Actualización específica de un país para admitir las facturas de los suizos suizos-6,3


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Más información

Efectos QR suizos

A partir de julio de 2020, las facturas (QR-SLIP) deberán ser se procesa y se emite, además de las facturas. En este tema se explica cómo generar facturas y procesamiento de facturas entrantes en Microsoft Dynamics AX 2012R3.

Preparación

Configuración de cuentas bancarias de la empresa

En la página de cuenta bancaria (administración de efectivo y bancarias > Banco cuentas > cuentas bancarias), en el campo QR-IBAN, especifique el QR-IBAN. El el número se puede usar de forma simultánea con la cuenta bancaria internacional tradicional Número (IBAN) y tiene validaciones similares en el sistema.

Descuento de efectivo y descripciones de códigos de impuestos

Se debe rellenar el campo QR-Descripción de la factura para todos los efectivos descuentos y códigos de impuestos. Esta descripción se usa cuando se imprimen las facturas.

Configuración de los identificadores de registro de la entidad jurídica

Para que el identificador exclusivo (UID) se rellene correctamente el la factura QR que se genera, el valor de UID debe especificarse en el Campo ID de registro en la configuración de la entidad jurídica. Además, el valor de la El campo de categoría de registro debe coincidir con el valor de identificación de IVA.

Configuración de cuentas por cobrar

IDENTIFICADOR de pago

En el formulario identificador de pago, puede configurar el identificador de pago estructura que se aplica cuando se generan facturas de salida de la Módulo cuentas por cobrar. La longitud del identificador de pago debe establecerse en 27 dígitos y el dígito de verificación se debe generar mediante el Modulo10 Recursive algoritmo. Los símbolos sin dígitos se excluyen de los identificadores de pago cuando el algoritmo se ejecuta. Por lo tanto, las secuencias numéricas que se usan para cuentas de clientes y las facturas solo deberían tener dígitos.

De forma predeterminada, el tipo de identificación de pago que se aplica en el la factura puede usar la siguiente jerarquía de niveles:

•              Página de parámetros de clientes > contabilidad y ficha impuestos de ventas

•              Página de grupos de clientes

•              Página de cuenta de cliente > ficha valores predeterminados de pago

•              Página método de pago > ficha control de pagos

Formas de pago: clientes

Debe configurarse el método de pago en el cliente cuentas que usan las facturas QR para definir los detalles de la cuenta bancaria de la empresa en el que se emite una factura QR. Para procesar los archivos de pago entrante en CAMT. 054 formato, debe configurar el formato de importación según las recomendaciones existentes. para la funcionalidad CAMT. 054.

Cuenta de cliente

Debe seleccionarse el método de pago predeterminado y el el tipo de identificación de pago debe rellenarse si aún no se ha especificado en el valor predeterminado configuración de grupos de clientes o nivel de jerarquía superior.

En el grupo de campos de datos adjuntos de pago asociado, el nuevo se agrega Type, QR-Bill. Una vez seleccionada, la factura QR se imprimirá cuando se imprime el documento del tipo dedicado.

Grupo procesamiento de informe de giro

La información de configuración que se proporciona en el informe de giro los grupos de procesamiento determinan cómo la sección de información de facturación de una factura QR se ha rellenado.

•              Código de cuenta : el formato específico que está dedicado a la cuenta de cliente específica, cliente agrupar o todos los clientes.

•              Relación de clientes : el valor de la cuenta de cliente específica o del grupo de clientes.

•              Símbolo de las tijeras de impresión : el inclusión del símbolo de las tijeras en el informe impreso. Inclusión de esta el símbolo puede ser importante al elegir si desea enviar un versión de la factura QR o una versión electrónica.

•              Formato de información de factura QR : registro de la tabla formato de información de factura QR.

QR-formato de la información de la factura

En este formulario, la clase de acción responsable de la población se puede seleccionar la sección información de facturación estructurada en el resguardo QR. La clase de acción de ejemplo ' estructurada ' informacióndisponible de acuerdo con el versión de las recomendacionesde SWICO "s" en la estructura de la información del facturante para facturas facturadas "que es válida en el momento de la versión de la característica. Para actualizar la lista de clases de acción disponibles en el formulario, ejecute la función rellenar.

 

Configuración de cuentas por pagar

Formas de pago

Para los métodos de pago de proveedores, debe especificar el cuenta bancaria asociada, seleccione el formato de exportación y el formato de importación para el pago. procesamiento de archivos y configuración de especificación de pago. Un nuevo formato de exportación para el pago especificación, el tipo 3. QR (QR-SLIP) está disponible para los pagos que correspondan a las facturas recibidas.

El identificador de pago debe activarse en los atributos de pago. pestaña para que el identificador de pago se pueda heredar durante la propuesta de pago de pagos asociados con facturas QR.

