Resumen
En 2020, sería obligatorio procesar las facturas (QR-SLIP) que deberían emitirse además de la factura. Esta actualización presenta la posibilidad de generar facturas QR y procesar los resguardos entrantes entrantes en Microsoft Dynamics 365 para finanzas y operaciones.
Más información
Requisitos previos
Activación de características
Para habilitar la funcionalidad QR-Bill, es necesario que Active las siguientes opciones en el módulo de administración de características:
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IDENTIFICACIÓN de pago configurable
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Suiza QR-facturas
En el momento de la activación, la funcionalidad de factura QR de Suiza está disponible para un conjunto ampliado de países: CH, DE, AT, FR, que depende de la dirección de la entidad jurídica).
Configuraciones de alemán
Las versiones más recientes de las siguientes configuraciones de alemán deberían importarse desde el repositorio de LCS:
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Suizo QR: factura texto
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Suizo QR: información estructurada de la factura
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Transferencia de crédito de ISO20022 (CH)
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ISO20022 pain.002
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ISO20022 Camt.054
Todas las necesarias las configuraciones de asignación de modelos y modelos se importarán automáticamente.
Configuración común
Cuenta bancaria de la empresa
En el formulario de cuenta bancaria, es posible especificar el QR-campo IBAN. QR-IBAN se puede usar de forma simultánea con el IBAN ordinario y tiene Validaciones similares en el sistema.
Descripciones de descuentos de efectivo y códigos de impuestos
El descuento de efectivo y los códigos de impuestos usados deben tener la factura QR descripciones rellenadas que se usarán para la impresión de facturas QR.
Identificador de registro de la entidad jurídica
Para rellenar correctamente el número UID en el código QR generado Slip, el valor debe rellenarse en la sección ID de registro debe ser completada en la configuración de entidad jurídica con la categoría registro correspondiente al NIF.
Configuración de cuentas por cobrar
Identificador de pago
En este formulario, puede configurar la estructura del pago. Identificador que se aplicaría durante la generación de las notas QR salientes de Em. Se espera que la longitud del identificador de pago esté configurada en 27 dígitos y generando el Compruebe el dígito con el algoritmo Modulo11.
Los símbolos sin dígitos se excluyen del identificador de pago que hay al ejecución, pero se recomienda usar secuencias numéricas para el cliente cuenta y factura para que solo se tengan dígitos.
El tipo de identificación de pago que se aplicaría a la factura podría de forma predeterminada, se puede usar en la siguiente jerarquía de nivel.
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Parámetros AR, movs.
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Grupos de clientes
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Cuenta de cliente, valores predeterminados de pago de pestañas
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Forma de pago, control de pago de pestaña
Formas de pago: clientes
La forma de pago se debe configurar en las cuentas del cliente que usaría la factura QR para definir los detalles de la cuenta bancaria de la empresa al que se emitirá el resguardo QR. Para procesar los pagos entrantes de CAMT. 054, debe configurarse la configuración de importación de alemán.
Cuenta de cliente
Es necesario que la forma de pago predeterminada sea seleccionado, y el tipo de identificación de pago se debe rellenar si no se especifica en el valor predeterminado configuración para los grupos de clientes de parámetros de cuentas por cobrar.
En el grupo de campos de datos adjuntos de pago asociado , un nuevo tipo QR: se agrega la factura. Cuando se selecciona, la nota QR se imprimirá cuando el se imprime el documento de tipo dedicado.
Grupo procesamiento de informe de giro
La manera en que la "facturación la sección información" está rellena en el resguardo QR está controlado por la configuración de los grupos de procesamiento del informe de giro. Si necesario, es posible configurar una estructura diferente de esta sección en la factura QR en alemán y configurar una estructura diferente para usarla en
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Código de cuenta : capacidad para especificar la configuración general de la empresa, se trata de un formato específico dedicado a grupos de clientes o para la cuenta de cliente específica
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Relación de clientes : valor de cuenta de cliente o grupo de clientes específicos, si corresponde
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QR-información de la factura : seleccione la configuración de formato alemán responsable de rellenar la información de facturación
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Símbolo de las tijeras de impresión : defina si el símbolo de las tijeras se imprimirá en el informe (podría ser importante al elegir la opción de enviar prited o versión electrónica de la nota QR)
Configuración de AP
Formas de pago: proveedores
En el método de pago: los proveedores deben especificar la cuenta bancaria asociada, seleccione las configuraciones de alemán necesarias para la exportación. e importar para el procesamiento de archivos de pago, y configurar especificación de pago. Un nuevo El valor del parámetro de especificación de pago está disponible, Tp3. QR para los pagos correspondientes a los resguardos de QR entrantes. Además de configurar la especificación de pago, una la opción específica también está disponible en la cuenta bancaria del proveedor para redefinir el Parámetro de especificación : consulte Vendor configuración de la cuenta bancaria.
El identificador de pago debe activarse en la pestaña atributos de pago para poder heredar el identificador de pago durante la propuesta de pago con facturas QR.
Códigos de error de formato devuelto y asignación de estado de formato devuelto
Si se espera que dolor. 002 se use como un formato de archivo devuelto, se espera que los códigos de error de formato de retorno y la asignación de estado del formato de retorno estar configurado. Para obtener más información, consulte también la documentación de ISO20022 dolor. 002 necesaria.
