Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni DISC valemisüntaksit ja kasutamist.

Kirjeldus

Tagastab väärtpaberi diskontomäära.

Süntaks

DISC(tehing, tähtaeg, hind, tagastusväärtus, [alus])

NB!: Sisestage kuupäev funktsiooniga DATE või muu valemi või funktsiooni abil Näiteks kasutage avaldist DATE(2018;5;23) 23. mai 2018 jaoks. Kuupäevade sisestamisel tekstina võib ilmneda probleeme.

Funktsiooni DISC süntaks sisaldab järgmisi argumente.

  • Tehing    – nõutav. Väärtpaberitehingu kuupäev. Väärtpaberitehingu kuupäev on emissioonijärgne kuupäev, mil väärtpaber müüakse ostjale.

  • Tähtaeg    – nõutav. Väärtpaberi tagasimaksetähtaeg. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, mil väärtpaber saab maksekohustuse.

  • Hind    – nõutav. Väärtpaberi hind 100-kroonise nominaalväärtuse kohta.

  • Tagastushind    – nõutav. Väärtpaberi tagastusväärtus 100-kroonise nominaalväärtuse kohta.

  • Alus    – valikuline. Kasutatav päevaarvestusaluse tüüp.

Alus

Päevade loendamise alus

0 või tühi

US (NASD) 30/360

1

Tegelik/tegelik

2

Tegelik/360

3

Tegelik/365

4

Euroopa 30/360

Kommentaarid

  • Microsoft Excel salvestab kuupäevi järjestikuste järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuari 1900 järjenumbriks 1 ning 1. jaanuari 2018 järjenumbriks 43101, kuna see on 43101 päeva pärast 1. jaanuarit 1900.

  • Tasakaalutuse kuupäev on kuupäev, mil ostja omandab mõne kupongi (nt võlakirja). Tähtaja kuupäev on kuupäev, mil kupong saab aegub. Oletagem näiteks, et 30-aastane võlakirja väljastati 1. jaanuaril 2018 ja selle ostab ostja kuus kuud hiljem. Emissiooni kuupäev oleks 1. jaanuar 2018, arvelduskuupäev oleks 1. juuli 2018 ja tähtaeg oleks 1. jaanuar 2048, 30 aastat pärast emissiooni kuupäeva 1. jaanuar 2018.

  • Tehingupäeva, tähtaja ja aluse murdosa kärbitakse.

  • Kui tehing või tähtaeg pole kehtiv kuupäeva järjenumber, tagastab funktsioon DISC #VALUE! #NUM!.

  • Kui pr ≤ 0 või kui lunastamine ≤ 0, tagastab funktsioon DISC #NUM! #NUM!.

  • Kui alus on < 0 või kui alus on > 4, tagastab funktsioon DISC #NUM! #NUM!.

  • Kui ≥ tähtaeg, tagastab funktsioon DISC #NUM! #NUM!.

  • Funktsiooni DISC arvutatakse järgmiselt:

    Võrrand

    kus

    • B = päevade arv aastas olenevalt aluseks võetud aastast.

    • DSM = päevade arv tehingupäeva ja tähtaja vahel.

Näide.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks, et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.

Andmed

Kirjeldus

07/01/2018

Arvelduskuupäev

01/01/2048

Lunastamiskuupäev

97,975

Maksumus

100

Väljaostmisväärtus

1

Tegelik/tegelik alus (vt ülal)

Valem

Kirjeldus

Tulem

=DISC(A2;A3;A4;A5;A6)

Ülaltoodud andmetega võlakirja diskontomäär.

0.001038

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?

Mis mõjutas teie kasutuskogemust?

Kas soovite jagada veel tagasisidet? (Valikuline)

Täname tagasiside eest!

×