Información general
Esta característica presenta funcionalidades adicionales en la característica de conciliación bancaria avanzada para importar extractos bancarios y líneas de extracto bancario coincidentes a documentos bancarios en Microsoft Dynamics AX 2012 R3 y AX 2012 R2.
Consulta las siguientes notas del producto para obtener más detalles sobre la función de conciliación bancaria avanzada:
Los archivos de transformación XSLT proporcionados en el ámbito de esta característica, para importar datos de nivel de entrada y de transacción, se crean basándose en ISO20022 informe de definición de mensaje y teniendo en cuenta las directrices de implementación global comunes (CGI).
No se tienen en cuenta los detalles del país o el banco en esta versión de características. Los archivos XSLT pueden actualizarse fácilmente por el usuario cuando es necesario tener en cuenta los datos específicos de cualquier país o banco.
Importación de la línea de extracto bancario desde las entradas y transacciones de camt.053
Con esta característica, el usuario tiene ahora la posibilidad adicional de importar la línea de extracto bancario desde el nivel transacción del archivo camt.053. También se importan referencias de ISO20022 adicionales.
Los siguientes cambios se realizan en archivos XSLT:
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El archivo de transformación existente ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt se actualizó para poder importar información de referencia del acreedor, información de referencia del gestor de cuentas, cantidades instruidas, códigos de transacciones bancarias de propietario cuando los códigos bancarios de dominio están vacíos.
Este archivo XSLT se puede usar cuando no hay más de 1 línea de nivel de transacción debajo de cada línea de nivel de entrada. Este archivo de transformación XSLT garantiza la importación de la línea de extracto bancario desde el nivel de entrada del archivo camt.053.
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Se ha agregado un nuevo archivo de transformación ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W para poder importar líneas de extracto bancario desde el nivel Detalles de la transacción.
Este archivo XSLT se puede usar cuando hay más de una línea de nivel de transacción debajo de cada línea de nivel de entrada. Este archivo de transformación XSLT garantiza la importación de la línea de extracto bancario desde el nivel transacción del archivo camt.053.
Consulte con su banco para obtener más detalles sobre su archivo camt.053 para elegir el archivo de transformación XSLT adecuado.
La estructura de alto nivel del archivo XML camt.053 está presente a continuación para su referencia:
A-Level: Encabezado de grupo
Nivel B: Extracto de cuenta
Nivel C: Entrada de instrucción
Nivel D: Detalles de la transacción
Usar referencias de ISO20022 en reglas coincidentes
Con esta característica, el usuario tiene ahora posibilidades adicionales para configurar reglas de coincidencia automáticas en la característica de conciliación bancaria avanzada, mediante el uso de referencias ISO20022 específicas importadas al usar el ciclo de ISO20022 completo, incluido
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exportación de pagos en ISO20022 pain.001 transferencia de crédito, ISO20022 pain.008 formatos de débito directo
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importar pagos al diario de pagos del cliente en ISO20022 formato camt.054
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importar archivos de devolución en el diario de transferencia de pagos de proveedor en ISO20022 pain.002 y camt.054 formatos.
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Importar extractos bancarios a través de conciliación bancaria avanzada
Ahora se pueden usar varias referencias específicas de ISO20022 para hacer coincidir entre la línea de extracto bancario importado y el documento de pago.
- Nuevo campo Id. de fin a fin se agrega a la lista de documentos del banco (pagos generados) que se rellena con <Voucher_RecID> – similar a EndToEndID se rellena en ISO20022 archivo de pago de transferencia de crédito generado.
- Nuevo campo Id. de pago se agrega a la lista documentos bancarios (pagos generados) que se toma del campo Id. de pago en la línea del diario de pagos.
- Nueva información de referencia de acreedores se agrega a la línea de extracto bancario. La referencia estructurada de acreedores desde el archivo camt.053 se importa a este nuevo campo desde el archivo camt.053.
En la tabla siguiente se muestran algunas referencias de ISO20022 y su flujo a través de los mensajes de pago:
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Deudor |
Banco deudor |
Banco acreedor |
Acreedor |
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Pain.001 -> MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf |
Mensajes interbancario -> EndToEndId CrdtRefInf |
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Camt.054 <- MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Camt.054 -> EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
||||
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Camt.053 <- MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Camt.053 -> EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
||||
Configurar: Asociar un archivo XSLT con el formato de extracto bancario
Elija ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt o ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W usar en Puerto de entrada para el formato de extracto bancario. Consulte Notas del producto para obtener más información.
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Elija ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt para importar información desde el nivel de entrada del archivo camt.053
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Elija ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (nuevo) para importar información desde el nivel transacción del archivo camt.053
Configurar: Reglas coincidentes
Configure reglas adicionales para que coincidan con la línea de extracto bancario y la línea de documento bancario usando referencias específicas ISO-20022:
Transferencias de crédito o débito directo emitidos:
El valor del campo Id. final a final de la línea de documentos bancarios es igual al valor del campo Descripción del extracto bancario (el valor EndtoEndID del archivo camt.053 se importa al campo Descripción de la línea de extracto bancario)
Valor del campo Información del acreedor de la línea de extracto bancario al Id. de pago de documentos bancarios (rellenado con referencia de acreedor estructurado en importación camt.054).
Transferencias de crédito recibidas (importadas a través de la función camt.054 en el diario de pagos del cliente):
El valor del campo de referencia de pago en la línea de documento bancario es igual al valor del campo Texto del extracto bancario (el valor del campo AccountServicerReference del archivo camt.053 se importa al campo Texto de la línea de extracto bancario)
El valor del campo Id. final a final de la línea de documentos bancarios es igual al valor del campo Descripción del extracto bancario (el valor EndtoEndID del archivo camt.053 se importa al campo Descripción de la línea de extracto bancario)
Nota. Para las transferencias de crédito recibidas, importadas al diario de pagos del cliente, el usuario debe cambiar la línea De estado del diario de pagos de Recibido a Enviado para poder emparejarla a través de conciliación bancaria avanzada.
Información de revisiones
Cómo obtener los archivos de actualizaciones de Microsoft Dynamics AX
Esta actualización está disponible para su descarga e instalación manual en el Centro de descarga de Microsoft.
