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RESUMEN Este artículo enumera los pasos para configurar una nueva chequera en Conciliación bancaria y desactivar
la chequera existente.
MÁS INFORMACIÓN
Para configurar una nueva chequera en Conciliación bancaria, siga estos pasos:
1. Publique todas las transacciones en Administración de pagos, Administración de créditos, Procesamiento de pedidos de ventas, Facturación y Nómina.
2. Haga clic en Tarjetas, en Finanzas y, a continuación, en Chequera.
3. Seleccione una chequera existente y, a continuación, haga clic para activar la casilla Inactivo. Repita este paso para marcar cada chequera existente como inactiva.
4. Conciliar manualmente el último extracto bancario a un momento específico y determinar los cheques y depósitos pendientes.
5. Configurar la nueva chequera: haga clic en Tarjetas, seleccione Finanzas y haga clic en Chequera, configure la nueva chequera con la configuración adecuada y escriba el último saldo conciliado y la última fecha conciliada desde el último extracto bancario conciliado manualmente.
6. Desactivar la publicación en Contabilidad general: haga clic en Herramientas, seleccione Configurar, seleccione Registro y haga clic en Publicar, seleccione Finanzas como serie, seleccione Entrada de transacciones bancarias como origen, desactive la casilla Publicar en libro mayor y, a continuación, haga clic en Guardar. Repita este paso para des-seleccionar la casilla Publicar en libro mayor de la ventana Entrada de depósito bancario y, después, haga clic en Aceptar para salir de la ventana.
7. Escriba las comprobaciones pendientes: haga clic en Transacciones, seleccione Finanzas y haga clic en Transacciones bancarias, escriba las comprobaciones pendientes y, a continuación, haga clic en Publicar. Repita este paso para escribir y publicar todas las comprobaciones pendientes, haga clic en X para cerrar la ventana y, a continuación, haga clic en Aceptar para imprimir el Diario de contabilización de conciliación bancaria.
8. Escriba los depósitos pendientes: haga clic en Transacciones, seleccione Finanzas y haga clic en Depósitos bancarios, escriba los depósitos pendientes y, a continuación, haga clic en Publicar. Repita este paso para escribir y publicar todos los depósitos pendientes, haga clic en X para cerrar la ventana y, a continuación, haga clic en Aceptar para imprimir el Diario de publicación de conciliación bancaria.
9. Haga clic en Tarjetas, seleccione Finanzas, haga clic en Chequera y, a continuación, compare el saldo de la libreta con el saldo de la cuenta de efectivo. Los dos saldos deben ser iguales para ese punto en el tiempo.
11. Volver a activar la publicación en GL: haga clic en Herramientas, seleccione Configurar, seleccione Publicar, haga clic en Publicar, seleccione Finanzas como serie, seleccione Entrada de transacción bancaria como origen, haga clic para activar la casilla Publicar en Libro mayor y, después, haga clic en Guardar. Repita este paso para activar la casilla Publicar en libro mayor de la ventana Entrada de depósito bancario y, después, haga clic en Aceptar para salir de la ventana. Esto activa la publicación en Libro mayor.
12. Compruebe que todos los clientes, proveedores y empleados están configurados para usar la cuenta en efectivo de la chequera.
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