Una actualización específica del país para Hungría: integración de Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012 R2 y R3 de AX 2012 con el sistema de facturación en línea

Introducción

Según los artículos Nº 6 y 13 del plan 10 de ley CXVII de 2007 sobre el valor habían añadido impuesto (entran en vigor el 1 de julio de 2018):

«6. la entidad fiscal llevará a cabo tal como se define en un Reglamento dedicado a los impuestos nacionales y la autoridad aduanera, en los datos que contiene, según el Reglamento dedicado, dentro de las facturas emitidas de informes para cada factura, a través de un canal electrónico de datos mediante la función de facturación de un programa, las facturas que contienen los impuestos de o superiores, HUF 100.000 pasa en otro sujeto pasivo registrado nacionalmente. La entidad fiscal también deberá realizar informes, a través de un canal según el Reglamento dedicado, con respecto a las modificaciones o anulaciones de estas facturas electrónico de datos. Informes de datos también se realizará, según el Reglamento dedicado, con respecto a las modificaciones que como resultado en la cantidad de impuestos pasado a otra entidad fiscal la factura, llegando a o superior a 100.000 HUF."

«13. la entidad fiscal podrá optar por cumplir su obligación establecida en el presente anexo, sin importar los montos de umbral definido en los puntos 1 a 8.»

Según los nuevos cambios de la legislación es necesarios:

  • Mantenimiento del registro de facturas emitidas.

  • Enviar el archivo xml con las facturas emitidas a sistema de facturación en línea automático y procesamiento de interacción con el servicio (interfaz de equipos sin intervención humana dentro del sistema).

  • Datos de la factura se deben incrustar en el archivo XML codificado en formato BASE64.

Para satisfacer esta nueva legislación requisitos de cambios en Microsoft Dynamics AX que se había implementan una nueva funcionalidad que registre el sistema de facturación en línea. Esta funcionalidad permite a los usuarios:

  • Configurar Online facturación sistema web-servicios específicos que deben utilizarse para transmitir automáticamente los datos directamente al sistema de facturación en línea

  • Configure las claves de inicio de sesión, contraseña, firma y reemplazo de usuario técnico.

  • Mantener un registro de facturas para soportar el proceso de transmisión y recibir una respuesta en las facturas emitido.

  • Generar y enviar informes XML en el sistema de facturación en línea en los formatos necesarios automáticamente.

  • Automáticamente recibir e interpretar las respuestas de la en pantalla facturación sistema.

  • Almacenar y revisar todos los transmitidos y recibidos informes XML.

Información general

Este documento es una guía para usuarios de Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012 R2 y R3 de AX 2012.

Esta guía describe cómo configurar y usar Microsoft Dynamics AX para interactuar con el sistema de facturación en línea según los nuevos requisitos legales.

El documento contiene dos partes:

  • Configuración del sistema de facturación en línea.

  • Registro de sistema de facturación en línea.

La parte de configuración describe cómo Microsoft Dynamics AX debe configurarse para permitir que el sistema de facturación en línea registrar trabajo correctamente.

La parte de registraren línea sistema de facturación describe cómo trabajar con Microsoft Dynamics AX para interactuar con el sistema (facturación sistema oficial sitio Web Online) de facturación en línea.

Configuración de sistema de facturación en línea

Para estar preparado para trabajar con conexión al sistema de facturación Dynamics AX que se debe hacer la siguiente configuración:

  • Claves de conexión/contraseña y firma y reemplazo del usuario técnico.

  • Servicios del sistema de facturación en línea.

  • Lote de interfaz de equipos de ejecución automática.

  • Motivos financieros.

Instalación de claves de inicio de sesión y contraseña y firma y reemplazo usuario técnico

Configurar técnicas así como otro parámetros de abrir inicio de sesión de usuario y contraseña y firma y un reemplazo de las teclas Contabilidad General > Configuración > Impuestos > externo > Online de parámetros del sistema de facturación.

