Μια ενημέρωση συγκεκριμένης χώρας για την Ισπανία: Επέκταση λειτουργικότητας SII στο Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 και 2009 SP1

Ρύθμιση κώδικα βελτιωμένης ειδικής διάταξης

Για να εργαστείτε με την εγγραφή SII, θα πρέπει να ρυθμιστούν οι κωδικοί ειδικών συνδυασμών τόσο για τους πελάτες όσο και για τους προμηθευτές. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το general ledger > Setup > Sales tax > Spain > SII Customer special scheme code ή General Ledger > Setup > Sales tax > Spain > SII Vendor special scheme code respectively.

Στον πίνακα και τη φόρμα κωδικών ειδικών συνδυασμών προστίθενται δύο πεδία για να γίνει αυτή η ρύθμιση πιο ευέλικτη:

Ανάλογα, το μοναδικό ευρετήριο επεκτάθηκε με την προσθήκη αυτών των δύο νέων πεδίων. Αυτά τα δύο πεδία είναι πάντα ενεργοποιημένα και μπορούν να συμπληρωθούν ή να παραμείνουν κενά ανεξάρτητα. Ο τρέχων αλγόριθμος αναζήτησης κώδικα ειδικού σχήματος για το μητρώο αποτελείται από 3 στάδια:

1. Αναζήτηση μεταξύ εγγραφών με κωδικό λογαριασμού = Πίνακας για τον συγκεκριμένο πελάτη/προμηθευτή.

2. Σε περίπτωση που η εγγραφή δεν βρεθεί στο πρώτο στάδιο, η αναζήτηση εκτελείται μεταξύ των εγγραφών με κωδικό λογαριασμού = Ομάδα του πελάτη ή του προμηθευτή.

3. Σε περίπτωση που η εγγραφή δεν βρεθεί στο δεύτερο στάδιο, η αναζήτηση εκτελείται μεταξύ των εγγραφών με κωδικό λογαριασμού = Όλα.

Η αναζήτηση σε κάθε στάδιο έγκυρων ημερομηνιών εγγραφών λαμβάνεται υπόψη και οι εγγραφές που είναι έγκυρες κατά την ημερομηνία καταχώρησης θα πρέπει να επιλέγονται μόνο.

Με την προσθήκη δύο νέων πεδίων, ολόκληρος ο αλγόριθμος παρέμεινε ο ίδιος (εξακολουθεί να περιέχει 3 κύρια στάδια), αλλά η αναζήτηση σε κάθε στάδιο άλλαξε. Όταν προσπαθείτε να αναζητήσετε τον ειδικό κωδικό συστήματος για το μητρώο σε καθένα από τα παραπάνω στάδια, τώρα λαμβάνονται υπόψη η ομάδα φόρου πωλήσεων και η ομάδα φόρου πωλήσεων στοιχείων. Για να λάβετε την ομάδα φόρου πωλήσεων και την ομάδα φόρου πωλήσεων στοιχείων για το τιμολόγιο, επιλέγεται η πρώτη φορολογική συναλλαγή που σχετίζεται με το τρέχον τιμολόγιο πελάτη/προμηθευτή/έργου. Μετά από αυτή την ομάδα φόρου πωλήσεων και την ομάδα φόρου πωλήσεων στοιχείων μεταβιβάζονται ως παράμετροι στη μέθοδο αναζήτησης κωδικών ειδικών συστημάτων.

Στην πραγματικότητα, η αναζήτηση κατά ομάδα φόρου πωλήσεων και ομάδα φόρου πωλήσεων στοιχείων μπορεί επίσης να διαιρεθεί σε 4 δευτερεύοντα στάδια (εφαρμόζονται όλα για κάθε ένα από τα 3 στάδια που αναφέρονται παραπάνω, μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη εγγραφή):

1. Πρώτον, προσπαθούμε να βρούμε μια εγγραφή που έχει την ομάδα "Φόρος πωλήσεων" και την ομάδα "Φόρος πωλήσεων στοιχείων" να μην είναι κενές και ίσες με τις τιμές που μεταβιβάζονται ως παράμετροι.

2. Εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση μιας τέτοιας εγγραφής, προσπαθούμε να βρούμε μια εγγραφή με την ομάδα φόρου πωλήσεων ίση με την ομάδα φόρου πωλήσεων να μεταβιβάζεται ως παράμετρος και κενή (κενή σημαίνει "οποιαδήποτε") ομάδα φόρου πωλήσεων στοιχείων.

3. Εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση μιας τέτοιας εγγραφής, προσπαθούμε να βρούμε μια εγγραφή με κενή την ομάδα "Φόρος πωλήσεων " και την ομάδα "Φόρος πωλήσεων στοιχείων " ίση με την ομάδα "Φόρος πωλήσεων στοιχείων " να μεταβιβάζεται ως παράμετρος.

