Introducción
Esta actualización introduce la importación de proveedores las facturas de electrónica (XML) del formato "FatturaPA" en Dynamics AX 2012 R3, Dynamics 365 para la versión de operaciones 1611, Dynamics 365 para Finanzas y operaciones, Enterprise edition, Dynamics 365 para finanzas y Operaciones, Enterprise edition 7.3, Dynamics 365 para operaciones y finanzas versión 8.0 y Dynamics 365 para la versión 8.1.2 de finanzas y operaciones.
Más información
En Italia, a partir del 01 de enero de 2019 todos los tipos de las empresas deben tener la posibilidad de importar las facturas a sus sistemas electrónicamente. Para cumplir este requisito, importar electrónica facturas de formato XML de la versión 1.2 de "FatturaPA" ha sido implementado.
Importar configuración de factura de proveedor
Para todas las versiones de Microsoft Dynamics 365, después de instalar Esta revisión, los siguientes o una versión superior de los informes electrónicos las configuraciones deben importarse al sistema desde LCS:
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Model.version.20 de factura de cliente
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Asignación de facturas de proveedor a destination.version.20.24
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.Version.20.26 de importación (IT) de factura de proveedor
Vea configuraciones de ER descargar instrucciones: configuraciones de informe de de descarga electrónica del ciclo de vida Servicios de
Después de estas configuraciones se importan al sistema, Defina el formato que se utilizará para importar las facturas de proveedores en una nueva Parámetros de proveedores: Cuentas por pagar > configuración > cuentas por pagar parámetros > documentos electrónicos (ficha rápida): consulte "Importación de factura de proveedor (IT)" formato o su personalización.
Además, para Dynamics 365 para operaciones y finanzas versión 8.0 y Dynamics 365 para operaciones y finanzas versión 8.1.2, Puede configurar la importación por lotes. Para ello, defina un tipo de documento (de organización administración > administración de documentos > documento tipos de) con una carpeta de Sharepoint relacionada, que se utilizará como una ubicación de origen de proveedores entrantes facturas archivos.
A continuación, defina un origen de notificación electrónica para el formato de importación de factura de proveedor (administración de la organización > electrónico Reporting > origen de notificación electrónica) y habilitar la configuración de la Tipo de documento definido en el paso anterior. Consulte datos ER las instrucciones de configuración de importación: Importar datos de configuración de SharePoint
Con esta configuración, se le colocados en el origen de todos los archivos de importación constantemente se pueden procesar en un modo por lotes.
Además, para Dynamics 365 para finanzas y Operaciones versión 8.1.2, se pueden establecer tres tipos de documentos más preparado para definir diferentes ubicaciones "posterior al proceso":
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Para mover los archivos que se han importado correctamente;
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Para mover los archivos que se importaron con advertencias;
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Para mover archivos que se han fallado con errores.
Para todas las versiones de Microsoft Dynamics:
Asegúrese de que los proveedores tienen números de identificación de impuestos o Códigos fiscales definidos en el patrón de datos. Estos identificadores se utilizará para la identificación durante el proceso de importación.
Asegúrese de que los productos tienen externo números de artículo definido en la descripción externa de los productos. Estos se utilizarán números de identificación durante el proceso de importación.
Opcionalmente, puede definir valores de códigos externos para las unidades de medida. Si está definido en las facturas entrantes las líneas, que se utilizará para la identificación durante el proceso de importación.
Ejecutar importación de factura de proveedor
La importación de facturas de proveedores se puede ejecutar a través de un nuevo elemento de menú cuentas por pagar > tareas periódicas (o Periódico) > Facturas de proveedor de importación.
Si se ha definido ningún origen de importación por lotes después de un usuario le pedirá que seleccione un único archivo de importación.
Durante el proceso de importación, se identificarán los proveedores a través de de impuestos Excluir número o código Fiscal definido en los datos maestros del proveedor. Si ningún proveedor que coincida con los datos se encuentran en el sistema, a continuación, el proceso de importación se producirá un error con un mensaje de error relacionado.
Productos utilizados en las líneas de las facturas se identificarán mediante externo número de artículo que puede ser específica del proveedor. Si ningún producto con coincidencia de descripción externa se encuentra en el sistema, a continuación, la importación proceso fallará con un mensaje de error relacionado.