Online invoicing system parameters

Rellene las técnicas y contraseña de inicio de sesión y firma y reemplazo de claves de usuario, que debe obtener en línea (información sobre el procedimiento de registro) del sistema de facturación.

Rellene también los siguientes parámetros:

  • Facturas máximo por proceso (< = 100).

  • Inicio del período de informe fecha (01/07/2018).

  • Aplicar compresión (si es necesario). Si selecciona este parámetro, el sistema comprimirá los datos de la factura antes de enviar el archivo xml.

Configuración de los servicios de facturación en línea

Para configurar el sistema de facturación de Online services abierto el Contabilidad General > instalación > Impuestos > externo > Online facturas de servicios del sistema.

Servicios de sistema de facturación en línea

Crear un registro nuevo y rellene los siguientes campos:

  • Tipo (facturas de cliente)

  • Dirección de Internet

  • Operaciones

    • Preprocesamiento - tokenExchange

    • Enviar documento - manageInvoice

    • Solicitar datos de factura: queryInvoiceData

    • Solicitud de estado - queryInvoiceStatus

Proceso de configuración de la interfaz de equipos de ejecución automática

Activar por lotes en el formulario del sistema de facturación en línea (Contabilidad General > Periódico > en línea de registro del sistema de facturación) automático de archivos, agregar registros en el conjunto de registros (anteriormente el filtro para seleccionar las facturas en la ficha General ):

Proceso: agregar registros

Podrá rellenar, descripción de la tarea con cualquier valor, por ejemplo, "Actualización de registrar datos para informes de facturas de clientes".

Para configurar secciones, que es necesario para enviar automáticamente las facturas emitidas, abra administración del sistema > Consultas > trabajos por lotes > proceso (consulte Creación de un lote en detalle en el vínculo crear un trabajo por lotes [AX 2012]) y crear dos lotes:

  • Preprocesamiento o enviar facturas Online HU (nombre de la clase SIIRegisterReport_HU) del sistema de facturación

  • Solicitud de estado del sistema de facturación en línea de HU (nombre de la clase SIIRegisterReport_HU)

Trabajos por lotes

Para las facturas de preprocesamiento/envío lote sistema de facturación en línea de HU cree dos tareas (botón detarea de vista ):

  • preprocesamiento (parámetro estado creado) (nombre de la clase SIIRegisterReport_HU)

  • Envío de facturas (parámetro estado preprocesado) (SIIRegisterReport_HU de nombre de clase)

Tarea por lotes 11

Tarea por lotes 12

De solicitud de estado lote sistema de facturación en línea de HU cree una tarea:

  • Solicitud de estado (respuesta pendiente de parámetro, el nombre de clase SIIRegisterReport_HU)

Tarea por lotes 2

Programa de instalación de motivos financieros

Para configurar motivos financieros abiertos administración de la organización > Configuración > motivos financieros

Puede configurar los motivos financieros, si desea especificar operación de factura manualmente cuando usted creación y contabilización factura. El sistema admite las siguientes operaciones, que especifica en la documentación del sistema de facturación de Online: crear, modificar y STORNO.

Por ejemplo, si un usuario crea la factura y la operación de modificar selección, significa que el usuario considere la factura como modificación de factura, publicada anteriormente. En este caso, el sistema crea el registro de factura en el registro del sistema de facturación en línea pero no enviar esta factura hasta que el usuario especifica la referencia a la factura, que debe modificar y cambios registrar el estado del registro.

Motivos financieros

Puede crear varios motivos con la misma operación.

Registro de sistema de facturación en línea

El formulario en línea de registro del sistema de facturación se utiliza para la interacción con Dynamics AX con Online sistema de facturación.

Información general y enviar facturas emitidas abrir Contabilidad General > Periódico > en línea de registro del sistema de facturación.

Registro de sistema de facturación en línea

Descripción de los campos (tabla):

Nombre de campo

Descripción de campo

Tipo

Siempre es igual a las facturas del cliente. Registros de registro de facturas de cliente se crean cuentas por cobrar diario de facturas y facturas de proyecto

Estado

El campo refleja el estado real de la factura en correspondencia con el tipo de esquema. Este campo se puede rellenar automáticamente sólo en Agregar una factura para el registro y puede tener los valores siguientes:

  • Creado : cuando se agrega al registro de una factura, pero aún no se envía al servicio web.

