Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni INTRATE valemisüntaksit ja kasutamist.

Kirjeldus

Tagastab diskontovõlakirja diskontomäära.

Süntaks

INTRATE(tehing, tähtaeg, investeering, tagastusväärtus, [alus])

NB!: Sisestage kuupäev funktsiooniga DATE või muu valemi või funktsiooni abil (nt kasutage avaldist DATE(2008;5;23) 23. mai 2008 jaoks). Kuupäevade sisestamisel tekstina võib ilmneda probleeme.

Funktsiooni INTRATE süntaks sisaldab järgmisi argumente:

  • Tehing    – nõutav. Väärtpaberitehingu kuupäev. Väärtpaberitehingu kuupäev on emissioonijärgne kuupäev, mil väärtpaber müüakse ostjale.

  • Tähtaeg    – nõutav. Väärtpaberi tagasimaksetähtaeg. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, mil väärtpaber saab maksekohustuse.

  • Investeering    – nõutav. Summa, mis on investeeritud väärtpaberitesse.

  • Tagastushind    – nõutav. Väärtpaberi tagastusväärtus.

  • Alus    – valikuline. Kasutatav päevaarvestusaluse tüüp.

Alus

Päevade loendamise alus

0 või tühi

US (NASD) 30/360

1

Tegelik/tegelik

2

Tegelik/360

3

Tegelik/365

4

Euroopa 30/360

Kommentaarid

  • Microsoft Excel salvestab kuupäevi järjestikuste järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuari 1900 järjenumbriks 1 ning 1. jaanuari 2008 järjenumbriks 39448, kuna see on 39448 päeva pärast 1. jaanuarit 1900.

  • Tasakaalutuse kuupäev on kuupäev, mil ostja omandab mõne kupongi (nt võlakirja). Tähtaja kuupäev on kuupäev, mil kupong saab aegub. Oletame näiteks, et 30-aastane võlakiri väljastatakse 1. jaanuaril 2008 ning see ostetakse kuus kuud hiljem. Väljastamise kuupäevaks on 1. jaanuar 2008, tasakaalustuse kuupäevaks on 1. juuli 2008 ning tähtaja kuupäevaks on 1. jaanuar 2038, mis on 30 aastat pärast väljastamise kuupäeva (1. jaanuar 2008).

  • Tehingupäeva, tähtaja ja aluse murdosa kärbitakse.

  • Kui tehing või tähtaeg pole sobiv kuupäev, tagastab funktsioon INTRATE #VALUE! #NUM!.

  • Kui investeering ≤ 0 või kui lunastamine ≤ 0, tagastab funktsioon INTRATE #NUM! #NUM!.

  • Kui alus on < 0 või kui alus on > 4, tagastab funktsioon INTRATE #NUM! #NUM!.

  • Kui ≥ tähtaeg, tagastab funktsioon INTRATE #NUM! #NUM!.

  • Funktsiooni INTRATE arvutatakse järgmiselt:

    Võrrand

    kus

    • B = päevade arv aastas olenevalt aluseks võetud aastast.

    • DIM = päevade arv tehingupäeva ja tähtaja vahel.

Näide.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks, et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.

Andmed

Kirjeldus

15.02.2008

Arvelduskuupäev

15.05.2008

Lunastamiskuupäev

1 000 000 €

Investeering

1 014 420 €

Väljaostmisväärtus

2

Tegelik/360 alus

Valem

Kirjeldus (tulem)

Tulem

=INTRATE(A2;A3;A4;A5;A6)

Võlakirja diskontomäär esitatud tingimustel (0,05768 ehk 5,77%).

5,77%

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie kasutuskogemust?

Täname tagasiside eest!

×