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Problema
¿Cómo anular las transacciones especificadas para
el proveedor o cliente incorrecto en Project contabilidad? Las
transacciones de resolución deben anularse en el módulo de origen. De este modo, todos los módulos afectados se pueden actualizar correctamente. Desafortunadamente Project contabilidad no tiene un vacío. Sin embargo, puede escribir transacciones de crédito para revertir la transacción incorrecta.
Para una transacción de pago incorrecta: Gastos de empleadosoriginando en Project contabilidad:
1. Vaya a transacciones| Project| Gastos de empleado.
2. Escriba una transacción con una cantidad negativa para compensar la factura original incorrecta.
a. Si aún no se ha facturado el gasto de empleado original, escriba esta transacción de gastos de empleado como una transacción a la que se hace referencia y haga referencia a la transacción original. Al hacerlo, se mostrará el valor neto de las transacciones como un elemento de línea de facturación en la ventana de entrada de facturación.
b. Si se ha facturado el gasto de empleado original o desea que los elementos de línea se muestren de forma independiente, escriba este Gasto de empleado como una transacción estándar.
3. Paso 2 creó un Memo de crédito para el empleado/proveedor. Por lo tanto, ahora debe aplicar el Memo de crédito a la factura. Vaya a Transacciones| Compras| Aplicar a.
Nota: el tipo de facturación de la transacción se determinará según sus necesidades de facturación.
Para una transacción de pago incorrecta: factura de compra que se origina en Project contabilidad:
1. Vaya a Transacciones| Project| Transferencia de inventario.
2. Cambie el tipo de documento a Volver al proveedor y escriba la transacción.
3. De nuevo, el paso 2 creó un Memo de crédito para el proveedor. Por lo tanto, vaya a Transacciones| Compras | Aplicar a los documentos y aplicarlos juntos.
Nota: el tipo de facturación de la transacción se determinará según sus necesidades de facturación.
Para una transacción de crédito incorrecta: precio fijo Project o facturación de tarifas que se origina en Project contabilidad:
1. Vaya a Transacciones| Project| Facturación| Entrada de facturación.
2. Escriba una factura con importes en dólares negativos para las categorías de costo o tarifas.
3. Vaya a Transacciones| Ventas| Aplicar y aplicar el Memo de crédito generado en el paso 2 a la factura original.
Para una transacción de crédito incorrecta :Proyector de tiempo y materiales en Project contabilidad:
1. Vaya a Transacciones| Project| Facturación| Entrada de facturación.
2. Cambie el tipo de documento a TM Return.
3.Seleccione la factura de facturación a la que desea hacer referencia.
4. Seleccione el Project y los elementos de línea que desea acreditar.
5. Publique la transacción.
6. Vaya a Transacciones | Ventas| Aplicar y aplicar el Memo de crédito generado en el paso 5 a la factura original.
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