  • Rechazado : cuando la solicitud se ha enviado al servicio web, pero fue rechazada por el sistema debido a algunas de las razones de facturación en línea.

  • Preprocesado - preprocesado operaciones ejecutadas

  • PendingResponse -se enviaron las facturas y el sistema espera la respuesta en Estados de factura en línea sistema de facturas

  • Aceptado : cuando una factura se ha enviado al servicio web y fue aceptada por el sistema de facturación en línea.

  • Excluidos - este estado se establece automáticamente en el caso de modificar/STORNO, si el sistema no puede definir la referencia de factura y facturas para agregar un usuario en el registro con fecha inferior a la fecha especificada en Online parámetros del sistema de facturación (General ledger > Configurar > Impuestos > externo > Online de parámetros del sistema de facturación).

Fecha de transmisión

Se trata de la fecha y hora de la última factura de cambio de estado .

Número de cuenta

Número de cuenta de un cliente

Id. de documento de origen

Id de factura

Fecha de origen

Fecha de Inoice

Descripción de los campos (parte derecha del formulario, detalle, errores):

Nombre de campo

Descripción de campo

Operación

CREAR, MODIFICAR, STORNO.

El sistema define automáticamente las operaciones de creación y modificación. El sistema define la operación crear si no hay ninguna referencia cualquier operación modificar - y factura originales si hay referencia a la factura original

Operación STORNO se debe definir sólo a través de financiero razón con operación STORNO en el campo de operación.

Si un usuario especifica la operación STORNO en la factura, el sistema crear registro registro con estado excluido. Un usuario puede escribir la referencia de la factura original y cambiar el estado de registro a creado.

Registro original

Referencia al registro registrar con la factura original. Si la operación de registro es igual modificar o STORNO Original registrar campo debe rellenarse en sistema factura en línea, en caso contrario devuelve el error.

Último número de referencia de la línea

CREATE: el último número es igual a la cantidad de la línea de factura

MODIFICAR/STORNO - último número es igual a la cantidad de la línea de factura, cantidad de la línea de factura original + líneas de cantidad resumen de todas las facturas, a que se refiere al mismo registro original.

¿Es la operación manual?

Si registrar creó el registro de factura con motivos financieros con el campo de operación de relleno

Código de error

Código de error que recibió desde el sistema de facturación de Online.

Descripción del error

Descripción del error

Funciones

Todas las funciones en este formulario pueden ser ejecutado en automáticamente (consulte Configuración de lotes) o manualmente.

Proceso automático y de forma manual (en general) pasa a través de los siguientes estados:

  • Agregar registros a en línea de registro de facturación

  • Símbolo (token) de solicitar y recibir

  • Presentar solicitud con facturas codificadas y recibir el identificador de transacción

  • Estados de factura solicitando/recepción

Para ejecutar el envía facturas a en línea sistema de facturación automáticamente es necesario configurar secciones (consulte Configuración de sección).

Régimen manual significa que los usuarios deben ejecutar todos los pasos de ellos mismos.

Función

Botón

Agregar registros a la caja registradora

Agregar registros / facturas de cliente

Símbolo de envío o recepción

Enviar

Presentar solicitud con facturas codificadas y recibir el identificador de transacción

Enviar

Solicitar y recibir factura statuse

Enviar

Agregar registros

Nota: Al calcular el importe de IVA, el sistema selecciona la transacción de impuestos con el Tipo de impuesto, especificado en el código de impuesto sobre las ventas, igual al IVA estándar o IVA reducido. Reversión que IVA se define por código de impuestos igual a RC.

Utilice esta función para actualizar el sistema de facturación en línea registrar automáticamente y agregar nuevas facturas (Agregar registros / facturas de cliente botón).

