Bekannte Inhalte von TechKnow
Allgemeines Setup für die SafePay-Konfiguration
Das Einrichten des Configurators in SafePay ist sehr lang, und die folgenden detaillierten Schritte sollen die Einrichtung vereinfachen. Stellen Sie vor dem Einrichten des Configurators sicher, dass Sie über eine gedruckte Kopie des Formatlayouts für das Positive Pay Bank verfügen. Da die Bankformate stark variieren, müssen Sie sich an Ihre Bank wenden und diese Spezifikationen für das Dateiformat anfordern. Nachdem Sie eine gedruckte Kopie des Ausgabeformats von Ihrer Bank erhalten haben, können Sie Ihr benutzerdefiniertes Ausgabeformat erstellen. Das Ausgabeformat enthält Details zu den Feldern, die die Bank benötigt, die Reihenfolge dieser Felder, die Größe der Felder und die gesamte Struktur der Datei.
SafePay-Konfigurationator (Um zum SafePay-Configurator zu navigieren, klicken Sie auf Microsoft Dynamics GP, zeigen Sie auf Tools, zeigen Sie auf Routinen, zeigen Sie auf Finanz, zeigen Sie auf SafePay, und klicken Sie auf Configurator.)
Schritt 1. Nennen Sie das Format.
Bankformat – Das Feld "Bankformat" sollte ein Bezeichner für Ihr Format sein. Geben Sie einen eindeutigen Namen für dieses Format ein, aber in der Regel ist dies der Name Ihrer Bank.
Beschreibung – Im Feld Beschreibung wird eine zusätzliche Beschreibung für das Bankformat eingeben. Dieses Feld ist erforderlich.
Speichern Sie das Format, nachdem Abschnitt 1 abgeschlossen wurde, bevor Sie mit Abschnitt 2 des Fensters SafePay-Konfiguration weiter arbeiten.
Schritt 2. Erstellen von Ausgabedatensatzzeilen
** Sie müssen nur die Ausgabedatensatzzeilen definieren, die für SafePay relevant sind. Wenn ein Abschnitt in den Bankspezifikationen als optional bezeichnet wird, müssen Sie ihn nicht im Configurator einrichten. Die Detaildatensatzzeile ist immer ein erforderlicher Abschnitt in den Spezifikationen einer Bank.
** Es wird empfohlen, alle Ausgabedatensatzzeilen zu definieren, bevor die Felder konfiguriert werden. Geben Sie die Datensatzzeilen nacheinander ein, und speichern Sie sie, bevor Sie zur nächsten Datensatzzeile verschoben werden. Anschließend wird empfohlen, die Felder für jede Zeile der Datensatzausgabe der Reihe nach zu definieren.
Ausgabetyp – Das Feld Ausgabetyp kann in der Dropdownliste als Festes Feld, Komma oder Tabstopptrennzeichen ausgewählt werden. Da die Bank die Option aus der Liste bestimmt, die Sie auswählen, müssen Sie sich an sie wenden, wenn in den Formatspezifikationen nicht das zu verwendende Format aufgeführt ist. Diese Option muss nur für die erste Datensatzzeile ausgewählt sein, da sie den anderen Datensatzzeilen automatisch zugewiesen wird.
Datensatztyp – Das Feld "Datensatztyp" kann in der Dropdownliste als Header-Transmission, Header-Account, Detail-Account, Footer-Account oder Footer-Transmission ausgewählt werden, die den Abschnitten entsprechen, die in den Spezifikationen Ihrer Bank erforderlich sind. Für alle Bankformate ist jedoch ein Detail-Account erforderlich, aber die Datensatztypen für Kopf- und Fußzeilen sind möglicherweise optional. Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Abschnitte abgeschlossen haben. Eine ausführlichere Erläuterung der einzelnen Datensatztypen finden Sie im SafePay-Benutzerhandbuch.
Zeilenname – Das Feld Zeilenname wird nur zur Verwendung als Beschreibung verwendet. Dieses Feld wird in der Übertragungsdatei nicht angezeigt. Geben Sie eine eindeutige Beschreibung für die Datensatzzeile ein, die Sie konfigurieren möchten. (Für die Zeile Detail-Account Datensatztyps können Sie den Namen "Detail" eingeben.)
