Kb 942742 (reemplaza a los kb 853307)
Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
INTRODUCCIÓN
En este artículo se describe cómo regenerar el archivo de transferencia electrónica de fondos (EFT) en Administración de pagos para Microsoft Dynamics GP.
RESOLUCIÓN:
Puesto que el nombre de archivo EFT es único y ya no sobrescribe el archivo EFT anterior como lo hizo en el pasado, ya no hay una forma de volver a regenerar el archivo EFT de nuevo en la base de datos de producción. Por lo tanto, si tiene un archivo EFT con errores o necesita volver a generar el mismo archivo (y los trx ya no están en las tablas CM20203/CM20202, puede volver a crearlo en una empresa DE PRUEBA con cualquiera de las dos opciones:
Opción 1: Restaurar una copia de seguridad de la base de datos de la empresa (desde antes de que se publicara la comprobación) a una empresa DE PRUEBA. A continuación, vuelva a generar la comprobación con las mismas restricciones, los mismos números de EFT y la publicación. A continuación, genere el archivo EFT en la empresa de prueba y envíe este archivo EFT al banco. Si no tiene una compañía de pruebas, use este artículo de KB para crear una:
871973:configure una empresa de prueba que tenga una copia de los datos de la compañía activa mediante SQL Server 7.0, SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008 o SQL Server 2012
http://support.microsoft.com/kb/871973
Opción 2 - Si no tiene una copia de seguridad, haga una nueva copia de seguridad de la base de datos en directo y restáurela a una empresa de PRUEBA. Después, anule todos los pagos de EFT, lo que hará que las facturas aplicadas vuelvan al estado de apertura. A continuación, vuelva a generar la comprobación con las mismas restricciones, los mismos números de EFT y la publicación. A continuación, vuelva a generar el archivo EFT y envíe este archivo al banco. (Haga esto en una compañía de pruebas si es posible y asegúrese de que la nueva comprobación sea exactamente la misma que en la compañía Live). Consulte la sección siguiente sobre cómo anular los pagos si es necesario.
Opción 3: manipular manualmente un archivo EFT pasado. Esto es difícil de hacer si tiene totales y recuentos en las líneas de pie de página. (Esta opción no es compatible o se recomienda como demasiado arriesgada para errores).
Más información
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~Cómo anular pagos ~
Use uno de los siguientes métodos para anular cada pago. Después de anular cada pago, ejecute el procedimiento Seleccionar comprobaciones de nuevo para generar el archivo EFT.
Método 1 - (Si se aplica por completo y en el historial)
Use este método solo si el pago se aplica por completo y si el pago se encuentra en las tablas de historial. Para anular el pago, siga estos pasos:
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En el menú Transacciones, haga clic en Comprasy, a continuación, haga clic en Anular transacciones históricas.
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En la ventana Transacciones de pagos históricos anuladas, haga clic para activar la casilla Anular del pago que desea anular.
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Haga clic en Vacío.
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Cuando se le pida que imprima los diarios de publicación, seleccione el destino y, a continuación, haga clic en Aceptar.
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Cierre la ventana Transacciones de pagos históricos nulos.
Método 2 - (Si se aplica parcialmente y está abierto)
Use este método si se cumplen las condiciones siguientes:
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El pago se aplica parcialmente.
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El pago tiene el estado Abrir.
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Los documentos de débito a los que se aplica el pago están en las tablas del historial.
Para anular el pago, siga estos pasos:
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Cree una factura adicional para el importe que queda por pagar. Para ello, siga estos pasos:
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En el menú Transacciones, seleccione Compras y,a continuación, haga clic en Entrada de transacción.
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En la ventana Entrada de transacciones por pagar, escriba una factura para el proveedor que tiene el pago que desea anular. A continuación, escriba un valor en el campo Compras para el importe que queda por pagar. Deje el campo Id. de lote en blanco.
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Haga clic en Publicar.
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Cierre la ventana Entrada de transacciones por pagar, seleccione un destino cuando se le pida que imprima los diarios de publicación y, a continuación, haga clic en Aceptar.
