Εισαγωγή δεδομένων επιπέδου συναλλαγών στη δήλωση τράπεζας για την Ευρώπη στο Microsoft Dynamics AX 2012 R3 και 2012 R2

Επισκόπηση

Αυτή η δυνατότητα εισάγει πρόσθετες δυνατότητες στη δυνατότητα σύνθετης εναρμόνισης τραπεζών για την εισαγωγή τραπεζικών λογαριασμών και την αντιστοίχιση γραμμών τραπεζικού λογαριασμού σε τραπεζικά έγγραφα στο Microsoft Dynamics AX 2012 R3 και το AX 2012 R2.

Ανατρέξτε στις ακόλουθες λευκές βίβλους για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα Σύνθετη εναρμόνιση τραπεζών:

• White paper

• Σημεία προσοχής για την υλοποίηση

Τα αρχεία μετασχηματισμού XSLT που παρέχονται στο πεδίο εφαρμογής αυτής της δυνατότητας, για την εισαγωγή δεδομένων επιπέδου εισόδου και επιπέδου συναλλαγής, δημιουργούνται με βάση ISO20022 αναφορά ορισμού μηνύματος και λαμβάνοντας υπόψη τις Κοινές γενικές οδηγίες υλοποίησης (CGI).

Δεν λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα στοιχεία χώρας ή τράπεζας σε αυτήν την έκδοση δυνατοτήτων. XSLT αρχεία μπορούν να ενημερωθούν εύκολα από τον χρήστη όταν οποιαδήποτε χώρα ή τράπεζα συγκεκριμένα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Εισαγωγή γραμμής τραπεζικού λογαριασμού από camt.053 καταχωρήσεις και συναλλαγές

Με αυτή τη δυνατότητα, ο χρήστης έχει πλέον πρόσθετες δυνατότητες για την εισαγωγή της γραμμής τραπεζικών καταστάσεων από το επίπεδο συναλλαγών του αρχείου camt.053. Επίσης, εισάγονται πρόσθετες αναφορές ISO20022.

Οι ακόλουθες αλλαγές γίνονται σε αρχεία XSLT:

• Το υπάρχον αρχείο μετασχηματισμού ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt ενημερώθηκε ώστε να είναι σε θέση να εισαγάγει πληροφορίες αναφοράς πιστωτή, πληροφορίες αναφοράς υπηρεσίας λογαριασμού, ποσά με οδηγίες, κωδικούς συναλλαγών ιδιόκτητων τραπεζών όταν οι τραπεζικοί κώδικες τομέα είναι κενοί.

Αυτό το αρχείο XSLT μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν δεν υπάρχει μεγαλύτερη από 1 γραμμή επιπέδου συναλλαγής κάτω από κάθε γραμμή επιπέδου καταχώρησης. Αυτό το αρχείο μετασχηματισμού XSLT εξασφαλίζει την εισαγωγή της γραμμής τραπεζικού λογαριασμού από το επίπεδο καταχώρησης του αρχείου camt.053.

• Προστέθηκε νέα ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W αρχείου μετασχηματισμού για να είναι δυνατή η εισαγωγή γραμμών κατάστασης τράπεζας από το επίπεδο λεπτομερειών συναλλαγής.

Αυτό το αρχείο XSLT μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχουν περισσότερες από 1 γραμμές επιπέδου συναλλαγής κάτω από κάθε γραμμή επιπέδου καταχώρησης. Αυτό το αρχείο μετασχηματισμού XSLT εξασφαλίζει την εισαγωγή της γραμμής τραπεζικού λογαριασμού από το επίπεδο συναλλαγών του αρχείου camt.053.

Συμβουλευτείτε την τράπεζά σας για να λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αρχείο camt.053 και να επιλέξετε το κατάλληλο αρχείο μετασχηματισμού XSLT.

Η δομή υψηλού επιπέδου του αρχείου CAMT.053 XML υπάρχει παρακάτω για αναφορά:

Α-Επίπεδο: Κεφαλίδα ομάδας

B-Level: Δήλωση λογαριασμού

       C-Level: Καταχώρηση δήλωσης

              D-Level: Λεπτομέρειες συναλλαγής

Χρήση αναφορών ISO20022 σε κανόνες αντιστοίχισης

Με αυτή τη δυνατότητα, ο χρήστης έχει πλέον πρόσθετες δυνατότητες να ρυθμίσει κανόνες αυτόματης αντιστοίχισης στη σύνθετη δυνατότητα εναρμόνισης τραπεζών, χρησιμοποιώντας αναφορές που εισάγονται ISO20022 συγκεκριμένες αναφορές κατά τη χρήση πλήρους ISO20022 κύκλου, συμπεριλαμβανομένων

• πληρωμές εξαγωγών σε ISO20022 πληθυντικές μεταφορές.001, ISO20022 μορφοποιήσεις άμεσης χρέωσης(pain.008)

• εισαγωγή πληρωμών στο χρονικό πληρωμών πελατών σε μορφή ISO20022 camt.054

• εισαγωγή αρχείων επιστροφής στο μπλοκ σημειώσεων μεταφοράς πληρωμών προμηθευτή σε μορφές ISO20022 pain.002 και camt.054.

