Actualización específica para España: adición de las facturas emitidas y recibidas, transacciones intracomunitarias, información de pagos en Microsoft Dynamics AX 2012 R3

#3842841: las facturas simplificadas del proveedor con el código F2 son rechazadas

Para las facturas de proveedores, se agrega una comprobación adicional: si NSI está en blanco, Report incluirá una etiqueta vacía. Esto provocará un error de analyzable del sistema SII y dejará que el usuario corrija los datos y volverá a enviar la factura con los datos correctos.

#3842819: las facturas simplificadas del cliente con el código F2 son rechazadas

Para las facturas de clientes, se agrega una comprobación adicional: Si una factura es del tipo "F2" o "F5", el siguiente bloque de campos no se incluirá en el informe:

<sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>10000.00</sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>

<sii:EmitidaPorTerceros>N</sii:EmitidaPorTerceros>

<sii:VariosDestinatarios>N</sii:VariosDestinatarios>

#3843684: las facturas simplificadas del cliente tienen una sección contraparte y no son obligatorias.

Para la factura de cliente, se implementó el siguiente algoritmo en relación con el bloque de campos <contraparte>:

TipoFactura! = ' F2 ' && TipoFactura! = ' R5 '

bloquear la salidade contraparte, independientemente de TaxAmount (= 0 o! = 0) o RegNumber (Empty o not Empty)

(TipoFactura = ' F2 ' | | TipoFactura = ' R5 ') y TaxAmount! = 0

bloquear la salidade contraparte, independientemente de RegNumber (vacía o no vacía)

(TipoFactura = ' F2 ' | | TipoFactura = ' R5 ') and TaxAmount = 0 and RegNumber ( NIF Or id )! = ' ' ( Empty )

bloquear salida de contraparte

(TipoFactura = ' F2 ' | | TipoFactura = ' R5 ') y TaxAmount = 0 and RegNumber ( NIF o ID ) = ' ' ( Empty )

bloquear contraparte no salida

#3843678: SII cuando se aplican dos códigos fiscales en la misma línea de factura, el nodo ImporteTransmisionSujetoaIVA amount es incorrecto en el archivo SII XML

El cálculo del valor de <ImporteTransmisionSujetoaIVA> etiqueta se corrigió en caso de que se aplicaran dos códigos de impuestos en la misma línea de factura.

#3841248: las facturas de proveedor de SII con valor de impuesto = 0 no incluyen detalles en el nodo DesgloseFactura en el archivo XML del registro SIL

Las facturas de proveedor con valor de impuesto = 0 se incluyen en el informe no según el parámetro de porcentaje de impuestos negativo.

#3841887: las transacciones de exportación de SII Spain deben comunicarse como "sujeto-exenta (a terceros países y países de la UE")

Un algoritmo de identificación de un tipo de transacción se actualiza de la siguiente manera:

Sujeto: exento:

ExemptTax = Yes

Sujeto: NO hay exención:

TaxValue <> 0

y ExemptTax = no

NO sujeto:

TaxValue = 0 y exentas = NO

o (sin envíos en TaxTrans)

#3841704: el registro de SII incluye todos los pagos de proveedores, no solo el régimen especial de las transacciones de contabilidad de efectivo

La función de adición de registros de SII se corrigió para incluir pagos de proveedor con un régimen especial de transacciones de contabilidad de efectivo.

#3843468: SII Financial reasons (Project, sales orders)

Corrección implementada para mostrar el campo motivo financiero en el pedido de ventas y en la propuesta de factura del proyecto.

#3843453: SII para las facturas de proveedores: el nodo PeriodoImpositivo debe calcularse teniendo en cuenta la fecha de la transacción o de la contabilización a las autoridades, sin tener en cuenta la fecha del documento,

#3844170: SII FechaRegContable aún no es correcto,

#3842454: SII FechaExpedicionFacturaEmisor, FechaOperacion y FechaRegContable se recuperan desde la fecha de la transacción .

Un algoritmo de valores de identificación de diferentes fechas en el informe se actualiza de la siguiente manera:

Facturas de clientes:

<PeriodoImpositivo>

<ejercicio> Fechadefactura (año)

<período> Fechadefactura (mes)

</PeriodoImpositivo>

<FechaExpedicionFacturaEmisor> DocumentDate o Fechadefactura (si DocumentDate está vacío)

<FechaOperacion> InvoiceDate.

