Plantilla: Plantilla de revisión AX

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En este artículo se aplica a Microsoft Dynamics AX para todas las regiones.

INTRODUCCIÓN

Este artículo se describe que una actualización específica del país está disponible para compatibilidad con ISO20022 de transferencia de crédito de SEPA (pain.001.001.03) para Italia, Finlandia y formatos genéricos e iniciación de débito directo SEPA mensajes de ISO20022 (pain.008.001.02) para Italia y formatos genéricos en Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 y Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

La área de pagos única en euros (SEPA) es una área que está configurada por la Comisión Europea. En el SEPA, todos los pagos electrónicos se consideran nacionales, independientemente del país en el que se encuentra el banco u organización, empresariales e individuales. Dentro de esta área, los pagos transfronterizos y nacionales no tienen ninguna diferencia. El SEPA incluye 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE), además de Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Mónaco. SEPA ayuda a formar un mercado único para las transacciones de pago dentro del espacio económico europeo (EEE). En última instancia, se espera que la SEPA reduzca el número de formatos de pago con los que los bancos, las empresas y las personas deben trabajar.

La Comisión Europea estableció la base jurídica para pagos SEPA a través de la directiva de servicios de pago (PSD). El Consejo de pagos Europeo (EPC) admite la SEPA por:

  • Establecer las normas para los pagos electrónicos de SEPA con el formato ISO 20022 industria financiera universal mensaje esquema XML.

  • Configuración de reglas y pautas para el manejo de pagos en euros.

Domiciliación SEPA permite un acreedor recopilar fondos de la cuenta bancaria de un cliente, si se concede un mandato firmado por el cliente para el acreedor. El cliente firma un mandato que autoriza el acreedor para recopilar un pago y le pide el banco del cliente para pagar la colección. Por primera vez, domiciliaciones SEPA crear un instrumento de pago que se puede utilizar para tanto nacionales como transfronterizos euro domiciliaciones a lo largo de los 32 SEPA los países o regiones.


A partir del 1 de febrero de 2014, transferencia de crédito SEPA y SEPA domiciliaciones serán obligatorias para este tipo de transacción dentro de la zona euro. Hay dos esquemas para SEPA la domiciliación bancaria: el plan de débito directo SEPA principales y el plan de débito directo SEPA Business to Business.


Para obtener más información acerca de la funcionalidad actual y planeada para Microsoft Dynamics AX que admita el formato de pago de débito directo (ISO 20022 XML) SEPA, descargue las notas del producto desde el sitio Web de Microsoft siguiente:

Solo mandatos de domiciliación área pagos en euros (SEPA)

Más información

Los usuarios de Microsoft Dynamics AX 2009 ya tienen su método de configuración de pago en la ubicación siguiente para utilizar el formato de exportación SEPA la domiciliación bancaria:

Cuentas por cobrar / / métodos de instalación del formato de archivo de pago / / configuración de ficha botónPara obtener más información acerca de cómo configurar el puerto de salida, consulte el siguiente sitio Web de Microsoft:

Tutorial: Configurar un puerto de integración de salida para pagos [AX 2009]Los usuarios de Microsoft Dynamics AX 2012 y Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ya tienen su puerto de salida configurado. Para obtener más información acerca de cómo configurar el puerto de salida, consulte el siguiente sitio Web de Microsoft:

Tutorial: Configurar un puerto de integración de salida para pagos [AX 2012.]Si el puerto de salida previamente ya se configuró para la domiciliación bancaria, en ese caso, debe volver a seleccionar "Exportar a las operaciones de servicio" en la parte de las personalizaciones de contrato de servicio y, a continuación, habilitar todas las directivas de datos.

Mandatos

Los mandatos pueden escribirse y se mantiene en el nivel de cliente. Puede generar informes para ser enviado al cliente para la firma.

Una forma de pago puede marcarse para indicar que las transacciones que utilizan el método de pago tienen un mandato válido introducido activando la casilla de verificación mandato requerido . Además, cualquier forma de pago donde el usuario ha seleccionado la casilla de verificación requerido mandato deseará tienen el campo de lista desplegable período establecido para la factura, que crea un pago independiente para cada factura. Esto evita problemas en los que los clientes usan diferentes mandatos para diferentes bancos.

Transacciones donde no se especifica un método de pago utilizará el método predeterminado del mandato predeterminada y de pago del cliente. El pedido de ventas y facturas de servicios permiten al usuario especificar el mandato para utilizarse.

Durante la propuesta de pago, los usuarios pueden seleccionar las facturas se paguen por combinación de mandato y el tipo de pago agregando la tabla mandato de domiciliación bancaria de cliente a la consulta de selección de propuesta.

Tras la impresión de facturas que utilizan el método de pago tienen activada la casilla de verificación requerido mandato , una sección se imprimirá en la factura para indicar las características específicas de la domiciliación bancaria.

ID de identificación de acreedor esquema (el campo ID de débito directo) tiene que estar registrada según la regla de identificación de acreedor esquema. Para obtener más información acerca de la regla de identificación de acreedor esquema, haga clic para ver el documento de información general de identificador de acreedor:

Resumen de identificador de acreedorEl cuadro de diálogo para la generación de archivos para DD contiene los siguientes parámetros:

  • Formato, el formato del mensaje: Strd o Ustrd. Para Alemania es siempre Unstrd.