Unidades de medida, si se utiliza en las facturas las líneas, se identificarán mediante valores de códigos externos . Si no hay ninguna unidad código externo de coincida con valor se encuentra en el sistema, a continuación el proceso de importación fallará con un mensaje de error relacionado.
Si un archivo de importación entrante contiene la información acerca de Orden de compra y sus líneas de DatiOrdineAcquisto , a continuación, bloquean estos los números que se utilizará para la factura de órdenes de compra especificadas en comparación con el sistema. Si no hay datos se definen en DatiOrdineAcquisto , a continuación, bloquear el sistema intentará asignar automáticamente las facturas de proveedor entrantes con compra existente pedidos.
Si no se encuentra ningún pedido de compra, el sistema generará un advertencia pero seguir teniendo en cuenta los productos en las líneas de factura como de importación "No" existencias y se espera que estos productos pertenecen a elemento grupo de modelos de con sin marcar producto almacenado casilla de verificación en el inventario Directiva. De lo contrario, el proceso de importación fallará con un mensaje de error relacionado.
Se admiten archivos adjuntos durante la importación. Todos los archivos adjuntos deben tener las extensiones. Si un archivo adjunto no tiene extensión a continuación, el sistema generará una advertencia y se omitirá este archivo adjunto durante la importación.
Se mostrarán las facturas de proveedores importados correctamente en el sistema como facturas - cuentas por pagar pendientes > facturas > pendientes las facturas de proveedor.
Limitaciones
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No se importan los cargos por falta de datos en formato de FatturaPA;
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Todos los descuentos se considerará como descuentos de nivel de línea debido al concepto específico de formato FatturaPA;
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Siempre se considera el precio unitario de 1 unidad debido a la limitación de formato FatturaPA;
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Los impuestos se calcularán en el sistema basado en la configuración importada de datos e impuestos, que no se importan como cantidades a tanto alzado del archivo XML entrante. El resultado del cálculo puede entonces ajustarse manualmente, si es necesario.
Información de hotfix
Cómo obtener las actualizaciones
Las actualizaciones están disponibles para su descarga y instalación:
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Microsoft Dynamics 365 para finanzas y operaciones, Enterprise edition (julio 2017);
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Microsoft Dynamics 365 para finanzas y operaciones, Enterprise edition 7.3;
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Microsoft Dynamics 365 para operaciones y finanzas versión 8.0;
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Microsoft Dynamics 365 para operaciones y finanzas versión 8.1.2 - estarán disponibles en la actualización mensual de diciembre.
Requisitos previos
Debe tener uno de los siguientes productos instalados en aplicar esta revisión:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
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Microsoft Dynamics 365 para la versión de operaciones 1611 (noviembre de 2016);
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Por favor asegúrese de que están instaladas todas las revisiones para Electronic reporting (, aplicación y elementos binarios);
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Microsoft Dynamics 365 para finanzas y operaciones, Enterprise edition (julio de 2017);
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Por favor asegúrese de que se ha instalado la actualización acumulativa más reciente para informes electrónicos (, aplicación y elementos binarios);
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Microsoft Dynamics 365 para finanzas y operaciones, Enterprise edition 7.3;
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Microsoft Dynamics 365 para operaciones y finanzas versión 8.0;
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Microsoft Dynamics 365 para la versión 8.1.2 de finanzas y operaciones.
Requisito de reinicio
Debe reiniciar el servicio de Application Object Server (AOS) Después de aplicar la revisión.
Si se produce un problema al descargar, instalar Esta revisión, o tiene otros técnicos soporte preguntas, comuníquese con su asociado o bien, si está inscrito en un plan de soporte directamente con Microsoft, puede contactar soporte técnico para Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de soporte técnico.
También puede comunicarse con soporte técnico de Microsoft Dynamics por teléfono mediante estos vínculos para números de teléfono específico del país. Hacer Este, visite uno de los siguientes sitios Web de Microsoft:
En casos especiales, los costos derivados normalmente de las llamadas al soporte técnico pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados determina que una actualización específica resolverá su problema. Los costos habituales de soporte se aplicarán a cualquier soporte adicional preguntas y problemas que no guarden relación con la actualización en cuestión.
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