Noruega: Archivo de auditoría estándar para los datos financieros de impuestos (SAF-T) sobre Dynamics 365 for Finance and Operations

Introducción

Comenzando a partir de enero de 2020, todas las empresas noruegas están obligadas a proporcionar archivo de auditoría estándar de la Administración Tributaria de Noruega para datos financieros de impuestos (SAF-T) de conformidad con la Documentación v.1.4 publicada el 08 de julio de 2019 y Documentación técnica v.1.3 publicada el 23 de marzo de 2018 en formato XML informe coincidente con el esquema XSD v.1.1 de "Datos financieros SAF-T noruegos" desarrollado por el "Grupo de Trabajo SAF-T", Skatteetaten ©, sobre la base de la Archivo de auditoría - Taxation 2.00" modificado el 02-02-2018.

Información general

Para admitir "Noruego Informe de datos financieros SAF-T en Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operaciones, la versión de la aplicación debe ser de las siguientes o posteriores Versión:

Para finanzas y operaciones de la versión 7.3 deben instalarse los #4532651 KB.

Cuando de la aplicación Finance and Operations es adecuada, importa desde la LCS portal las siguientes o versiones posteriores de las configuraciones de Informes electrónicos (ER):

Importar el versiones más recientes de las configuraciones. La descripción de la versión suele contener el número del artículo de Knowledge Base que explica el cambio introducido por la versión de configuración.

Nota: Después de todas las configuraciones de ER de se importan las tablas anteriores y se establece la opción Predeterminada para la asignación de modelos a Sí para la configuración siguiente:

• SAF-T Asignación del modelo de datos financieros

Para obtener más información sobre cómo descargar configuraciones de ER desde Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), consulte Descargar configuraciones de informes electrónicos de Lifecycle Services.

Configuración

Empezar uso del informe "Datos financieros SAF-T noruegos" en Microsoft Dynamics 365 para Finance and Operations debe realizar la siguiente configuración:

• General Parámetros de libro mayor: para configurar el formato DE EMERGENCIA

• Ventas código fiscal: para asociarlo con códigos impositivos estándar (más información en la sección sobre este tema requisito de "Documentación de datos financieros saf-t noruego")

• Principal cuentas: para asociar con cuentas estándar (lea más información sobre esto requisito de "Documentación de datos financieros saf-t noruego")

Parámetros de contabilidad general

Abrir en el menú principal: Módulos > General configuración de ledger > Ledger > página Parámetros de contabilidad general , Ficha rápida Archivo de auditoría estándar para impuestos (SAF-T) y selecciona "Formato SAF-T" (NO)" en el campo "Archivo de auditoría estándar para impuestos (SAF-T)".

Código de impuestos

Como se explica en "Documentación de datos financieros SAF-T noruego", los códigos fiscales de venta que utilizado en el sistema debe estar asociado con el impuesto de IVA estándar noruego códigos <> StandardTaxCode (disponible) en https://github.com/Skatteetaten/saf-t ) a los efectos de los informes de SAF-T.

Para asociar Códigos de impuestos de ventas que se usan en Finance and Operations, módulos abiertos Impuesto > impuestos > indirectos > impuesto sobre las ventas > impuesto sobre las ventas página códigos , seleccione Registro de código fiscal de ventas y haga clic en Códigos externos en el grupo Códigos de impuestos del panel de acciones:

En el cuadro Externo , especifica los códigos de IVA estándar noruegos que se usarán para la registro de código fiscal de ventas seleccionado para propósitos de informes en informe SAF-T.

Cuentas principales

Como se explica en "Documentación de datos financieros saf-t noruego", las cuentas principales que que se use en el sistema debe estar asociado con las cuentas estándar noruegas (disponibles en https://github.com/Skatteetaten/saf-t ) a los efectos de los informes de SAF-T.

Comenzando de la versión 54.61 "Formato SAF-T (NO)", el formato de informes electrónico admite configuración de cuentas Estándar para las cuentas principales de la empresa a través de la Aplicación parámetros específicos.

Para configurar Estándar cuentaspara cuentas principales de la empresa a través de la Aplicación parámetros específicos realicen los pasos siguientes:

1. Abre el área de trabajo informes electrónicos , selecciona en el formato de informes electrónico "Formato SAF-T (NO)" del árbol de configuración.

2. Asegúrese de que la empresa en la que está trabajando es la empresa desea hacer aplicación configuración de parámetros específicos .

3. En el panel de acciones, en La pestaña Configuraciones , en el grupo Parámetros específicos de la aplicación, seleccione Configuración.

4. Selecciona la versión de el formato que desea usar en el lado izquierdo de la aplicación específica página de parámetros .

