Nutzung von Posten von Konten für fakturieren und für die Bearbeitung von Verkaufsbestellungen

Bekannte Inhalte von TechKnow

Problem

Woher weiß ich, wo postende Konten für Rechnungen und den Verkaufsauftragsprozess in Microsoft Dynamics GP verwendet werden?


Lösung – Verwendung von Posten von Konten für Fakturierung und Bearbeitung von Verkaufsbestellungen


In der Einrichtung von Invoicing/Sales Order Processing gibt es eine Option, mit der Sie auswählen können, ob die Postenkonten, die das Management "Forderungen" und "Bestand" gemeinsam haben (z. B. Umsätze und Kosten verkaufter Waren), aus derItem-Karte oder der KarteCustomer stammen.

Wenn für ein Element oder einen Kunden keine Postenkonten definiert sind, werden die Postenkonten von der Setupliste zum Posten von Beiträgen verwendet.Wenn Sie z. B. in Invoicing/Sales Order Processing Setup das Posten von Konten aus dem Element verwendet haben und für Ihr Element keine Postenkonten definiert sind, werden die für die Inventarserien definierten Posten in Posten von Konten eingerichtet (ähnlich wie für die Kunden- und Verkaufsserie) verwendet.

In der Regel werden die Konten "Bestand" und "Markdown" immer dem Element entfernt.

Die Forderungen, die Nutzungsbedingungen und der Rabatt auf die Nutzungsbedingungen, die gewährt werden, werden immer vom Kunden in Rechnung genommen.

Die Konten "Handelsrabatte", "Nicht-Bestand", "Sonstiges" und "Frachtkosten" werden aus dem Abschnitt "Verkaufsserie" der Konteneinrichtung übernommen.

Das Steuerkonto wird automatisch oder manuell aus der Einrichtung der Steuerinformationen für den Steuerbetrag übernommen.

Das Konto für Provisionen, Ausgaben und Provisionen: Kreditoren wird immer aus dem Abschnitt "Verkaufsserie" von Einrichtung von Konten übernommen.

Stellen Sie vor der Eingabe von Transaktionen in invoicing/Sales Order Processing sicher, dass alle Postenkonten unter Einrichtung von Konten posten für die Bestandsreihe eingerichtet sind, und vergewissern Sie sich, dass drei Konten am Ende der Liste, Nicht inventarierte Elemente,
Einzahlungen empfangen und Drop ShipItems, are set up underPosting Accounts Setup for the Sales series.


Konten pro ITEM-Nutzung

• Bestand: Wird immer von Invoicing/Sales Order Processing verwendet, wenn eine Rechnung gesendet wird. Wird von Invoicing/Sales Order Processing für die Rückgabe an "Mengen in Hand" verwendet.

• Inventaroffset – Wird vom Bestand als Versatz zum Bestand für Anpassungstransaktionen verwendet.

• Kosten verkaufter Waren : Wird verwendet, wenn beim Setup von Invoicing/Sales Order Processing die Einstellung Posten von auf Artikel festgelegt wurde.

• Sales- Wird verwendet, wenn das Setup von Invoicing/Sales Order Processing die Einstellung Posten von auf Artikel festgelegt hat.

• Markdown – Wird immer von Invoicing/Sales Order Processing für Markdowns verwendet.

• Umsätze – Wird von Invoicing/Sales Order Processing für Rückgaben als Versatz für Forderungen verwendet, wenn das Setup für die Fakturierungs-/Verkaufsauftragsverarbeitung das Posten von auf "Artikel" festgelegt hat.

• In Verwendung – Wird von Invoicing/Sales Order Processing für verwendet, um zu den verwendeten Mengen zurück zu kommen.

• In Service – Wird von Invoicing/Sales Order Processing für die Rückgabe an Mengen im Dienst verwendet

• Beschädigt – Wird von Invoicing/Sales Order Processing für verwendet, um zu beschädigten Mengen zurück zu kommen.

• Varianz: Wird nur vom Bestand als Versatz zu "Bestand" für "Abweichungstransaktionen" verwendet.

• Drop Ship Items – Wird von der Vertriebsauftragsverarbeitung verwendet, um die eingegebenen Kosten für einen Lagerbestandsartikel zu zeichnen, der an den Kunden versandt wird (zeichnet eine Verringerung auf das Konto auf). Wird auch von der Bestellungsverarbeitung verwendet, um die Kosten eines Bestandsartikels zu zeichnen, der an einen Kunden geliefert wurde (zeichnet eine Erhöhung auf das Konto auf).

• Abweichung "Kaufpreis" – Wird von "Bestellungsverarbeitung" verwendet, um alle Kostenunterschiede zwischen dem Eingang des Bestandselements und der Für diesen Bestandsartikel erhaltenen Rechnung zu zeichnen.

• Inventarrücksätze: Wird von Invoicing/Sales Order Processing für die Rückgabe an zurückgegebene Mengen verwendet.