• Εισαγωγή τραπεζικών καταστάσεων μέσω σύνθετων τραπεζικών συμφωνιών

Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε αρκετές ISO20022 συγκεκριμένες αναφορές για την αντιστοίχιση μεταξύ της γραμμής λογαριασμού τράπεζας που έχει εισαχθεί και του εγγράφου πληρωμής.

- νέο πεδίο End to End ID προστίθεται στη λίστα τραπεζικών εγγράφων (δημιουργημένες πληρωμές) που συμπληρώνεται με <Voucher_RecID> - παρόμοιος τρόπος με τον οποίο το EndToEndID συμπληρώνεται ISO20022 μεταφορά πίστωσης δημιουργούν αρχείο πληρωμής.

- Το νέο πεδίο "Αναγνωριστικό πληρωμής " προστίθεται στη λίστα "Έγγραφα τράπεζας" (πληρωμές που δημιουργούνται) και λαμβάνεται από το πεδίο "Αναγνωριστικό πληρωμής" στη γραμμή χρονικού πληρωμών.

- Νέο πεδίο Οι πληροφορίες αναφοράς πιστωτή προστίθενται στη γραμμή κατάστασης τράπεζας. Η δομημένη αναφορά πιστωτή από το αρχείο camt.053 εισάγεται σε αυτό το νέο πεδίο από το αρχείο camt.053.

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει ορισμένες αναφορές ISO20022 και τη ροή τους στα μηνύματα πληρωμής:

Set up: Associate XSLT file with Bank statement format

Επιλέξτε ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt ή ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W που θα χρησιμοποιηθεί στη θύρα εισερχομένων για τη μορφή λογαριασμού τράπεζας. Ανατρέξτε στο White paper για περισσότερες λεπτομέρειες.

• Επιλέξτε ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt για την εισαγωγή πληροφοριών από το επίπεδο καταχώρησης του αρχείου camt.053

• Επιλέξτε ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (νέο) για την εισαγωγή πληροφοριών από το επίπεδο συναλλαγής του αρχείου camt.053

Ρύθμιση: Κατάλληλοι κανόνες

Ορίστε πρόσθετους κανόνες ώστε να συμφωνούν με τη γραμμή τραπεζικού λογαριασμού και τη γραμμή τραπεζικών εγγράφων χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες αναφορές ISO-20022:

Εκδοθέντες μεταφορές πιστώσεων/άμεσες χρεώσεις:

End to End ID field value in bank document line is equal to Description field value of bank statement (EndtoEndID value from camt.053 file is imported into Description field of Bank statement line)

Η αξία του πεδίου πληροφοριών αναφοράς πιστωτή από τη γραμμή τραπεζικού λογαριασμού έως τον αναγνωριστικό πληρωμής από τραπεζικά έγγραφα (συμπληρωμένη με αναφορά δομημένου πιστωτή στην εισαγωγή camt.054).

Μεταφορές πίστωσης που έχουν ληφθεί (εισάγονται μέσω camt.054 στο ημερολόγιο πληρωμών πελατών):

Η τιμή του πεδίου αναφοράς πληρωμής στη γραμμή τραπεζικού εγγράφου ισούται με την τιμή πεδίου κειμένου του τραπεζικού λογαριασμού (η τιμή πεδίου AccountServicerReference από το αρχείο camt.053 εισάγεται στο πεδίο κειμένου της γραμμής κατάστασης τράπεζας)

End to End ID field value in bank document line is equal to Description field value of bank statement (EndtoEndID value from camt.053 file is imported into Description field of Bank statement line)

Σημείωση. Για τις λαμβανόμενες μεταφορές πίστωσης, που έχουν εισαχθεί στο χρονικό πληρωμών πελατών, ο χρήστης πρέπει να αλλάξει την κατάσταση της γραμμής χρονικού πληρωμών από Λήψη σε Απεσταλμένη για να μπορέσει να την αντιστοιχιστεί μέσω σύνθετης τραπεζικής συμφωνίας.

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης