Iniciación de la domiciliación bancaria Suiza ISO20022 según directrices suizas (CH-DD) en Microsoft Dynamics AX

Requisitos empresariales

Las directrices de implementación para la domiciliación bancaria Suiza de ISO20022 se publican en seis página de borrado de bancarios.

Las definiciones de los cargos directos de Suiza cubren los esquemas de los bancos (LSV⁺/BDD) y el esquema de posfinanciación (CH-DD domiciliación bancaria) que todavía están separados y habilitar la recopilación de domiciliaciones bancarias mediante el estándar ISO 20022.

El ámbito de la funcionalidad de este Hotfix cubre la combinación de canales de postales suizos para Suiza.

Información general

Débito directo de SEPA Suiza

Se ha liberado una domiciliación de SEPA directo específica de Suiza a través de KB 3152803.

CHDD de débito directo de ISO20022 suizo en Microsoft Dynamics AX

La domiciliación de la moneda Suiza se implementa con la funcionalidad de formatos de pago del módulo cuentas por cobrar. El siguiente formato de pago nuevo está disponible:

• CANAL de débito directo ISO20022 genérico (CHDD)

Debe tener en cuenta la siguiente información cuando use este formato de pago:

• CH de débito directo suizo: DD permite el inicio de débitos directos nacionales en las divisas, CHF y EUR, y tiene la intención de sustituir el formato de débito DebitDirect. El usuario debe generar archivos independientes para el débito directo en distintas monedas.

• CH-DD del esquema se identifica mediante el código de nivel de servicio "CHDD".

• La información sobre las directivas de débito directo no está presente en el archivo de domiciliación de la domiciliación y, por lo tanto, la funcionalidad de mandatos no es aplicable a las domiciliaciones directas de Suiza.

• Se aplican dos procedimientos de domiciliación de débito: el cliente debe tener "DDCOR1", empresa para la domiciliación directa contiene "DDB2B". El procedimiento exacto se identifica a través del instrumento local. El usuario debe generar archivos independientes para los cargos directos de diferentes procedimientos.

• Se supone que la cuenta bancaria del cliente se encuentra dentro de Suiza. No se implementa ninguna validación.

• No se ha implementado dolor de informe de estado. 002 en cuentas por cobrar en este momento.

Preparación

Antes de poder crear ISO20022 domiciliate suizo, debe configurar la entidad jurídica y la cuenta bancaria en Microsoft Dynamics AX.

Configurar la información de la entidad jurídica

Use el formulario de entidades jurídicas para configurar la información de la entidad jurídica para pagos de ISO20022/sepa.

Para la entidad jurídica que inicia el pago y la entidad jurídica del acreedor, configurar el nombre, la dirección de la entidad jurídica (Asegúrese de que el prefijo internacional de país esté configurado en el país o la región de la entidad jurídica).

Configurar cuentas bancarias de la empresa

Use el formulario cuentas bancarias para introducir la información de la cuenta bancaria de su entidad jurídica (administración de efectivo y bancos > Common > Banks) para configurar la siguiente información:

Configurar clientes y cuentas bancarias de clientes

Use el formulario de cliente para configurar la información del cliente (cuentas por cobrar > Common > clientes > todos los clientes).

Configure el nombre y la dirección del cliente (Asegúrese de que el prefijo ISO se haya configurado en el país o la región de la dirección del cliente).

Use el formulario de cuentas bancarias del cliente para configurar información sobre cuentas bancarias del cliente.

Configurar método de pago

Use el formulario de formas de pago: clientes para configurar el método de pago.

Este Hotfix incluye una modificación para almacenar el número de referencia de ESR en el campo ID de pago de la transacción del cliente tras la contabilización de facturas de cliente.

Activar identificador de pago en la pestaña atributos de pago para generar líneas de pago por la función de propuesta de pago por identificación de pago (transferir la referencia de ESR al campo ID de pago de la línea del diario de pagos).

Operaciones

Cree y envíe facturas a los clientes de la forma habitual.

Crear y exportar pagos mediante ISO20022 formato de pago por domiciliación suizo de Suiza en AX

Use el formulario diario de pagos:

1. Haga clic en cuentas por cobrar > diarios > pagos > diario de pagos. Cree o seleccione un diario.

   En la pestaña General de los códigos de grupo ISO20022, rellene los valores predeterminados para el diario de pago actual: nivel de servicio, instrumento local, propósito de la categoría (si no se configuran en formas de pago o deben ser distintos de los que se han configurado en las formas de pago).

   Puede cambiar más valores para cada línea de pago en la pestaña pago, grupo de códigos de ISO20022de campos.

   Se recomienda crear diarios independientes para diferentes procedimientos de domiciliación de débito (identificados por el instrumento local).

2. Haga clic en líneas para abrir el formulario de vales de diario para las líneas de diario de pago.

3. Cree líneas de pago con la función propuesta de pago o de forma manual.

4. Para la línea de pago, en la pestaña pago, puede revisar o actualizar los campos valiosos para el inicio del pago:

IDENTIFICADOR de pago: Revise o especifique el identificador que se va a usar en la información de remisión no estructurada (características específicas de la domiciliación de la domiciliación CHDD).

Nota Escriba las notas de pago para presentarlas en información de remisión no estructurada, si procede.

Sobre Configurar la administración de la organización > descripciones predeterminadas para la generación automática de notas de pago con información sobre las facturas liquidadas.

1. Haga clic en acciones > generar pagos. En el campo método de pago, seleccione un método de pago con el formato de exportación Generic ISO20022 de débito directo (CHDD).

2. En el campo Bank Account, seleccione la cuenta bancaria en la que se realiza el pago.

3. Haga clic en seleccionar y configurar el filtro por moneda si el diario contiene líneas de pago para distintas monedas.

4. Haga clic en diálogo. En el formulario de diálogo, escriba la información del archivo de exportación. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de cada campo.

1. Haga clic en Aceptar.

2. En el formulario generar pagos, haga clic en Aceptar para crear el archivo de pago.

Enviar el archivo de débito directo al Banco

Al generar pagos, los pagos se guardan en la ubicación que especifique en el formulario de diálogo. El siguiente paso es enviar el archivo. XML al Banco. Este proceso varía según el Banco y el Banco. Sigue las instrucciones de tu banco para enviar los archivos al Banco para su procesamiento.

Información de la revisión