5. Seleccione StandardMainAccount_Lookup en la ficha desplegable Búsquedas y, a continuación, agregue líneas para cada valor de Resultado que se debe usar en la ficha desplegable Condiciones . empresa seleccionada. Si varias cuentas principales de la empresa seleccionada deben resultado de la misma cuenta Estándar, agregar línea independiente para cada principal y especifica la misma cuenta Estándar para cada una de ellas.

6. Configurar el valor NOD como la última condición de la lista. Debe establecerse en *No está en blanco* en Principal columna de la cuenta . Comprobar por el valor de la columna Línea que "NOD" es la última condición de la tabla.

7. Cuando hayas terminado configurar condiciones, cambiar el valor del campo Estado a Completado, guardar el y cierra la página.

Puede exportar fácilmente la configuración de parámetros específicos de la aplicación a partir de una versión de un informe y importarlo a otra versión mediante los botones Exportar e Importar del panel de acciones. También puede exportar la configuración desde un informe e importarla en el mismo informe en otra empresa si las cuentas principales son las mismas en ambas compañías.

Generar Informe "Datos financieros saf-t noruegos"

Para generar Informe "Datos financieros SAF-T noruego" en Microsoft Dynamics 365 para Finanzas y operaciones, módulos abiertos > contabilidad general > consultas e informa > archivo de auditoría estándar para impuestos (SAF-T) > estándar Elemento de menú Archivo de auditoría para impuestos (SAF-T).

Especificar inicio y la fecha de finalización del período para el que desea generar el informe SAF-T en campos fecha y Fecha de inicio de la página de diálogo del informe, respectivamente. Marcar casillas para clientes, proveedores, dimensiones financieras si desea incluir en el informe todos los registros de las tablas relacionadas. Cuando estas casillas no se marcan solo los clientes y proveedores de su se incluirán en el informe en el que había transacciones en la o el saldo en el que no es cero. Cuándo dimensiones financieras no está marcada, solo aquellas dimensiones financieras que se usan en la las transacciones durante el período de informe se notificarán en <masterfiles> del informe. Seleccione el Empleado en el campo Número de personal de la página de diálogo del informe para especificar el empleado que se notificará en <> userID nodo del informe (id. del usuario que generó el archivo de auditoría).

Puedes también aplicar filtros en "Cuentas principales" y "Entrada de diario general" mediante Registros para incluir la pestaña rápida de la página de diálogo del informe.

Nombres de informes y Partir

"Noruego Documentación de datos financieros SAF-T" requiere el uso de los siguientes nombres de la informes XML resultantes:

<SAF-T tipo de exportación>_<número de organización del proveedor que los datos representa>_<fecha y hora(aaaammddhh24hmise>_<número de archivo del total archivos>.xml

Para Ejemplo: Financial_999999999_20160401235911_1_12.xml SAF-T

Dónde: 

• "SAF-T Finanzas" indica el tipo de archivo SAF-T

• "999999999" representa el número de organización que pertenece al propietario de los datos.

• "20160401235911" representa la fecha y la hora en la que se creó el archivo con un reloj de 24 horas.

• "1_12" representa el archivo 1 de 12 archivos totales en la exportación (la misma selección)

Volumen de un solo elemento El archivo XML debe tener menos de 2 GB. Todos los archivos XML únicos enviados deben validarse con el esquema: todos los> <MasterFiles se encuentran en el primer archivo y el transacciones asociadas en los archivos siguientes (número flexible de archivos). 

Ejemplo selección de un año contable con 12 períodos. Un archivo por período con Transacciones:

Máximo número de archivos XML en el mismo archivo zip es 10.

En de conformidad con estos requisitos, en formato ER "SAF-T (NO)" para Finanzas y la división automática de la operación del informe resultante en XML se implementa con los siguientes supuestos:

• Máximo volumen del informe XML resultante es de 2000000KB

• Todo los archivos XML se denominan según la siguiente regla: <exportación SAF-T escriba>_<número de organización del proveedor que los datos representa>_<fecha y hora(aaaammddhh24hmise>

• Todo los archivos XML se incluyen en un archivo zip

• Cada archivo XML individual se valida con el esquema (como se explica anteriormente).

Después de la generación de informes si se generan más de 1 archivo XML, el usuario proporciona numeración manual de los archivos en el nombre de los archivos generados en el archivo agregando "_<número de archivo del total de archivos>". Controles de usuario manualmente que hay no hay más de 10 archivos XML en el mismo archivo y divide el archivo en varios archivos de forma manual para que el número máximo de archivos XML en el mismo archivo zip archivo era de 10.