Códigos de error de formato devuelto y asignación de estado de formato devuelto

Si se va a usar dolor. 002 como un formato de archivo de devolución, el valor devuelto los códigos de error de formato y el formato de devolución deben configurarse. Para obtener más información para obtener más información, consulte instrucciones para ISO20022 devuelva la funcionalidad de archivos.

Cuenta bancaria del proveedor

Un QR-IBAN debe asignarse a cuentas bancarias del proveedor. Es se espera que otros campos se establezcan según el pago típico. procedimiento para el tipo de pago 3 en Suiza.

Formato de importación

En este formulario, la clase de acción responsable del reconocimiento de los datos entrantes del código QR y la entidad de destino del sistema podrían ser determinado. La clase de formato de ejemplo 'Suiza QR-factura' y destino ' diario defacturas' y 'pendiente factura' está disponible. Para actualizar el lista de clases de acciones disponibles en el formulario, ejecute la función rellenar.

Proceso de cuentas por cobrar

Generar las facturas QR

Para generar la factura QR de un documento, como un cliente factura, imprimir el documento. La factura QR se generará automáticamente como un Informe adicional. Después, puede exportar la factura QR como un archivo PDF y, a continuación, imprimirlo o enviarlo electrónicamente.

Estos son algunos de los documentos que son compatibles con esta necesaria

•              Facturas de pedido de ventas

•              Facturas de servicios

•              Facturas de Project

•              Notas de interés

•              Cartas de cobro

•              Extractos de cuenta

Importar pagos en formato CAMT. 054

Para importar un extracto bancario en formato CAMT. 054 desde el Banco, Abra la línea del diario de pago del cliente y ejecute la función importar pago. En la etiqueta Ref de la sección RmtInf del archivo se espera la referencia de 27 dígitos. Después de la importación, las transacciones de pago se crearán y liquidarán con transacciones de clientes basadas en el identificador de pago. Para obtener más información, consulte instrucciones para ISO20022 la funcionalidad de archivos devueltos.

Proceso de cuentas por pagar

El ámbito de la funcionalidad admitida cubre el proceso de importar manualmente los valores del código QR en el cuadro de diálogo de entrada. Esta importación puede realizarse mediante el uso de dispositivos que transmiten el valor de texto del QR codifica. La estructura de la información del código QR debe seguir a la estándares que están disponibles en el sitio web de seis grupos en el momento de la versión de característica. En caso de derivación necesaria de la estructura de la información cifrada en el código QR, destino esperado o cualquier otra los cambios de formato que se requieren para seguir el comportamiento específico del dispositivo se pueden se ha dado por la clase Format y la personalización de clase de destino mencionada descrito.

Importar QR-facturas

Puede importar las facturas QR en el diario de facturas o destinos de facturas de proveedores pendientes.

Para importar las facturas, ejecute la importación en el diario de facturas. Función QR-Bill que está disponible en la página líneas de diario de facturas, funciones -Se ha importado la factura.

En el cuadro de diálogo importando, especifique el formato de factura QR requerido. y escriba el texto sin formato del campo QR-Bill. Después, seleccione Aceptar.

En la página siguiente, la ficha QR-factura muestra los valores analizados de la factura QR. En la pestaña general, puede ver los valores de la proveedor, cuenta bancaria, monto y otros detalles que se importarán a la sistemas. Después de seleccionar aceptar, se crean las líneas del diario de facturas. Si esto QR: la factura se importó anteriormente, se le notificará a través de un mensaje de advertencia. Los la información de la factura QR importada se almacena y está disponible para su revisión en el Página facturas QR importadas.

Para las facturas asociadas con pedidos de compra, puede crear encabezados de facturas de proveedores pendientes basados en la factura QR informaciones. Para importar la factura QR, en la página pendientes de facturas de proveedores, en la Pestaña proceso, seleccione Importar QR-factura. El procedimiento para agregar, revisar y importar el código QR se asemeja al procedimiento descrito en el anterior apartado.

También puede importar la factura QR cuando la factura del proveedor está se abre desde la página pedido de compra. El procedimiento de importación es el mismo que el procedimiento para las facturas de proveedores pendientes. En este caso, la factura sería asociada a la orden de compra de forma automática.

Para procesar la factura QR cuando no hay ninguna predefinida destino, o para usar un destino personalizado, puede usar una opción especial que está disponible en tareas periódicas en el módulo proveedores.

Una vez registrada la factura, la transacción del proveedor que tiene el identificador de pago importado está disponible para liquidación en el diario de pagos.

Procesamiento de archivos de pago

Crear partidas de póliza de pago de proveedores mediante el pago función de propuesta. Para obtener más información, consulte instrucciones para el crédito de ISO20022 funcionalidad de transferencia.

Para pagos relacionados con facturas QR, el crédito el archivo de transferencia se genera en función del valor de identificación de pago. Este valor es recuperado a partir del código QR.

Puede importar los archivos de dolor. 002 y CAMT. 054 desde el Página transferencias de pago. Para obtener más información, consulte instrucciones para ISO20022 devuelva la funcionalidad archivos.

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