  • País, el país.

  • Emisor, el emisor de la referencia del acreedor. Este parámetro no es necesario. En este caso, que es predeterminada con BBA para Bélgica, CUR para los países bajos y ISO para otros países. Afecta al cálculo de la referencia del acreedor.

Información adicional

Esta actualización también contiene los siguientes cambios y correcciones en el Service Pack 1 de Microsoft Dynamics AX 2009, Microsoft Dynamics AX 2012 y Microsoft Dynamics AX 2012 R2:

  • Para el genérico y todos los demás formatos específicos de país:

    • Cambio que permite PaymentTypeInformation (PmtTpInf) que aparezca en la información de pago, en lugar de hacerlo con cada transacción de débito directo (DrctDbtTxInf).

    • Compruebe la moneda para todas las líneas de pagos en euros.

    • Mejora de la funcionalidad de las modificaciones. Si se realizan cambios en nombre de la compañía, id de débito directo de la compañía, empresa Swift, IBAN del cliente o cliente Swift, éstos aparecen en la etiqueta < AmdmntInfDtls > en el siguiente archivo generado para este mandato.

  • Para el formato de transferencia de crédito de Alemania de país, agregue la misma condición para la identificación de pago que para el formato de país de Bélgica. Si se especifica PaymentId se rellenará en la etiqueta < Ustrd >.

  • Corregir error al introducir el mandato con uso contar > 0 para rellenar el nodo < SeqTp > RCUR o FNAL en lugar de FRST.

  • Agregar nueva transformación de archivos que permite generar XML sin marca de orden de bytes (BOM).
    Para configurar los puertos de salida existentes para usar la nueva transformación, siga estos pasos:

    1. Exportar recurso de AOT denominado VendPayments_SEPATruncateTagsAndBOM_xslt.

    2. Vaya a administración/configuración/servicios del sistema y los puertos de Application Integration Framework o saliente.

    3. Para los puertos de salida "SEPACreditTransfer" y "SEPADirectDebit", haga clic en transformaciones de salida -> Administrar transformaciones.

    4. Haga clic en nuevo y especifique un nombre (por ejemplo, "TruncateSEPAAndBOM").

    5. Haga clic en cargar y seleccione los recursos que se exportan en XSLd en el paso 1.

    6. Haga clic en Cerrar en la forma de administrar las transformaciones.

    7. Cambiar nombre a "TruncateSEPAAndBOM" en la salida de transformación transforma el formulario.

Información para la traducción de la etiqueta

El "el contador de uso de pago de la autorización de la domiciliación bancaria de cliente disminuirá si el estado de pago cambia a rechazado o ninguno. ¿Desea continuar?"etiqueta tiene traducción sólo en inglés. Traducciones a otros lenguajes tendrán más adelante.

'CUC' y 'Especificar el código de CEOE propietario único código (CUC) de la entidad jurídica' tienen traducción sólo en inglés. La traducción al italiano tendrá más adelante.

Información de la revisión

Existe un hotfix disponible desde Microsoft. Hay una sección de "Descarga de revisión disponible" en la parte superior de este artículo de Knowledge Base. Si tiene un problema al descargar, instalar esta revisión, o si tiene otras preguntas de soporte técnico, póngase en contacto con su socio o si está inscrito en un plan de soporte directamente con Microsoft, puede ponerse en contacto con soporte técnico para Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de soporte técnico. Para ello, visite el siguiente sitio Web de Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxTambién puede comunicarse con soporte técnico para Microsoft Dynamics por teléfono mediante estos vínculos para números de teléfono específico del país. Para ello, visite uno de los siguientes sitios Web de Microsoft:

Asociados de negocios

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmEn casos especiales, los costos derivados normalmente de las llamadas pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados de soporte determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costos habituales de soporte se aplicarán a las preguntas de soporte técnico adicionales y problemas que no guarden relación con la actualización en cuestión.

Este hotfix no está programado para incluirse en un paquete acumulativo de revisiones para Microsoft Dynamics AX 2009.

La sección "Resolución" indica si esta revisión está disponible como hotfix o el service Pack más reciente. Para comparaciones o pruebas, la revisión original está disponible en el sitio Web http://hotfix .

Información sobre la instalación

Si se ha personalizado para uno o varios de los métodos o las tablas que resultan afectadas por este hotfix, debe seguir estos pasos:

  1. Revise los cambios documentados en el archivo .xpo.

  2. Aplique estos cambios en un entorno de prueba antes de aplicar el hotfix en un entorno de producción.



Para obtener más información acerca de cómo instalar este hotfix, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:

893082 cómo instalar una revisión de Microsoft Dynamics AX

Requisitos previos

Debe tener uno de los siguientes productos instalados para aplicar esta actualización:

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

  • Microsoft Dynamics AX 2012

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Requisito de reinicio

Debe reiniciar el servicio de Application Object Server (AOS) después de aplicar esta actualización.

Información de archivo

La versión global de esta revisión tiene los atributos de archivo (o atributos de último archivo) mostrados en la tabla siguiente. Las fechas y horas de estos archivos se muestran en la hora Universal coordinada (UTC). Al ver la información del archivo, se convierte en hora local. Para encontrar la diferencia entre la hora UTC y la hora local, utilice la ficha Zona horaria en el elemento de Fecha y hora del Panel de control.

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