• Varianz der Assemblys – Wird von Materialabrechnung verwendet, um Unterschiede zwischen Ist-Kosten und Standard- oder Durchschnittskosten beim Erstellen einer Untergruppe nachverfolgt.

Konten aus Posten von Konten Setup-INVENTORY Usage

• Bestandssteuerung – Wird verwendet, wenn für einen Artikel kein Inventarkonto angegeben wurde.

• Inventaroffset – Wird verwendet, wenn für einen Artikel kein Inventarkonto angegeben wurde.

• Kosten verkaufter Waren: Wird verwendet, wenn für einen Artikel kein Konto für verkaufte Waren angegeben ist (oder es sich um ein nicht auf Lager angegebenes Element handelt) und das Setup für invoicing/Sales Order Processing die Einstellung "Postenkonto von" auf "Artikel" festgelegt hat.

• Sales- Wird verwendet, wenn für einen Artikel kein Vertriebskonto angegeben wurde (oder es sich um ein Nicht-Bestandselement handelt) und das Setup für invoicing/Sales Order Processing Setup das Veröffentlichungskonto von auf Element festgelegt hat.

• Markdowns – Wird verwendet, wenn für ein Element kein Markdownkonto angegeben ist (oder es sich um ein Nicht-Bestandselement handelt).

• Sales Returns- Wird verwendet, wenn für ein Element kein Konto für "Umsatzrücksätze" angegeben wurde. Wird von Invoicing/Sales Order Processing für Rückgaben als Versatz für Forderungen verwendet, wenn das Setup von Invoicing/Sales Order Processing die Einstellung Posten von auf Element festgelegt hat.

• In Verwenden – Wird verwendet, wenn für einen Artikel kein In Use-Konto angegeben ist (oder es sich um einen Nicht-Bestandsartikel handelt).

• In Service – Wird verwendet, wenn für einen Artikel kein In Service-Konto angegeben ist (oder es sich um einen Nicht-Bestandsartikel handelt).

• Beschädigt: Wird verwendet, wenn für einen Artikel kein Beschädigtes Konto angegeben ist (oder es sich um ein Nicht-Bestandselement handelt).

• Abweichung – Wird verwendet, wenn für einen Artikel keine Abweichungskonto angegeben ist.

• Drop Ship Items – Wird verwendet, wenn für einen Artikel kein Drop Ship Items-Konto angegeben wurde. Wird von "Verkaufsauftragsverarbeitung" verwendet, um die eingegebenen Kosten für einen Lagerbestandsartikel zu zeichnen, der an den Kunden geliefert wird (zeichnet eine Verringerung auf das Konto auf). Wird auch von der Bestellungsverarbeitung verwendet, um die Kosten eines Bestandsartikels zu zeichnen, der an einen Kunden geliefert wurde (zeichnet eine Erhöhung auf das Konto auf).

• Abweichung Kaufpreis: Wird verwendet, wenn für einen Artikel kein Abweichungskonto für den Kaufpreis angegeben ist.

• Inventarrückhaltungen – Wird verwendet, wenn für einen Artikel kein Konto für Bestandsrückführungen angegeben ist (oder es sich um ein Nicht-Bestandselement handelt).

• Abweichung Assemblys: Wird verwendet, wenn für ein Element kein Abweichungskonto für Assemblys angegeben ist.

Konten pro KUNDENnutzung

• Bar: Wird verwendet, wenn für die Kundenkarte "Barkontoformat verwenden" auf "Kunde" festgelegt ist.

• Forderungen – Immer von Forderungen und Fakturierungs-/Verkaufsauftragsverarbeitung verwendet.

• Sales- Wird verwendet, wenn das Setup von Invoicing/Sales Order Processing die Einstellung Posten von auf Kunde festgelegt hat.

• Verkaufskosten – Verwendet, wenn das Setup von Invoicing/Sales Order Processing die Einstellung "Posten von" auf "Kunde" festgelegt hat.Wird von Forderungen verwendet, um den Kostenbetrag auf einer Rechnung oder in einer Rücksendung zu notieren.

• Bestand – Wird nur von der Forderungenverwaltung verwendet, um den Kostenbetrag auf einer Rechnung oder in einer Rücksendung zu notiert.

• Bedingungen Gewährter Rabatt – Wird von Invoicing/Sales Order Processing verwendet, wenn ein Nutzungsbedingungenrabatt für ein Dokument gewährt wird.

• Bedingungen Rabatt verfügbar – Verwendet, wenn das Setup von Forderungen die Nachverfolgung von Rabatten, die in GL verfügbar sind, gekennzeichnet ist.

• Finanzen – Wird nur von Forderungen als Versatz für Forderungen bei Transaktionen mit Finanzgebühren verwendet.

• Abschreibungen: Wird nur von Forderungen verwendet, wenn eine Abschreiben erfasst wird.

