Εισαγωγή
Σύμφωνα με τις νομοθετικές αλλαγές στην Ισπανία που εισήχθησαν με το Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, ένα σύστημα διαχείρισης ΦΠΑ που βασίζεται στην άμεση παροχή πληροφοριών (σύστημα SII) επιτρέπει μια αμφίδρομη, αυτοματοποιημένη και άμεση σχέση μεταξύ της AEAT και ενός φορολογούμενου.
Ανατρέξτε στη σχετική τεκμηρίωση για τον τρόπο ρύθμισης και χρήσης του Microsoft Dynamics 365 Finance για την υποβολή αναφορών στο σύστημα SII: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Από την 1η Ιανουαρίου 2021, τίθεται σε ισχύ η έκδοση 1.1(bis) του συστήματος SII. Αυτό το άρθρο παρέχει πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στο Microsoft Dynamics 365 Finance για την υποστήριξη της έκδοσης 1.1(bis) του συστήματος SII.
Πρέπει να γίνει λήψη και εισαγωγή των ακόλουθων εκδόσεων των ρυθμίσεων παραμέτρων GER για την υποστήριξη της ενημερωμένης λειτουργικότητας:
| Όνομα ρύθμισης παραμέτρων | Τύπος ρύθμισης παραμέτρων | Έκδοση |
|---|---|---|
| Μοντέλο επικοινωνίας τιμολογίων | Μοντέλο | 61 |
| Αντιστοίχιση μοντέλου SII | Αντιστοίχιση μοντέλων | 61.69 |
| Μορφή έκδοσης τιμολογίου SII (ES) | Μορφοποίηση | 61.46 |
| Μορφή λάβας τιμολογίου SII (ES) | Μορφοποίηση | 61.36 |
Η παράμετρος έναρξης ισχύος από ημερομηνία για τις μορφές από τον παραπάνω πίνακα ορίζεται σε 1 Ιανουαρίου 2021. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα θα αρχίσει να χρησιμοποιεί αυτές τις εκδόσεις των μορφών ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Συμπτώματα
Πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που εισάγονται στο σύστημα SII περιγράφονται στην επίσημη τεκμηρίωση για την έκδοση 1.1(bis):
Μετά τις αλλαγές που εισήγαγε η έκδοση 1.1(bis), οι οποίες έχουν δυνητικό αντίκτυπο στη λύση Microsoft Dynamics 365 Finance για την αναφορά πληροφοριών στο σύστημα SII και, ως εκ τούτου, καλύπτονται από την τρέχουσα κρίσιμη επιδιόρθωση:
| Περιγραφή αλλαγών |
|---|
| NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
| LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Εάν το είδος του τιμολογίου είναι F1, F3, R1, R2, R3 και R4, πρέπει να συμπληρωθεί το πεδίο αναγνώρισης του αντισυμβαλλομένου. 2. Εάν το είδος του τιμολογίου είναι F2, F4 και R5, πρέπει να παραλειφθεί το μπλοκ αναγνώρισης του αντισυμβαλλομένου. |
| LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Η ημερομηνία έκδοσης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας λειτουργίας. Η επικύρωση αυτή δεν θα ισχύει όταν οποιοσδήποτε από τους κωδικούς ειδικού καθεστώτος είναι 14 ή 15 ή τύπος επικοινωνίας A4. |
| LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. Όταν ένα ενιαίο καθεστώς φέρει σήμανση και είναι 14, ο τύπος τιμολογίου πρέπει να είναι F1, R1, R2, R3 ή R4 |
| NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
LRFR. Cuota συμπερασματικό
|
| LRFR. Deducción en período posterior. Νέο πεδίο "Αφαίρεση σε μεταγενέστερη περίοδο". Εάν συμπληρωθούν τα πεδία "Ejercicio de deducción" και "Periodo de deducción", το πεδίο "Deducir en período posterior" πρέπει να είναι "Ναι". |
| LRFR. Período y ejercicio de deducción Νέα πεδία ""Ejercicio" (οικονομικό έτος) και "Período de deducción" (περίοδος έκπτωσης). |
Ο επόμενος πίνακας περιγράφει τις αλλαγές στη λύση Microsoft Dynamics 365 Finance για την αναφορά πληροφοριών στο σύστημα SII για την υποστήριξη της έκδοσης 1.1(bis) του συστήματος SII:
| Αντιστοίχιση > μοντέλου SII Παραληφθέν τιμολόγιο | |
|---|---|
Αντιστοιχίστηκε το υπάρχον πεδίο μοντέλου:
|
Διαδρομή: Τιμολόγιο/Τιμολόγιο/ΦΠΑRegisterDate Τύπος: @.'>Σχέσεις». VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
| Μορφή λάβας τιμολογίου SII (ES) | |
| Αναπροσαρμογή στο μοντέλο έκδοσης 61 | |
Προστέθηκε το νέο πεδίο υπολογισμού "$AreEquivalenceTaxesExist"
|
Διαδρομή: μοντέλο/τιμολόγιο Τύπος: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy', @.' $VATGroupBy'.ομαδοποιημένα. TaxRateEquivalence <> 0))) |
Άλλαξε τύπος για το στοιχείο "CuotaDeducible":
|
Παλαιά: IF(@. Invoice.SpecialRegime="13"; 0.0, SUMIF("CuotaSoportada"; "FacturaKeyName"; "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') Νέο: IF(OR( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist»), 0.0, SUMIF("CuotaSoportada"; "FacturaKeyName"; "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') |
Νέο πεδίο υπολογισμού "$IsDeductedInLaterPeriod" στην περιοχή Τιμολόγιο:
|
Τύπος: IF( OR( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "εεεε")), AND( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "εεεε")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM")))), Αλήθεια, ψευδές) |
Νέα στοιχεία στο στοιχείο "siiLR:FacturaRecibida":
|
Όλα έχουν τον ακόλουθο τύπο για το στοιχείο "Ενεργοποιημένο": @. Τιμολόγιο.» $IsDeductedInLaterPeriod» |
| Αντιστοίχιση μοντέλου SII Εκδοθέν > τιμολόγιο | |
Νέα προέλευση δεδομένων InventTrans:
|
|
Νέα πεδία υπολογισμού στην περιοχή CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. Ημερομηνία_τιμολογίου))) $InventTransGroupBy: Τι να ομαδοποιήσετε: "$CustInvoiceJourItems'.">Σχέσεις». CustInvoiceJour.» $InventTrans' Συναθροίσεις: Πεδίο: '$CustInvoiceJourItems'.»>Σχέσεις». CustInvoiceJour.» $InventTrans». ΗμερομηνίαΦυσική Μέθοδος: Max Όνομα: DatePhysicalMax |
Αντιστοιχίστηκε το υπάρχον πεδίο μοντέλου:
|
Διαδρομή: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate Τύπος: @.»>Σχέσεις». CustInvoiceJour.» $InventTransGroupBy'.συγκεντρωτικά. DatePhysicalMax |
Νέα πεδία υπολογισμού στην περιοχή ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'.»>Σχέσεις». Εφεύρεση TransOrigin.»<Σχέσεις». InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'.»>Σχέσεις». Εφεύρεση TransOrigin.»<Σχέσεις». InventTrans)) $InventTransGroupBy: Τι να ομαδοποιήσετε: "$ProjInvoiceJourItems'.">Σχέσεις». ProjInvoiceJour.» $InventTrans' Συναθροίσεις: Πεδίο: '$ProjInvoiceJourItems'.»>Σχέσεις». ProjInvoiceJour.» $InventTrans». ΗμερομηνίαΦυσική Μέθοδος: Max Όνομα: DatePhysicalMax |
Αντιστοιχίστηκε το υπάρχον πεδίο μοντέλου:
|
Διαδρομή: ProjInvoice/Τιμολόγιο/Ημερομηνία_παράδοσης Τύπος: @.»>Σχέσεις». ProjInvoiceJour.» $InventTransGroupBy'.συγκεντρωτικά. DatePhysicalMax |
| Μορφή έκδοσης τιμολογίου SII (ES) | |
Το νέο πεδίο υπολογισμού "$DeliveryDate" προστέθηκε στο τιμολόγιο:
|
Τύπος: IF(@. Ημερομηνία_ <> παράδοσης NULLDATE(), @. Ημερομηνία_παράδοσης, @.» $DocumentDate') |
Νέος τύπος και συνθήκη ενεργοποίησης για το FechaOperacion:
|
Τύπος: Παλαιά: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "ηη-μμ-εεεε") Νέο: IF(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Τιμολόγιο.» $DocumentDate' + 30, "ηη-μμ-εεεε"), DATEFORMAT(@. Τιμολόγιο.» $DeliveryDate', "ηη-μμ-εεεε")) Ενεργοποιημένη: Παλιά: false Νέο: IF( OR( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", μοντέλο. Communication.CommunicationType = "A4", @. Τιμολόγιο.» $DocumentDate' > @. Τιμολόγιο.» $DeliveryDate'), Αλήθεια, ψευδές) |
Νέος αναγκαίος πρόσφορος όρος για το contraparte στοιχείο:
|
Παλαιά: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), OR(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, OR(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> ""))) Νέο: OR( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
Ο μετασχηματισμός ορίστηκε σε Μορφή αριθμών για τα ακόλουθα στοιχεία:
|
Περισσότερες πληροφορίες
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics μέσω τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας αυτές τις συνδέσεις για αριθμούς τηλεφώνου για συγκεκριμένες χώρες. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
Συνεργάτες
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Πελάτες
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να ακυρωθούν, εάν ένας επαγγελματίας τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και τα σχετικά προϊόντα προσδιορίσει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Για τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση, θα ισχύσουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "FAST PUBLISH" που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ παρέχονται ως έχουν ως απάντηση σε αναδυόμενα ζητήματα. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό μπορεί να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.