Cuenta del proveedor
Configuración estándar de la cuenta del proveedor para pagos de ISO20022 se espera. Para obtener más información, vea también set cuentas bancarias de proveedores y proveedores para transferencias de crédito de ISO20022.
Cuenta bancaria del proveedor
Es necesario que rellene el campo QR-IBAN en el proveedor cuentas bancarias. Se espera que otros campos se rellenen según el pago normal procedimiento para el tipo de pago 3 en Suiza.
Opción adicional agregada para la selección del pago parámetro de especificación directamente en la cuenta bancaria del proveedor. Cuando se rellene este el valor se tomará con prioridad superior a la especificación de pago del Forma de pago durante la generación de archivos de transferencia de crédito.
Cuentas por cobrar
Generar los resguardos QR
Para generar el resguardo QR del documento (es decir, cliente factura), ejecute la impresión del documento (es decir, vista de factura-original) y, a continuación, el El albarán QR se generará automáticamente como informe adicional. Después de eso, la factura QR puede exportarse a PDF e imprimirse o enviarse electrónicamente.
Funcionalidad admitida para:
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Facturas de pedidos de ventas
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Facturas de servicios
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Facturas de Project
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Notas de interés
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Cartas de cobro
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Resumen de cuenta
El valor de identificación de pago se almacena cuando se registra la factura en el cliente. transacción, así como en el diario de facturas.
Importar pagos en formato CAMT. 054
Al extracto bancario en el formato CAMT. 054 del Banco, abra la línea de diario de pago del cliente y ejecutar la función importar pago. El 27 dígito se espera una referencia larga en la etiqueta de referencia (en la sección RmtInf) del archivo. Después de la importación, las transacciones de pago se crearán y se liquidarán con el cliente transacciones basadas en el valor de identificación de pago. Para obtener más información, consulte también importar el archivo de aviso de crédito CAMT. 054 en el diario de pago del cliente.
Cuentas por pagar
El ámbito de la funcionalidad admitida cubre el proceso de manual importación de los valores del código QR en el cuadro de diálogo de entrada que podría lograrse con dispositivos de análisis que transmiten el valor de texto del código QR. La estructura de la información del código QR debe seguir las normas disponibles en los seis sitio web del grupo en el momento de la publicación. En caso de derivación de la estructura de la información cifrada en el código QR o cualquier cambio de formato necesario para seguir el comportamiento específico del dispositivo, puede configurarse con el Informes electrónicos genéricos (alemán) módulo sin modificaciones del código.
Importar facturas QR
Es posible importar las facturas de QR en el Diario de facturas o en destinos de facturas de proveedores pendientes.
Para importar las facturas, ejecute la importación en el diario de facturas. Función QR-factura disponible en el formulario líneas del diario de facturas.
En el cuadro de diálogo de importación, en el campo de factura QR , el nombre se muestra la configuración de formato alemán. En el caso de un formato diferente (derivado) se espera que se ejecute, se puede seleccionar en el cuadro de diálogo. Especifique el QR valor de código en el texto sin formato del campo QR-Bill y haga clic en Aceptar.
En el siguiente formulario QR-Bill , los valores analizados del QR la factura se muestra en la ficha QR-factura. En la pestaña general, los valores de la Proveedor, cuenta bancaria, monto y otros detalles reconocidos importado en el sistema. Después de hacer clic en aceptar, la línea de diario de la factura sería crear. En caso de que este resguardo QR se importara antes, el usuario sería notificado por un mensaje de advertencia. La información de la factura QR importada se almacena y está disponible para Revise el formulario facturas QR importadas.
Para las facturas asociadas con pedidos de compra, es posible para crear encabezados de facturas de proveedores pendientes en función de la información de la factura QR. Para importar la factura QR, ejecute la función importar QR-Bill del proveedor pendiente formulario facturas, proceso de tabulación. Inserción del código QR y registro de revisión y la importación es similar a la descrita anteriormente.
También es posible importar la factura QR cuando el proveedor la factura se abre desde la orden de compra (función generar factura, en la Proceso de menú formulario abierto: importar factura. El procedimiento de importación es el mismo que el pendiente la factura de proveedor, la asociación con la orden de compra se heredaría automáticas.
Para procesar la factura QR sin destino predefinido o como una destino personalizado, una opción especial en tareas periódicas está disponible en las cuentas tareas periódicas a pagar. En este caso, sería necesario seleccionar el destino de forma manual.
Cuando el texto sin formato de la factura QR se deja en blanco, se es posible ejecutar la importación desde el archivo de texto, es decir, en la carpeta de SharePoint en función de la configuración del origen de informes electrónicos.
Una vez registrada la factura, la transacción del proveedor con el identificador de pago importado estaría disponible para la liquidación en el diario de pagos.
Procesamiento de archivos de pago
Crear partidas de póliza de pago de proveedores con el pago función propuesto. Para obtener más información, consulte también el vínculo.
Para los pagos de facturación QR, el archivo de transferencia de crédito se generará en función del valor del identificador de pago, recuperado desde el código QR.
La importación de los archivos dolor. 002 y CAMT. 054 también está disponible desde el formulario transferencias de pago. Para obtener más información, consulte también importar el estado de pain point. 002 devuelve o CAMT. 054 los archivos de asesoramiento en el proveedor diario de pagos.
