KB 942742 (ersetzt alte KB-853307)
Gilt für: Microsoft Dynamics GP
EINFÜHRUNG
In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie die EFT-Datei (Electronic Funds Transfer) in Payables Management for Microsoft Dynamics GP neu erstellen.
LÖSUNG:
Da der Name der EFT-Datei eindeutig ist und die vorherige EFT-Datei nicht mehr wie in der Vergangenheit überschrieben wird, gibt es keine Möglichkeit mehr, die EFT-Datei einfach in der Produktionsdatenbank erneut zu erstellen. Wenn sie also eine fehlgeschlagene EFT-Datei haben oder dieselbe Datei erneut erstellen müssen (und die TRX nicht mehr in den CM20203/CM20202-Tabellen enthalten ist), können Sie sie mit einer der folgenden Optionen in einem TEST-Unternehmen neu erstellen:
Option 1 – Wiederherstellen einer Sicherung der Unternehmensdatenbank (vor dem Kontrollkästchen) an ein TEST-Unternehmen. Regenerieren Sie dann den Checkrun mit den gleichen Einschränkungen, den gleichen EFT-Nummern und demselben Beitrag. Generieren Sie dann die EFT-Datei im Testunternehmen, und senden Sie diese EFT-Datei an die Bank. Wenn Sie kein Testunternehmen haben, verwenden Sie diesen KB-Artikel, um einen zu erstellen:
871973 – Einrichten eines Testunternehmens, das über eine Kopie von Live-Unternehmensdaten verfügt, mithilfe von SQL Server 7.0, SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008 oder SQL Server 2012
http://support.microsoft.com/kb/871973
Option 2 – Wenn Sie nicht über eine Sicherung verfügen, erstellen Sie eine neue Sicherung der Livedatenbank, und stellen Sie sie in einem TEST-Unternehmen wieder her. Anschließend werden alle EFT-Zahlungen storniert, wodurch die auf die Rechnungen angewendeten Rechnungen wieder in den Status "Geöffnet" zurückverzugen werden. Anschließend können Sie die Überprüfung mit den gleichen Einschränkungen, denselben EFT-Nummern und dem gleichen Beitrag erneut ausführen. Erstellen Sie dann die EFT-Datei erneut, und senden Sie diese Datei an die Bank. (Führen Sie dies möglichst in einer Testfirma durch, und stellen Sie sicher, dass der neue Überprüfungslauf exakt der version ist, die er im Live-Unternehmen hatte.) Im folgenden Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Zahlungen bei Bedarf stornieren können.
Option 3 – Manuelles Bearbeiten einer vergangenen EFT-Datei. Dies ist schwierig, wenn die Fußzeilen Summen und Zählungen haben. (Diese Option wird nicht unterstützt oder für Fehler zu riskant empfohlen.)
Weitere Informationen
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~Stornieren von Zahlungen ~
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um jede Zahlung zu stornieren. Nachdem Sie jede Zahlung storniert haben, führen Sie die Prozedur Überprüfungen auswählen erneut aus, um die EFT-Datei zu generieren.
Methode 1 – (Wenn vollständig angewendet und im Verlauf)
Verwenden Sie diese Methode nur, wenn die Zahlung vollständig angewendet wurde und die Zahlung in den Verlaufstabellen enthalten ist. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Zahlung zu stornieren:
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Klicken Sie im Menü Transaktionen auf Einkäufe,und klicken Sie dann auf Ungültige historische Transaktionen.
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Klicken Sie im Fenster "Ungültige historische Kreditorentransaktionen" auf das Kontrollkästchen "Nichtig" für die Zahlung, die Sie stornieren möchten.
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Klicken Sie auf Void.
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Wenn Sie aufgefordert werden, die Journale zu drucken, wählen Sie das Ziel aus, und klicken Sie dann auf OK.
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Schließen Sie das Fenster Leere historische Kreditorentransaktionen.
Methode 2 – (teilweise angewendet und offen)
Verwenden Sie diese Methode, wenn die folgenden Bedingungen zutreffen:
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Die Zahlung wird teilweise angewendet.
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Die Zahlung hat den Status Öffnen.
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Die Debitdokumente, auf die die Zahlung angewendet wird, sind in den Verlaufstabellen enthalten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Zahlung zu stornieren:
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Erstellen Sie eine zusätzliche Rechnung für den noch ausbezahlten Betrag. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
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Zeigen Sie im Menü Transaktionen aufEinkäufe, und klicken Sie dann auf Transaktionseintrag.
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Geben Sie im Fenster Kreditorentransaktionseintrag eine Rechnung für den Lieferanten ein, dem die Zahlung, die Sie stornieren möchten, zugeordnet ist. Geben Sie als Nächstes im Feld Käufe einen Wert für den betrag ein, der noch bezahlt werden muss. Lassen Sie das Feld "Batch-ID" leer.
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Klicken Sie auf Posten.
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Schließen Sie das Fenster Kreditorentransaktionseintrag, wählen Sie ein Ziel aus, wenn Sie aufgefordert werden, die Postenjournale zu drucken, und klicken Sie dann auf OK.