Puede definir, que se deben incluir en el registro de facturas haciendo clic en el botón Seleccionar .

Si modifica o storno facturas en un período pasado (con fecha inferior, 01/07/2018) el registro de facturas en el último período deben ser en el registro, en orden al sistema podría relleno original registrar referencia automáticamente. Es aconsejable agregar registros de facturas de períodos anteriores (por ejemplo facturas año 2018 o para un año antes de 01/07/2018). Cuando se agregan registros antes de 01/07/2018, el sistema establece automáticamente estado excluido para estos registros y no se enviarán las facturas a en línea sistema de facturación.

El sistema establece el valor en modifyWithoutMaster = True si la referencia de registro original es el registro en el período pasado.  Significa para Online facturación sistema que "se emitió la factura original antes de 1 de junio de 2018 y presentación del documento de modificación de datos están obligatorios".

Utilice Ctrl + F3 para configurar filtros en el formulario de registro del sistema de facturación en línea .

Utilice Ctrl + G para configurar los filtros en las columnas del registro.

Enviar

Utilice la función Enviar varias veces para ejecutar todos los pasos, descritos anteriormente.

Haga clic en el botón Enviar y establecer el valor de estado de los registros en el que se genera y se enviado un informe.

Estado creado está configurada por defecto y normalmente el informe factura generada en los registros del registro con el estado creado.

Pero en algunos casos es necesario generar y enviar el informe con el estado rechazado debido a errores técnicos diferentes al registro de los registros, el informe generado por el sistema, se transfirieron a estado rechazado. En este caso puede generar y enviar informe sobre los registros con el estado rechazado .

Cambiar estado

Un registro de la factura en el registro del sistema de facturación en línea está en estado creado o usuario rechazado puede cambiar manualmente el estado a excluidos para optimizar las consultas y trabajar con el registro del registro.

Presione el estado > botón excluidos para cambiar el estado del registro registro de creado a estado excluido .

Presione el estado > botón creado para cambiar el estado del registro registro de excluidos al estado creado  .

Revise las comunicaciones

El sistema almacena todas las solicitudes de xml (informes) y las respuestas del sistema de facturación en línea. Puede revisar todos lo XML enviado y recibido archivos relacionados con el registro, registro seleccionado si, haga clic en el botón Revisar comunicaciones .

En este formulario puede resumen todos los pasos de procesamiento de registro del registro.

En la ficha General de cada etapa del procesamiento posible tipo de operación de introducción y parámetros adicionales de exchange (en el primer paso, id de transacción - en el segundo paso - token).

Diario de facturas

Utilice esta función para abrir el registro del diario de factura para el registro de la caja registradora seleccionada.

Exportar

Utilice esta función para el archivo xml de resumen, generado en la factura, relacionada con el registro del registro (por favor, tenga en cuenta que el sistema envía informes a en línea sistema con codificación facturas de facturación).

Información de la revisión

Cómo obtener Microsoft Dynamics AX actualiza archivos

Esta actualización está disponible para descarga manual y la instalación de Microsoft Download Center.

Requisitos previos

Debe tener uno de los siguientes productos instalados para aplicar esta revisión:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Requisito de reinicio

Debe reiniciar el servicio de Application Object Server (AOS) después de aplicar el hotfix.

Si tiene un problema al descargar, instalar esta revisión, o tienen otras técnicas admiten preguntas, comuníquese con su asociado o, si está inscrito en un plan de soporte directamente con Microsoft, puede ponerse en contacto con soporte técnico para Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de soporte técnico. Para ello, visite el siguiente sitio Web de Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

También puede comunicarse con soporte técnico para Microsoft Dynamics por teléfono mediante estos vínculos para números de teléfono específico del país. Para ello, visite uno de los siguientes sitios Web de Microsoft:

Asociados de negocios

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

En casos especiales, los costos derivados normalmente de las llamadas pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados de soporte determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costos habituales de soporte se aplicarán a las preguntas de soporte técnico adicionales y problemas que no guarden relación con la actualización en cuestión.

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