Einführung
Nach den Rechtsvorschriften Änderungen in Spanien eingeführt von Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, ein Mehrwertsteuerverwaltungssystem basierend auf der sofortigen Bereitstellung von Informationen (SII-System) ermöglicht eine bidirektionale, automatisierte und sofortige Beziehung zwischen dem AEAT und einem Steuerzahler.
In der zugehörigen Dokumentation zum Einrichten und Verwenden Sie Microsoft Dynamics 365 Finance für die Berichterstellung an das SII-System: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Ab dem 1. Januar 2021, Version 1.1(bis) des SII-Systems in Kraft tritt. Dieser Artikel enthält Informationen zu Änderungen in Microsoft Dynamics 365 Finance zur Unterstützung von Version 1.1(bis) des SII-Systems.
Das Folgende Versionen von GER-Konfigurationen sollten heruntergeladen werden und importiert, um aktualisierte Funktionen zu unterstützen:
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Konfigurationsname |
Konfigurationstyp |
Version |
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Kommunikationsmodell für Rechnungen |
Modell |
61 |
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SII-Modellzuordnung |
Modellzuordnung |
61.69 |
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SII Invoice Issued Format (ES) |
Format |
61.46 |
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SII Invoice Received Format (ES) |
Format |
61.36 |
Ab Datum wirksam parameter for the formats from the table above are set to January 1, 2021. Das bedeutet, dass das System mit der Verwendung dieser Versionen der Formate beginnt. der 1. Januar 2021.
Problembeschreibung
Vollständige Informationen zu den Änderungen eingeführt im SII-System werden in der offiziellen Dokumentation für die Version 1.1(bis):
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Linkbeschreibung |
Link |
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Nueva documentación versión 1-1-2021 |
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Descripción del servicio web(1-1-2021) |
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Documento de validaciones y fehler(1-1-2021) |
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Esquemas(1-1-2021) |
Folgende von der Version eingeführte Änderungen 1.1(bis), die potenzielle Auswirkungen auf die Microsoft Dynamics 365 Finance-Lösung für die Berichterstellung haben Informationen an das SII-System und somit durch den aktuellen Hot Fix abgedeckt:
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Beschreibung ändern |
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NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
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LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Wenn der Rechnungstyp F1, F3, R1, R2, R3 und R4 ist, Der Identifizierungsblock der Gegenpartei muss abgeschlossen werden. 2. Wenn der Rechnungstyp F2, F4 und R5 ist, ist der Identifizierungsblock von die Gegenpartei muss weggelassen werden. |
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LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Das Ausstellungsdatum darf nicht vor dem Datum des Betriebs liegen. Das Die Validierung gilt nicht, wenn einer der besonderen Regelungscodes 14 oder 15 ist oder Art der Kommunikation A4. |
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LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. Wenn ein einheitliches System markiert ist und es 14 ist, muss die Art der Rechnung F1, R1, R2, R3 oder R4 |
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NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
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LRFR. Cuota reduzierbar
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LRFR. Deducción en período posterior. Neues Feld "In späterer Periode abziehen". Wenn die Felder "Ejercicio de deducción" und "Periodo de deducción" sind fertig gestellt, die "Deducir en período posterior" muss "Ja" lauten. |
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LRFR. Período y ejercicio de deducción Neue Felder ""Ejercicio" (Geschäftsjahr) und "Período de deducción" (Abzugszeitraum). |
In der nächsten Tabelle werden die Änderungen in der Microsoft Dynamics 365 Finance-Lösung für die Berichterstellung beschrieben. Informationen zum SII-System zur Unterstützung der Version 1.1(bis) des SII-Systems:
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SII-Modellzuordnung > empfangene Rechnung |
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Vorhandenes Modellfeld wurde zugeordnet:
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Pfad: Rechnung/Rechnung/VatRegisterDate Formel: @.' >Beziehungen'. VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
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SII Invoice Received Format (ES) |
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Neubasis auf Modellversion 61 |
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Neues berechnetes Feld "$AreEquivalenceTaxesExist" wurde hinzugefügt.
