Εγκατάσταση και οδηγός χρήσης για ηλεκτρονικές πληροφορίες ΦΠΑ στο πλαίσιο του SII στην ισπανική έκδοση του Dynamics NAV

Πεδίο εφαρμογής του οδηγού εγκατάστασης

Αυτός ο οδηγός εγκατάστασης εξηγεί τη δυνατότητα SII όπως κυκλοφόρησε με την ακόλουθη συγκεντρωτική Ενημερώσεις:

• Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 01 για το Microsoft Dynamics NAV 2018
• Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 57 για το Microsoft Dynamics NAV 2013
• Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 50 για το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
• Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 38 για το Microsoft Dynamics NAV 2015
• Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 26 για το Microsoft Dynamics NAV 2016
• Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 13 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Σελίδα ρύθμισης SII

Η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη στη σελίδα εγκατάστασης του SII, όπου πρέπει να εισαγάγετε ένα πιστοποιητικό. Η επιτυχής εισαγωγή του πιστοποιητικού θα ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα, τα δημοσιευμένα τιμολόγια πωλήσεων, αγορών και υπηρεσιών, τα πιστωτικά σημειώματα και τα διορθωτικά σημειώματα υποβάλλονται στις φορολογικές αρχές.

Ενεργοποιημένη

• Ενεργοποίηση της δυνατότητας SII (ενεργοποιείται αυτόματα κατά την εισαγωγή πιστοποιητικού)

Μαζική υποβολή εγγράφων

Τα πεδία "Ενεργοποίηση υποβολής παρτίδας" και "Όριο υποβολής παρτίδας εργασίας" ελέγχουν εάν και πώς υποβάλλονται τα έγγραφα σε παρτίδες

Ενεργοποίηση μαζικών υποβολών

• Ενεργοποίηση ομαδικής υποβολής εγγράφων.

  • Όταν ενεργοποιείτε τις μαζικές υποβολές, μπορείτε είτε να υποβάλετε το έγγραφο με μη αυτόματο τρόπο σε δέσμες είτε αυτόματα
  • Μη ενεργοποιημένο: κάθε έγγραφο υποβάλλεται όταν το καταχωρείτε και το αποτέλεσμα εμφανίζεται στη σελίδα "Ιστορικό SII"
  • Αυτόματα: Τα έγγραφα μεταφέρονται στο ιστορικό SII με κατάσταση = Σε εκκρεμότητα όταν τα δημοσιεύετε και υποβάλλονται σε παρτίδες όταν πληρούται ή ξεπερνιέται η τιμή κατωφλίου, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με το όριο υποβολής παρτίδας εργασίας παρακάτω

Όριο υποβολής παρτίδας εργασίας

• Καθορίστε τον οριακό αριθμό εγγράφων με κατάσταση = Σε εκκρεμότητα που θα ενεργοποιήσει μια αυτόματη υποβολή δέσμης.

• Οι τιμές "Ενεργοποιημένη" και "Ενεργοποιημένη υποβολή παρτίδας" πρέπει και οι δύο να οριστούν σε "Ναι" για να ισχύσει η τιμή κατωφλίου.

  • Εάν Όριο = 0, τα έγγραφα θα υποβάλλονται σε λειτουργία "ενιαίας" υποβολής, πράγμα που σημαίνει ότι θα υποβάλλονται κατά την ανάρτηση του εγγράφου
  • Εάν υπάρχει όριο > 0, χρησιμοποιείται για την υποβολή παρτίδων. Εάν ο αριθμός των εκκρεμών καταχωρήσεων υπερβεί την οριακή τιμή, το σύστημα υποβάλλει ΟΛΕΣ τις αυτόματες καταχωρήσεις που εκκρεμούν.
  • Ο χρήστης μπορεί πάντα να υποβάλλει έγγραφα με μη αυτόματο τρόπο ενώ είναι Κατάσταση = Σε εκκρεμότητα (Επανάληψη, Επανάληψη όλων).

Εισαγωγή πιστοποιητικού

• Εισαγάγετε ένα έγκυρο πιστοποιητικό για την εταιρεία.

Προγραμματισμός αρχικής αποστολής

• Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενέργεια όταν θέλετε να δημιουργήσετε ένα αρχείο XML με τις απαιτούμενες εγγραφές για την αρχική φάση από την 1η^{Ιανουαρίου} έως την 30η Ιουνίου 2017.
• Αυτό πρέπει να γίνει πριν από τις 31^{Δεκεμβρίου} 2017 (τρέχουσα απαίτηση από τις 19 Ιουνίου 2017).

Εμφάνιση ιστορικού SII

• Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό SII.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λύση υποδεικνύει τα πραγματικά τελικά σημεία (ζωντανά, παραγωγής) για την υποχρεωτική φάση, από την 1η Ιουλίου 2017.

Εάν θέλετε να ελέγξετε τη λύση, πρέπει να αλλάξετε το τελικό σημείο σε αυτά που καθορίζονται στην τεκμηρίωση που παρέχεται από τις φορολογικές εξουσιοδοτήσεις, ανατρέξτε στον ιστότοπο: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

Η τρέχουσα περιγραφή των τελικών σημείων βρίσκεται στο "Información sobre Fase de Pruebas y fase de Producción del SII" (από τις 19 Ιουνίου 2017).

