format zu verwenden.

• Bearbeitungsdatum (nur für CT), Datum der Zahlungsabwicklung

• Emittent (nur für DD), der Emittent des Kreditoren Bezugs. Dieser Parameter ist nicht erforderlich. In diesem Fall ist es standardmäßig mit BBA für Belgien, cur für die Niederlande und ISO für andere Länder. Sie wirkt sich auf die Berechnung der Kreditorenreferenz aus.

• Variant (nur für de), mögliche Werte sind 002 und 003, wobei:

  • 002-DK Version 2,6 – Datei Pain. 001.002.03 für CT oder Pain. 008.002.02 für DD wird generiert

  • 003-DK Version 2,7 – Datei Pain. 001.003.03 für CT oder Pain. 008.003.02 für DD wird generiert

Weitere Informationen Die aktuelle Version enthielt Änderungen, die sich auf die folgenden Länder auswirkten: Belgien, Niederlande, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Finnland und Österreich. Folgende Korrekturen sind enthalten:

• Generische und alle anderen oben genannten länderspezifischen Formate:

  • SEPA-Lastschriftverfahren: Wenn der Benutzer versucht, eine Zahlungsdatei für Zahlungen mit dem Status gesendet zu generieren, sollte die Warnmeldung auf fehlerhafte Status anstelle fehlender DD-ID (DAXSE 831940) verweisen.

  • SEPA CT: nicht in der Lage, Vorkassen Datei zu senden (DAXSE 862825)

  • SEPA-Ustrd sollten auf 140 Zeichen für AX2009SP1 (DAXSE 879968) limitiert sein.

  • Neuen Parameter hinzufügen: "Batch Buchung" für Definitionswert: wahr oder falsch für <BtchBookg>-Tag

  • SWIFT-Code ist für Inlandszahlungen nicht obligatorisch

  • SEPA-Lastschriftverfahren: die Mandats Berichte sollten den Richtlinien des EU-Zahlungs Rats (DAXSE 812374) entsprechen.

  • COR1-Mandats Schema wird hinzugefügt

  • Update MT-940-Abstimmungs Funktionalität für AX2009SP1 und AX2012 bezüglich neuer Anforderungen für SEPA-Zahlungen.

    • Hinweis: das zusätzliche Update für AX2012R2 wird als separater Hotfix bereitgestellt (DAXSE 854767, KB 2913800).

• Spanien-Guthaben Überweisung

  • ES-SEPA CT führt das Feld "Steuerbefreiungsnummer" nicht in die XML-Datei (DAXSE 848898)

• Österreich-Guthaben Überweisung

  • Das österreichische SEPA-Guthaben enthält keine Zahlungs-AX2009SP1 (DAXSE 880324)

Freigaben für SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriftverfahren zum 10. Dezember 2013 Microsoft hat Updatepakete kumulativ veröffentlicht. Das bedeutet, dass in der nächsten Version alle zuvor veröffentlichten Länder, Korrekturen und das neue Länder Update enthalten sind. Sie enthält alle abhängigen/verknüpften Objekte, die möglicherweise vom Fix betroffen sind. Um AX-Kunden und-Partnern dabei zu helfen, ihre eigenen SEPA-Objekte ohne Abhängigkeiten zu extrahieren, damit Sie mit Ihren Anpassungen zusammengeführt werden können, hat Microsoft die CSS AX-Projekte vorbereitet und bereitgestellt, die diese Änderungen von den ganzen Paketen isolieren. Diese Projektdefinitionen werden in das letzte SEPA-Update einbezogen. Zur vollständigen Nutzung der SEPA-Funktionen Überweisung und Lastschriftverfahren muss in allen betroffenen Ländern das kommende letzte Update installiert werden. Nach möglichen Korrekturen wird eine neue Lösung als Hotfix veröffentlicht.

1. KB 2769783 Überweisungen für länderspezifische Formate für Generika, Belgien und Niederlande Versions Verfügbarkeitsdatum AX 2009SP1 31st Oct. 2012 AX 2012, 24. Okt. 2012

2. KB 2786631 Lastschriftverfahren für länderspezifische Formate für Generika, Belgien und Niederlande Versions Verfügbarkeitsdatum AX 2009SP1 14th Mar. 2013 AX 2012 19th Apr. 2013 AX 2012 R2 23rd Apr. 2013

3. KB 2851350 Überweisung und Lastschriftverfahren für länderspezifische Formate für Generika, Frankreich, Deutschland und Spanien Versions Verfügbarkeitsdatum AX 2009SP1 28th Jun. 2013 AX 2012 28th Jun. 2013 AX 2012 R2 28th Jun. 2013 Betroffene Länder: Belgien, Niederlande Folgende Korrekturen sind enthalten:

   • Generische und alle anderen oben genannten länderspezifischen Formate:

     • Nachrichten in CustOutPaymRecord_SEPA (Lastschriftverfahren) wurden unter Verwendung des Ausdrucks "Kunde" anstelle von "Lieferant" korrigiert.

     • Transaktionsbetrags Limit-Validierung für die Überweisung entfernt

   • Belgien – SEPA-Überweisung und Zahlungs-ID:

     • Der Benutzer kann "Zahlungs-ID" auf Rechnung/Zahlungsjournal im visuellen Format des belgischen Standards für strukturierte Kommunikation einrichten.

     • Wenn der Benutzer, der eine Datei für Belgien erstellt hat, die Zahlungs-ID angegeben hat, das Zahlungs-ID-Format aber nicht im visuellen Format des belgischen Standards für strukturierte Kommunikation enthalten ist, wird es in XML-Datei als unstrukturiertes Element eingefügt.

     • In allen anderen Fällen wird es als unstrukturierte Nachricht eingefügt.

4. KB 2871913 Überweisungen für Generika, Italien und Finnland und Lastschriftverfahren für länderspezifische Formate für Generika und Finnland Betroffene Länder: Belgien, Niederlande, Frankreich, Deutschland, Spanien Versions Verfügbarkeitsdatum AX 2009SP1 19th Aug. 2013 AX 2012 5th Aug. 2013 AX 2012 R2 2nd Aug. 2013 Folgende Korrekturen sind enthalten:

   • Generische und alle anderen oben genannten länderspezifischen Formate:

     • Änderung, mit der PaymentTypeInformation (PmtTpInf) in den Zahlungsinformationen anstelle der einzelnen Lastschrift Transaktionen (DrctDbtTxInf) angezeigt wird.

     • Überprüfen Sie die Währung für alle Zahlungszeilen, die nur in EUR enthalten sind.

     • Verbesserungen bei Änderungsfunktionen. Wenn Änderungen am Firmennamen, an der Firmen-Debit-ID, dem Unternehmen Swift, der Kunden-IBAN oder dem Kunden SWIFT vorgenommen werden, werden diese im <AmdmntInfDtls>-Tag in der nächsten generierten Datei für diesen Auftrag widergespiegelt.

     • Beheben Sie den Fehler, wenn Sie einen Auftrag mit der Nutzungs Anzahl #a0 0 eingeben, um RCUR oder FNAL anstelle von Pete im <SeqTp> Knoten zu füllen.

     • Neue Transformation hinzufügen, mit der XML-Datei ohne Byte Order Mark (BOM) generiert werden kann.

   • Deutschland-Format für das Überweisungs Land:

     • Die gleiche Bedingung für die Zahlungskennung wurde für das belgische Landes Format hinzugefügt. Wenn die Zahlungskennung angegeben ist, wird Sie im <Ustrd>-Tag ausgefüllt.

5. KB 2880634 Überweisungen für Generika, Österreich und Deutschland sowie Lastschriftverfahren für länderspezifische Formate für Generika und Deutschland Betroffene Länder: Belgien, Niederlande, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Finnland Versions Verfügbarkeitsdatum AX 2009SP1 29th Oct. 2013 AX 2012 7th Oct. 2013 AX 2012 R2 10th Oct. 2013 Folgende Korrekturen sind enthalten:

   • Generische und alle anderen oben genannten länderspezifischen Formate:

     • Überprüfen, ob die Währung für alle Zahlungslinien nur in EUR ist.

     • SEPA-Lastschriftverfahren-Fehler "der Kunde ist nicht vollständig abgerechnet" (DAXSE 805903)

     • VendPayments_SEPACreditTransfer_03_xsl Anzeige des falschen ISO-Codes für Land (DAXSE 821871)

     • SEPA-Lastschriftverfahren wird nicht aktualisiert, wenn das Signaturdatum geändert wird (DAXSE 823891)

     • SEPA XML-Nachricht: Felder, die nicht obligatorisch sind und keine Daten aufweisen, sollten nicht für die XML-Datei deklariert werden (DAXSE 823241)

   • Deutschland-Format für das Überweisungs Land:

     • Zahlungshinweise und Anwesenheits Hinweise sind für SEPA-Überweisungen (DAXSE 783488) verfügbar – nur für AX 2009 SP1

     • SEPA de Anschreiben aus der Anzahl der Rechnungen (DAXSE 466550) – nur für AX 2009 SP1

Ressourcen Wir sind bestrebt, Informationen über die Microsoft Dynamics-Produkte und-Dienste über unsere Online-Ressourcen – PartnerSource und CustomerSource. Beide sind Web-Portale, die eine Vielzahl von Produktinformationen, Online Schulungen und Zugriff auf die breitere Community von Microsoft Dynamics AX bereitstellen. Weitere Informationen zu SEPA finden Sie im Download Center:

• SEPA-Überweisung: http://www.Microsoft.com/en-US/Download/Details.aspx?ID=30326

• SEPA-Lastschriftverfahren: http://www.Microsoft.com/en-US/Download/Details.aspx?ID=41172http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/jj571733.aspx

• SEPA-Lastschriftverfahren: http://www.Microsoft.com/en-US/Download/Details.aspx?ID=37035

Weitere Themen/Informationen und ausführliche Anweisungen finden Sie im TechNet:

• Übersicht über SEPA-Lastschriftverfahren: http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dn268411.aspx

• Einrichten von SEPA-Einstellungen für das Lastschriftverfahren: http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dn268415.aspx

• Zeichnen Sie Kunden Zahlungen mithilfe von SEPA-Lastschriften: http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dn268412.aspx

• Übersicht über SEPA-Überweisungen: http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dn268411.aspx

• Einrichten eines Ports für ausgehende Integration für Zahlungen: http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/hh446522.aspx

Informationsquellen

• European Payments Council (EPC) http://www.europeanpaymentscouncil.EU/

• EPC-Dokumente http://www.europeanpaymentscouncil.EU/knowledge_bank_list.cfm?documents_category=1

• Richtlinie über Zahlungsdienste (PSD) http://ec.Europa.eu/internal_market/Payments/Framework/index_en.htm

• Europäische Zentral Bank http://www.ecb.Europa.eu/paym/SEPA/html/index.en.html

• Europäische Kommission http://ec.Europa.eu/internal_market/Payments/SEPA/index_en.htm

• ISO 20022 Standard http://www.ISO20022.org/

Status

Microsoft hat bestätigt, dass es sich hierbei um ein Problem bei den in diesem Artikel genannten Microsoft-Produkten handelt.

Query Words

2902097 SEPA

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