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RESUMEN
En este artículo se describen las funciones de las cuentas de ganancias retenidas de división en Contabilidad general en Microsoft Dynamics GP.
MÁS INFORMACIÓN
Cuando la casilla Cerrar segmentos de cuenta divisional está activada en la ventana Configuración de contabilidad general, debe seguir estos pasos para cerrar correctamente el año en Contabilidad general:
1. En Microsoft Dynamics GP, en el menú Microsoft Dynamics GP, seleccione Herramientas, Configuración, Finanzas y, a continuación, haga clic en Contabilidad general.
2. En la ventana Configuración de contabilidad general, compruebe que la casilla Cerrar a segmentos de cuenta divisionales está activada y, a continuación, haga clic en el botón de búsqueda.
3. En la lista Id. de segmento, haga clic en un id. de segmento. Este id. de segmento se usa al cerrar el año en Contabilidad general.
4. Haga clic en Tarjetas,seleccione Finanzasy, a continuación, haga clic en Cuenta. En la ventana Mantenimiento de la cuenta, cree las cuentas de ganancias retenidas necesarias para el id. de segmento que escribió en el paso 1.
Para buscar las cuentas retenidas necesarias para crear, siga estos pasos:
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En Microsoft Dynamics GP, en el menú Microsoft Dynamics GP,seleccione Herramientas ,Seleccione Configuración,Finanzas y, a continuación, haga clic en Segmento.
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En la ventana Configuración de segmento de cuenta, haga clic en el id. de segmento de la lista Id. de segmento. Observe los valores que se muestran en la columna Número.
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Use los valores de la columna Número al crear cuentas en la ventana Mantenimiento de la cuenta.
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Por ejemplo:
Si su cuenta de ganancias retenidas es 01-00000-3000-001-0 y cierra las cuentas de ganancias retenidas divisionales al segundo segmento, este es un ejemplo de las cuentas de ganancias retenidas que deben crearse para cada número de cuenta.
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Número de cuenta |
Ganancias retenidas correspondientes |
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02-534221-2000-002-0 |
01-534221-3000-001-0 |
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03-589421-5050-001-0 |
01-589421-3000-001-0 |
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04-598421-6451-002-0 |
01-598421-3000-001-0 |
En el ejemplo siguiente, use el mismo número de cuenta de ganancias retenidas 01-00000-3000-001-0, pero seleccione cerrar el primer segmento. Esto es lo que se parecería a las correspondientes cuentas de ganancias retenidas.
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Número de cuenta |
Ganancias retenidas correspondientes |
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02-598421-6451-0002-0 |
02-000000-3000-001-0 |
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03-589421-5050-0001-0 |
03-000000-3000-001-0 |
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04-598421-6451-0002-0 |
04-000000-3000-001-0 |
Nota Si se crea una cuenta de unidad que tiene un valor de segmento diferente para el segmento que se usará para el cierre, debe crear una cuenta de ganancias retenida independiente. Esta cuenta independiente de ganancias retenidas debe incluir el valor de segmento que se usa en la cuenta de unidad si las transacciones se han publicado en la cuenta de unidad. En el ejemplo, suponga que la empresa está cerrando con el primer segmento. La cuenta de unidad se creó como cuenta 05-598421-6451-0002-0. Por lo tanto, la cuenta de ganancias retenidas 05-00000-3000-001-0 también debe crearse si la cuenta 05-598421-6451-0002-0 se usó en cualquier transacción. Debe crear la cuenta de ganancias retenidas adicional aunque las cuentas de unidad se traten como cuentas de balance.