Konten vom Posten des Kontos Setup-SALES Usage

• Barzahlung: Wird verwendet, wenn für die Kundenkarte "Barkonto verwenden" von auf "Kunde" festgelegt wurde und für einen Kunden kein Cash-Konto angegeben wurde.

• Forderungen Forderungen – Verwendet, wenn für einen Kunden kein Forderungenkonto angegeben ist.

• Kosten verkaufter Waren: Wird verwendet, wenn für einen Kunden kein "Kosten für verkaufte Waren" angegeben ist und für die Invoicing/Sales Order Processing die Angabe "Posten von" auf "Kunde" festgelegt ist.

• Kreditwürdigkeitsnotizen– Wird nur von der Verwaltung von Forderungen als Versatz für Forderungen bei Kreditwürdigkeitstransaktionen verwendet.

• Debit Memos – Wird nur vom Management von Forderungen als Versatz für Forderungen bei Lastschrifttransaktionen verwendet.

• Term Discounts Taken- Wird verwendet, wenn für einen Kunden kein "Term Discount Taken"-Konto angegeben ist und ein Ausdrucksrabatt für ein Invoicing/Sales Order Processing-Dokument gewährt wird.

• Trade Discounts - Always used byVoicings and Invoicing/Sales Order Processing for Trade Discounts.

• Ausdrucksrabatte verfügbar– Wird verwendet, wenn für einen Kunden kein Konto "Ausdrucksrabatt verfügbar" angegeben wurde und das Setup für Forderungen die Angabe "Rabatte in GL verfügbar" markiert hat.

• Finanzen – Verwendet in Transaktionen des Forderungenmanagements, wenn für den Kunden kein Bankkonto für die Finanzkosten angegeben wurde.

• Bestand – Wird verwendet, wenn für einen Kunden kein Bestandskonto angegeben wurde und für die Verarbeitung von Invoicing/Sales Order die Angabe Posten von auf Kunde festgelegt ist.

• NSF-Gebühren– Wird nur von Forderungen verwendet, um NSF-Gebühren zu zeichnen.

• Sales– Wird verwendet, wenn für einen Kunden kein Vertriebskonto angegeben wurde und das Setup für die Invoicing/Sales Order Processing -Einstellung das Posten von auf "Kunde" festgelegt hat.

• Sales Returns- Wird verwendet, wenn für einen Kunden kein Konto für "Umsatzrückgebnungen" angegeben wurde. Wird von Invoicing/Sales Order Processing für Rückgaben als Versatz zu Forderungen verwendet, wenn das Setup von Invoicing/Sales Order Processing die Einstellung "Posten von" auf "Kunde" festgelegt hat.

• Dienste – Wird nur von Forderungen als Versatz für Forderungen bei Diensttransaktionen verwendet.

• Garantien – werden nur von der Verwaltung von Forderungen verwendet, um den Betrag einer Garantietransaktion zu zeichnen.

• Garantieausgaben – Wird nur von Forderungen als Versatz zu Garantien für Garantietransaktionen verwendet.

• Abschreibungen – Wird von Forderungenmanagement verwendet, wenn für den Kunden kein "Abschreibungskonto" angegeben wurde.

• Sonstiges – Wird immer von Invoicing/Sales Order Processing für verschiedene Beträge verwendet.

• Fracht – Wird immer von Invoicing/Sales Order Processing für Frachtbeträge verwendet.

• Steuern: Verwendet, wenn keine Steuern berechnet werden, aber ein Steuerbetrag manuell in ein Dokument eingegeben wird.

• PPS – Wird nur von Forderungenverwaltung für PPS-Transaktionen verwendet.

• Provisionen Kreditoren – Wird von Forderungen oder invoicing/Sales Order Processing verwendet, um den Betrag der Provisionen zu zeichnen, die einem Verkäufer geschuldet wurden.

• Provisionen Ausgaben – Verwendet von Forderungen oder Invoicing/Sales Order Processing, um die mit einer Provision verbundenen Kosten zu zeichnen.

• Nicht inventarierte Artikel – Wird von invoicing/Sales Order Processing als Verrechnung zu den Warenkosten verwendet, die verkauft wurden, wenn die Kosten für einen nicht inventaren Artikel in einem Dokument eingegeben werden.

• Einzahlungen Erhalten – Wird von "Verkaufsauftragsverarbeitung" als Verrechnung zu Geld verwendet, wenn Einzahlungen in Dokumenten der Bestellung oder der Rückbestellung platziert werden.

• Drop Ship Items – Wird von der Vertriebsauftragsverarbeitung verwendet, um die eingegebenen Kosten für ein nicht inventares Element zu zeichnen, das an einen Kunden versandt wird (zeichnet eine Verringerung auf das Konto auf). Wird auch von der Bestellungsverarbeitung verwendet, um die Kosten für ein nicht inventares Element zu zeichnen, das an einen Kunden versandt wird (zeichnet eine Erhöhung des Kontos auf).

Dieser Artikel war TechKnownow document ID:18232