Hay una actualización específica de país para la transferencia de crédito SEPA y domiciliación SEPA para Francia, Alemania, España y formatos genéricos en Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 y Microsoft Dynamics AX 2012 R2

INTRODUCCIÓN

Hay una actualización específica del país para ISO20022 de transferencia de crédito SEPA (pain.001.001.03) y el mensaje de inicio de débito directo SEPA ISO20022 (pain.008.001.02) para Francia, Alemania, España y formatos genéricos en Service Pack 1 (SP1) de Microsoft Dynamics AX 2009, Microsoft Dynamics AX 2012 y Microsoft Dynamics AX 2012 R2.


La área de pagos única en euros (SEPA) es una área que está configurada por la Comisión Europea. En el SEPA, todos los pagos electrónicos se consideran nacionales, independientemente del país en el que se encuentra el banco u organización, empresariales e individuales. Dentro de esta área, los pagos transfronterizos y nacionales no tienen ninguna diferencia. El SEPA incluye 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE), además de Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Mónaco. SEPA ayuda a formar un mercado único para las transacciones de pago dentro del espacio económico europeo (EEE). En última instancia, se espera que la SEPA reduzca el número de formatos de pago con los que los bancos, las empresas y las personas deben trabajar.

La Comisión Europea estableció la base jurídica para pagos SEPA a través de la directiva de servicios de pago (PSD). El Consejo de pagos Europeo (EPC) admite la SEPA por:

• Establecer las normas para los pagos electrónicos de SEPA con el formato ISO 20022 industria financiera universal mensaje esquema XML.

• Configuración de reglas y pautas para el manejo de pagos en euros.

Domiciliación SEPA permite un acreedor recopilar fondos de la cuenta bancaria de un cliente, si se concede un mandato firmado por el cliente para el acreedor. El cliente firma un mandato que autoriza el acreedor para recopilar un pago y le pide el banco del cliente para pagar la colección. Por primera vez, domiciliaciones SEPA crear un instrumento de pago que se puede utilizar para tanto nacionales como transfronterizos euro domiciliaciones a lo largo de los 32 SEPA los países o regiones.


A partir del 1 de febrero de 2014, transferencia de crédito SEPA y SEPA domiciliaciones serán obligatorias para este tipo de transacción dentro de la zona euro. Hay dos esquemas para SEPA la domiciliación bancaria: el plan de débito directo SEPA principales y el plan de débito directo SEPA Business to Business.


Para obtener más información acerca de la funcionalidad actual y planeada para Microsoft Dynamics AX que admita el formato de pago de débito directo (ISO 20022 XML) SEPA, descargue las notas del producto desde el sitio Web de Microsoft siguiente:

Solo mandatos de domiciliación área pagos en euros (SEPA)

Más información

Los usuarios de Microsoft Dynamics AX 2009 ya deben tener su método de configuración de pago en la ubicación siguiente para utilizar el formato de exportación SEPA la domiciliación bancaria:

Cuentas por cobrar / / métodos de instalación del formato de archivo de pago / / configuración de ficha botónLos usuarios de Microsoft Dynamics AX 2012 y Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ya deberían tener su puerto de salida configurado. Para obtener más información acerca de cómo configurar el puerto de salida, consulte el siguiente sitio Web de Microsoft:

Tutorial: Configurar un puerto de integración de salida para pagos [AX 2012.]Si el puerto de salida previamente ya se configuró para la domiciliación bancaria, en ese caso, debe volver a seleccionar "Exportar a las operaciones de servicio" en la parte de las personalizaciones de contrato de servicio y, a continuación, habilitar todas las directivas de datos.

Los mandatos pueden escribirse y se mantiene en el nivel de cliente. Puede generar informes para ser enviado al cliente para la firma.

Una forma de pago puede marcarse para indicar que las transacciones que utilizan el método de pago tienen un mandato válido introducido activando la casilla de verificación mandato requerido . Además, cualquier forma de pago donde el usuario ha seleccionado la casilla de verificación requerido mandato deseará tienen el campo de lista desplegable período establecido para la factura, que crea un pago independiente para cada factura. Esto evita problemas en los que los clientes usan diferentes mandatos para diferentes bancos.

Transacciones donde no se especifica un método de pago utilizará el método predeterminado del mandato predeterminada y de pago del cliente. El pedido de ventas y facturas de servicios permiten al usuario especificar el mandato para utilizarse.

Durante la propuesta de pago, los usuarios pueden seleccionar las facturas se paguen por combinación de mandato y el tipo de pago agregando la tabla mandato de domiciliación bancaria de cliente a la consulta de selección de propuesta.

Tras la impresión de facturas que utilizan el método de pago tienen activada la casilla de verificación requerido mandato , una sección se imprimirá en la factura para indicar las características específicas de la domiciliación bancaria.

ID de identificación de acreedor esquema (el campo ID de débito directo) tiene que estar registrada según la regla de identificación de acreedor esquema. Para obtener más información acerca de la regla de identificación de acreedor esquema, haga clic para ver el documento de información general de identificador de acreedor:

Resumen de identificador de acreedorEl cuadro de diálogo para la generación de archivos para DD contiene los siguientes parámetros:

• Formato, el formato del mensaje: Strd o Ustrd. Para Alemania es siempre Unstrd.

• País, el país.

• Emisor, el emisor de la referencia del acreedor. Este parámetro no es necesario. En este caso, que es predeterminada con BBA para Bélgica, CUR para los países bajos y ISO para otros países. Afecta al cálculo de la referencia del acreedor.