Iniciación de la domiciliación bancaria Suiza ISO20022 según directrices suizas (CH-DD) en Microsoft Dynamics AX

Requerimientos del negocio

Directrices de implementación para la domiciliación bancaria se publican en la página seis Interbank ClearingISO20022 Suiza.

Las definiciones de domiciliaciones bancarias suizas cubren los esquemas de bancos (LSV+/ BDD) y el esquema PostFinance (domiciliación CH-DD) que están actualmente siendo independiente y habilitar la recopilación de domiciliaciones bancarias mediante el estándar ISO 20022.

Alcance de la funcionalidad de esta revisión cubre combinación Suiza directa débito CH-DD.

Información general

Domiciliación bancaria Suiza SEPA

Suiza específico SEPA la domiciliación bancaria se libera a través KB 3152803.

ISO20022 Suiza domiciliación CNDD en Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Domiciliación bancaria Suiza se implementa mediante la funcionalidad de los formatos de pago en el módulo de cuentas por cobrar. Está disponible el nuevo formato de pago siguientes:

  • Domiciliación bancaria genérica ISO20022 CH (CNDD)

Al utilizar este formato de pago, debe considerar la siguiente información:

  • Domiciliación bancaria Suiza CH-DD permite la iniciación de domiciliaciones bancarias nacionales en divisas CHF y euros y pretende sustituir formato txt Postfinance heredados por domiciliación DebitDirect. Usuario debe generar archivos independientes para domiciliaciones en distintas monedas.

  • Esquema CH-DD se identifica mediante el código de nivel de servicio "CNDD".

  • Información acerca de los mandatos de la domiciliación bancaria no está presente en el archivo de domiciliación conforme a las directrices para la aplicación y por lo tanto, los mandatos funcionalidad no es aplicable para la domiciliación bancaria Suiza.

  • Dos directos son aplicables los procedimientos de débito: débito directo de cliente contiene "DDCOR1", domiciliación de negocio a negocio contiene "DDB2B". Procedimiento exacto se identifica a través del instrumento Local. Usuario debe generar archivos independientes para domiciliaciones de diversos procedimientos.

  • Se supone que cuenta bancaria del cliente se encuentra en Suiza. No se implementa ninguna validación.

  • Pain.002 de informe de estado no se implementa en cuentas por cobrar en este momento.

Programa de instalación

Antes de poder crear ISO20022 Suiza la domiciliación bancaria, debe configurar la información de entidad y cuenta bancaria legal en Microsoft Dynamics AX.

Configurar la información de la entidad jurídica

Utilice el formulario de entidades jurídicas para configurar la información de la entidad jurídica para pagos ISO20022/SEPA.

Para la entidad jurídica que inicia la entidad jurídica de pago y el acreedor, configurar el nombre, la dirección de la entidad jurídica (Asegúrese, código de país ISO se configura en el país de la entidad jurídica).

Configurar cuentas bancarias de la empresa

Utilice el formulario de cuentas bancarias para introducir la información de cuenta bancaria para su entidad jurídica (gestión de efectivo y bancos > común > cuentas bancarias) para configurar la siguiente información:

Campo

Descripción

Id. de compañía en la ficha desplegable de "Identificación adicional".

RS-PID: identificación de la empresa

Número de enrutamiento en la ficha "General" de rápido.

Constante "09000"

Código IBAN en la ficha desplegable de "Identificación adicional".

IBAN válido de cuenta bancaria

Número de cuenta bancaria de la ficha "General" de rápida

Número de cuenta válido de la oficina de correos

(el número IBAN o cuenta bancaria debe estar presente)

Configurar los clientes y cuentas bancarias de cliente

Utilice el formulario de cliente para configurar la información de clientes (cuentas por cobrar > común > clientes > todos los clientes).

Configurar el nombre y la dirección del cliente (Asegúrese, código de país ISO se configura en el país o región de dirección del cliente).

Utilice el formulario de cuentas bancarias del cliente para configurar información sobre cuentas bancarias de cliente.

Campo

Descripción

Número de enrutamiento en la ficha "General" de rápida

Constante "09000"

También puede establecer el tipo de número de enrutamiento = "CH".

Código IBAN en la ficha "General" de rápida

IBAN válido de cuenta bancaria

Número de cuenta bancaria de la ficha "General" de rápida

Número de cuenta válido de la oficina de correos

(el número IBAN o cuenta bancaria debe estar presente)

Configurar método de pago

Utilice el formulario métodos de pago: clientes para configurar el método de pago.

Campo

Descripción

Tipo de pago

Elija "Pago electrónico".

Formatos de archivo \ formato de exportación

Elija

  • Genérico ISO20022 domiciliación CH (CNDD)

General \ ISO20022 códigos \ nivel de servicio

Elija el nivel de servicio predeterminado para este método de pago.

Recomienda para configurar constante "CNDD"

General \ ISO20022 códigos \ instrumento Local

Elija instrumento Local predeterminada para este método de pago.

Recomendamos configurar uno de los valores permiten: DDCOR1 o DDB2B.

General \ ISO20022 códigos \ propósito de categoría

Si corresponde, elija propósito de categoría predeterminado.

Este hotfix incluye una modificación para almacenar el número de referencia de ESR en el campo de identificador de pago de la transacción del cliente después de la contabilización de facturas de cliente.

Activar Id de pago de la ficha de atributos de pago para generar las líneas de pago en función de la propuesta de pago por Id (transferir ESR referencia en el campo de identificador de pago de la línea de diario de pago automáticamente).