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Wenden Sie die zusätzliche Rechnung auf die Zahlung an. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
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Zeigen Sie im Menü Transaktionen aufEinkäufe, und klicken Sie dann auf Kreditorendokumente übernehmen.
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Klicken Sie im Feld Lieferantennummer auf den Lieferanten, der über die zusätzliche Rechnung verfügt, die Sie anwenden möchten.
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In der Dokument-Nr. auf die Zahlung.
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Klicken Sie neben der zusätzlichen Rechnung, die Sie erstellt haben, auf , um das Kontrollkästchen Übernehmen zu aktivieren.
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Klicken Sie auf OK.
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Stornieren der Zahlung. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
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Zeigen Sie im Menü Transaktionen aufEinkäufe, und klicken Sie dann auf Ungültige historische Transaktionen.
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Klicken Sie im Fenster "Ungültige historische Kreditorentransaktionen" auf das Kontrollkästchen "Nichtig" für die Zahlung, die Sie stornieren möchten.
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Klicken Sie auf Void.
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Wenn Sie aufgefordert werden, die Journale zu drucken, wählen Sie das Ziel aus, und klicken Sie dann auf OK.
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Schließen Sie das Fenster Leere historische Kreditorentransaktionen.
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Stornieren der zusätzlichen Rechnung, die Sie in Schritt 1 erstellt haben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
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Zeigen Sie im Menü Transaktionen aufEinkäufe, und klicken Sie dann auf Leere geöffnete Transaktionen.
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Klicken Sie im Feld Lieferantennummer auf den Lieferanten, dem die Rechnung zugeordnet ist, die Sie stornieren möchten.
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Klicken Sie, um das Kontrollkästchen "Ungültig" für die Rechnung zu aktivieren, die Sie stornieren möchten.
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Klicken Sie auf Void.
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Wenn Sie aufgefordert werden, die Journale zu drucken, wählen Sie das Ziel aus, und klicken Sie dann auf OK.
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Schließen Sie das Fenster Leere offene Kreditorentransaktionen.
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Methode 3 – (Wenn keine Datensätze angewendet werden und noch geöffnet ist)
Verwenden Sie diese Methode, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:
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Die Zahlung und alle Rechnungen, auf die die Zahlung angewendet wurde, haben den Status Öffnen.
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Die Zahlung hat den Status Öffnen, und die Zahlung wurde nicht auf Rechnungen angewendet.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Zahlung zu stornieren:
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Die Zahlung wird nicht mehr akzeptiert. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
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Zeigen Sie im Menü Transaktionen aufEinkäufe, und klicken Sie dann auf Kreditorendokumente übernehmen.
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Klicken Sie im Feld Lieferanten-ID auf den Lieferanten, dessen Zahlung Sie aus der Zahlung unappl werden möchten.
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In der Dokument-Nr. die Dokumentnummer der Zahlung ein.
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Wählen Sie jede Rechnung aus, auf die die Zahlung angewendet wurde, und klicken Sie dann auf Unapply.
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Leeren Sie die geöffnete Rechnung. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
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Zeigen Sie im Menü Transaktionen aufEinkäufe, und klicken Sie dann auf Leere geöffnete Transaktionen.
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Klicken Sie im Feld Lieferantennummer auf den Lieferanten, dessen Zahlung Sie stornieren möchten.
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Klicken Sie, um das Kontrollkästchen "Ungültig" für die Rechnung zu aktivieren, die Sie stornieren möchten.
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Klicken Sie auf Void.
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Wenn Sie aufgefordert werden, die Journale zu drucken, wählen Sie das Ziel aus, und klicken Sie dann auf OK.
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Schließen Sie das Fenster Leere offene Kreditorentransaktionen.
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~ Informationen zur Benennungskonvention für EFT-Dateien~
Microsoft Dynamics GP erstellt den EFT-Dateinamen anhand der folgenden Informationen:
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Der Dateiname im Feld "Kreditoren Inlandszahlungen" und im Feld "Kreditoren und Auslandszahlungen" im Fenster "Optionen für Kreditoren auschecken" Zum Öffnen des Fensters Kreditorenoptionen für Kasse zeigen Sie im Menü Karte auf Finanzbuch, klicken Sie auf Scheckbuch, klicken Sie auf BANK, und klicken Sie dann auf Kreditorenoptionen.
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Die Checkbook-ID.
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Das Benutzerdatum.
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Die Indexnummer für die nächste zu erstellende EFT-Datei.
Der Name der EFT-Datei verwendet das folgende Format:
[Der Dateiname im Fenster Checkbook EFT Payables Options] Leerzeichen [Checkbook ID] Leerzeichen [Benutzerdatum] Strich [Indexnummer für die nächste EFT-Datei] Betrachten Sie das folgende Szenario. Der Dateiname im Feld "Kreditoren in Inland: Zahlungen" im Fenster "Kontrollkästchen Für Kreditoren auschecken" ist "PMT-Inland". Die Kontrollkästchen-ID ist CHKBOOK, das Benutzerdatum ist der 15.04.2007, und die Indexnummer ist 2. In diesem Szenario lautet der EFT-Dateiname wie folgt:
PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt
