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Monatsendverfahren für Open Item-Kunden in der Verwaltung von Forderungen und in Project Buchhaltung
1. Posten Sie alle Transaktionen für den Monat.
2. Erstellen Sie eine Sicherung.
3. Drucken Sie den Bericht "Nicht hinzugefügte Dokumente" (Berichte – Umsätze – Analyse – Nicht zu verwendende Dokumente). Überprüfen Sie den Bericht, und ermitteln Sie, ob Dokumente angewendet werden müssen.
4. Führen Sie eine Altersalterung unter Routinen – Vertrieb – Alterung durch.
5. Führen Sie einen WIP-Altersbericht für Project (Routinen - Project - Aging WIP) aus. In diesem Bericht werden die Elemente angezeigt, die abgerechnet werden müssen.
6. Bewertung von Finanzgebühren unter "Routinen – Umsätze - Finanzkosten".
7. Posten Sie die Batches für Die Finanzen unter Transaktionen – Vertrieb – Serienbeitrag.
8. Print Statements under Routines - Sales - Statements.
9. Provisionen unter "Routinen - Verkäufe - Provisionen übertragen" übertragen.
10. Notieren Sie alle offenen Kredit- oder Debitbetragssaldos, indem Sie das Fenster Dokumente abschreiben unter Routinen – Vertrieb – Dokumente abschreiben verwenden.
11. Entfernen Sie vollständig bezahlte Transaktionen unter Routinen – Vertrieb – Entfernung bezahlter Transaktionen.
12. Führen Sie das Entfernen einer kostenpflichtigen Transaktion für Project. Routinen – Project – bezahlter Trx. Entfernen.
13. Stimmen Sie die Hauptbuchkonten mit dem Modul "Forderungen" ab, indem Sie den Bericht "Historische Testversionen" verwenden (Berichte - Umsätze - Testversionssaldo - Historische Testversionen).
14. (Optional). Sie können Monatsendberichte drucken, z. B. den Bericht "Forderungentransaktionen" (Berichte – Umsätze - Analyse - Forderungen), den Bericht "Periodenumsatzanalyse" (Berichte - Umsätze - Analyse - Analyse des Zeitraums "Umsatzanalyse) und den Bericht "Steuerzeitraum" (Berichte - Unternehmen - Steuern - Steuerperiode Berichte).
15. (Optional). Schließen Sie die Geschäftszeiträume für die Verkaufsreihe mithilfe des Fensters Einrichten des Geschäftszeitraums (Setup – Unternehmen – Geschäftszeiträume).
Weitere Ressourcen:
Knowledge Base-Artikel 857019– Verfahren für das Monatsende für Kunden mit Saldo weiterleiten
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