Transacciones

Crear y registrar facturas para los clientes de forma habitual.

Crear y exportar pagos mediante el formato de pago de domiciliación Suiza ISO20022 AX 2012 R3

Utilice el formulario de diario de pago:

  1. Haga clic en clientes > Diarios > pagos > diario de pagos. Cree o seleccione un diario.

    En la ficha General, en el grupo de códigos ISO20022, rellenar los valores predeterminados para el diario de pago actual: de nivel de servicio, instrumento Local, categoría fin (si son no configurado en el métodos de pago o deben ser diferentes de los de los métodos de pagos).

    Puede cambiar los valores para cada línea de pago en la ficha pago, grupo de campos ISO20022 códigosmás.

    Se recomienda para crear diarios independientes para procedimientos de domiciliación diferentes (identificados por un instrumento Local).

  2. Haga clic en líneas para abrir el formulario de asiento de diario para las líneas de diario de pago.

  3. Cree líneas de pago mediante la función de propuesta de pago o de forma manual.

  4. Para la línea de pago, en la ficha pago, puede revisar o actualizar campos valiosos para la iniciación de pago:

Id. de pago: revisar o introduzca el ID que se utilizará en la información de remisión no estructurados (características del CNDD débito directo de Suiza).

Nota: Escriba notas de pago se presentan en la información de remisión no estructurado, si procede.

Sugerencia Configurar la administración de la organización > predeterminado descripciones para las notas de pago generación automática con información acerca de las facturas liquidadas.

  1. Haga clic en funciones > generar pagos. En el método de campo de pago, seleccione un método de pago con domiciliación bancaria formato genérico ISO20022 exportación CH (CNDD).

  2. En el campo banco, seleccione la cuenta bancaria donde efectuar el pago.

  3. Haga clic en seleccionar y configurar filtro por divisa si el diario contiene las líneas de pago para distintas divisas.

  4. Haga clic en el cuadro de diálogo. En el formulario de cuadro de diálogo, escriba la información del archivo de exportación. En la siguiente tabla proporciona información acerca de cada campo.

Campo

Descripción

Fecha de procesamiento

Introduzca la fecha cuando el banco debe procesar los pagos.

Si el campo está en blanco, la fecha a partir de la línea de diario de pago se considerará como fecha de ejecución solicitado.

Nombre del archivo

Especifique o seleccione el nombre de archivo para el archivo XML ISO20022. Utilice la extensión .xml la extensión de archivo. El nombre del archivo también se muestra en el informe de la nota de asistencia.

Informe de control

Active esta casilla de verificación para imprimir un informe que contiene la información de pago. Puede especificar opciones de informe haciendo clic en el botón informe de Control.

Asistir a nota

Active esta casilla de verificación para imprimir el informe de la nota de asistencia. Puede especificar opciones de informe haciendo clic en el botón Nota asistir.

Aviso de pago

Active esta casilla de verificación para imprimir el reporte de avisos de pago. Puede especificar opciones de informe, haga clic en el botón de aviso de pago.

Información de remisión

Sólo Unstructured permitido.

Id. de pago, notas de pago o una lista de las facturas liquidadas se exportará como información de remisión no estructurado.

Reserva de lote

Desconocido sólo permitido.

Etiqueta de lote de reserva no estará presente en el archivo.

Emisor

Permitido sólo < vacío >.

Etiqueta de emisor no estará presente en el archivo.

  1. Haga clic en Aceptar.

  2. En el formulario generar pagos, haga clic en Aceptar para crear el archivo de pago.

Enviar el archivo de la domiciliación bancaria al banco

Al generar los pagos, los pagos se guardan en la ubicación que especifique en el formulario de diálogo. El siguiente paso es enviar el archivo .xml al banco. Este proceso varía de un banco en banco. Siga las instrucciones de su banco para enviar los archivos al banco para su procesamiento.

Información de la revisión

Cómo obtener Microsoft Dynamics AX actualiza archivos

Esta actualización está disponible para descarga manual y la instalación de Microsoft Download Center.

Requisitos previos

Debe tener uno de los siguientes productos instalados para aplicar esta revisión:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Requisito de reinicio

Debe reiniciar el servicio de Application Object Server (AOS) después de aplicar el hotfix.

Si tiene un problema al descargar, instalar esta revisión, o tienen otras técnicas admiten preguntas, comuníquese con su asociado o, si está inscrito en un plan de soporte directamente con Microsoft, puede ponerse en contacto con soporte técnico para Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de soporte técnico. Para ello, visite el siguiente sitio Web de Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

También puede comunicarse con soporte técnico para Microsoft Dynamics por teléfono mediante estos vínculos para números de teléfono específico del país. Para ello, visite uno de los siguientes sitios Web de Microsoft:

Asociados de negocios

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

En casos especiales, los costos derivados normalmente de las llamadas pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados de soporte determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costos habituales de soporte se aplicarán a las preguntas de soporte técnico adicionales y problemas que no guarden relación con la actualización en cuestión.

Nota: Es un artículo "Publicación rápida" creado directamente desde dentro de la organización de soporte técnico de Microsoft. La información aquí contenida en se proporciona como-es en respuesta a nuevos problemas. Como consecuencia de la velocidad en la puesta a disposición, los materiales pueden incluir errores tipográficos y podrán revisarse en cualquier momento sin previo aviso. Para obtener información adicional, consulte Condiciones de uso .

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