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Pfad: Modell/Rechnung Formel: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy', @.' $VATGroupBy'.grouped. TaxRateEquivalence <> 0)) |
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Formel für "CuotaDeducible"-Element geändert:
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Alt: WENN(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') Neu: WENN(ODER( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist'), 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') |
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Neues berechnetes Feld "$IsDeductedInLaterPeriod" unter "Rechnung":
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Formel: WENN( ODER( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VatRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), UND( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VatRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VatRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM"))) STIMMT false) |
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Neue Elemente unter "siiLR:FacturaRecibida"-Element:
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Alle weisen die folgende Formel für "Aktiviert" auf: @. Rechnung.' $IsDeductedInLaterPeriod' |
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Ausgestellte SII-Modellzuordnung > Rechnung |
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Neue Datenquelle InventTrans:
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Neue berechnete Felder unter CustInvoiceJour:
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$InventTrans: WENN( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))) EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. Rechnungsdatum))) $InventTransGroupBy: Zu gruppieren: "$CustInvoiceJourItems". >Beziehungen'. CustInvoiceJour.' $InventTrans' Aggregationen: Feld: "$CustInvoiceJourItems". >Beziehungen'. CustInvoiceJour.' $InventTrans'. DatePhysical Methode: Max Name: DatePhysicalMax |
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Vorhandenes Modellfeld wurde zugeordnet:
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Pfad: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate Formel: @.' >Beziehungen'. CustInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
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Neue berechnete Felder unter ProjInvoiceJour:
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$InventTrans: WENN( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'.' >Beziehungen'. InventTransOrigin.' <Beziehungen'. InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'.' >Beziehungen'. InventTransOrigin.' <Beziehungen'. InventTrans)) $InventTransGroupBy: Zu gruppieren: "$ProjInvoiceJourItems"." >Beziehungen'. ProjInvoiceJour.' $InventTrans' Aggregationen: Feld: "$ProjInvoiceJourItems". >Beziehungen'. ProjInvoiceJour.' $InventTrans'. DatePhysical Methode: Max Name: DatePhysicalMax |
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Vorhandenes Modellfeld wurde zugeordnet:
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Pfad: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate Formel: @.' >Beziehungen'. ProjInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
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SII Invoice Issued Format (ES) |
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Das neue berechnete Feld "$DeliveryDate" wurde unter "Rechnung" hinzugefügt:
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Formel: WENN(@. DeliveryDate <> NULLDATE(), @. DeliveryDate, @.' $DocumentDate') |
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Neue Formel und Aktivierungsbedingung für FechaOperacion:
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Formel: Alt: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-yyyy") Neu: WENN(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Rechnung.' $DocumentDate' + 30, "dd-MM-yyyy"), DATEFORMAT(@. Rechnung.' $DeliveryDate', "dd-MM-yyyy")) Aktiviert: Alt: false Neu: WENN( ODER( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", Modell. Communication.CommunicationType = "A4", @. Rechnung.' $DocumentDate' > @. Rechnung.' $DeliveryDate'), STIMMT false) |
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Neue Aktivieren-Bedingung für Contraparte-Element:
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Alt: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), ODER(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, ODER(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> "")) Neu: ODER( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
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Die Transformation wurde für die folgenden Elemente auf NumberFormat festgelegt:
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Weitere Informationen
Über diese Links für länderspezifische Telefonnummern können Sie sich telefonisch an den technischen Support für Microsoft Dynamics wenden. Besuchen Sie dazu eine der folgenden Microsoft-Websites:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunden
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In besonderen Fällen können Gebühren, die normalerweise für Supportanrufe anfallen, storniert werden, wenn ein Technischer Support-Profi für Microsoft Dynamics und verwandte Produkte feststellt, dass ein bestimmtes Update Ihr Problem beheben wird. Die üblichen Supportkosten gelten für alle zusätzlichen Supportfragen und Probleme, die nicht für das jeweilige Update geeignet sind.
Hinweis Dies ist ein "FAST PUBLISH"-Artikel, der direkt aus der Microsoft-Supportorganisation heraus erstellt wurde. Die hier enthaltenen Informationen werden als Reaktion auf neue Probleme bereitgestellt. Aufgrund der Geschwindigkeit bei der Bereitstellung können die Materialien Typografiefehler enthalten und jederzeit ohne vorherige Ankündigung überarbeitet werden. Weitere Überlegungen finden Sie unter Nutzungsbedingungen.