Anzahl Felder : Die Anzahl der Felder gibt an, wie viele Felder in jeder Datensatzzeile definiert werden sollen. Geben Sie die Anzahl von Feldern ein, die für jede der definierten Datensatzzeilen enthalten sind. Diese Informationen müssen für jede Datensatzzeile eingegeben werden, die in den Spezifikationen der Bank erforderlich ist. Jede Datensatzzeile kann eine andere Anzahl von Feldern enthalten.
Anzahl Zeichen : Die Anzahl der Zeichen gibt die Gesamtzahl der Zeichen für diese Datensatzzeile an. (Die Länge aller hinzugefügten Felder sollte der Gesamtzahl der Zeichen für die Zeile entspricht.) Dies muss nur eingegeben werden, wenn der Ausgabetyp Festes Feld verwendet wird. Im Allgemeinen enthalten alle Datensatzzeilen für Feste Feldausgabetypen dieselbe Anzahl von Zeichen.
Schaltflächen "Hinzufügen", "Nach oben", "Nach unten", "Entfernen", "Neu": Diese Schaltflächen werden verwendet, um die Datensatzzeilen insgesamt zu bearbeiten. Nachdem Sie die oben angegebenen Informationen zum Definieren einer Datensatzzeile eingeben haben, können Sie die Schaltfläche Hinzufügen auswählen, um das Fenster in Abschnitt 2 zu füllen. Anschließend können Sie die Linie in Schritt 2 auswählen und die Schaltflächen Nach oben oder Unten oder Entfernen verwenden, um die Linien entsprechend Ihrem Format zu verschieben oder vollständig zu entfernen. Klicken Sie auf Speichern, um das aktuelle Format zu speichern. Anschließend können Sie nach Bedarf eine weitere Zeile hinzufügen.
Schritt 3. Bearbeiten von Datensatzfeldern
Klicken Sie im Abschnitt "Schritt 2 – Ausgabedatensatzzeilen erstellen" auf die Ausgabedatensatzzeile, die Sie bearbeiten möchten. Dadurch wird die definierte Anzahl von Feldern im Abschnitt "Schritt 3 – Datensatzfelder bearbeiten" auffüllt. Doppelklicken Sie dann auf das zu bearbeitende Feld, um das Fenster Ausgabefelder zu öffnen, in dem Sie die Kriterien für dieses bestimmte Feld definieren können.
**Definieren Sie die Felder, die für SafePay relevant sind. Wenn es ein Feld in den Spezifikationen der Bank gibt, das nicht mit einem vorhandenen Standardfeld definiert werden kann (aus der Dropdownliste für Standardfelder) oder nicht definiert werden muss, wählen Sie den Standardfeldtyp "Filler" aus.
** Achten Sie darauf, alle Felder zu definieren, die jeder eingegebenen Datensatzzeile zugeordnet sind.
Feldnummer: Die Feldnummer wird standardmäßig mit dem aktuellen Feld angezeigt, das Sie bearbeiten. Dadurch wird die Reihenfolge der Felder in der Liste in Abschnitt 3 fortlaufend erhöht, und dieses Feld kann nicht geändert werden.
Feldname – Das Feld Feldname wird standardmäßig mit "Feld X" angezeigt, wobei X = die Feldnummer ist und mit dem Feld in der Liste, die Sie bearbeiten, übereinstimmen. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für das Feld ein, der eindeutig ist, um es einfach nur aus anderen Feldern zu Ihrem Bezug zu identifizieren.