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Aplicar la factura adicional al pago. Para ello, siga estos pasos:
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En el menú Transacciones, seleccione Compras y,a continuación, haga clic en Aplicar documentos por pagar.
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En el campo Id. de proveedor, haga clic en el proveedor que tiene la factura adicional que desea aplicar.
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En el documento No. y haga clic en el pago.
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Junto a la factura adicional que creó, haga clic para activar la casilla Aplicar.
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Haga clic en Aceptar.
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Anular el pago. Para ello, siga estos pasos:
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En el menú Transacciones, seleccione Comprasy, a continuación, haga clic en Anular transacciones históricas.
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En la ventana Transacciones de pagos históricos anuladas, haga clic para activar la casilla Anular del pago que desea anular.
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Haga clic en Vacío.
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Cuando se le pida que imprima los diarios de publicación, seleccione el destino y, a continuación, haga clic en Aceptar.
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Cierre la ventana Transacciones de pagos históricos nulos.
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Anule la factura adicional que creó en el paso 1. Para ello, siga estos pasos:
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En el menú Transacciones, seleccione Compras y,a continuación, haga clic en Anular transacciones abiertas.
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En el campo Id. de proveedor, haga clic en el proveedor que tiene la factura que desea anular.
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Haga clic para activar la casilla Anular de la factura que desea anular.
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Haga clic en Vacío.
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Cuando se le pida que imprima los diarios de publicación, seleccione el destino y, a continuación, haga clic en Aceptar.
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Cierre la ventana Anular transacciones abiertas por pagar.
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Método 3 - (Si no se aplican registros y en abierto)
Use este método si se cumple una de las condiciones siguientes:
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El pago y todas las facturas a las que se aplica el pago tienen el estado Abrir.
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El pago tiene el estado Abrir y el pago no se ha aplicado a ninguna factura.
Para anular el pago, siga estos pasos:
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Desaproba el pago. Para ello, siga estos pasos:
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En el menú Transacciones, seleccione Compras y,a continuación, haga clic en Aplicar documentos por pagar.
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En el campo Id. de proveedor, haga clic en el proveedor cuyo pago desea no aplicar.
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En el documento No. escriba el número de documento del pago.
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Seleccione cada factura a la que se aplicó el pago y, a continuación, haga clic en No aplicar.
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Anule la factura abierta. Para ello, siga estos pasos:
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En el menú Transacciones, seleccione Compras y,a continuación, haga clic en Anular transacciones abiertas.
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En el campo Id. de proveedor, haga clic en el proveedor cuyo pago desea anular.
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Haga clic para activar la casilla Anular de la factura que desea anular.
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Haga clic en Vacío.
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Cuando se le pida que imprima los diarios de publicación, seleccione el destino y, a continuación, haga clic en Aceptar.
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Cierre la ventana Anular transacciones abiertas por pagar.
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~Información sobre la convención de nomenclatura de archivos EFT~
Microsoft Dynamics GP crea el nombre de archivo EFT basándose en la siguiente información:
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El nombre de archivo en el campo Pagos nacionales pagaderos y en el campo Pagos extranjeros por pagar en la ventana Opciones de pagos por pagar de la libreta de cheque. Para abrir la ventana Opciones de proveedores de chequera, seleccione Finanzas en el menú Tarjeta, haga clic en Chequera, haga clic en Banco EFTy, a continuación, haga clic en Opciones de proveedores.
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El id. de la libreta de comprobación.
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La fecha de usuario.
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El número de índice del siguiente archivo EFT que se generará.
El nombre de archivo EFT usa el siguiente formato:
[El nombre de archivo en la ventana Opciones de pago de la libreta de comprobación] espacio [id. de la chequera] espacio [fecha de usuario] guion [número de índice para el siguiente archivo EFT] Tenga en cuenta el siguiente escenario. El nombre de archivo en el campo Pagos nacionales por pagar de la ventana Opciones de pago de EFT de la chequera es PMT-Domestic. El id. de la chequera es CHKBOOK,la fecha de usuario es 04/15/2007y el número de índice es 2. En este escenario, el nombre de archivo EFT es el siguiente:
PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt
