Importación de archivos ISO20022 en Microsoft Dynamics 365 para operaciones

Información general

En este artículo se describen las características que permiten importar archivos de pago en Microsoft Dynamics 365 para operaciones en los siguientes formatos:

• pagos entrantes desde el archivo de asesoramiento de crédito ISO20022 camt.054 en el Diario de pagos del cliente

• devolver archivos en formato ISO20022: devolución de estado pain.002 y asesoramiento de débito camt.054 en el diario de transferencia de pago ap

Importación de asesoramiento de crédito de Camt.054 en el diario de pagos de ar

Esta característica permite importar mensajes de notificación bancaria en formato camt.054.001.002 en el Diario de pagos del cliente.

Para usar esta característica, debe completarse la siguiente configuración:

• Importe la configuración er "ISO20022 Camt.054" del LCS y selecciónela en el formulario de pago del cliente en el campo de configuración del formato de importación. Para obtener más información, consulta también el artículo wiki.

• En el formulario Todos los clientes, configure Nombre y Número de organización para los clientes necesarios. En el formulario Cuenta bancaria del cliente, configure el registro de cuenta bancaria del cliente: IBAN o número de cuenta bancaria, SWIFT o número de enrutamiento.

• Configurar cuentas bancarias de entidad jurídica en el formulario Cuentas bancarias:

• • Iban o número de cuenta bancaria, SWIFT o número de enrutamiento, moneda, dirección.

  • Si vas a usar conciliación bancaria avanzada, activa el parámetro Conciliación bancaria avanzada en la pestaña rápida Conciliación. Si va a conciliar pagos importados sin contabilizar, active también el parámetro Usar extractos bancarios como confirmación de pagos electrónicos.

  • (Opcionalmente) Configure la asignación entre códigos de transacción bancaria en el archivo y tipo de transacción bancaria en el sistema en el formulario Asignación de código de transacción.

• Si el archivo contiene los cargos por transacción que decide contabilizar junto con la contabilización de pagos entrantes, cree un cargo de pago en el formulario Pago del cliente y asocielo a la cuenta bancaria en la Configuración de tasas de pago del formulario Métodos de pago.

• Si se importarán pagos de ESR que contengan referencia de ISR (aplicable a entidades jurídicas en Suiza), deberá especificarse una configuración adicional:

• • Longitud del código de cliente usado en la referencia ISR o la identificación automática del cliente (campo "Pagos del cliente, longitud de la cuenta"). 

  • Asegúrese también de que el número de cliente y el número de factura (secuencias numéricas) contienen solo dígitos y ningún otro carácter. Además, el número de factura no debe tener ceros a la izquierda.

  • ESR, BESR y número de enrutamiento para la entidad jurídica Cuenta bancaria. Para obtener más información, consulta también la función ESR heredada, que requiere una configuración similar.

Para ejecutar la importación del archivo, abra el formulario de líneas del diario de pagos del cliente y haga clic en el botón Funciones/importar pagos. En la pantalla de diálogo seleccione el método de pago que tiene la configuración necesaria para el formato ISO20022 camt.054. En el cuadro de diálogo abierto, especifique los parámetros necesarios y la ruta de acceso a la ubicación del archivo. Haga clic en Aceptar. El archivo se importa correctamente.

Pain.002 status return and camt.054 debit advice import into AP Payment transfer journal

Esta característica permite importar mensajes bancarios en formatos ISO20022: mensajes de devolución de estado pain.002.001.003 y camt.054.001.002 en el formulario de transferencia de pago del proveedor.

Para usar esta característica, debe completarse la siguiente configuración:

• Importe configuraciones er "ISO20022 Camt.054" e "ISO20022 pain.002" del LCS y selecciónelo en el formulario de método de pago del proveedor en los campos de configuración del formato de devolución y formato de retorno secundario. Se requerirá activar el formato de devolución electrónica genérica para el método de pago seleccionado.

• Configure la asignación de códigos de estado entre los estados de pain.002 y los estados del diario de pagos de proveedor en el formulario Asignación de estado de formato de devolución.

Configuración de ejemplo:

• Configure los códigos de error pain.002 y las descripciones en el formulario Códigos de error de formato devuelto por códigos de motivo de estado ISO20022 externos.

Configuración de ejemplo:

• Si el archivo camt.054 contiene los cargos por transacción que decide contabilizar junto con la contabilización de pagos entrantes, cree un cargo de pago en el formulario Tasa de pago del proveedor y asocielo a la cuenta bancaria en la Configuración de tasas de pago del formulario Métodos de pago.

Para ejecutar la importación de archivos, abra el formulario de transferencias de pago del proveedor y haga clic en el botón Archivo de devolución : proveedor. En la pantalla de diálogo, selecciona el método de pago que tiene la configuración necesaria para los archivos ISO20022 y presiona Aceptar. A continuación, seleccione el formato de archivo que desea importar y haga clic en Aceptar. En el cuadro de diálogo abierto, especifique los parámetros necesarios y la ruta de acceso a la ubicación del archivo y haga clic en Aceptar.

Si está importando el archivo pain.002, el estado de las líneas de pago del proveedor se actualizará según la información del archivo importado.

Si va a importar el archivo camt.054, se deben especificar parámetros adicionales:

• Id. de tasa: las nuevas líneas de pagos se crearán en la línea del diario de pagos del proveedor si el importe de los cargos está presente en el archivo camt.054.

• Nuevo nombre del diario, Nueva descripción del diario : parámetros del diario de pagos donde se transferirán los pagos procesados. Después de la transferencia, los nuevos números de cupón deben asignarse en el nuevo diario. Consulte la sección Limitaciones conocidas para obtener más información.

• Importar transacciones de débito directo: active Importar transacciones de débito directo si los débitos directos salientes deben importarse al diario de pagos del proveedor.

• Nombre del diario: definir un nuevo nombre de diario para las transacciones de débito directo importadas

• Liquidación de transacciones: active si los pagos de proveedor importados deberán liquidarse con facturas encontradas en el sistema.

La información importada se puede revisar en el formulario Transferencias de pago.

En caso de problemas en los registros del archivo, se deben importar tal cual (es decir, con una cuenta de proveedor vacía si no es posible encontrar una).

Limitaciones conocidas

En esta sección, se enumeran las limitaciones conocidas relacionadas con esta funcionalidad. Se pueden cambiar dentro de los paquetes de revisiones siguientes.

1. Al importar mensajes pain.002, la lógica de procesamiento puede basarse en 3 niveles de estado en el archivo entrante: 1 - Estado del grupo (<OriginMsgId>), 2 - Estado de la información de pago (<> PmtinfSts) y 3 - Estado de la transacción. Por diseño, los vales de transacción y la información de pago deben guardarse en las tablas intermedias y utilizarse con fines cartográficos durante el proceso de importación. Sin embargo, debido a las limitaciones de las funciones de exportación, no se puede guardar y, para los pagos de los niveles 2 y 3, no se pueden actualizar automáticamente según lo esperado. Cuando reciba el mensaje de error en el infolog, puede buscar el pago correspondiente y actualizar su estado manualmente.

2. No se puede actualizar el tipo de cambio de las líneas de pago según la información del archivo camt.054.

3. No se pueden reasignar pagos al nuevo diario de pagos durante la importación para la reasignación de números de bono adicionales debido a las limitaciones del marco.

4. El informe de control no se incluye en esta corrección. Aún puede revisar los mensajes del infolog en caso de errores coincidentes. En algunos casos, los errores pueden encontrarse visualmente en el formulario del diario de pagos o al registrar el diario.

Requisitos previos

Debe tener uno de los siguientes productos instalados para aplicar esta revisión:

• Microsoft Dynamics 365 para operaciones.

Son necesarias las siguientes revisiones para esta funcionalidad:

3213292

3218206

3217049        

Información de revisiones

Si tienes algún problema al descargar, instalar esta revisión o tienes otras preguntas sobre soporte técnico, ponte en contacto con tu partner o, si estás inscrito en un plan de soporte técnico directamente con Microsoft, puedes ponerte en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de soporte técnico. Para ello, visita el siguiente sitio web de Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

También puedes ponerte en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics por teléfono mediante estos vínculos para números de teléfono específicos del país. Para ello, visita uno de los siguientes sitios web de Microsoft:

Números de soporte técnico de Microsoft Dynamics

En casos especiales, se pueden cancelar los cargos que se suelen aplicar a las llamadas de soporte técnico si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costes de soporte técnico habituales se aplicarán a las preguntas y cuestiones de soporte técnico adicionales que no reúnan los requisitos para la actualización específica en cuestión.