Standardfelder– Das Standardfeld wird verwendet, um jedes der relevanten Felder für die Zeile "Ausgabedatensatz" zu definieren. Dieses Feld teilt dem Konfigurierende mit, welche Art von Ausgabe das Feld enthalten soll. Die Auswahl, die Sie in der Dropdownliste Standardfeld treffen, wirkt sich auf die Optionen aus, die im restlichen Fenster verfügbar sind. Wählen Sie in der Dropdownliste ein Standardfeld aus, das umfasst: Kontonummern, Nummern überprüfen, Datumsangaben überprüfen, Beträge überprüfen, Transaktionstypen. Eine detaillierte Tabelle zu jedem dieser Standardfelder und deren Beschreibungen finden Sie im SafePay-Benutzerhandbuch. Das Standardfeld von "Filler" wird für ein leeres oder optionales Feld verwendet, das nicht verwendet wird.
Hinweis: Für das Feld Betrag überprüfen können Sie die Währung mit oder ohne Dezimalstellen und mit oder ohne Währungssymbol festlegen. Für "Amount Type" ist "Field Amount" der häufigste Wert, der zum Anzeigen des tatsächlichen Prüfbetrags verwendet wird.
Feldtyp – Der Feldtyp basiert standardmäßig auf der Option Standardfeld, die für dieses Feld ausgewählt wurde. In der Tabelle Standardfelder im SafePay-Benutzerhandbuch ist aufgeführt, in welchem Feldtyp jedes Standardfeld standardmäßig verwendet wird. Das Feld kann standardmäßig geändert werden, und die Optionen in der Dropdownliste umfassen Folgendes: Währung, Datum, Dynamics Data, Numeric und Text. Eine detaillierte Tabelle der einzelnen Feldtypen und deren Beschreibungen finden Sie im SafePay-Benutzerhandbuch.
Feldformat – Das Feldformat wird verwendet, um einige der Feldtypen weiter zu definieren, die für das Feld ausgewählt wurden. Es steht eine Auswahl von Feldformaten für jeden Feldtyp zur Verfügung, aber nicht alle Feldformate sind für alle Feldformate verfügbar. Jeder Feldtyp verfügt über eine Teilmenge von Feldformaten, für die Datentypen "Text" oder "Dynamics" sind jedoch keine Feldformate verfügbar. Eine detaillierte Tabelle zu jedem dieser Feldformate und deren Beschreibungen finden Sie im SafePay-Benutzerhandbuch.
Anzahl von Zeichen – Definieren Sie die Anzahl von Zeichen, um die Länge des Felds anzugeben, wenn Sie ein Fester Feldausgabetyp sind und durch die Anforderungen Ihrer Bank definiert werden. (Hinweis: Die Anzahl der Zeichen aller hinzugefügten Felder sollte der Gesamtzahl der Zeichen für die ganze Zeile entspricht.)
Konstantenwert – Das Feld "Konstantenwert" kann verwendet werden, um einen bestimmten konstanten Wert ein eingeben, der in ein Feld gedruckt werden soll. Diese Option wird nur verwendet, wenn Sie für den Feldtyp dieses Felds "Konstante" ausgewählt haben. Geben Sie den Wert der Konstante, die Sie drucken möchten, in das Feld ein.
Füllbereichstyp – Das Feld "Füllbereichstyp" wird verwendet, um zu identifizieren, wie die Füllbereich gedruckt werden sollen. Dies wird nur verwendet, wenn Sie den Ausgabetyp Festes Feld verwenden. Wählen Sie aus den Optionen für Nullen oder Leerzeichen aus, oder geben Sie einen Wert ein, den Sie drucken möchten.
Rechtfertigung – Das Feld "Rechtfertigung" wird verwendet, um zu bestimmen, auf welche Seite des Felds die Informationen standardmäßig angewendet werden sollen, während der Rest des Felds mit dem ausgewählten Füllbereich gedruckt wird. Wählen Sie entweder links oder rechts als Option aus, aber im Allgemeinen sind Textfelder im Links- und im Numerischen Feld im Rechtzeilenfeld..
Zeilensummenzeichen – Die Zeilensummenzeichen werden standardmäßig im Fenster "Configurator" mit dem von Ihnen eingegebenen # Zeichen angezeigt. Auch hier wird dies nur mit dem Ausgabetyp Festes Feld verwendet.
Feldbeispiel– Das Feldbeispiel ist ein laufendes Beispiel dafür, was das aktuelle Feld ausgedruckt wird. Das einzige Mal, wenn aktuelle Informationen angezeigt werden, gilt jedoch für die Datum-Felder, da das System die restliche Zeit bis zum Abschluss des Uploads nicht weiß, wofür die Informationen verwendet werden.
Speichern Sie Ihre Änderungen in den Ausgabefeldern.
Schritt 4. Transaktionscodes
Wechseln Sie, noch immer im Fenster SafePay-Configurator, in das Fenster für den Transaktionscodeeintrag, indem Sie in der oberen Menüleiste auf Codeeintrag und dann auf Transaktionscodeeintrag klicken. Das Fenster "Eintrag für Transaktionstypen" wird angezeigt. Der Configurator erfordert, dass Sie die Codes einrichten, die in der Ausgabedatei für jeden Transaktionstyp für die Detailzeilen enthalten sein müssen, die derzeit nur Überprüfungen und Voids enthalten. Diese Codes müssen von der Bank stammen und sollten in den Spezifikationen der Bank aufgeführt sein. Im Fenster "Transaktionstypeneintrag" werden die folgenden Felder angezeigt:
Ausgabeformat – Das Feld Ausgabeformat wird standardmäßig mit dem Namen Ihres Formats angezeigt, das Sie im Fenster SafePay-Konfiguration eingegeben haben und das nicht bearbeitet werden kann.
Transaktionstyp – Das Feld "Transaktionstyp" wird verwendet, um den Typ der Transaktion zu identifizieren, für die Sie den Code eingeben. Wählen Sie in der Dropdownliste entweder Überprüfen, Void oder EFT aus, da dies Ihre einzigen Optionen sind und Sie keine neuen Transaktionstypen definieren können.
Abgleichscode – Das Feld "Übereinstimmender Code" wird verwendet, um den Code ein eingeben, der dem ausgewählten Transaktionstyp entspricht. Geben Sie den übereinstimmenden Code aus den Ausgabeformatinformationen ein, die für Ihre Bank erforderlich sind. (In der Regel ein "C" für Scheck, ein "V" für "void" und ein "C" für EFT. Sie können jedoch bei Ihrer Bank nachführen, welche Codes jeweils verwendet werden müssen.)
Optionen:
VoidsVoids Zero Amount (Nullbetrag) – Wenn Sie dieses Kontrollkästchens aktivieren, werden "Voids" (0 $) anstelle des ursprünglichen Scheckbetrags als Transaktionen auf Ihre Bank übertragen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Transaktionstyp "Void" ausgewählt ist.
Auslassen von Überprüfungen mit Alphasomit-Prüfungen mit Alphas – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Zahlungen auszuschließen, die in der Prüfnummer Buchstaben enthalten. Beispielsweise können Sie ZAHLUNGEN ausschließen, die im Feld "Prüfnummer" mit Buchstaben generiert werden. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Transaktionstyp "Überprüfen" oder "EFT" ausgewählt ist.
BESONDERE HINWEISE, DIE BEIM EINRICHTEN VON SAFEPAY ZU BEACHTEN SIND:
– Sie müssen die Dateiformatspezifikationen von Ihrer Bank ausdrucken, bevor Sie den SafePay-Configurator einrichten können.
– Jede Bank ist anders, sodass Sie nicht einem Standardformat für alle Banken folgen können.
– Der SafePay-Configurator muss nur einmal eingerichtet werden, wenn Sie mit der Verwendung von SafePay beginnen. Anschließend laden Sie einfach weiterhin .TXT-Dateien von der Bank hoch, um diese Konfiguration zu erfüllen.
– SafePay muss auf allen Arbeitsstationen installiert sein, die Überprüfungen oder Überprüfungen stornieren, da sonst die voids nicht von Arbeitsstationen erkannt werden, auf der SafePay nicht installiert ist.
- Erneute Überprüfungen: In älteren Versionen von Microsoft Dynamics GP können Transaktionen nur einmal auf die Bank hochgeladen werden. Wenn Sie daher die gleiche Prüfnummer stornieren und verfingern müssen, muss die angezeigte Prüfung auf den nächsten Tag datiert werden. Daher wird die Safe Pay-Datei in älteren Versionen von Microsoft Dynamics GP nicht mehr verwendet, wenn sie nichtig ist und am selben Tag wie die ursprüngliche Prüfung geprüft wird. In neueren Versionen von Microsoft Dynamics GP wird die Reihenfolge der Prüfung, der ungültigen und der erneuten Prüfung als "Überprüfen", "Überprüfen" und "Void" aufgeführt, und Sie können die Reihenfolge, in der sie in der Datei aufgeführt sind, nicht ändern, und viele Banksoftware liest sie möglicherweise nicht richtig vor. Um dies zu begehen, müssten Sie die Überprüfung auf das Datum des nächsten Tages anberaumen, sodass sie als "Überprüfen", "void" und "check on the file" aufgeführt würde, wenn Sie möchten, dass die Bestellung in der Safepay-Datei geändert wird.
– Nach der Aktivierung der Multicurrency werden alle historischen "Voids" in die erste generierte Sichere Zahlung-Datei aufgenommen. Dies geschieht nur einmal.
-Die Kontonummer ist ein Pflichtfeld. Wenn Sie dieses Feld nicht in der Konfigurierbarkeitsdatei zuordnungen, wird die Meldung "Das Bankkontofeld fehlt in dieser Format-ID" angezeigt. Sie muss an einer anderen Stelle in der Datei zugeordnet werden. Wenn sie in der Datei überhaupt nicht enthalten sein soll, können Sie dies durch Zuordnen des Felds in der Konfigurationsdatei bewerkstellen. Anschließend können Sie aber zur Einrichtung des Kontrollkästchens wechseln und die Kontonummer aus leeren, da dies im Fenster Checkbook-Setup kein Pflichtfeld ist. Dadurch wird ein leeres Feld in der SafePay-Ausgabedatei erzeugt, und die Systembeschränkung wird als Pflichtfeld für SafePay nicht mehr angezeigt.
-Im Safepay-Configurator sind mehrere Datumsformate verfügbar, jedoch sind keine Datumsformate mit Bindestrichen wie MM-DD-YYYY verfügbar. Zu Ihren Optionen gehören:
1) Fragen Sie die Bank, ob sie ein anderes Format akzeptieren würde. (Es sind Datumsformate mit Schrägstrichen (z. B. MM/TT/JJJJ) und Formate ohne Zeichen (z. B. MMDDYYYY) verfügbar.) Vielleicht macht Ihre Bank eine Ausnahme, daher lohnt es sich, zu fragen.
2) Verwenden Sie stattdessen MM/TT/JJJJ, öffnen Sie die Datei in Editor und ersetzen Sie den Schrägstrich "/" durch einen Bindestrich. Es ist wichtig, dass Sie genau das Gleiche Format auswählen, das Sie benötigen, und dabei an der Stelle, an der Sie den Bindestrich benötigen, einen Schrägstrich verwenden, damit er dieselbe Anzahl von Zeichen breit ist und einfacher ersetzt werden kann. Die Länge der Zeile soll nicht verärgert werden. (Bei dieser Option wird davon ausgegangen, dass in anderen Feldern der Datei ,/" in der Datei keine Schrägstriche (z. B. den Payee) oder eine andere Stelle enthalten sind.) Speichern Sie die geänderte Datei, und senden Sie sie an die Bank.
3) Suchen Sie im Partner Center nach einem ISV, der eine Anpassung für Sie vornehmen kann.
Hinweis: Das Einrichten von Safepay für Sie gilt als Beratungsdienst, was eine abgerechnete Ausgabe ist. Am besten wenden Sie sich an Ihren Microsoft-Partner, um Unterstützung zu erhalten. Wenn Sie weitere Informationen zu Beratungsdiensten erhalten, wenden Sie sich an den Microsoft Dynamics GP Support @ 1-888-477-7877, oder melden Sie eine E-Mail-Supportanfrage für die Dienste unter http://www.microsoft.com/dynamics/support/default.mspx.
Dieser Artikel war TechKnownow document ID: 19398