Facturas de proveedores:

<PeriodoImpositivo>

<ejercicio> Fechadefactura (año)

<período> Fechadefactura (mes)

</PeriodoImpositivo>

<FechaExpedicionFacturaEmisor> DocumentDate o Fechadefactura (si DocumentDate está vacío)

<FechaOperacion> DeliveryDate o Fechadefactura (si DeliveryDate está vacío)

<FechaRegContable> createdDate

#3840976: error de SII OP intracomunitaria. SII_Dynamics IDType = 04 en las transacciones, el valor debe ser 02,

#3843401: error SII OP intracomunitario. SII_Dynamics IDType = 04 en las transacciones, el valor debe ser 02. AÚN mal,

#3843885: error de SII intracomunitaria op. SII_Dynamics IDType = 04 en el contraparte, el valor debe ser 02 también. SIGUE mal

Un algoritmo de identificación de cliente/proveedor se actualiza como sigue:

Si el valor "número de identificación fiscal" del encabezado de la factura (del diario de facturas) no está vacío, > IDNumber

Si la región de cliente/proveedor país Type = "nacional":

Etiqueta NSI = IDNumber

Si región de cliente/proveedor país tipo = "EU" o "tercer país o región":

Etiqueta NIF = Blank

Si el cliente/proveedor tiene un identificador de inscripción de cualquier tipo de [TAXId, Passport, OfficialIdDoc, ResidenceCertificate, OtherIdDoc] (estos coinciden con los IDTypes de SII ["02", "03", "04", "05", "06"])

Tag IDOtro = { IDType = * IDType de de SII correspondiente *; ID = IDNumber }

Más

Tag IDOtro = { IDType = 02; ID = IDNumber }

De lo contrario, > algoritmo IDs de registro (teniendo en cuenta la fecha de vigencia de la RegIDs)

Pero si código ISO = es y NIF está en blanco, entonces IDType = 07

#3844155: el código de cargos de la equivalencia de Sil no se notifica en XML

#3842343: el código de cargo SII se incluye en el archivo XML como un código de impuesto "normal" y notifica un error cuando se envía un archivo XML de facturas a las autoridades

La reflexión de las transacciones de impuestos de "cargo de equivalencia" se corrige para rellenar <CuotaRecargoEquivalencia> y <TipoRecargoEquivalencia> etiquetas con los valores correspondientes.

#3842194: las facturas de los clientes de SIL que no están sujetas al IVA, son erróneas declaradas si la cantidad base es cero

Las facturas con importe de base fiscal = 0,00 y importe de impuesto = 0,00 se incluyen en el informe en <bloque de campos sin intersujeto>.

#3842477: SII CuotaDeducible es incorrecto cuando la factura de proveedor contiene retención de impuestos

Se ha corregido el algoritmo de cálculo de valores para <etiqueta> CuotaDeducible excluyendo el importe de impuestos con un código de impuesto de ventas porcentual negativo.

#3843464: para prorrata y empresas con ciertas actividades, como formación,,.. saludable El monto de la exención debe aumentar el precio porque el IVA no es deducible

Algoritmo actualizado de valores de cálculo para:

CuotaSoportada: no se tiene en cuenta el monto fiscal no deducible.

CuotaDeducible: tiene en cuenta el importe de impuestos no deducible.

#3844905: registro de facturas añadir detalles de IVA innecesarios

El algoritmo de los informes de facturas se corrige para no incluir detalles de IVA innecesarios.

Cómo obtener los archivos de actualizaciones de Microsoft Dynamics AX

Esta actualización está disponible para descargar e instalar manualmente desde el centro de descarga de Microsoft.

• Descargar actualización para Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Requisitos previos

Para poder aplicar este hotfix, debe tener instalado uno de los siguientes productos:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Requisito de reinicio

Debe reiniciar el servicio Application Object Server (AOS) después de aplicar el Hotfix.

Si se está descargando un problema, instalando este Hotfix o tiene otras preguntas de soporte técnico, póngase en contacto con su partner o, si se ha inscrito en un plan de soporte técnico directamente con Microsoft, puede ponerse en contacto con el servicio de soporte técnico de Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de asistencia. Para ello, visite el siguiente sitio web de Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

También puede ponerse en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics por teléfono usando estos vínculos para números de teléfono específicos de cada país. Para ello, visite uno de los siguientes sitios web de Microsoft:

Socios

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Los

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

En casos especiales, los cargos derivados de las llamadas al soporte técnico pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costos habituales de soporte técnico se aplicarán a las preguntas y problemas de soporte técnico adicionales que no reúnan los requisitos para la actualización en cuestión.