Una actualización específica de país que soporta la transferencia de crédito SEPA de Italia, Finlandia y formatos genéricos y SEPA domiciliación bancaria para Italia y formatos genéricos en Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 y Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Mandatos

Los mandatos pueden escribirse y se mantiene en el nivel de cliente. Puede generar informes para ser enviado al cliente para la firma.

Una forma de pago puede marcarse para indicar que las transacciones que utilizan el método de pago tienen un mandato válido introducido activando la casilla de verificación mandato requerido . Además, cualquier forma de pago donde el usuario ha seleccionado la casilla de verificación requerido mandato deseará tienen el campo de lista desplegable período establecido para la factura, que crea un pago independiente para cada factura. Esto evita problemas en los que los clientes usan diferentes mandatos para diferentes bancos.

Transacciones donde no se especifica un método de pago utilizará el método predeterminado del mandato predeterminada y de pago del cliente. El pedido de ventas y facturas de servicios permiten al usuario especificar el mandato para utilizarse.

Durante la propuesta de pago, los usuarios pueden seleccionar las facturas se paguen por combinación de mandato y el tipo de pago agregando la tabla mandato de domiciliación bancaria de cliente a la consulta de selección de propuesta.

Tras la impresión de facturas que utilizan el método de pago tienen activada la casilla de verificación requerido mandato , una sección se imprimirá en la factura para indicar las características específicas de la domiciliación bancaria.

ID de identificación de acreedor esquema (el campo ID de débito directo) tiene que estar registrada según la regla de identificación de acreedor esquema. Para obtener más información acerca de la regla de identificación de acreedor esquema, haga clic para ver el documento de información general de identificador de acreedor:

Resumen de identificador de acreedorEl cuadro de diálogo para la generación de archivos para DD contiene los siguientes parámetros:

• Formato, el formato del mensaje: Strd o Ustrd. Para Alemania es siempre Unstrd.

• País, el país.

• Emisor, el emisor de la referencia del acreedor. Este parámetro no es necesario. En este caso, que es predeterminada con BBA para Bélgica, CUR para los países bajos y ISO para otros países. Afecta al cálculo de la referencia del acreedor.

Información adicional

Esta actualización también contiene los siguientes cambios y correcciones en el Service Pack 1 de Microsoft Dynamics AX 2009, Microsoft Dynamics AX 2012 y Microsoft Dynamics AX 2012 R2:

• Para el genérico y todos los demás formatos específicos de país:

  • Cambio que permite PaymentTypeInformation (PmtTpInf) que aparezca en la información de pago, en lugar de hacerlo con cada transacción de débito directo (DrctDbtTxInf).

  • Compruebe la moneda para todas las líneas de pagos en euros.

  • Mejora de la funcionalidad de las modificaciones. Si se realizan cambios en nombre de la compañía, id de débito directo de la compañía, empresa Swift, IBAN del cliente o cliente Swift, éstos aparecen en la etiqueta < AmdmntInfDtls > en el siguiente archivo generado para este mandato.

• Para el formato de transferencia de crédito de Alemania de país, agregue la misma condición para la identificación de pago que para el formato de país de Bélgica. Si se especifica PaymentId se rellenará en la etiqueta < Ustrd >.

• Corregir error al introducir el mandato con uso contar > 0 para rellenar el nodo < SeqTp > RCUR o FNAL en lugar de FRST.

• Agregar nueva transformación de archivos que permite generar XML sin marca de orden de bytes (BOM).
  Para configurar los puertos de salida existentes para usar la nueva transformación, siga estos pasos:

  1. Exportar recurso de AOT denominado VendPayments_SEPATruncateTagsAndBOM_xslt.

  2. Vaya a administración/configuración/servicios del sistema y los puertos de Application Integration Framework o saliente.

  3. Para los puertos de salida "SEPACreditTransfer" y "SEPADirectDebit", haga clic en transformaciones de salida -> Administrar transformaciones.

  4. Haga clic en nuevo y especifique un nombre (por ejemplo, "TruncateSEPAAndBOM").

  5. Haga clic en cargar y seleccione los recursos que se exportan en XSLd en el paso 1.

  6. Haga clic en Cerrar en la forma de administrar las transformaciones.

  7. Cambiar nombre a "TruncateSEPAAndBOM" en la salida de transformación transforma el formulario.

Información de la revisión

Existe un hotfix disponible desde Microsoft. Hay una sección de "Descarga de revisión disponible" en la parte superior de este artículo de Knowledge Base. Si tiene un problema al descargar, instalar esta revisión, o si tiene otras preguntas de soporte técnico, póngase en contacto con su socio o si está inscrito en un plan de soporte directamente con Microsoft, puede ponerse en contacto con soporte técnico para Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de soporte técnico. Para ello, visite el siguiente sitio Web de Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxTambién puede comunicarse con soporte técnico para Microsoft Dynamics por teléfono mediante estos vínculos para números de teléfono específico del país. Para ello, visite uno de los siguientes sitios Web de Microsoft:

Asociados de negocios

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmEn casos especiales, los costos derivados normalmente de las llamadas pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados de soporte determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costos habituales de soporte se aplicarán a las preguntas de soporte técnico adicionales y problemas que no guarden relación con la actualización en cuestión.