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RESUMEN En este artículo se describe el efecto en el saldo de contabilidad general y el saldo de la chequera de conciliación bancaria cuando las transacciones se publican en Conciliación bancaria en Great Plains.MÁS INFORMACIÓN En la tabla siguiente se resume cómo afectan las transacciones de conciliación bancaria al libro mayor y al saldo de la chequera cuando se publican:
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Tipo de transacción |
Actualizar el saldo de la chequera |
Actualizar contabilidad general |
|
Comprobar |
Sí |
Sí |
|
Retirada |
Sí |
Sí |
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Depósitos |
||
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- con confirmaciones |
Sí |
No |
|
- sin recibos |
Sí |
No |
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- para borrar las confirmaciones sin usar |
No |
No |
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Aumentar ajuste |
Sí |
Sí |
|
Disminuir ajuste |
Sí |
Sí |
|
Confirmaciones |
||
|
- Comprobar |
No |
Yes |
|
- Efectivo |
No |
Yes |
|
- Tarjeta de crédito |
No |
Yes |
|
Transferencia bancaria |
Sí |
Sí |
RESUMEN:
Básicamente, las confirmaciones de efectivo solo actualizan GL cuando se publican. Y cuando se recopilan y se publican en un depósito, es cuando el saldo de la chequera se ve afectado.
Los depósitos (con recibos/sin recibos) solo afectan al saldo de la chequera y no actualizan GL.
Borrar los recibos sin usar (depósitos) simplemente quite los recibos de la ventana Entrada de depósito y no afecte al saldo de la chequera ni a la CUENTA.
Los cheques, retiradas, aumento de ajustes, disminución de ajustes y transferencias bancarias afectan tanto a la cuenta de efectivo de GL como al saldo de la chequera al mismo tiempo.
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