4. Τέλος, εάν δεν μπορούμε να βρούμε μια τέτοια εγγραφή, προσπαθούμε να βρούμε μια εγγραφή που να έχει κενή τόσο την ομάδα φόρου πωλήσεων όσο και την ομάδα φόρου πωλήσεων στοιχείων.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε τιμολόγιο για τον πελάτη = Cust001. Το τιμολόγιο έχει 1 γραμμή με 1 φορολογική συναλλαγή που έχει ομάδα φόρου πωλήσεων = TG και ομάδα φόρου πωλήσεων στοιχείων = TIG. Και έχουμε την ακόλουθη ρύθμιση κωδικών ειδικών συστημάτων:

1. Σε αυτή την περίπτωση, θα βρεθεί κωδικός ειδικού καθεστώτος 04 για το τιμολόγιο. Στην πραγματικότητα και οι 4 εγγραφές πληρούν την προϋπόθεση, αλλά η 4η επιλέγεται επειδή αντιστοιχεί πλήρως στο τιμολόγιο.

2. Σε αυτή την περίπτωση, θα βρεθεί ο κωδικός ειδικού συστήματος 02 για το τιμολόγιο, επειδή αντιστοιχεί πλήρως στο τιμολόγιο και η ισότητα των ομάδων φόρου πωλήσεων έχει προτεραιότητα έναντι της ισότητας των ομάδων φόρου πωλήσεων στοιχείων.

3. Σε αυτή την περίπτωση, θα βρεθεί ο κωδικός ειδικού συστήματος 03 για το τιμολόγιο, επειδή αντιστοιχεί πλήρως στο τιμολόγιο.

4. Σε αυτή την περίπτωση, θα βρεθεί κωδικός ειδικού συστήματος 01 για το τιμολόγιο, επειδή είναι ο μόνος που πληροί τις προϋποθέσεις.

Έτσι, ο αλγόριθμος σχηματισμού σε κάθε στάδιο μοιάζει κάπως έτσι:

Παράμετρος κωδικού φόρου πωλήσεων για τον προσδιορισμό διαφορετικών τύπων συντελεστή ΦΠΑ 0,00%

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ισπανία υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις όταν χρησιμοποιούνται κωδικοί φόρου πωλήσεων με συντελεστή 0,00% και δεν υπήρχε επιλογή για να διαφέρουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

- ImporteTAI ReglasLocalizacion – για να αντικατοπτρίζει τις συναλλαγές με άλλες ισπανικές περιοχές που δεν έχουν ΦΠΑ, αλλά κάποιος εσωτερικός έμμεσος φόρος διαφορετικός από τον ΦΠΑ (για παράδειγμα, νήσος Καναρί, Θέουτα και Μελίλια).

- ImportePor Articulos7_ 14_Otros – για να απεικονιστούν ορισμένες άλλες συγκεκριμένες συναλλαγές.

Υπήρχε κοινόχρηστο ένα πεδίο "Τύπος φόρου" στον πίνακα "Κωδικός φόρου πωλήσεων" :

Το πεδίο Τύπος φόρου μπορεί να έχει διαφορετικές τιμές, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα για τα ποσά των κωδικών φόρου πωλήσεων , στα οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι αντίστοιχες ετικέτες:

ΣΗΜΕΊΩΣΗ! Ενημερώστε τη ρύθμιση των κωδικών φόρου πωλήσεων πριν από τη δημιουργία των αναφορών για να συμπληρώσετε σωστά τις ετικέτες "ImportePorArticulos7_14_Otros", "ImporteTAIReglasLocalizacion".

Αλγόριθμος προσθήκης ενδοκοινοτικών τιμολογίων

Προηγουμένως, ο αλγόριθμος ενδοκοινοτικών τιμολογίων που προσδιόρωνε προσέθεσε όλα τα τιμολόγια που έχουν τουλάχιστον μία συναλλαγή φόρου πωλήσεων με σήμανση "Intra-community" στο μητρώο SII. Όπως και στην Ισπανία, το πλαίσιο ελέγχου "Ενδοκοινοτικό" χρησιμοποιείται όχι μόνο για ενδοκοινοτικές δραστηριότητες, το μητρώο SII συμπληρώθηκε χωρίς λόγο με επιπλέον τιμολόγια που δεν πρέπει να αποσταλούν στο σύστημα SII ως ενδοκοινοτικό τιμολόγιο.

Για να μειωθεί ένας αριθμός περιττών ενδοκοινοτικών τιμολογίων στο μητρώο SII, ο αλγόριθμος άλλαξε. Για να προσδιορίσετε ένα τιμολόγιο ως ενδοκοινοτικό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη ρύθμιση: στη διαχείριση οργανισμού > Εγκατάσταση > παράμετροι εξωτερικού εμπορίου > παράμετροι εξωτερικού εμπορίου σχηματίζουν την ανοιχτή καρτέλα ιδιοτήτων χώρας/περιοχής και ορίζουν τον τύπο χώρας/περιοχής = "ΕΕ".

Επομένως, μόνο τα τιμολόγια με αντίδραστα των οποίων ο κύριος κωδικός ISO διεύθυνσης που έχει οριστεί ως τύπος χώρας/περιοχής = "ΕΕ" θα προστίθενται στο μητρώο SII ως ενδοκοινοτικό τιμολόγιο.

Ετικέτα IdOtro με κωδικό "07"

Ορισμένες φορές, όταν ο αριθμός φοροαπαλλαγής (NIF) ενός ισπανικού αντιδραστηρίου δεν μπορεί να βρεθεί στη βάση δεδομένων του συστήματος SII, ένα τιμολόγιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από το σύστημα SII. Ταυτόχρονα, ένα τιμολόγιο πελάτη με μη καταχωρημένο στο αντιδραστικό βάσης δεδομένων SII του συστήματος δεδομένων μπορεί να αποσταλεί στο σύστημα SII που προσδιορίζει τον αριθμό φοροαπαλλαγής ενός αντιδραστηρίου στην ετικέτα> IdOtro <με <IdType> = "07". Σε αυτή την περίπτωση, αυτό το τιμολόγιο θα γίνει αποδεκτό με σφάλματα από SII σύστημα.

Για υποστήριξη της δυνατότητας αποστολής τιμολογίων στους Πελάτες με αυτόν τον τρόπο, προστέθηκε η καρτέλα εγγραφής φόρου σε SII φόρμα καταχώρησης :

Η καρτέλα Καταχώρηση φόρου περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία:

Οι τιμές από την καρτέλα καταχώρησης φόρου θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία αναφοράς XML.

Ετικέτα NumSerieFacturaEmisor - αριθμός τιμολογίου

Αρχικά, Η συνάρτηση SII καταχωρεί την αναφορά XML που δημιουργείται και συμπληρώνει την ετικέτα NUmSerieFacturaEmisor σύμφωνα με την επίσημη τεκμηρίωση:

Χρήση ως "Χωρίς σέριε" ενός συνδυασμού των συνδυασμών TableID και RecordID. Η εν λόγω ταυτότητα τιμολογίου επιτρέπει την αποδοχή τιμολογίων από το SII system, αλλά δεν είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία τους στο σύστημα SII. Επειδή για το σκοπό αυτό, ένα τιμολόγιο δεν θα πρέπει να έχει κανένα πρόθεμα, αλλά θα πρέπει να καταχωρείται μόνο με τον αριθμό τιμολογίου.

Για να επιτραπεί η επεξεργασία του τιμολογίου στο σύστημα SII, ο αλγόριθμος παραγωγής ΕΞΑΓΩΓΉς XML ενημερώθηκε για να συμπληρώσει την ετικέτα NUmSerieFacturaEmisor με αριθμό τιμολογίου.

Το καθεστώς απάντησης από την Αρχή περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με καθένα από τα τιμολόγια που περιλαμβάνονταν προηγουμένως:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι <ετικέτα NIF> στην απάντηση περιλαμβάνει τον κωδικό ISO σε περίπτωση που όλες οι μη ισπανικές χώρες οι πληροφορίες από την απάντηση της Αρχής μπορούν να προσδιορίσουν με μοναδικό τρόπο ένα τιμολόγιο σε AX για όλες τις εταιρείες της ΕΕ και της Ισπανίας.

Η ανάλυση XML εισαγωγής ενημερώθηκε με βάση τέσσερις παραμέτρους: τύπος καταχώρησης τιμολογίου, αριθμός τιμολογίου, ημερομηνία τιμολογίων, αριθμός φοροαπαλλαγής (NIF).

Τρόπος απόκτησης των αρχείων ενημερώσεων του Microsoft Dynamics AX

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

• Λήψη ενημέρωσης για το Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Λήψη ενημέρωσης για το Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Λήψη ενημέρωσης για το Microsoft Dynamics AX 2012

• Λήψη ενημέρωσης για το Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την άμεση επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει ένα από τα ακόλουθα προϊόντα:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Microsoft Dynamics AX 2012

• Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Απαίτηση επανεκκίνησης

Πρέπει να επανεκκινήσετε την υπηρεσία Application Object Server (AOS) μετά την εφαρμογή της άμεσης επιδιόρθωσης.

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα κατά τη λήψη, την εγκατάσταση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης ή έχετε άλλες ερωτήσεις τεχνικής υποστήριξης, επικοινωνήστε με το συνεργάτη σας ή, εάν έχετε εγγραφεί σε ένα πρόγραμμα υποστήριξης απευθείας με τη Microsoft, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics και να δημιουργήσετε ένα νέο αίτημα υποστήριξης. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics μέσω τηλεφώνου χρησιμοποιώντας αυτές τις συνδέσεις για συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου χώρας. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφτείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες web της Microsoft:

Εταίρους

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Τους πελάτες

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που προκύπτουν συνήθως για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να ακυρωθούν, αν ένας Επαγγελματίας τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και τα σχετικά προϊόντα καθορίσει ότι μια συγκεκριμένη ενημέρωση θα επιλύσει το πρόβλημά σας. Το συνηθισμένο κόστος υποστήριξης θα ισχύει για τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις και ζητήματα υποστήριξης που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη ενημέρωση.

Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "FAST PUBLISH" που δημιουργήθηκε απευθείας μέσα από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ παρέχονται ως έχουν ως απάντηση σε αναδυόμενα ζητήματα. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθέτοντάς το, τα υλικά μπορεί να περιλαμβάνουν τυπογραφικά λάθη και μπορούν να αναθεωρηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.