Πληροφορίες SII σχετικά με έγγραφα – είδη τιμολογίων και συναλλαγών

Σε παραγγελίες πωλήσεων, αγορών και υπηρεσιών, τιμολόγια, πιστωτικά σημειώματα και διορθωτικά τιμολόγια μπορείτε να εισαγάγετε πληροφορίες SII.

Στοιχεία τιμολογίου από τιμολόγιο πωλήσεων (παρόμοια πεδία υπάρχουν στα άλλα έγγραφα, η λίστα των τιμών επιλογών διαφέρει):

Περιγραφή λειτουργίας

• Μπορείτε να εισαγάγετε μια περιγραφή της συναλλαγής.
• Η προεπιλογή είναι κενή και αν παραμείνει κενή, η περιγραφή λειτουργίας θα ληφθεί από την περιγραφή δημοσίευσης όταν δημιουργηθεί το αρχείο XML.

Κωδικός Ειδικού Καθεστώτος

• Μπορείτε να εισαγάγετε μια τιμή για τους κωδικούς σχήματος.
• Οι αθετήσεις θα είναι 01 για εγχώριους πελάτες/πωλητές, 02 για εξαγωγές.
• Όταν έχει οριστεί «Μη πραγματοποιηθείς ΦΠΑ» στη Ρύθμιση Γενικού Καθολικού (βάσει μετρητών), η προεπιλεγμένη τιμή θα είναι 07 και δεν μπορείτε να την αλλάξετε εκτός εάν αλλάξετε τη ρύθμιση στο Γενικό Καθολικό.

Τύπος τιμολογίου

• Μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο τιμολογίου.
• Η προεπιλογή είναι F1 για τιμολόγια και R1 για πιστωτικά σημειώματα και διορθωτικά τιμολόγια.
• Μπορείτε να επιλέξετε F2 για απλοποιημένα τιμολόγια. Τα απλοποιημένα τιμολόγια δεν έχουν τις αντίστοιχες πληροφορίες.

Σημείωση: Τα πεδία περιέχουν επιλογές που προς το παρόν δεν υποστηρίζονται. Οι συνεργάτες μπορούν να προσαρμόσουν λύσεις χρησιμοποιώντας αυτές τις επιλογές.

Πιστωτικά σημειώματα με τύπο τιμολογίου F1/F2

Μπορείτε να στείλετε πιστωτικά σημειώματα με τύπο F1/F2 εάν χρειαστεί.

Πληροφορίες SII σχετικά με την Κάρτα Πελάτη – Δεν έχει καταχωρηθεί στην AEAT

Εάν ο αριθμός NIF ενός πελάτη δεν έχει ακόμη καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων AEAT κατά την υποβολή ενός εγγράφου, το έγγραφο θα απορριφθεί.

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Όχι στην AEAT στην Κάρτα Πελάτη και να υποβάλετε ξανά το έγγραφο.

Όχι στην AEAT

• Μπορείτε να επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και να υποβάλετε ξανά το έγγραφο από τη σελίδα ιστορικού SII. Μια δεύτερη υποβολή του εγγράφου θα συμπληρώσει την XML με τον σωστό τρόπο για αυτό το σενάριο.
• Όταν υποβάλετε ξανά το διορθωμένο έγγραφο, η υποβολή θα γίνει αποδεκτή με σφάλματα, η οποία είναι η αναμενόμενη απάντηση για ένα τέτοιο έγγραφο.

Πληροφορίες SII σχετικά με τις ρήτρες ΦΠΑ – απαλλαγές από τον ΦΠΑ

Για να υποδείξετε τις απαλλαγές από τον ΦΠΑ στο πλαίσιο του καθεστώτος SII, μπορείτε να επιλέξετε έναν κωδικό απαλλαγής για μια ρήτρα ΦΠΑ ή μπορείτε να δημιουργήσετε νέα ρήτρα ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην απαλλαγή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ

Οι προεπιλεγμένες τιμές παρέχονται για την κάλυψη τυπικών σεναρίων. Η επιχείρησή σας και ο τύπος των επιχειρηματικών συναλλαγών σας, καθώς και οποιαδήποτε προσαρμογή που μπορεί να έχετε, ενδέχεται να απαιτούν από εσάς να επιλέξετε διαφορετική τιμή για να πληροίτε τις απαιτήσεις αναφοράς βάσει του SII. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η χρήση των προεπιλεγμένων τιμών θα είναι συμβατή σε όλες τις περιπτώσεις.

