Esta revisión describe la característica que permite importar los pagos entrantes de clientes en el diario de pago del cliente del archivo de aviso de crédito ISO20022 camt.054 en Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 y R3 de Microsoft Dynamics AX 2012.

Más información

Los cambios en la revisión permiten los cambios para importar los pagos entrantes de clientes en el diario de pago del cliente del archivo de aviso de crédito ISO20022 camt.054 en Microsoft Dynamics AX.

Programa de instalación

  1. Configurar método de pago en de cuentas por cobrar > Configuración > pago > formas de pago:

    1. Elija ISO20022 camt.054.001.02 en el campo formato de importación ;

    2. Seleccione la cuenta bancaria en el campo cuenta de pago .

  2. Configurar el registro de cliente de clientes > clientes > todos los clientes: nombre, número de organización.

    Si los pagos ESR se importará que contengan referencia ISR (aplicable para las entidades jurídicas en Suiza), configurar la longitud del código de cliente utilizado en la referencia ISR para la identificación automática del cliente (campo "Pagos del cliente, longitud de cuenta"). También asegúrese de que ese número de cliente y número de factura (secuencias numéricas) contener sólo dígitos y ningún otro carácter. Además, el número de factura no debe tener ceros.

  3. Presione cuentas bancarias en el registro del cliente y configurar el registro de la cuenta bancaria del cliente: número IBAN o banco, SWIFT o el número de ruta.

  4. Configurar las cuentas bancarias de la entidad jurídica en Gestión de efectivo y banco > cuentas bancarias:

    1. Número de cuenta de banco o IBAN, SWIFT o enrutamiento de número, moneda, dirección.

    2. Si va a utilizar Conciliación bancaria avanzada, active el parámetro Conciliación bancaria avanzadas en la ficha desplegable de conciliación.

      Si va a conciliar pagos no contabilizados de importado, también Active parámetro extractos de uso como confirmación de pagos electrónicos.

    3. Si va a importar pagos ESR (aplicables para los bancos en Suiza), configurar los siguientes datos:

      ESR: Se trata de un número de contrato único que recibe como un participante del sistema ESR.
      BESER ID: Esto es un identificador único para el banco en el sistema de ESR. Se debe rellenar para cuenta bancaria y tiene normalmente 6 dígitos.

  5. (Opcionalmente) Configurarasignación de códigos de transacción de banco en banco y archivo tipo de transacción en el sistema.

    1. Abrir efectivo y gestión bancaria > Configuración > Conciliación bancaria > asignación de código de transacción;

    2. Seleccione la cuenta bancaria en el lado izquierdo;

    3. Crear nueva línea en la parte derecha, introduzca el código de instrucción de transacción y elija el tipo de transacción bancaria respectivos.

    Sugerencia! Si se establece la asignación de códigos de dominio, en el código de transacción instrucción, rellenar los valores concatenados de 3 niveles: DomainFamilySubfamily, ejemplo: PMNTRCDTDMCT (pagos > recibido transferencia de crédito > transferencia de crédito interno).

  6. Si el archivo contiene la transacción de gastos que decide registrar junto con el registro de pago entrante:

    1. Configurar la cuota de pago en cuentas por cobrar > Configuración > pago > cuota de pago. En el campo cargo elegir "Contabilidad", para que ese importe de la cuota se cargará en la cuenta de contabilidad dedicada.

    2. Asocie el identificador de la cuota de pago para el método de pago y cuenta bancaria en el formulario de configuración de cuota de pago (pulse el botón configuración de cuota de pago en el formulario métodos de pago ).

Importar pagos del cliente

  1. Abrir el diario de pago del cliente, ir a las líneas.

  2. Presione funciones > Importar pagos.

  3. En el cuadro de diálogo, elija el método de pago para el cual las transacciones serán importado, presione Aceptar.

  4. En el cuadro de diálogo Importar pagos, puede configurar los siguientes parámetros y haga clic en Aceptar:

    1. Seleccione la cuenta bancaria (si no se asigna a partir del método de pago). Si deja en blanco la cuenta bancaria, se importarán las notificaciones para todas las cuentas bancarias de archivo.

    2. Elija el nombre del archivo que se utiliza en la importación.

    3. Activar Importar registros incorrectos, si desea importar los registros donde no se encuentra en el sistema cliente. Cuenta del cliente se dejará en blanco en dichas líneas.

    4. Activar el informe de control de impresión, si se debe imprimir el informe de Control.

    5. Activar liquidar transacciones si los pagos del cliente importado tendrás que se liquidan con facturas que se encuentra en el sistema.

      Las facturas se buscan sólo cuando se proporciona información de remisión estructurada en archivo (acreedor referencia estructurada o la estructura de los documentos a que se refiere).

    6. Activar las transacciones de débito directo de importación si domiciliaciones entrantes tienen que importarse en el diario.

      Esta opción debe elegirse sólo cuando domiciliaciones no iniciadas desde el sistema.

  5. Revise las líneas de pago generado en el estado recibido. Preparar líneas para contabilización o conciliación.

    Si cambia el importe de línea (no se recomienda), importados de los importes de cuota se volverá a calcular basándose en la configuración en la configuración de cuota de pago.

  6. Si va a importar extracto de cuenta y conciliar pagos no contabilizados a través de la conciliación bancaria avanzada, seleccione todas las líneas de pago y presione estado de pago > enviados.

Información de la revisión

Existe un hotfix disponible desde Microsoft. Hay una sección de "Descarga de revisión disponible" en la parte superior de este artículo de Knowledge Base. Si tiene un problema al descargar, instalar esta revisión, o si tiene otras preguntas de soporte técnico, póngase en contacto con su socio o si está inscrito en un plan de soporte directamente con Microsoft, puede ponerse en contacto con soporte técnico para Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de soporte técnico. Para ello, visite el siguiente sitio Web de Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxTambién puede comunicarse con soporte técnico para Microsoft Dynamics por teléfono mediante estos vínculos para números de teléfono específico del país. Para ello, visite uno de los siguientes sitios Web de Microsoft:

Asociados de negocios

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsClientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmEn casos especiales, los costos derivados normalmente de las llamadas pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados de soporte determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costos habituales de soporte se aplicarán a las preguntas de soporte técnico adicionales y problemas que no guarden relación con la actualización en cuestión.


Información sobre la instalación

Si se ha personalizado para uno o varios de los métodos o las tablas que resultan afectadas por este hotfix, debe aplicar estos cambios en un entorno de prueba antes de aplicar el hotfix en un entorno de producción.
Para obtener más información acerca de cómo instalar este hotfix, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:

893082 cómo instalar una revisión de Microsoft Dynamics AX

Requisitos previos

Debe tener uno de los siguientes productos instalados para aplicar esta revisión:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2012

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Requisito de reinicio

Debe reiniciar el servicio de Application Object Server (AOS) después de aplicar el hotfix.

Información de archivo

La versión global de esta revisión tiene los atributos de archivo (o atributos de último archivo) mostrados en la tabla siguiente. Las fechas y horas de estos archivos se muestran en la hora Universal coordinada (UTC). Al ver la información del archivo, se convierte en hora local. Para encontrar la diferencia entre la hora UTC y la hora local, utilice la ficha Zona horaria en el elemento de Fecha y hora del Panel de control.

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