Πληροφορίες SII στις ομάδες απόσπασης ΦΠΑ

Για να ενεργοποιήσετε τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τους "Κανόνες τοπικής προσαρμογής που δεν φορολογούνται λόγω σφαλμάτων", υπάρχει ένα νέο πεδίο στη Ρύθμιση καταχώρησης ΦΠΑ (Χωρίς Φορολογητέο Τύπο). Αυτό μπορεί είτε να είναι κενό είτε να έχει μία από τις ακόλουθες επιλογές, όπως απεικονίζεται:

Χωρίς φορολογητέο τύπο

• Εάν είναι κενό ή έχει οριστεί στο μη φορολογητέο άρθρο 7-14, το σύστημα θα χρησιμοποιήσει την τιμή για το μη φορολογητέο άρθρο 7-14 στις υποβολές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους Μη φορολογητέους λόγω Κανόνων τοπικής προσαρμογής, εάν αυτό ισχύει για το έγγραφο

Σελίδα ιστορικού SII

Μπορείτε να δείτε όλα τα υποβληθέντα έγγραφα από τη σελίδα ιστορικού SII. Μπορείτε επίσης να δείτε εάν ένα έγγραφο απορρίφθηκε και μπορείτε να δείτε το μήνυμα απόρριψης.

Επανάληψη

• Μπορείτε να υποβάλετε ξανά τα έγγραφα που απορρίφθηκαν.

  • Η επιλογή πολλών σελίδων χρησιμοποιείται όταν είναι ενεργοποιημένη η "Δέσμη".

• Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες που υποβάλλονται συνδέονται με το έγγραφο και επομένως πρέπει να ακυρώσετε - δημιουργήστε ένα πιστωτικό σημείωμα χειροκίνητα - το έγγραφο και να στείλετε ένα νέο με ενημερωμένες πληροφορίες.

Επανάληψη όλων

• Αποστέλλει όλες τις μη αποδεκτές καταχωρήσεις ανεξάρτητα από την επιλογή σελίδας (όλες τις καταχωρήσεις συστήματος).

Η επανάληψη έγινε αποδεκτή

• Το ίδιο με την επιλογή "Επανάληψη", αλλά μόνο για τις "Αποδεκτές" καταχωρήσεις.

  • Χρησιμοποιείται η επιλογή πολλών σελίδων.

Εμφάνιση αίτησης XML

• Ανοίξτε το έγγραφο XML που υποβλήθηκε για να δείτε ποιες πληροφορίες έχετε στείλει στις φορολογικές αρχές.

Εμφάνιση XML απόκρισης

• Ανοίξτε το XML απόκρισης που λάβατε από τις φορολογικές αρχές. Αυτό το αρχείο XML μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην περίπτωση απόρριψης του εγγράφου που υποβλήθηκε.

Σημείωση: Τα έγγραφα XML όπως παρέχονται ως έχουν. Επομένως, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα προβολής XML για να προβάλετε καλύτερα τις πληροφορίες στο αρχείο XML.

Επεξεργασία πληροφοριών SII σχετικά με καταχωρήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί

Εάν επιλέξετε εσφαλμένες τιμές για τις παραμέτρους SII στα έγγραφα που υποβάλλονται και το έγγραφο απορριφθεί, μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές και να υποβάλετε ξανά το έγγραφο

Για να κάνετε αλλαγές σε ένα έγγραφο που απορρίφθηκε,

1. Ανοίξτε τη σελίδα ιστορικού SII και πατήστε Επιλέξτε στήλες, προσθέστε τα πεδία "Τύπος τιμολογίου", "Cr. Τύπος υπομνήματος" και "Ειδικός κωδικός σχήματος" τόσο για πωλήσεις όσο και για αγορές στη σελίδα.

   

2. Πατήστε Επεξεργασία λίστας για να αλλάξετε τιμές στα πεδία που σχετίζονται με το SII.

   

   Κάντε αλλαγές στις τιμές για τα πεδία ανάλογα με τις ανάγκες

   

3. Πατήστε το πλήκτρο "Επανασύνδεση" για να στείλετε ένα έγγραφο με τις τροποποιημένες τιμές

Κατάσταση SII σε λίστες δημοσιευμένων εγγράφων

Μπορείτε επίσης να δείτε την κατάσταση SII στις λίστες για τα δημοσιευμένα έγγραφα.

Η κατάσταση SII είναι μια σύνδεση προς τη σελίδα ιστορικού SII με φίλτρο για το έγγραφο, ώστε να είναι ευκολότερη η παρακολούθηση του ιστορικού του εγγράφου.

Παράδειγμα από τη λίστα Καταχωρημένα τιμολόγια πωλήσεων.

Αρχική υποβολή – 1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου

Από τη σελίδα εγκατάστασης του SII, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο XML για την υποβολή εγγράφων που καλύπτουν την αρχική περίοδο αναφοράς από την 1η^{Ιανουαρίου} έως τις 30^{Ιουνίου} 2017.

Σημείωση: Είναι υποχρεωτική η υποβολή του αρχικού αρχείου πριν τις 31^{Δεκεμβρίου} 2017

Γνωστά θέματα & Προαπαιτούμενα

Τεχνικές προϋποθέσεις – Ουρά εργασίας

Η ενσωμάτωση χρησιμοποιεί ουρά εργασίας για την αποστολή αιτημάτων στο SII, επομένως η ουρά εργασιών πρέπει να ενεργοποιηθεί/ξεκινήσει.